Ci sono due modalità per predisporre il file contabile alla fatturazione:

1. Creare un Nuovo file di contabilità partendo da un modello predefinito.
2. Adattare il tuo file di contabilità esistente.

Nuovo file di contabilità

Sono a disposizione diversi modelli con il partitario clienti preimpostato. I tipi di contabilità che supportano la creazione di fatture sono:

• Contabilità in partita doppia con o senza IVA.
• Contabilità multi-moneta con o senza IVA.
• Contabilità entrate-uscite con o senza IVA.

Puoi creare un nuovo file della contabilità per la fatturazione come segue:

• Menu File > Nuovo.
• Seleziona la Regione e la lingua.
• Nel campo Filtra per, digita Fatture.
• Nella sezione a destra, seleziona uno dei modelli.
• Salva il file con nome.

Segui tutte le indicazioni presenti nella pagina Fatturazione.

Nelle tipologie di contabilità con IVA, per impostare correttamente il file, consigliamo di consultare le spiegazioni della pagina Stampa fatture e gestione IVA.

 Adatta il tuo file di contabilità esistente

Se hai già un tuo file, ma non è ancora predisposto per creare le fatture, devi aggiungere determinate funzionalità e impostazioni, necessari per stampare le fatture:

Inserisci i dati della società nei Dati base

• Nel menu File > Proprietà file (dati base) > Indirizzo, imposta l'indirizzo della tua società, che sarà ripreso nell'intestazione della fattura.
• Se hai un logo che vuoi utilizzare, consulta la pagina Imposta logo.

 Imposta l'elenco dei clienti nella tabella Conti

• Nella tabella Conti, imposta il partitario clienti.
• Aggiungi e visualizza le colonne indirizzi dei clienti.
  • Nella tabella Conti, seleziona la vista Indirizzo e inserisci gli indirizzi dei clienti.
  • Se la vista Indirizzo non è visibile, aggiungila tramite il menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne indirizzi nella tabella Conti.
• Configura le impostazioni clienti nel menu Report > Clienti > Impostazioni.

Aggiungi le colonne che ti servono nella tabella Registrazioni

• Nella tabella Registrazioni rendi visibili le colonne per la fatturazione:
  • Menu Dati > Disponi colonne e visualizza la colonna DocTipo e DocFattura.
  • Aggiungi le colonne per la quantità e il prezzo unitario (opzionale).
    Menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne Articoli nella tabella Registrazioni.
  • Aggiungi la tabella Articoli (opzionale).
    Ti  serve per tenere un elenco dei tuoi articoli e serve come una mini gestione del magazzino.
    Menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella Articoli.

​​Nelle tipologie di contabilità con IVA, per impostare correttamente il file, consigliamo di consultare le spiegazioni della pagina Stampa fatture e gestione IVA.

Fatture gestite in un file separato, solo per le fatture

Se vuoi gestire le fatture in modo separato dalla contabilità devi creare un nuovo file. Nel piano dei conti si inseriscono solo i conti dei clienti, necessari per la fatturazione. Nella tabella Registrazioni si inseriscono le registrazioni di fatturazione.
Questo approccio è indicato per coloro che:

• Registrano le fatture sull'incassato. Nel file della contabilità si registra solo l'importo che si è incassato.
• Desiderano una gestione fatture completamente staccata, per esempio, le associazioni che devono inviare le quote di adesione ai soci.

Come creare un file separato per la gestione delle fatture:

1. Scarica il file d'esempio, aprilo e adattalo alle tue esigenze.
   In alternativa puoi partire da un qualsiasi modello esistente e adattarlo, come indicato in precedenza, per l'uso delle fatture.
2. Controlla che siano presenti tutte le impostazioni e le colonne spiegate nel paragrafo precedente.
    

 

Con la fatturazione integrata, le fatture vengono create e contemporaneamente registrate nella contabilità. Si possono creare fatture senza IVA e con IVA.

Prima di creare e registrare le fatture bisogna stabilire il metodo di contabilizzazione. I metodi sono i seguenti:

• Contabilizzazione sul fatturato.
  • Le fatture emesse sono immediatamente registrate e contabilizzate.
  • I ricavi vengono riconosciuti al momento dell'emissione della fattura.
  • Partitario clienti tramite conti di bilancio.
• Contabilizzazione sull'incassato.
  • Le fatture emesse vengono contabilizzate solo al momento dell'incasso.
  • I ricavi vengono riconosciuti solo quando la fattura viene effettivamente pagata, registrando le transazioni al momento dell'incasso.
  • Partitario clienti tramite centri di profitto CC3.

Gestione IVA

• Contabilizzazione con il metodo effettivo
  • Le fatture vengono emesse con aliquote secondo il metodo effettivo (es. 8.1%, 3.8%, 2.6%).
  • I ricavi vengono contabilizzati all'emissione della fattura.
  • L'importo da registrare è solitamente al lordo IVA.
  • Il codice IVA viene inserito sulla riga dei ricavi, all'emissione della fattura.
  • Con la contabilizzazione sull'incassato, se gli importi sono al netto le fatture si devono gestire in un file separato (Applicativo Offerte e Fatture o file di contabilità).
• Contabilizzazione con aliquota saldo.
  • Le fatture vengono emesse con un'aliquota diversa da quella contabilizzata.
  • I ricavi vengono riconosciuti solo quando la fattura viene effettivamente pagata, registrando le transazioni al momento dell'incasso.
  • Se gli importi sono al lordo si può contabilizzare sul fatturato o sull'incassato, inserendo il codice IVA tra parentesi quadre.
  • Con entrambe le contabilizzazioni (fatturato o incassato), se gli importi sono al netto le fatture si devono gestire in un file separato (Applicativo Offerte e Fatture o file di contabilità).

Fattura con IVA al netto e gestione IVA sull'incassato:

• Quando si creano della  fatture con IVA, ci sono delle limitazioni se in contabilità si registrano gli importi al netto e si utilizza il metodo sull'incassato. In questo caso non è possibile inserire importi al netto IVA, perché al momento dell’emissione della fattura i codici IVA devono essere indicati tra parentesi quadre. L’IVA non viene calcolata automaticamente, ma riportata solo come indicazione ai fini della stampa del documento.
   

Le colonne per creare le fatture

Per inserire i dati standard delle fatture ci sono delle colonne di base, mentre si necessitano più dettagli, come per esempio la quantità, il prezzo unitario, ecc.., si possono aggiungere delle colonne apposite, aggiungendo la tabella Articoli. 

Le colonne sono personalizzabili anche nella disposizione della visualizzazione.

Colonne base

Data
La fattura riporterà la data indicata in questa colonna. Tutte le righe che appartengono al documento devono riportare la medesima data.

Fattura
Per la gestione delle fatture deve essere indicato obbligatoriamente un numero di fattura nella colonna Fattura.

Descrizione
Una descrizione dei prodotti o servizi da fatturare. Questi testi compaiono sulla fattura.

Dare
Utilizzare la colonna solo per registrare l'incasso della fattura, inserendo il conto della liquidità (banca, posta,...).

Avere
Utilizzare la colonna solo per registrare l'incasso della fattura, inserendo il conto del ricavo.

Importo
Un importo. Se viene gestita l'IVA, inserire l'importo lordo (IVA inclusa).

Codice IVA
Il codice IVA corrispondente al conto dei ricavi (vendite o servizi):

• Per l'emissione della fattura il codice IVA deve essere inserito tra parentesi quadre (es. "[V81]").
• Per la contabilizzazione dell'incasso della fattura, il codice IVA del ricavo deve essere inserito senza parentesi quadre.

CC3
Un conto cliente presente nella tabella Conti, nel gruppo Centro di profitto CC3.

Colonne facoltative

Tipo
Nella colonna Tipo si possono definire delle righe di dettaglio, come ad esempio delle righe di totalizzazione o un termine di pagamento specifico di una fattura.
Questa colonna non è visibile di default, ma occorre visualizzarla tramite il menu Dati > comando Disponi colonne e vistando la colonna DocTipo.

Quantità
La quantità della merce o dei servizi da fatturare.
Per aggiungere la colonna quantità utilizzare il menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne Articoli nella tabella Registrazioni.

Unità
Un genere di unità (ad esempio 'pz', 'h', 'm', 'kg').

Prezzo unità
Il prezzo unitario riferito alla merce o al servizio.
Il programma calcola automaticamente l'importo complessivo in base alle quantità inserite nella colonna Quantità.

Altre colonne

Nella stampa della fattura è possibile aggiungere altre colonne della tabella Registrazioni, comprese quelle che sono state aggiunte manualmente alla tabella. Vedi esempio Usa colonne tabella Registrazioni.

Fattura con più righe

Quando la fattura include più elementi da addebitare (articoli, prestazioni o entrambi), è necessario registrare ogni elemento su una riga separata.

• Inserisci una nuova riga di registrazione per ciascun elemento che desideri riportare in fattura.
• In ogni riga aggiuntiva, ripeti la data e il numero della fattura, identici a quelli indicati nella prima riga.

Gestione del conto cliente 

• Registrazioni composte (su più righe)
  Se nelle righe di dettaglio non viene indicato il conto cliente, ma solo la contropartita, occorre specificare il conto cliente nella prima riga.
  In caso contrario, le contropartite delle righe successive non verranno visualizzate correttamente nella stampa della fattura.
• Registrazioni semplici (su di una riga)
  In alternativa, puoi indicare sia il conto cliente che il conto del ricavo su ogni riga di dettaglio, garantendo così una corretta associazione dei dati. 

 

La stampa della fattura può essere personalizzata e adattata alle specifiche esigenze.

Inserire i dati dell'indirizzo della ditta (mittente)

Nel menu File > Proprietà file (Dati base) > Indirizzo, imposta l'indirizzo della tua società.

Per impostare la posizione dell'indirizzo nella stampa della fattura, consultare il paragrafo Impostare posizione indirizzo cliente.

Impostare il numero cliente e il numero fattura

È importante che il numero cliente e il numero fattura rispettino alcuni vincoli: vedi come creare correttamente il numero cliente e il numero fattura.

Impostare l'elenco dei clienti nella tabella Conti

• Nella tabella Conti, imposta il partitario clienti.
• Visualizza le colonne indirizzi dalla vista Indirizzo e inserisci gli indirizzi dei clienti.
  Se la vista Indirizzo non è visibile, aggiungila tramite il menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne indirizzi nella tabella Conti.
• Configura le impostazioni clienti nel menu Report > Clienti > Impostazioni.

Riprendere gli indirizzi dei clienti da Excel

Quando i dati dei clienti si trovano su un file Excel, questi possono essere riportati facilmente nella tabella Conti, vista Indirizzo.

Si presuppone che nella tabella Conti, alla fine del piano contabile, ci sia il partitario clienti o soci impostato. Assicurati di avere abbastanza righe vuote per inserire i dati copiati da Excel.

Procedi nel seguente modo:

• Seleziona da Excel la colonna con i dati da copiare e usa il comando Copia (Ctrl+C).
• Vai in Banana, tabella Conti (vista Indirizzo), posizionati nella colonna corrispondente e impartisci il comando Incolla (Ctrl+V o Incolla dal menu Modifica).
• Ripeti questa operazione per tutte le colonne dell'indirizzo (Conto, Nome, Cognome, Organizzazione, Via, Cap, Località, Codice nazione, Lingua).
  I dati corrispondenti alle colonne menzionate sono necessarie per la stampa della fattura.
• Se nel file Excel non hai tutte le colonne menzionate, devi aggiugere le informazioni mancanti manualmente.

Impostare la lingua dei clienti

Puoi stampare le fatture nella lingua dei clienti. Per farlo devi prima impostare la lingua del cliente.

Impostare posizione logo e indirizzo mittente

Per impostare il logo bisogna:

• Caricare l'immagine del logo nel menu File > Imposta logo.
• Per utilizzare il logo nella fattura, nelle Impostazioni della fattura devi attivare la casella Logo e inserire il nome della personalizzazione che hai utilizzato, rispettando maiuscole e minuscole, nel campo Nome Logo.

Puoi ad esempio posizionare il logo sulla sinistra e l'indirizzo sulla destra e cambiare le dimensioni del logo.

L'indirizzo del mittente, se non vengono modificate le impostazioni predefinite, viene inserito a destra, indipendentemente dalla presenza del logo.

Se si desidera impostare l'indirizzo del mittente a sinistra senza alcuno logo, consultare la pagina seguente:

• Fattura senza logo e indirizzo intestazione a sinistra.

Personalizzare indirizzo nell'intestazione fattura

Lo stile dell'indirizzo del mittente nell'intestazione della fattura (colore, dimensione, carattere..) viene impostato predefinito dal programma.

Il Piano Advanced di Banana Contabilità Plus consente di personalizzare lo stile dell'indirizzo. Per maggiori informazioni consultare la pagina Esempi (solo in lingua inglese).

Impostare le informazioni fattura

Le informazioni fattura sono informazioni relative alla data, numero cliente, data scadenza, ecc. che si trovano di regola subito sotto l'intestazione e vicino all'indirizzo del cliente.
I layout CH10 e UNI11 permettono di definire quali informazioni della fattura includere e quali invece escludere dalla stampa. Nella pagina Impostazioni fattura trovi le indicazioni.

Per gli altri layout di stampa (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), le informazioni non sono modificabili.

Impostare data di scadenza fattura

La data di scadenza predefinita nel programma è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Se si vuole cambiare la data di scadenza, procedere come segue:

• Aggiungere una riga alla fattura nella tabella Registrazioni.
• Nella colonna Data, inserire la data della fattura.
• Nella colonna DocTipo inserire 10:ter (:ter Termine di pagamento).
• Nella colonna Fattura, inserire il numero della fattura.
• Nella colonna Descrizione inserire la scadenza desiderata (es. "10 giorni").

Nelle informazioni della fattura apparirà il testo inserito.

 Impostare posizione indirizzo cliente

I layout CH10 e UNI11 permettono di definire la posizione dell'indirizzo del cliente e la sequenza degli elementi dell'indirizzo. Nella pagina Impostazioni fattura trovi le indicazioni.

Per gli altri layout di stampa (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), la posizione e la composizione dell'indirizzo del cliente non sono modificabili.

 Impostare l'indirizzo di spedizione

Per inserire un indirizzo di spedizione, oltre all'indirizzo del cliente, procedere come segue:

• Usare la colonna Tipo della tabella Registrazioni, comando 10:sadr.
  • Aggiungere una riga alla fattura nella tabella Registrazioni.
  • Nella colonna Data, inserire la data della fattura.
  • Nella colonna Tipo inserire:
    • 10:sadr:fna per il nome.
    • 10:sadr:lna per il cognome.
    • 10:sadr:str1 per l'indirizzo (via e numero).
    • 10:sadr:cod per il codice avviamento postale.
    • 10:sadr:cit per la località.
  • Nella colonna Fattura, inserire il numero della fattura.
  • Nella colonna Descrizione inserire il testo da visualizzare.
• Con i layout CH10 e UNI11, vai nelle Impostazioni fattura > sezione Indirizzo cliente e spunta la voce Indirizzo di spedizione.
  Vengono ripresi e inseriti sulla stampa della fattura i dati inseriti tramite la colonna Tipo della tabella Registrazioni.

Impostare titolo/oggetto

Per inserire il titolo/oggetto della fattura, hai due possibilità:

• Usare la colonna DocTipo della tabella Registrazioni, comando 10:tit.
  • Per ogni fattura si definisce un titolo.
  • Vale per qualsiasi layout di stampa.
  • Se si usa la colonna DocTipo, questa ha sempre la priorità rispetto alle eventuali impostazioni dei layout (vedi prossimo punto).
• Con i layout CH10 e UNI11, si può inserire il testo nelle Impostazioni fattura, sezione Testi, Titolo fattura.
  • Il titolo si applica a tutte le fatture stampate con il layout in questione.
  • Si applica solo se non è stato definito alcun titolo come da primo punto.

Se non inserisci alcun testo, il programma utilizza il testo predefinito.

Impostare testo iniziale

Per inserire il testo iniziale della fattura, hai due possibilità:

• Usare la colonna DocTipo della tabella Registrazioni, comando 10:beg.
  • Per ogni fattura si definisce un testo iniziale.
  • Vale per qualsiasi layout di stampa.
  • Se si usa la colonna DocTipo, questa ha sempre la priorità rispetto alle eventuali impostazioni dei layout (vedi prossimo punto).
• Con i layout CH10 e UNI11, inserire il testo nelle Impostazioni fattura, sezione Testi, Testo iniziale.
  • Il testo si applica a tutte le fatture stampate con il layout in questione.
  • Si applica solo se non è stato definito alcun testo iniziale come da primo punto.

Impostare i dettagli fattura

Utilizza la tabella Registrazioni per inserire i dati delle fatture.

Vedi anche Sconti e ribassi.

Con i layout CH10 e UNI11 decidi quali colonne visualizzare nella stampa. Vedi come fare nella pagina Impostazioni fattura > Dettagli fattura.

Per gli altri layout di stampa (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), le colonne non sono modificabili.

Impostare testi finali

Per inserire il testo finale della fattura:

• Dal menu Dialogo stampa fatture.
• Sezione Opzioni.
• Selezionare la lingua nella quale si stampa la fattura.
• Inserire il testo nel campo Testo finale.
• Il testo inserito viene applicato a qualsiasi layout di stampa si utilizza.

I layout CH10 e UNI11 permettono di definire il testo finale anche tramite le Impostazioni fattura.

• Inserire il testo nelle Impostazioni fattura > Sezione Testi > Testo finale.
• Viene applicato a ogni fattura dello stesso file .ac2 creata con il layout.
• Sostituisce l'eventuale testo impostato dal menu Dialogo stampa fatture > Opzoni > Testo finale.

Per impostare dei testi finali diversi per ogni fattura, occorre utilizzare la colonna DocTipo della tabella Registrazioni:

• Nella colonna DocTipo, inserire 10:not (Note).
• Nella colonna Descrizione, inserire il testo finale desiderato. Il testo inserito apparirà su un'unica riga.
  Per aggiungere altre righe di note, occorre ripetere l'inserimento nelle colonne DocTipo e Descrizione su più righe.

Impostare numero di conto bancario

Se non utilizzi il QR-Code, nel testo finale devi inserire il numero del conto bancario come riferimento per il pagamento della fattura.

Vedi il capitolo Impostare testi finali per inserire il numero del conto bancario.

Impostare IBAN per la stampa QR-Code Svizzero

Se desideri creare fatture QR con conto IBAN, devi:

• Utilizzare il Layout CH10 per Banana Contabilità Plus
• Impostare il conto IBAN
• Impostare la stampa del QR-Code Svizzero

Nella pagina QR-Fattura con conto IBAN trovi maggiori informazioni per le impostazioni delle fatture QR con conto IBAN.

Impostare QR-IBAN per la stampa QR-Code Svizzero

Se desideri creare fatture QR con conto QR-IBAN, devi:

• Utilizzare il Layout CH10 per Banana Contabilità Plus
• Impostare il conto QR-IBAN
• Impostare la stampa del QR-Code Svizzero

Nella pagina QR-Fattura con QR-IBAN trovi maggiori informazioni per le impostazioni delle fatture QR con conto QR-IBAN.

Stampare la fattura con bollettino QR senza importo e indirizzo

Se desideri stampare una fattura senza indicare l'importo e l'indirizzo sul bollettino QR, trovi maggiori informazioni alla pagina Personalizzazione QR-Code, paragrafo Includi/escludi dalla stampa.

Stampare bollettino QR senza importo e indirizzo

Se desideri stampare solo il bollettino QR senza importo e senza indirizzo del cliente, devi:

• Utilizzare l'estensione QR-Fattura senza importo e indirizzo.
• Impostare la moneta, l'indirizzo e il conto IBAN.
• Creare il bollettino con codice QR.

Vedi anche come stampare una Fattura senza importo.

Impostare stili e colori

I layout di stampa delle fatture hanno anche un'impostazione per definire:

• Tipo di carattere.
  • Inserire il nome del carattere (es. Arial, Helvetica, ecc).
• Colori.
  • Si può usare la denominazione in inglese (black, yellow, white, blue, red, ecc.).
  • Oppure il valore esadecimale (HEX) preceduto dal segno # (es. #000000, #009FE3, #FF00EA).
    I codici dei colori si trovano facilmente su internet. Ad esempio, puoi consultare la tabella al sito https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp.

I layout CH10 e UNI11, in più hanno anche un'impostazioni fattura per definire la dimensione del carattere.

Impostare dei testi in grassetto

Con i layout CH10 e UNI11 si può applicare il grassetto ai testi della fattura.

 Inserire immagini nelle fatture

Il Piano Advanced di Banana Contabilità Plus consente di aggiungere delle immagini nelle fatture da inviare ai clienti.

Questa funzionalità rende la fattura ancora più personalizzabile e il cliente che la riceve ha una visione ancora più completa e chiara sulla fatturazione degli articoli.

Abbiamo diverse pagine informative sull'inserimento di immagini nelle fatture. Consigliamo di consultarle per capire la procedura o per approfondire la problematica.

Le nostre risorse sono le seguenti:

• Customize invoice print with Javascript
• Fatture con foto prodotti

Chiudere le fatture incassate

Per chiudere le fatture aperte ci sono due modalità:

• Chiusura con registrazione manuale
• Chiusura con importazione dei dati ISO 20022 (Svizzera)

Altre risorse

• Personalizzazione della stampa della fattura.

 

La stampa delle fatture è altamente personalizzabile e adattabile a tutte le esigenze:

• Puoi scegliere il Layout di stampa.
• Puoi personalizzare la stampa della fattura, cambiando le impostazioni.
• Sono a disposizione diversi layout per stampa fatture, qui quelli consigliati:
  • Il layout CH10 per tutti gli utenti in Svizzera (Con QR-Code svizzero).
  • Sei Il layout UNI11 per tutti gli utenti di altri paesi. (Uguale al CH10, ma senza il QR-Code).

Per maggiori informazioni sulla personalizzazione, vedi:

• Personalizza layout di stampa fattura
  Trovi tutte le informazioni per iniziare a creare una stampa secondo le tue esigenze.
• Pagina personalizzazione layout CH10 (valido anche per l'UNI11).
  • Attivazione e personalizzazione QR-Code stampa fattura Svizzera.

Con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus è anche possibile mandare in stampa diverse fatture allo stesso tempo e ottenere PDF singoli per ognuna di esse! Per maggiori informazioni visita la pagina Stampa fatture o estratti clienti in PDF separati.

Dialogo stampa fatture

 Si accede al dialogo della stampa fatture dal menu Report > Clienti > Stampa fatture.

Da questo dialogo:

• Selezionare la fattura o le fatture che vuoi stampare.
• Impostare il layout da usare per la stampa della fattura.
• Accedere alle impostazioni del layout per personalizzare la stampa.

Una volta scelte le opzioni di stampa, con il bottone OK la fattura viene visualizzata nella finestra anteprima di stampa.

Dall'anteprima della fattura è possibile:

• Stampare la fattura.
• Salvare la fattura in PDF in modo da poter essere comodamente inviate via email.
• Salvare la fattura in altri formati.
• Accedere al Dialogo Stampa Fatture.

 Sezione Stampa

Numeri fattura

Si possono stampare fatture singole o multiple:

• Per la stampa singola indicare il numero della fattura.
• Per Ia stampa multipla indicare i numeri delle fatture separati da virgole (es. 1,3,6).
• Per la stampa di una sequenza (da...a...) indicare i numeri separati da un trattino (es. 1-3).
  Se il numero della fattura contiene già un trattino (es. 2016-1), questa dev'essere racchiusa tra parentesi graffe {} per distinguere la numerazione da un intervallo di documenti, {2016-1}-{2016-3}.

Fatture dal

L'opzione permette di determinare la stampa delle fatture incluse nel periodo. Devono essere inserite una data iniziale e una data finale.

Fatture non stampate

Vengono stampate le fatture che nella colonna Stampata della tabella Registrazioni non hanno contenuto. Pertanto vengono stampate tutte le fatture non ancora stampate.

Layout

L'opzione permette di cambiare il layout della fattura. Sono a disposizione una serie di layout predefiniti.

Preferenze del layout

Per poter utilizzare le preferenze del layout occorre:

• Banana Contabilità Plus  (Versione 10.1.7 o successiva)
• Piano Advanced

L'opzione permette di impostare le preferenze offerte dal layout selezionato.
Se viene selezionato un layout che non prevede alcuna preferenza, questa sezione non viene visualizzata nel dialogo.

• Stampa come
  Puoi selezionare la tipologia di documento che desideri stampare, le scelte sono:
  • Automatico: stampa il documento in formato fattura.
  • Bollettino di consegna con importi: stampa il documento come bollettino di consegna.
  • Bollettino di consegna senza importi: stampa il documento come bollettino di consegna, senza mostrare gli importi ed il totale.
  • Conferma d'ordine: stampa il documento come conferma d'ordine.
  • Offerta: stampa il documento come offerta.
  • Fattura Proforma: stampa il documento come fattura proforma.
  • Fattura: stampa il documento in formato fattura.
  • Conferma d'ordine: stampa il documento come conferma d'ordine.
  • Bollettino QR: stampa solo il bollettino QR (unicamente per il layout CH10).
  • 1. richiamo: stampa il documento come primo richiamo.
  • 2. richiamo: stampa il documento come secondo richiamo
  • 3. richiamo: stampa il documento come terzo richiamo

Il tipo di documento scelto non viene salvato per la volta successiva, viene invece impostato nuovamente su "automatico".

Le preferenze del layout sono offerte dai seguenti layout:

• [CH10] Layout con codice QR svizzero
• [UNI11] Layout 11 Fattura Programmabile 

Altri layouts

Questo bottone rimanda alla finestra di dialogo Gestione Estensioni, dove è possibile installare nuovi layout, aggiornare quelli già in uso con le versioni più recenti, oppure aggiungere i propri layout personalizzati.

Impostazioni

Permette di accedere al dialogo delle impostazioni del layout selezionato, dove è possibile personalizzare la stampa della fattura. Ogni layout ha le proprie impostazioni personalizzabili.

Aggiorna Colonna Stampato dopo la stampa

La colonna è visibile con il comando Dati > Disponi colonne.

Aggiorna la colonna Stampata della tabella Registrazioni con il testo 1 dopo l'anteprima della fattura. Questo permette all'opzione Seleziona fatture non stampate di selezionare le fatture con il contenuto della colonna vuota.

Sezione Opzioni

In questa sezione si possono aggiungere dei testi specifici per ogni lingua, per esempio, per indicare dei saluti finali o le coordinate bancarie per il pagamento. A seconda della lingua del cliente, il programma visualizzerà a fine fattura i testi salvati per la lingua indicata.

Si può inserire unicamente un solo tipo di testo, uno per ogni lingua.

I testi inseriti in questa sezione vengono ripresi nella stampa di tutte le fatture, con qualsiasi layout di stampa si utilizzi.

Per inserire un testo finale:

• Menu Report > Clienti > Stampa fatture.
• Nella sezione Opzioni, inserire il testo desiderato.
• Confermare con OK.

Il testo inserito apparirà nell'anteprima di stampa della fattura.

Inserire diversi tipi di testi finali

Per inserire nelle fatture diversi tipi di note, consultare la pagina:

• Impostare testi finali

Esporta PDF

Il programma visualizza l'anteprima delle fatture o degli estratti clienti. Dall'anteprima di stampa, con il comando Esporta PDF si possono creare:

• Un unico file che contiene tutte le fatture o gli estratti del cliente.
• File separati per ogni singola fattura o estratto cliente.

 

Questa finestra di dialogo viene visualizzata dall'anteprima di stampa quando occorre esportare fatture ed estratti dei clienti in PDF.

Per esportare delle fatture in PDF:

• Dal menu Report > Clienti > Stampa fatture
• Indica le fatture da stampare (es. 1-10)
• Conferma con OK.
• Dall'anteprima di stampa clicca sull'icona PDF.

Esporta singole fatture o estratti clienti in PDF

Questa funzione permette di esportare una fattura o un estratto cliente in un file PDF.

L’opzione è visibile quando è stata selezionata una sola fattura o un estratto cliente da esportare in PDF.

Per esportare una fattura o un estratto cliente in PDF devi:

• Dall'anteprima di stampa clicca su Esporta > Crea pdf.
• Clicca su Sfoglia e seleziona o crea la cartella dove salvare il file.
• Inserisci il nome del file pdf. Il nome del file viene ripreso nella casella Nome file.
• Attiva l'opzione Visualizza file immediatamente per visualizzare il pdf creato.
• Conferma con OK.

Esporta diverse fatture o estratti clienti in un unico PDF

Questa funzione permette di esportare diverse fatture o estratti clienti in un unico PDF.

L'opzione è unicamente visibile quando sono state selezionate più fatture o estratti clienti da esportare in PDF. 

Per esportare fatture o estratti clienti in un PDF singolo devi:

• Dall'anteprima di stampa clicca su Esporta > Crea pdf.
• Attiva l'opzione Salva come file singolo.
• Clicca su Sfoglia e seleziona o crea la cartella dove salvare il file.
• Inserisci il nome del file pdf. Il nome del file viene ripreso nella casella Nome file.
• Attiva l'opzione Visualizza file immediatamente per visualizzare il pdf creato.
• Conferma con OK.

Esporta diverse fatture o estratti clienti in PDF separati

Questa funzione permette di esportare diverse fatture o estratti clienti con un'unica operazione ottenendo dei file PDF separati.

L'opzione è unicamente utilizzabile:

• Con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus.
• Se sono state selezionate più fatture o estratti clienti da esportare in PDF.

Per esportare fatture o estratti clienti in pdf separati devi:

• Dall'anteprima di stampa clicca su Esporta > Crea pdf.
• Attiva l'opzione Salva come file individuali.
• Clicca su Sfoglia e seleziona o crea la cartella dove salvare i file.
• Nella casella Nomi file, puoi personalizzare il nome dei documenti utilizzando le variabili disponibili nella finestra di dialogo.
  • Clicca su Variabili per visualizzare l’elenco completo delle variabili.
  • Fai doppio clic sulle variabili che desideri inserire e componi il nome del file. Durante la composizione, l’anteprima del nome risultante viene aggiornata automaticamente.
    Esempio: <doc_date> per la data del documento, <customer_name> per il nome del cliente e <doc_number> per il numero del documento.
• Attiva l'opzione Visualizza file immediatamente per visualizzare il pdf creato.
• Conferma con OK.

Nel caso in cui un file con lo stesso nome esiste già nella cartella indicata, durante il salvataggio il programma ti chiederà conferma.

Elenco delle variabili disponibili

Per personalizzare i nomi dei file utilizza le variabili seguenti:

• cur_date: la data del giorno corrente, quando si creano i documenti pdf.
• cur_time: l'orario del giorno corrente, quando si creano di documenti pdf.
• customer_city: la località del cliente.
• customer_email: l'indirizzo email del cliente.
• customer_familyname: il cognome del cliente.
• customer_firstname: il nome del cliente.
• customer_name: il nome e cognome del cliente o il nome della ditta (organizzazione).
• customer_number: il numero del cliente.
• customer_organisation: il nome della ditta (organizzazione).
• doc_amount: l'importo del documento.
• doc_date: la data del documento.
• doc_number: il numero del documento.
• doc_title: il titolo della fattura con il numero, il nome e cognome del cliente o il nome della ditta.
• name: il nome file di default (titolo della fattura con il numero, il nome e cognome del cliente o il nome della ditta).

Esporta altri tipi di documenti

Dall'anteprima di stampa puoi esportare qualsiasi documento in PDF con il comando Crea Pdf.

Per maggiori informazioni vai alla pagina:

• Esporta PDF

Per chiudere lo stato delle fatture aperte dei clienti ci sono due modalità:  

1. Registrare manualmente l'incasso della fattura del cliente.
2. Registrazione in automatico con importazione dei dati dall'estratto conto in formato ISO 20022.

Registrazione manuale dell'incasso

Per registrare manualmente gli incassi delle fatture, consultare i paragrafi delle seguenti pagine:

• Registrazione sul fatturato
• Registrazione sull'incassato.

Registrazione importazione dei dati ISO 20022 (Svizzera)

Per chiudere automaticamente le fatture aperte dei clienti con l'importazione dei dati dall'estratto conto, è necessario:

• Scaricare e salvare sul proprio computer i dati in formato ISO 20022 direttamente dal sito della banca.
  Sono supportati file nei formati ISO 20022 camt052, camt053 e camt054 per le specifiche svizzere.
• Installare l'estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+).
• Impostare alcuni parametri dell'estensione.
• Importare i movimenti selezionando l'estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 (Svizzera).

Con l'importazione, il programma crea delle registrazioni in automatico nella tabella Registrazioni e inserisce i dati nelle corrispondenti colonne:

• Nella colonna Data, la data dell'incasso della fattura.
• Nella colonna Fattura, il numero di fattura estratto dal numero di riferimento QR (vedi parametri).
• Nella colonna Descrizione, il numero di riferimento QR.
• Nella colonna Avere, il conto cliente estratto dal numero di riferimento QR (vedi parametri);
  Il conto cliente estratto verrà salvato come conto/categoria o centro di costo in base ai parametri.
• Nella colonna Importo, l'importo della fattura.
• Nella colonna Dare, il conto della contropartita (il conto bancario dove è stato incassato l'importo) se questo è stato abilitato durante l'importazione.

Per maggiori informazioni, vedi la pagina Estratto bancario Camt ISO 20022 (Svizzera) .

Riferimenti QR

I codici dei riferimenti QR sono spiegati alle seguenti pagine:

• Con il conto IBAN viene utilizzato il tipo Riferimento Structured Creditor Reference (SCOR).

• Con il conto speciale QR-IBAN viene utilizzato il tipo Riferimento QRR.

 

 Quando si modifica il numero di cliente sia nel partitario sia nei centri di costo/profitto, o il numero di fattura, bisogna fare molta attenzione e valutare che non ci siano fatture aperte degli anni precedenti.

Modifica conto cliente senza saldi iniziali

È possibile rinominare il conto cliente con il comando Rinomina.

Nel caso ci fossero delle registrazioni già fatte con il vecchio conto, queste verranno aggiornate in automatico con il nuovo conto cliente.

Si consiglia di rinominare un conto cliente all'inizio dell'anno e quando non ci sono fatture aperte.

Modifica del conto cliente con saldi iniziali

Quando si rinominano dei conti clienti che hanno dei saldi iniziali (fatture aperte) non è possibile rinominare semplicemente il conto, ma è necessario creare un conto aggiuntivo con la nuova numerazione. Il saldo d'apertura verrà spostato dal vecchio conto al nuovo conto con una registrazione contabile.

• Nella tabella Conti, aggiungere il nuovo conto con la nuova numerazione

• Nella tabella Registrazioni, creare la registrazione per stornare il saldo iniziale dal vecchio conto al nuovo conto.
• Se nel nuovo anno ci sono fatture che fanno riferimento al vecchio conto, queste possono essere attribuite al nuovo conto, cambiando il numero di conto per ogni singola registrazione che lo utilizza. Fare molta attenzione se le fatture sono già state inviate al cliente o pagate, o il numero di documento include anche il numero cliente.

• Dal menu Report → clienti → Fatture aperte per cliente, viene visualizzato il report con la chiusura del vecchio conto e il trasferimento del saldo sul nuovo conto.
• Il conto con la vecchia numerazione, avendo saldo zero, potrà essere cancellato nell'anno successivo, quando il saldo iniziale sarà a zero.

Modifica del numero fattura già registrata/emessa

Se si vuole cambiare il numero di una fattura non ancora pagata ci sono due possibilità:

• Sostituire il numero fattura direttamente nella registrazione originale della fattura.

Questa procedura non è consigliata se la fattura con il vecchio numero è stata registrata nel file dell'anno precedente.

• Stornare la registrazione di emissione della fattura.
  • Nella colonna Fattura, inserire il numero fattura.
  • Nella colonna Tipo inserire 15 (chiudi documento cliente).
  • Nella colonna Dare, inserire un conto di trasferimento.
  • Nella colonna Avere, inserire il conto del cliente.
  • Nella colonna Importo, inserire l'importo.

Questa procedura è consigliata se la fattura con il vecchio numero è stata registrata nel file dell'anno precedente.

 

Con Banana Contabilità puoi creare una nota di credito sia se registri sul fatturato (Principio di competenza), sia sull'incassato (Principio di cassa).

Di seguito le due procedure distinte:

Nota di credito sul fatturato (Principio di competenza)

Le note di credito hanno un TipoDoc proprio, diverso dalle fatture.

Inserimento della registrazione

• Inserisci la registrazione come se fosse una fattura.
• Nella colonna Fattura indica il numero della nota di credito 
• Nella colonna TipoDoc inserire 12.
• Nella colonna Descrizione inserisci il testo che apparirà nei dettagli della nota di credito.
• Nella colonna Dare inserisci il conto delle vendite e nel conto Avere inserisci il conto del cliente
  I conti seguiranno la logica di registrazione di una nota di credito. Di conseguenza l'importo nel documento sarà in negativo.

Storno dell’IVA (se necessario)

Se nella nota di credito devi stornare anche l'IVA:

• Nella colonna Cod. IVA inserisci il codice IVA delle vendite con il segno meno davanti (Esempio -V81).

Stampa della nota di credito

Per stampare la nota di credito utilizza lo stesso comando delle fatture:

• Reports > Clienti  > Stampa fatture.

Nota di credito sull’incassato (Principio di cassa)

Anche in questo caso le note di credito hanno un TipoDoc specifico.

Inserimento della registrazione

Inserisci la registrazione come se fosse una fattura, senza indicare alcun conto nelle colonne Dare e Avere.

• Nella colonna TipoDoc inserire 12.
• Nella colonna Fattura indica il numero della nota di credito.
  Se la nota di credito deve essere visualizzata in diminuzione dell'importo della fattura:
  • Il numero della nota di credito deve essere uguale a quello della fattura
• Nella colonna Descrizione inserisci il testo che apparirà nei dettagli della nota di credito.
• Nella colonna Importo inserisci l'importo 
• Nella colonna CC3 inserisci il conto CC3 del cliente con il segno meno davanti

Storno dell’IVA (se necessario)

Se nella nota di credito devi stornare anche l'IVA:

• Nella colonna Cod. IVA inserisci tra parentesi quadre il codice IVA delle vendite con il segno meno davanti (Esempio [-V81]).

Stampa della nota di credito

Anche in questo caso la stampa avviene con lo stesso comando delle fatture:

• Reports > Clienti  > Stampa fatture.

   

La tabella Articoli è una sorta di mini-magazzino integrato in contabilità. 

Serve per:

• Gestire l'elenco di prodotti, con i relativi prezzi.
  • Nella contabilità contabilità Titoli, serve per gestire l'elenco titoli.
• Puoi raggruppare i prodotti in gruppi.
• Nella tabella Registrazioni, inserisci l'articolo e il programma riprende Descrizione e prezzo.
  • Quanto nella tabella Registrazioni inserisci la quantità il programma aggiorna la quantità attuale nella tabella Articoli. 

Per utilizzare la tabella Articoli è necessario:

• Aggiungere la tabella Articoli.
• Aggiungere le colonne Articoli alla tabella Registrazioni.
• Rendere visibile nella tabella Registrazioni la colonna Articolo dal menu Dati > Disponi colonne.
  Il contenuto della colonna Articolo deve essere un articolo definito nella tabella Articoli.

Aggiungere la tabella Articoli

La tabella Articoli si aggiunge dal menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi Tabella Articoli.

Nella Tabella Articoli è possibile inserire articoli, prodotti o altro, e può essere anche utilizzata come un piccolo controllo di magazzino.

Colonne della tabella Articoli

Le colonne predefinite sono le seguenti:

• Gruppo: per creare righe di totali.
• Articolo: il codice dell'articolo.
• Descrizione: la descrizione dell'articolo.
• Somma in: il gruppo in cui totalizzare una serie di articoli.
• Conto: il conto ripreso nelle registrazioni.
• Conto Asset: è il conto di Bilancio che indica dove è contabilizzato questo articolo.
  Collega la contabilità in partita doppia, con la contabilità magazzino degli articoli. 
  Se è presente il ContoAsset
  • La moneta del ContoAsset deve essere uguale a quella dell'Articolo.
  • L'apertura del Conto Asset dovrà corrispondere alla somma dei valori iniziali di tutti gli articoli che hanno il medesimo Conto Asset.
  • Il saldo del Conto Asset dovrà essere uguale alla somma del valore contabile di tutti gli articoli che hanno il medesimo Conto Asset.
  • Registrazioni relative a questo articolo, che hanno una quantità, devono usare forzatamente il conto Asset.
• Tipo Asset: Definisce il tipo di Asset. Si tratta di una classificazione interna del programma utilizzata dall’ estensione Investment accounting per il calcolo dei valori; non è una classificazione standard e non ha finalità di reportistica. I valori attualmente supportati sono:
  • 1: Azioni, ETF, fondi,...
    Investimenti misurati per quantità.
  • 2: Obbligazioni, titoli di debito,...
    Investimenti misurati per valore nominale.
• Moneta: Nella multi-moneta la moneta a cui si riferisce il valore.
• CodiceIVA: il codice IVA da utilizzare (solo per i file di contabilità con IVA).
• Unità: una sigla per definire il tipo a cui si riferisce la quantità.
• Vendita: il prezzo unitario di vendita.
  Viene ripreso nella tabella registrazioni quando si inserisce l'Identificatore Articolo.
• Costo: il costo unitario.
  È un valore che serve solo da riferimento, non usato dal programma.
• Quantità iniziale: la quantità iniziale dell'articolo.
• Prezzo unitario iniziale: il prezzo unitario iniziale dell'articolo.
  Nella multi-moneta è espresso nella moneta dell'articolo.
• Valore iniziale moneta: nella multi-moneta, la quantità iniziale moltiplicata dal prezzo unitario iniziale nella moneta dell'articolo.
• Valore iniziale: Nella moneta base. 
  Nelle contabilità multi-moneta, rappresenta il valore iniziale in moneta al cambio d'apertura specificato nella tabella Cambi.
• Quantità corrente: la quantità corrente calcolata dal programma tenendo conto della quantità iniziale e delle righe della tabella Registrazioni dell'articolo. Viene usata la colonna Quantità della tabella Registrazioni.
• Quantità movimento: il totale dei movimenti della quantità, questo valore viene calcolato automaticamente dal programma sulla base dei movimenti presenti nella colonna Quantità nella tabella Registrazioni.
• Prezzo unitario corrente: il prezzo corrente dell'articolo.
  • Nella multi-moneta è espresso nella moneta dell'articolo.
  • Deve essere indicato manualmente dall'utente o importato da altri programmi.
  • È anche usato come valore di chiusura della contabilità e nella contabilità titoli il valore utilizzato per calcolare l'eventuale utile o perdita non realizzata, rispetto al valore contabile.
• Valore corrente moneta:
  • Calcolato dal programma. La quantità corrente moltiplicato il Prezzo corrente in moneta.
• Valore corrente (moneta base).
  • Il Valore Corrente al cambio corrente indicato nella tabella cambio. 

Nella tabella non sono presenti colonne che indicano il valore contabile medio o quello calcolato sulla base dei metodi LIFO o FIFO. Questi valori sono eventualmente calcolati da estensioni specifiche, come quella della contabilità titoli, che calcola il valore contabile sulla base delle registrazioni. 

 

Le colonne Articoli della tabella Registrazioni sono utilizzate per inserire la quantità e il prezzo .

• Si aggiungono nella tabella Registrazioni dal menu Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi le colonne Articoli.
• L'importo della registrazione viene calcolato in base al valore della colonna quantità e prezzo unitario.
• Se è presente la tabella Articoli la quantità viene usata come per una gestione magazzino e aumenta o diminuisce la quantità corrente.

Per ulteriori informazioni vedi:

• Aggiungi Tabella Articoli.
• Documentazione Tabella Registrazioni.

Colonne aggiunte nella tabella Registrazioni

• IdArticolo
  • È l'articolo contenuto nella tabella Articoli.
  • Come impostazione predefinita, nella tabella Registrazioni la colonna IdArticolo non sarà visibile. 
    Con il comando Dati > Disponi colonne è possibile rendere visibile la colonna in modo da poterla utilizzare.
  • Se non vi è la Tabella articoli serve unicamente come riferimento.
• Quantità
  • Un valore positivo (+) viene sommato alla quantità dell'articolo.
  • Un valore in negativo (-) viene sottratto alla quantità dell'articolo.
  • Un valore neutro (±) il quantitativo viene considerato per il calcolo dell'importo totale, ma non influenza la quantità nella tabella Articoli.
  • Assieme al Prezzo unitario serve a calcolare l'importo della registrazione.
  • Se vi è l'idArticolo  la quantità va ad aumentare (valori positivi) o a ridurre (valori negativi) la quantità nella Tabella Articoli.
  • I valori neutri (±123) vengono usati per calcolare l'importo della registrazione, ma non modificano la quantità nella Tabella Articoli.
• Unità
  Una sigla che indica a cosa si riferisce il pezzo (per esempio pz., m, h).
• Prezzo/Unità
  Può essere un valore positivo, negativo o neutro.