Finanzielle Vorausschau – Kunden

Die Kundenplanung trägt zu einer umfassenden finanziellen Übersicht bei. So können Sie zum Beispiel die Umsätze planen, indem Sie die Konten der wichtigsten Kunden angeben.

Die Methode der doppelten Buchhaltung ermöglicht es, für einzelne Kunden separate Konten einzurichten.
Je nach Bedarf lassen sich die Kunden über Bilanzkonten, Erlöskonten oder Kosten- und Profitstellen verwalten.

Wenn Sie eine Planbuchung ändern, werden die Werte für die einzelnen Kunden automatisch aktualisiert.

Tabelle Konten

In der Tabelle Konten richten Sie die Kundenkonten ein. In der Spalte Budget werden die Plansalden für den in den Dateieigenschaften festgelegten Buchhaltungszeitraum automatisch aktualisiert. So sehen Sie auf einen Blick, wie sich die Werte für jeden einzelnen Kunden entwickeln.

Grafische Darstellung der Entwicklung

Wenn Sie das Diagrammfenster öffnen und den Cursor auf ein Kundenkonto oder eine Kundengruppe setzen, sehen Sie die grafische Entwicklung der entsprechenden Werte.
Durch Anklicken der einzelnen Einträge in der Legende (Laufende, Vorherige und Budget) können Sie die entsprechenden Diagrammlinien ein- oder ausblenden.

Kontoauszug der Kunden mit Budgetwerten

Mit dem Befehl Kontoauszüge können Sie sämtliche Buchungen und Budgetbewegungen jedes Kunden im Detail anzeigen.

• Wählen Sie Budget-Buchungen aus.
• Geben Sie das Konto oder die Gruppe des Kunden an.
  Wenn Sie eine Gruppe auswählen, werden die Bewegungen aller zugehörigen Konten angezeigt.
• Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest.
  Wenn dieser über den Buchhaltungszeitraum hinausgeht, berechnet das Programm automatisch die Planwerte für die Folgejahre (siehe Mehrjährige Planung).
• In der Tabelle Budget können Sie den Budget-Kontoauszug direkt öffnen, indem Sie auf das Kontoauszug-Symbol neben dem gewünschten Konto klicken.

Kunden in der formatierten Bilanz nach Gruppen

Mit der Formatierten Bilanz nach Gruppen können Sie festlegen, welche Datenspalten angezeigt und welcher Zeitraum berücksichtigt werden sollen. So können Sie die Entwicklung der kundenbezogenen Werte nach Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen, Halbjahren oder Jahren verfolgen.

• Legen Sie unter Kontenplan > Spalten fest, ob die Budgetdaten angezeigt werden sollen.
• Wählen Sie die Gruppe Kunden aus. Bei Bedarf können Sie auch die Konten der einzelnen Kunden anzeigen.
• Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest.
  Wenn dieser über den Buchhaltungszeitraum hinausgeht, berechnet das Programm automatisch die Planwerte für die Folgejahre (siehe Mehrjährige Planung).
• Unterteilung nach Zeitraum festlegen.
  Wählen Sie die gewünschte Unterteilung nach Perioden, z.B. nach Monaten, Quartalen oder Jahren.
• Wenn Sie diese Einstellungen später erneut verwenden möchten, speichern Sie sie als Anpassung.

Buchhaltungsbericht – Kunden

Der Buchhaltungsbericht ähnelt der Formatierten Bilanz nach Gruppen. Die Daten werden jedoch wie in der Tabelle Konten in Spalten dargestellt.

Mit diesem Bericht erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Kundenkonten.