Financiële prognose voor klanten

Documentatie •
In dit artikel

Klantenprognoses vullen de financiële planning aan met klantgegevens. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een omzetprognose maken door de rekeningen aan te geven voor de belangrijkste klanten.

Met budgettering met de methode van dubbel boekhouden kunt u rekeningen aanwijzen voor de individuele klanten. Afhankelijk van de wensen kan klantenbeheer gedaan worden met de balansrekeningen, winst- en verliesrekeningen of met kostenplaatsen en winstcentra.

Bij het veranderen van een budgetpost worden de prognoses voor iedere individuele klant ook bijgewerkt.

Rekeningentabel

Stel de rekeningen voor klanten in de Rekeningentabel in. In de kolom Budget vindt u de bijgewerkte prognosesaldi voor de boekhoudperiode. U kunt in een oogwenk zien wat de prognose voor de individuele klant is.

Voorbeeld budgetrekeningen voor klanten

Voortgangsgrafiek

Als u het Grafieken venster opent en de cursor op een rekening of een groep zet ziet u de grafiek van het verloop van de liquiditeit.
In de legenda zijn de teksten Huidig, Vorige of Budget zichtbaar. Door op de teksten te klikken kunt u de bijbehorende grafiek verbergen of zichtbaar maken.

Klantrekeningkaart met budgetgegevens

Met het Rekeningkaart commando kunt u in detail alle mutaties voor iedere klant zien.

Voorbeeld budget klant rekeningkaart

  • Selecteer budget transacties.
  • Geef de klantenrekening aan.
  • Stel de periode in.
    Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle rekeningen die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Klanten in de Uitgebreide balans op groepen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u werken met cijfers onderverdeeld naar kolom per periode. Op deze manier kunt de ontwikkeling van de liquiditeit zien per dag, week, maand, kwartaal, halfjaar, jaar, etc.

Voorbeeld klantenrekening in budgetoverzicht

Boekhoudoverzicht met budget voor klanten

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de klantenrekeningen.

Voorbeeld boekhoudoverzicht met klantenrekeningen in budget

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email