Plan de liquidité

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Cash is King est la devise de l'importance de l'argent liquide. Elle est le principal moteur pour mener des activités commerciales, respecter les engagements et générer des profits. Pour investir en toute confiance, il est fondamental d'évaluer rationnellement la capacité à produire des liquidités et son évolution dans le temps.

Les prévisions financières de Banana Comptabilité sont un outil important de gestion d'entreprise, qui permet de comprendre si les moyens financiers seront suffisants pour respecter les engagements et pour réduire au maximum l'exposition à la dette.
Les projections de liquidités sont calculées sur la base du solde d'ouverture et des prévisions inscrites dans le tableau Budget. Lorsque vous modifiez un mouvement budgétaire, les prévisions sont immédiatement mises à jour. Vous pouvez simuler différents scénarios, déplacer un paiement, ajouter un investissement, modifier les ventes et voir comment la liquidité va évoluer.

Les valeurs des liquidités peuvent être affichées de différentes manières.

Tableau Comptes

Dans le tableau Comptes, vous définissez les comptes et les groupes de liquidité. La colonne Budget indique les soldes prévisionnels actuels pour l'exercice comptable. En un coup d'œil, vous savez quelle sera la situation des liquidités à la fin de l'année.

tabella conti grafico

Graphique de l'évolution

Si vous affichez la fenêtre Graphiques et que vous placez le curseur sur un compte ou un groupe, le graphique représentant l'évolution de la liquidité apparaît.
Dans la légende, vous pouvez voir "Actuel", "Précédent" et "Budget". En cliquant sur chacun d'eux, vous pouvez masquer ou rendre visible les fiches respectives.

Fiche Budget pour groupe Liquidité

Avec la commande Fiche de compte du Budget, tous les mouvements prévus de la carte de compte sont affichés. Jour après jour, vous pouvez voir quels mouvements auront un impact sur la liquidité. 

scheda preventivo gruppo liquidità

La commande de Fiche de Compte vous permet de spécifier si vous souhaitez voir les opérations courantes ou budgétaires.

  • Sélectionnez les opérations budgétaires.
  • Fixer la période.
  • Si une période au-delà de l'exercice comptable est indiquée, le programme génère automatiquement des prévisions sur plusieurs années.
  • Si un groupe est indiqué, les mouvements de tous les comptes appartenant à ce groupe sont affichés.
  • Lorsque vous êtes dans le tableau Budget, vous pouvez accéder à la Fiche de compte du Budget en cliquant sur l'icône à côté du compte.

Liquidités dans le bilan formaté par groupes

Dans le Bilan formaté par groupes, vous pouvez choisir de faire diviser les données en colonnes par période. Vous pouvez ainsi observer l'évolution de la liquidité par jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année, etc.

  • Dans les options Sections indiquez la visualisation des données du Budget.
  • Choisissez le groupe de la Liquidité.
    Vous pouvez également choisir de consulter les comptes de liquidité.
  • Fixer la période.
  • Si vous indiquez une période au-delà de l'exercice comptable, le programme génère automatiquement des prévisions pour plusieurs années.
  • Indiquez la Subdivision par période que vous souhaitez.
  • Si vous comptez utiliser le paramètre d'impression à l'avenir, nous vous recommandons de créer une personnalisation.

Previsione liquidità su tre anni

Rapport comptable Liquidité budgétaire

Le rapport comptable est similaire au bilan formaté par groupes, à la différence que la visualisation des données se fait en colonnes, comme dans le tableau des comptes.

Vous pouvez utiliser le rapport comptable pour obtenir une vision immédiate de l'évolution des comptes de liquidité.

Report preventivo liquidità


 

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