Mit einer detaillierten Finanzplanung beginnen

Sie können auf einfache Weise vollständige Finanzplanungen mit Liquiditätsplan, Planbilanz und Plan-Erfolgsrechnung erstellen.
Das Vorgehen entspricht weitgehend demjenigen bei der Erstellung einer normalen Buchhaltung.

Einführungsvideos

Diese Videos geben Ihnen einen Überblick über den Aufbau einer detaillierten Finanzplanung.

• Doppelte Buchhaltung
  • ▶ Video: Doppelte Buchhaltung und Budget
  • ▶ Video: Buchhaltung mit Fremdwährungen und Budget
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
  • ▶ Video: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Budget

1. Datei für Buchhaltung und Finanzplanung erstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine neue Datei zu erstellen:

• Erstellen Sie über das Menü Datei > Neu eine neue Datei und wählen Sie die passende Buchhaltungsart und Buchhaltungsvorlage aus.
• Beginnen Sie mit einer Vorlage oder einem Tutorial, das bereits Beispiele für Planbuchungen enthält.
• Fügen Sie die Finanzplanung einer bestehenden Buchhaltungsdatei hinzu.

Speichern Sie die erstellte Datei  unter einem leicht erkennbaren Namen, der vorzugsweise die Bezeichnung der Geschäftstätigkeit und das Jahr enthält (z.B. Firma-20xx.ac2).

Tutorials für die doppelte Buchhaltung

Finanzplanung für die Eröffnung eines Restaurants (Doppelte Buchhaltung)

• Finanzplanung für die Eröffnung eines Restaurants (Doppelte Buchführung)
  Ideal für die Erstellung einer vollständigen Finanzplanung mit der doppelten Buchhaltung. Dieses Tutorial richtet sich an Personen, die bereits mit dieser Buchhaltungsmethode vertraut sind.
  Die Vorlage verwendet alphabetische Kontonummern, die das Verständnis erleichtern.

Tutorials für die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

• Finanzplan für die Familie (mit Cash Manager)
  Zur Planung der Einnahmen und Ausgaben Ihrer Familie.
• Finanzplanung für die Eröffnung eines Restaurants (Einnahmen-Ausgabenrechnung)
  Diese Vorlage verwendet alphabetische Kontonummern, die das Verständnis erleichtern.
  Mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung können Sie auch ohne Buchhaltungskenntnisse eine vollständige professionelle Finanzplanung erstellen, die Folgendes umfasst: mit
  • Liquiditätsplan
  • Planung der Vermögenslage
  • geplante Einnahmen und Ausgaben

Tutorials zu Mengen, Berechnungsformeln und Fremdwährungen

Für erweiterte Funktionen stehen auch Beispieldateien zur Verfügung:

• Doppelte Buchhaltung mit Mengen und Berechnungsformeln
  Zeigt die verschiedenen Möglichkeiten zur Verwendung der Spalte Formeln anhand praktischer Beispiele und Erklärungen.
• Buchhaltung mit Fremdwährungen und Beispielen für Budgetbuchungen mit Formeln
  Ermöglicht die Verwendung spezifischer Berechnungsformeln für die Buchhaltung mit Fremdwährungen und enthält auch Beispiele für komplexere Fälle.

2. Buchhaltungsdatei personalisieren

Nachdem Sie die Datei erstellt haben, passen Sie sie an Ihre spezifischen Anforderungen an.

1. Legen Sie in den Dateieigenschaften Folgendes fest:
   1. den Unternehmensnamen
   2. den Buchhaltungszeitraum
      Der Buchhaltungszeitraum entspricht normalerweise dem Kalenderjahr. Sie können jedoch je nach Bedarf einen anderen Zeitraum festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Planungszeitraum und Zeitraum der Finanzplanung.
2. Personalisieren Sie den Kontenplan:
   1. Ändern Sie die Beschreibungen.
   2. Fügen Sie Konten oder Gruppen hinzu oder löschen Sie diese.
   3. Sie können den Kontenplan auch später jederzeit anpassen.
3. Wenn das Unternehmen bereits tätig ist, geben Sie auch die Anfangssalden ein.

3. Planbuchungen erfassen

In der Tabelle Budget können Sie die Buchungen der Finanzplanung eingeben.

4. Finanzplanung anzeigen

Die Werte der Finanzplanung werden angezeigt:

• als grafische Darstellung in den Diagrammen
• in der Tabelle Konten, Spalte Budget
• in den Berichten, Spalte Budget
• in den Kontoauszügen als Budgetwerte (Menü Berichte).

Finanzplanung anpassen

Sie können Planbuchungen jederzeit ändern, hinzufügen oder löschen.

Die Finanzplanung wird automatisch und sofort neu berechnet.