Mit einer detaillierten Finanzplanung beginnen
Sie können auf einfache Weise vollständige Finanzplanungen mit Liquiditätsplan, Planbilanz und Plan-Erfolgsrechnung erstellen.
Das Vorgehen ist ähnlich wie bei der Erstellung einer normalen Buchhaltung.
Einführungsvideos
Diese Videos geben Ihnen einen Überblick über den Aufbau einer detaillierten Finanzplanung.
- Doppelte Buchhaltung
- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
1. Datei für Buchhaltung und Finanzplanung erstellen
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine neue Datei zu erstellen:
- Erstellen Sie über das Menü Datei > Neu eine neue Datei und wählen Sie die passende Buchhaltungsart und Vorlage aus.
- Verwenden Sie eine Vorlage oder ein Tutorial mit bereits enthaltenen Beispielen für Planbuchungen.
- Fügen Sie die Finanzplanung einer bestehenden Buchhaltungsdatei hinzu.
Speichern Sie die erstellte Datei unter einem leicht erkennbaren Namen, der vorzugsweise die Bezeichnung der Geschäftstätigkeit und das Jahr enthält (z.B. Firma-20xx.ac2).
Vorlagen und Tutorials für die doppelte Buchhaltung
- Tutorial zur Finanzplanung für ein Buchhaltungsbüro
Dieses Tutorial eignet sich besonders für die wirtschaftliche und finanzielle Planung eines Buchhaltungsbüros. - Finanzplanung für die Eröffnung eines Restaurants (Doppelte Buchhaltung)
Diese Vorlage eignet sich für die Erstellung einer vollständigen Finanzplanung mit doppelter Buchhaltung und richtet sich an Personen, die bereits mit dieser Buchhaltungsmethode vertraut sind.
Die Vorlage verwendet alphabetische Kontonummern, die das Verständnis erleichtern.
Verwendung von Mengen, Formeln und Fremdwährungen
Für die Vertiefung fortgeschrittener Funktionen stehen ausserdem folgende Tutorials zur Verfügung:
- Doppelte Buchhaltung mit Mengen- und Formelspalten
Dieses Tutorial zeigt anhand praktischer Beispiele und Erläuterungen die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Spalte Formel. - Buchhaltung mit Fremdwährungen und Beispielen für Budgetbuchungen mit Formeln
Dieses Tutorial zeigt die Verwendung spezifischer Berechnungsformeln in der Buchhaltung mit Fremdwährungen und enthält auch Beispiele für komplexere Anwendungsfälle.
Tutorials für die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
- Finanzplan für die Familie (mit Cash Manager)
Zur Planung der Einnahmen und Ausgaben Ihrer Familie. - Finanzplanung für die Eröffnung eines Restaurants (Einnahmen-Ausgabenrechnung)
Diese Vorlage verwendet alphabetische Kontonummern, die das Verständnis erleichtern.
Mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung können Sie auch ohne Buchhaltungskenntnisse eine vollständige professionelle Finanzplanung erstellen, die Folgendes umfasst: mit- Liquiditätsplan
- Planung der Vermögenslage
- geplante Einnahmen und Ausgaben
2. Buchhaltungsdatei personalisieren
Nachdem Sie die Datei erstellt haben, passen Sie sie an Ihre spezifischen Anforderungen an.
- Legen Sie in den Dateieigenschaften Folgendes fest:
- den Unternehmensnamen
- den Buchhaltungszeitraum
Der Buchhaltungszeitraum entspricht normalerweise dem Kalenderjahr. Sie können jedoch je nach Bedarf einen anderen Zeitraum festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Planungszeitraum und Zeitraum der Finanzplanung.
- Personalisieren Sie den Kontenplan:
- Ändern Sie die Beschreibungen.
- Fügen Sie Konten oder Gruppen hinzu oder löschen Sie diese.
- Sie können den Kontenplan auch später jederzeit anpassen.
- Wenn das Unternehmen bereits tätig ist, geben Sie auch die Anfangssalden ein.
3. Planbuchungen erfassen
In der Tabelle Budget können Sie die Buchungen der Finanzplanung eingeben.
4. Finanzplanung anzeigen
Die Werte der Finanzplanung werden angezeigt:
- als grafische Darstellung in den Diagrammen
- in der Tabelle Konten, Spalte Budget
- in den Berichten, Spalte Budget
- in den Kontoauszügen als Budgetwerte (Menü Berichte).
Finanzplanung anpassen
Sie können Planbuchungen jederzeit ändern, hinzufügen oder löschen.
Die Finanzplanung wird automatisch und sofort neu berechnet.