Tabelle Budget

Wer die Finanzplanung erstellt, entscheidet selbst, welche Elemente darin berücksichtigt werden sollen. So kann beispielsweise ein Gesamtbetrag für alle Löhne eines Monats einschliesslich der Sozialabgaben erfasst werden. Alternativ können die einzelnen Löhne detailliert eingegeben und mit einer Berechnungsformel ergänzt werden, sodass das Programm die Sozialabgaben anhand eines Prozentsatzes automatisch berechnet.

Für eine zuverlässige Liquiditätsplanung können beispielsweise Planbuchungen für die monatlichen Löhne, für die Sozialabgaben, die in der Regel zu Beginn des Jahres entrichtet werden, sowie für die am Jahresende ausbezahlten 13. Monatslöhne erfasst werden.

In der Tabelle Budget werden die Buchungen der Finanzplanung erfasst. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die Tabelle 'Buchungen' der verwendeten Buchhaltungsart, enthält jedoch zusätzliche spezifische Spalten für die Finanzplanung, die das Erfassen der Budgetdaten erleichtern und beschleunigen.

Sie können die Daten jederzeit nach Bedarf ändern, um eine zuverlässige und stets aktuelle Finanzplanung zu erhalten.

Das Erstellen einer Finanzplanung unterscheidet sich jedoch von der Führung einer Buchhaltung, in der bereits erfolgte Buchungen erfasst werden. Die Tabelle Budget bietet verschiedene spezifische Funktionen für die Finanzplanung, die über die entsprechenden Spalten festgelegt werden.

Wiederkehrende/wiederholende Planbuchungen

In der Spalte Wiederholen können Sie festlegen, dass sich eine Planbuchung in bestimmten Zeitabständen wiederholt, zum Beispiel M = 1 Monat oder 2M = 2 Monate. Ist ein Enddatum vorgesehen, beispielsweise bei einem Leasingvertrag, geben Sie dieses ebenfalls an. In der Spalte Total wird der für den Buchhaltungszeitraum berechnete Gesamtbetrag angezeigt.

Mengen und Preise

In den Spalten Anzahl und Preis können Sie die entsprechenden Werte eingeben. Das Programm berechnet daraus automatisch den Betrag.

Berechnungsformel

In der Spalte Formel können Sie eine Berechnungsformel eingeben. Das Programm berechnet daraus automatisch den Betrag.

Kostenstellen, Segmente und MWST/USt

Es stehen alle Spalten der Tabelle Buchungen zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie daher für jede Planbuchung weitere Details genau festlegen.

Tabelle Budget hinzufügen

Die Finanzplanung wird durch das Hinzufügen der Tabelle Budget erstellt.

Falls Ihre Buchhaltungsdatei noch keine Tabelle Budget enthält, gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie im Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen > Tabelle Budget hinzufügen.
  Achtung: Dieser Vorgang kann nicht mit dem Befehl Rückgängig (Menü Bearbeiten) rückgängig gemacht werden. Wenn Sie zum vorherigen Zustand zurückkehren möchten, bewahren Sie eine Kopie der bestehenden Datei auf oder verwenden Sie die Funktion Tabelle Budget entfernen.

Anschliessend führt das Programm folgende Schritte automatisch aus:

• Die Tabelle Budget wird hinzugefügt. Dabei werden die in der Tabelle Konten vorhandenen Budgetwerte übernommen.
• Die Spalte Budget in der Tabelle Konten wird gesperrt.
  Die Werte dieser Spalte werden anhand der Budgetbuchungen berechnet. Als Zeitraum wird der unter Dateieigenschaften, Basisdaten der Buchhaltung festgelegte Buchhaltungszeitraum verwendet.

Budgetbuchungen eingeben

Wenn die Buchhaltung und der Kontenplan bereits eingerichtet sind, können Sie sofort mit der Eingabe der Budgetbuchungen in der Tabelle Budget beginnen. Siehe auch Beispiele für Budgetbuchungen.

Weitere Anleitungen und Vorlagen finden Sie unter folgendem Link:

• Eine neue Finanzplanung erstellen

Tabelle Budget entfernen

Über das Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen können Sie die Tabelle Budget auch entfernen.

Achtung: Dieser Vorgang kann nicht mit der Rückgängig-Funktion (Menü Bearbeiten) rückgängig gemacht werden. Sobald der Befehl ausgeführt wird, werden alle Budgetbuchungen gelöscht.
Wenn Sie zum vorherigen Zustand zurückkehren möchten, sollten Sie vorher eine Kopie der Datei erstellen.

Wenn die Tabelle Budget entfernt wird, kann die Spalte Budget in der Tabelle Konten wieder bearbeitet werden.

Einfache und vollständige Finanzplanung

• Sie können alle Geschäftsvorfälle im Detail erfassen.
• Sie können eine vollständige Finanzplanung auf Basis der doppelten Buchhaltung erstellen:
  • Geben Sie das Herkunfts- und Zielkonto an.
• Das Programm berechnet die Planwerte automatisch auf Grundlage der erfassten Buchungen und zeigt sie an.
• Geben Sie an, wann eine Buchung ausgeführt wird, ob sie wiederholt wird und bis wann:
  • Sie können Planbuchungen für das laufende oder für zukünftige Jahre erfassen.
• Geben Sie das Herkunfts- und das Zielkonto an.
• Geben Sie den erwarteten Betrag an:
  • Alternativ können Sie die Spalten Anzahl und Preis verwenden.
  • Alternativ können Sie Berechnungsformeln verwenden.
• Sie können jede Buchung mit zusätzlichen Informationen ergänzen:
  • Kundenkonto
  • Lieferantenkonto
  • MWST/USt-Code
  • Kosten-/Profitstelle
  • Segmente
  • Sie können weitere Spalten für zusätzliche Informationen hinzufügen.
• Sie können die Buchungen in der gewünschten Reihenfolge erfassen und nach Bedarf gruppieren.
• Zusätzliche Informationen erleichtern die Übernahme der Daten ins neue Geschäftsjahr.