Budget für das nächste Geschäftsjahr in der laufenden Buchhaltung

In Banana Buchhaltung Plus können Sie zusätzlich zur Spalte Budget (für das Budget des laufenden Geschäftsjahres) eine benutzerdefinierte Budgetspalte hinzufügen, um das Budget für das Folgejahr manuell zu erfassen. hinzufügen, um das Budget für das Folgejahr manuell zu erfassen. So können Sie das Budget des nächsten Geschäftsjahres planen, ohne das Budget des laufenden Jahres zu verändern.

Diese Funktion ist besonders nützlich, beispielsweise für Vereine oder Stockwerkeigentümergemeinschaften, deren Mitglieder bzw. Eigentümer am Jahresende sowohl die Jahresrechnung als auch das Budget für das folgende Geschäftsjahr genehmigen müssen.

Spalte 'Budget Folgejahr' hinzufügen 

Die Spalte Budget Folgejahr muss in den Tabellen Konten und Kategorien hinzugefügt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Öffnen Sie in Ihrer Buchhaltungsdatei die Tabelle Konten bzw. Kategorien.
• Wählen Sie im Menü Daten > Spalten einrichten > Hinzufügen.
• Geben Sie als Spaltentitel Budget Folgejahr ein (z.B. Budget Jahr xxxx).
• Wählen Sie als Datentyp die Option Betrag, damit Banana Buchhaltung die Gruppensummen automatisch berechnet.
• Bestätigen Sie mit OK.

Die neue Budgetspalte Budget Folgejahr wird nun in der Tabelle Konten bzw. Kategorien angezeigt.

Budgetwerte erfassen

Tragen Sie in der neuen Budgetspalte für jedes Aufwands- und Ertragskonto bzw. für jede Einnahmen- und Ausgabenkategorie die Budgetwerte für das nächste Geschäftsjahr ein. 

• Erträge (Spalte Haben) → als negativer Betrag erfassen.
• Aufwände (Spalte Soll) → als positiver Betrag erfassen.

Bilanz mit dem Budget des Folgejahres drucken

Nachdem Sie alle Budgetwerte in die Spalte Budget Folgejahr eingetragen haben, können Sie eine Bilanz drucken, die sowohl diese Spalte als auch die Budgetspalte des laufenden Geschäftsjahres enthält.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

•  Wählen Sie im Menü Berichte > Formatierte Bilanz nach Gruppen.
  • Unter Kontenplan > Spalten > Spalten der Erfolgsrechnung aktivieren Sie:
    • Laufende, um die tatsächlichen Werte (Ist-Werte) anzuzeigen.
    • Budget > Differenz, um die Abweichung zwischen Budget und Ist-Werten des laufenden Geschäftsjahres anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert und anschliessend auf Hinzufügen.
    Im Dialogfenster, das sich öffnet, werden alle Spalten der Tabelle Konten angezeigt, die in den Bilanzbericht aufgenommen werden können.
    • Aktivieren Sie hier die hinzugefügte Spalte Budget Folgejahr.
  • Bestätigen Sie mit OK.

Die Bilanz enthält nun neben den aktuellen Daten auch das Budget für das nächste Geschäftsjahr.