Finanzielle Vorausschau – Umsatz

Der Umsatz ist eine der wichtigsten Ertrags- und Liquiditätsquellen eines Unternehmens. Im Gegensatz zu den Kosten, die sich häufig einfacher planen lassen, ist die Umsatzplanung mit grösseren Unsicherheiten verbunden. Als Grundlage können die Umsätze des entsprechenden Vorjahreszeitraums dienen. Zusätzlich sollten besondere Ereignisse berücksichtigt werden, die den Umsatz beeinflussen könnten.

Mit Banana Buchhaltung können Sie auf einfache Weise verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten des Umsatzes über einen bestimmten Zeitraum simulieren. Ändern Sie dazu die Werte für den geplanten Umsatz. Das Programm aktualisiert die Ergebnisse automatisch und stellt detaillierte Auswertungen für das laufende oder die kommenden Geschäftsjahre bereit.

Die Umsatzplanung basiert auf den in der Tabelle Budget erfassten Werten und kann in verschiedenen Ansichten dargestellt werden.

Tabelle Konten

In der Tabelle Konten sind alle Umsatzkonten und -gruppen aufgeführt.
In der Spalte Budget werden die aktuellen Planwerte für den festgelegten Buchhaltungszeitraum angezeigt. So sehen Sie auf einen Blick, wie sich der Umsatz im Verlauf des Jahres gemäss Planung entwickelt.

Grafische Darstellung der Umsatzentwicklung

Wenn Sie das Fenster Diagramme anzeigen und den Cursor auf ein Umsatzkonto oder eine Umsatzgruppe setzen, erscheint ein Diagramm, das die Entwicklung des Umsatzes darstellt.
Die Legende zeigt die aktuellen Werte (Laufende), die Vorjahreswerte (Vorherige) und die Budgetwerte (Budget) an. Durch Anklicken der einzelnen Einträge in der Legende können Sie die entsprechenden Diagrammlinien ein- oder ausblenden.

Kontoauszug zur Umsatzplanung

Mit dem Befehl Kontoauszüge werden alle geplanten Bewegungen des ausgewählten Umsatzkontos oder der ausgewählten Umsatzgruppe angezeigt. So können Sie Tag für Tag verfolgen, wie sich die Umsätze entwickeln und welche Bewegungen den grössten Einfluss darauf haben.

Mit dem Befehl Kontoauszüge können Sie festlegen, ob die aktuellen Bewegungen oder die Budgetbewegungen angezeigt werden sollen.

• Wählen Sie Budget-Buchungen aus.
• Wählen Sie das gewünschte Umsatzkonto oder die gewünschte Umsatzgruppe aus.
  Sie können auch mehrere Umsatzkonten auswählen.
• Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest.
  Wenn der gewählte Zeitraum über den Buchhaltungszeitraum hinausgeht, berechnet das Programm automatisch die Planwerte für die Folgejahre (siehe Mehrjährige Planung).
• Wenn Sie eine Gruppe auswählen, werden die Bewegungen aller zu dieser Gruppe gehörenden Konten angezeigt.
• In der Tabelle Budget können Sie den Budget-Kontoauszug öffnen, indem Sie auf das Kontoauszug-Symbol neben dem gewünschten Konto klicken.

Erfolgsrechnung – vierteljährliche Umsatzplanung

Mit der Formatierten Bilanz nach Gruppen können Sie festlegen, welche Datenspalten angezeigt und welcher Zeitraum berücksichtigt werden sollen. So können Sie die Umsatzentwicklung nach Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen, Halbjahren oder Jahren verfolgen.

• Legen Sie unter Kontenplan > Sektionen fest, ob die Budgetdaten angezeigt werden sollen.
• Wählen Sie die gewünschte Umsatzgruppe aus.
  Bei Bedarf können Sie auch die einzelnen Umsatzkonten anzeigen.
• Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest.
  Wenn der gewählte Zeitraum über den Buchhaltungszeitraum hinausgeht, berechnet das Programm automatisch die Planwerte für die Folgejahre.
• Wählen Sie die gewünschte Unterteilung nach Perioden, z.B. nach Monaten, Quartalen oder Jahren.
• Wenn Sie dieselben Einstellungen später erneut verwenden möchten, empfiehlt es sich, eine Anpassung zu erstellen.

Buchhaltungsbericht – Umsatzplanung

Der Buchhaltungsbericht ähnelt der Formatierten Bilanz nach Gruppen. Die Daten werden jedoch wie in der Tabelle Konten in Spalten dargestellt.

Mit dem Buchhaltungsbericht erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Umsatzkonten.