Klanten karakteristieken

In Banana Boekhouding zijn verschillende functies beschikbaar om het klantenregister eenvoudig en optimaal te beheren. De klantendatabase kan worden ingesteld zowel in dubbel boekhouden (ook met BTW en vreemde valuta) als in Cash manager en in de Inkomsten / Uitgaven boekhouding (in de catagorieëntabel). Met deze flexibiliteit kunnen gebruikers een klantenregister gebruiken in elk type boekhouding.

De klantgegevens worden zowel in combinatie met het facturering- als met het kasstelsel gebruikt. U kunt klantrekeningen ook in vreemde valuta beheren.

Gelijkwaardig aan Excel

Banana Boekhouding is gebaseerd op tabellen zoals in Excel maar alles is gericht op boekhouden en het is niet nodig formules in te voeren of berekeningen te maken.

• Alle gegevens die u in de tabellen invoert zijn altijd zichtbaar, direct onder handbereik.
• U werkt snel omdat u herhalende transacties kunt selecteren, kopiëren en plakken in meerdere cellen en rijen.
• Als u een fout maakt kunt u deze herstellen door bewerkingen te annuleren of terug te draaien.
• Voeg zoveel rijen toe als u wilt zonder limiet.
• Maak correcties in een oogwenk met de Zoeken en Vervangen functie.
• Alles wat u ziet op het scherm kan worden afgedrukt of naar PDF of andere formaten worden geëxporteerd.
• U kunt uw bedrijfslogo gebruiken om uw afdrukken te personaliseren die naar klanten gestuurd moeten worden.
• De kolommen zijn aan te passen, u kunt ze verplaatsen, nieuwe toevoegen en de breedte instellen.
• Werk met het formaat dat het best bij u past .
• Geef regels een kleur om ze na te kijken, aan uw accountant te laten zien of om ze later compleet te maken.

Gebaseerd op tabellen

De klantgegevens en klanttransacties zijn beschikbaar in de volgende tabellen:

• Rekeningen tabel
  Dit is de tabel waarin u de klantendatabase opzet. U kunt meerdere rekeningen groeperen, om de totalen te krijgen van de verschillende bedragen, zoals die van een groep lokale klanten, of die van een groep buitenlandse klanten. U kunt ze ook groeperen volgens categorieën van verkochte goederen of geleverde diensten. In de rekeningentabel ziet u in een oogopslag de bijgewerkte saldi voor iedere klant en de totalen.
  Vind kolommen en functies om uw klantenregister optimaal te gebruiken:
  • Beheer adressen van klanten met voorgedefinieerde kolommen die in het weergave menu aan eigen wensen aangepast kunnen worden.
  • Voer de kredietlimiet in die aan de klant verleend is.
  • Voer het aantal dagen in waarbinnen betaald moet worden.
  • Definieer de taal voor iedere klantenrekening.
    Hiermee kunt u documenten (bijvoorbeeld facturen) in hun eigen taal bekijken, afdrukken en opsturen.
  • Wanneer u een nieuwe boekhouding begint kunt u de beginsaldi direct invoeren in de kolom Opening in de rekeningentabel.
    In volgende jaren gebeurt het overdragen van de saldi automatisch.
  • Saldi, rekeningmutaties en totalen worden tegelijk weergegeven en zijn altijd bijgewerkt.

• Transactietabel
  Dit is de tabel waar zowel alle klanten- als andere soorten mutaties worden geboekt. U kunt digitale documenten invoeren (bijvoorbeeld de naar de klant verstuurd factuur, of aantekeningen in pdf). Om snel bonnen te boeken kunt u deze importeren vanuit uw bank- of creditkaartrekening. Scrollend door de tabel krijgt u een uitgebreid overzicht van alle mutaties. De tabel kan worden aangepast om de boekhouding altijd perfect op orde te hebben.
  • U kunt enkelvoudige of samengestelde boekingen invoeren. Voer enkelvoudige boekingen op één regel in, meervoudige over meerdere regels. Met meervoudige boekingen kunt u transacties boeken die meerdere rekeningen betreffen of verschillende BTW codes hebben.
  • U kunt boeken met het factuurstelsel of het kasstelsel.
  • Bij het boeken worden eerder ingevoerde teksten voorgesteld. Eén klik is voldoende om de boeking te voltooien (automatisch aanvullen).
  • Kolommen voor hoeveelheid en prijs voor het factureren of voor kostenbeheersing.

Nieuwe tabellen kunnen worden toegevoegd voor extra functies

• Budgettabel
  Wordt gebruikt om financiële budgetten te maken. U kunt prognoses van uw klanten invoeren en meteen de liquiditeitsvooruitzichten zien.
• BTW Codetabel
  Om de benodigde percentages in te stellen en parameters die gebruikt worden in de transactietabel voor automatisch BTW berekeningen en overzichten voor de belastingdienst.
• Itemstabel
  Om een lijst met artikelen op te zetten voor de rekeningen aan uw klanten.
  • Voor facturen en met geïntegreerd voorraadbeheer.
  • Kopel artikelen aan transacties in de transactietabel.
  • Automatisch bijwerken van inkomende en uitgaande goederen.
  • Begin en eindwaarde.
  • Mogelijkheid meer kolommen toe te voegen.
• Vrije tabellen
  Om aan meer wensen te voldoen.

Klantgegevens beheer

Banana Boekhouding levert modellen voor rekeningschema's met voorgedefinieerde klantregister instellingen.

Er zijn twee categorieën modellen:

1. Modellen gebaseerd op het factuurstelsel.
2. Modellen gebaseerd op het kasstelsel (met kostenplaatsen).

Open het model en pas het aan uw wensen aan door uw eigen rekeningen toe te voegen, de beschrijving te veranderen of onnodige rekeningen te verwijderen, en u kunt direct transacties gaan boeken.

Facturen naar klanten

• Deze functie kan worden geactiveerd naar wens (door de kolom Factuurnummer in de transactietabel te gebruiken)
• Facturen direct in de transactietabel invoeren.
• Dit vereist het opzetten van een klantendatabase.
• Factuurgegevens invoeren als normale boekingen.
• Kolommen om hoeveelheden en prijzen aan te geven.
• Met of zonder BTW.
• Mogelijkheid voor aanpassingen of correcties.
• Een enkele factuur of meerdere tegelijk afdrukken met één klik.
• Keuze uit verschillende afdrukformaten.
• Aanpassing van de factuur naar eigen wens.
• Met Extensies exporteren in digitaal formaat.
• Eigen herinneringen aan klanten met Extensies.
• Eigen rekeningafschriften van klanten met Extensies.

Klanten beheer

• Controle over facturen en betalingen van klanten.
• Groepeer totalen voor klanten in verschillende groepen.
• Open facturen per klant of voor alle klanten.
• Rekeningoverzicht klantenmutaties en openstaande facturen.
• Automatische verrekening openstaande facturen.
• Klanten beheer ook als kostenplaatsen (gebaseerd op het kasstelsel).

Financiële budgetten

• Als u een budget moet maken kunt u deze functie activeren door de budgettabel toe te voegen.
• Gebruik eenvoudig dezelfde invoermethode als u al gewend bent in de inkomsten en uitgaven boekhouding.
• Volledige en gedetailleerde financiële prognoses van uw klanten.
• Prognoses van uw klanten in de financiële verslaggeving.
• Automatische vooruitzichten over meerdere jaren.
• Prognoses die beschikbaar zijn in afdrukken uit de boekhouding:
  • Volledig aan te passen.
  • Prognoses per maand, kwartaal, halfjaar, jaar..
  • Vergelijk prognose met huidige situatie.
• Rekening kaart met budgettransacties per rekening of klanten groep.
• Behalve binnen de boekhouding kunt u uw prognoses ook opstellen met klantenbeheer, door de krachtige management benadering "Planning - Uitvoering - Beheer" te gebruiken.

Balans

• Overzichten met eind- en budgetgegevens, met een indicatie van afwijkingen.
• Indeling met groepen en subgroepen naar eigen inzicht.
• Bijgewerkte resultaten direct zichtbaar in de rekeningentabel.
• Afdrukken op maat:
  • Voeg uw eigen logo toe.
  • Keuze van kolommen die weergegeven worden.
  • Keuze van secties die weergegeven worden.
  • Gedetailleerd of gegroepeerd afdrukken.
  • Afdrukken per periode.
  • Kolommen ingedeeld per periode (maand, kwartaal, halfjaar, jaar).
  • Bedragen van vorig jaar.
  • Vergelijking van de verwachtte waarde.
  • Kolommen verdeeld per segment.
  • Toegevoegde bijlagen.
  • Groepering zoals in het rekeningschema of volgens uw eigen schema.
  • Aanpassing opslaan.
• Overzicht in tabelvorm (net zoals maatwerk afdrukken maar met de gegevens in de tabel).
• Naar PDF exporteren voor archivering en naar andere formaten voor gegevensverwerking.

Andere afdrukken van de boekhouding

• Afdrukken van de hele inhoud van tabellen of van alleen een selectie.
• Uw eigen logo toevoegen om documenten en afdrukken voor klanten te personaliseren.
• Journaal.
• Rekeningkaarten met mutaties en groepen van uw klanten:
  • Met boekhoud- of budgettransacties .
  • Per periode.
  • Per rekening, groep, kostenplaats of segment.
  • Boekhoud- of begrotingsgegevens.
  • Kolommenindeling aan te passen.
• Naar PDF of andere formaten exporteren.

Grafieken

• Contextueel, onderaan de tabel.
• Verschillende formaten.
• Saldo ontwikkeling per rekening of groep.
• Boekhoudwaarden.
• Budget.
• Voorafgaande jaar.
• Keuze in soort grafiek.

Afsluiting en nieuw jaar opening

• Procedure om automatisch het bestand voor het nieuwe jaar aan te maken.
• Overdracht van openingssaldi voor balansrekeningen.
• Werk aan het nieuwe jaar kan beginnen, zelfs als het vorige nog niet is afgesloten.
• Commando om de eindsaldi van het vorige jaar over te dragen.

Gegevens exporteren en archiveren

• Direct vanuit excel kopiëren en plakken.
• Tabellen naar PDF en verschillende andere formaten exporteren.
• Archiveren van afdrukken en boekhoudgegevens naar PDF of andere formaten.
• Het boekhoudbestand op elk soort backupmedium opslaan.

Documententabel

• Om afbeeldingen op te slaan (bedrijfslogo's) of tekst documenten om naar klanten te sturen (bijvoorbeeld Javascript programma's).

Andere extra tabellen

• Toevoegen van andere tabellen waarin notities of andere informatie kan worden ingevoerd.
• Tabellen kunnen worden aangepast door kolommen eraan toe te voegen.

Extensies

• Standaard extensies voor diverse afdrukken en andere functies.
• Snel op te zoeken en te installeren.
• Automatisch bijwerken.
• Op maat te maken extensies.
• De mogelijkheid om uw eigen lokale extensies te ontwikkelen en te installeren.

Uitgebreide documentatie

• Ieder dialoogvenster en foutmelding heeft zijn eigen documentatie bereikbaar in één klik.
• Documentatie die voortdurend bijgewerkt wordt.
• FAQ.
• Documentatie ook in Pdf formaat beschikbaar.