Prévisions financières pour les clients

La planification des clients rend les prévisions financières plus complètes. Par exemple, vous pouvez planifier les ventes en indiquant les comptes des clients les plus importants.

La prévision, qui utilise la méthode en partie double, permet également d'indiquer les comptes des clients individuels. Selon les besoins, la gestion des clients peut se faire avec des comptes de bilan, avec des comptes de recettes ou avec des centres de coûts et de profit.

Lorsqu'un mouvement budgétaire est modifié, les prévisions pour chaque client individuel sont mises à jour.

Tableau des comptes

Dans le tableau Comptes, configurez les comptes clients. Dans la colonne Budget, les soldes prévisionnels sont automatiquement mis à jour pour l'exercice comptable. D'un seul coup d'œil, vous savez quelles seront les prévisions pour le client individuel.

Graphique d'évolution

Si vous affichez la fenêtre Graphiques et que vous positionnez le curseur sur un compte ou un groupe de clients, le graphique représentant l'évolution des clients apparaît.
Dans la légende, les mentions "Actuel", "Précédent" et "Budget" sont visibles. En cliquant sur chacun d'eux, vous pouvez cacher ou rendre visible leurs graphiques respectives.

Fiche de compte des clients

Avec la commande Fiche de Compte Budget, vous pouvez voir en détail toutes les transactions pour chaque client.

• Sélectionnez les Mouvements du Budget.
• Indiquez le compte ou le groupe Clients.
• Fixer la période.
• Si une période au-delà de l'exercice comptable est indiquée, le programme génère automatiquement des Prévisions sur plusieurs années.
• Si un groupe est indiqué, les mouvements de tous les comptes appartenant à ce groupe sont affichés.
• Lorsque vous êtes dans le tableau Budget, vous pouvez accéder à la Fiche de compte du Budget en cliquant sur l'icône à côté du compte.

Clients dans le bilan formaté par groupes

Avec le Bilan formaté par groupes, vous pouvez choisir les colonnes de données à afficher et la période de référence, pour voir l'évolution des clients par jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année, etc.

• Dans les sections, les options indiquent d'afficher les données budgétaires.
• Choisissez le groupe Clients. Vous pouvez choisir d'afficher également les comptes de chaque client.
• Fixer la période.
• Si vous indiquez une période qui dépasse l'exercice comptable, le programme générera automatiquement des prévisions pour plusieurs années.
• Indiquez la Subdivision souhaitée par période.
• Si vous comptez utiliser le réglage à l'avenir, il est conseillé de créer une personnalisation.

Rapport comptable Client Budget

Le Rapport Comptable est similaire au bilan formaté par groupes, à la différence que la visualisation des données se fait en colonnes, comme dans le tableau Comptes.

Vous pouvez utiliser le rapport comptable pour obtenir une vue immédiate de l'évolution des comptes clients.