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Vorbereitung der Datei
Wenn die Tabelle Budget in der Buchhaltungsdatei nicht sichtbar ist, zeigen Sie sie über das Menü Werkzeuge → Tabelle Budget hinzufügen an.
Die Tabelle Buchungen bleibt vodefiniert, wenn Sie sie nicht wollen, benutzen Sie Befehl Daten → Tabelleneinstellungen und geben die Tabelle Buchungen als nicht sichtbar an.
Das Verfahren ist das gleiche, egal ob Sie nur eine Buchhaltung, eine Planung oder beides verwalten:
- Erstellen Sie eine Buchhaltungsdatei.
- Legen Sie die Dateieigenschaften fest.
- Richten Sie den Kontenplan ein.
- Eröffnungssalden eingeben (falls vorhanden).
-
Geben Sie die Prognosewerte in die Tabelle Budget ein.
Normalerweise führen Sie die Buchhaltung und die Planung in derselben Datei von Banana Buchhaltung aus. Wenn Sie die Planung getrennt von der Buchhaltung verwalten möchten, fügen Sie die Buchungen nur in die Tabelle Budget ein. Die Tabelle Buchungen, in der die Bewegungen erfasst werden, bleibt in diesem Fall leer.
Eine Datei, die nur die Planung enthält:
- Für eine Start-Up
- Ausarbeitung von Finanzplänen für ein neues, noch nicht in Betrieb genommenes Unternehmen.
- Wenn Sie anfangs noch keine genauen Vorstellungen haben, kann es sinnvoll sein, eine Vorlage mit wenigen Konten und ohne Mehrwertsteuer zu verwenden.
- Wenn Sie auch eine Buchhaltung führen wollen, ist es sinnvoll, mit einem unserer bereits eingerichteten Kontenpläne zu beginnen.
- Für ein bestehendes Unternehmen, das die Buchhaltung mit einem anderen Programm führt
- Der Kontenplan wird nach dem Vorbild des Kontenplans für die Buchhaltung erstellt.
- Für den Vergleich mit den endgültigen Daten gibt es drei Möglichkeiten:
- Budgetzahlen exportieren und in das Buchhaltungsprogramm importieren.
- Wenn Sie die in der Datei von Banana Buchhaltung erstellte Prognose mit den echten Daten Ihrer eigenen Buchhaltung vergleichen wollen, exportieren Sie die Daten und importieren Sie sie in die Prognosedatei (Tabelle Budget von Banana Buchhaltung).
- Erstellen Sie Excel-Tabellen und übertragen Sie die Daten aus der Banana Buchhaltungsprognose und die Buchhaltungsdaten, die Sie in Ihrem eigenen Programm finden.
Weitere Informationen zu den Buchungen der Prognosen finden Sie unter den folgenden Links::
Planungszeitraum
Es ist nicht erforderlich, den Planungszeitraum zu definieren. Es ist möglich, für ein Jahr zu planen und trotzdem Prognosen für die folgenden Jahre zu erhalten.
Jährliche Planung
In der Regel wird der Zeitplan für den in den Dateieigenschaften definierten Buchhaltungszeitraum erstellt, der im Allgemeinen dem Kalenderjahr entspricht.
- Der Eröffnungssaldo zu Beginn der Periode wird in der Spalte Eröffnung der Tabelle Konten eingetragen.
- In der Tabelle Budget geben Sie die Plandaten für das laufende Jahr ein.
Wenn Sie bei der Anforderung von Berichten keinen anderen Zeitraum als den in den Dateieigenschaften angegebenen angeben, verwendet das Programm den Buchhaltungszeitraum.
Wenn Sie für das nächste Jahr planen wollen, legen Sie eine Datei für das neue Jahr an. Das Programm überträgt die Budgetbuchungen, die dann geändert werden können (siehe Übergang zum neuen Jahr).
Mehrjährige Planung
Mit Banana Buchhaltung ist es möglich, über mehrere Jahre zu planen. Der Planungszeitraum ist frei und wird zum Zeitpunkt der Beantragung des Berichts festgelegt.
Bei der Mehrjahresplanung wird der Planungszeitraum in der Regel für das erste Jahr festgelegt und in den Folgejahren verlängert.
Technisch gesehen ist dies dasselbe, als wenn Sie für ein Jahr planen, es aber auf die folgenden Jahre ausdehnen würden:
- In den Dateieigenschaften geben Sie als Start- und Enddatum das Datum des ersten Jahres an (das in der Regel das Kalenderjahr ist).
- Die Eröffnungssalden werden in den Kontenplan eingetragen.
- In der Tabelle Budget erfassen Sie die Bewegungen der Planung:
- Transaktionen, die sich nur auf das erste Jahr beziehen, werden ohne Wiederholung angezeigt.
- Für alle anderen Operationen, die voraussichtlich in den Folgejahren wiederholt werden, wird der Wiederholungscode angegeben.
- Transaktionen, die nur einmal im Jahr vorkommen, sind mit der jährlichen Wiederholung "Y" gekennzeichnet. Zum Beispiel bei der Berechnung der Abschreibung, die am Ende des Jahres vorgenommen wird.
- Transaktionen, die sich auf die folgenden Jahre beziehen, werden mit dem jeweiligen Datum angegeben, an dem sie stattfinden.
- Bei sich wiederholenden Transaktionen, die auf ein einziges Jahr oder einen bestimmten Zeitraum begrenzt sind (Leasinggeschäfte mit fester Laufzeit), wird das Periodenenddatum angegeben. Nach diesem Datum wird keine weitere Wiederholung mehr vorgenommen
- Mit Hilfe von Formeln lässt sich die Anzahl der Wiederholungslinien automatisch anpassen:
- Die Berechnung der Abschreibung kann auf der Grundlage des Saldos des Anlagekontos erfolgen.
- Die Berechnung der Zinsen kann direkt bei der Bewegung des Bankkontos erfolgen.
- Es kann eine Progression der Verkäufe angegeben werden.
- Die Einkäufe können als Prozentsatz der Kosten definiert werden.
- Um die Planung (Bericht Formatierte Bilanz oder mit Formatierte Bilanz mit Gruppen, Kontoauszug) zu erhalten, wird das Anfangs- und Enddatum des gewünschten Prognosezeitraums angegeben.
Übergang auf das neue Jahr
Die Funktion von Banana Buchhaltung für Neues Jahr erstellen berücksichtigt auch die Buchungen der Planung.
- Auf jeder Zeile besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob sie vorgetragen werden soll oder nicht und ob das ursprüngliche Datum beibehalten oder mit demjenigen des neuen Jahres ersetzt werden soll.
- Die Erstellung des Budgets für das neue Jahr ist sehr einfach, denn Sie müssen nur die Posten der Ausgaben und Einnahmen anpassen, die sich voraussichtlich ändern werden.