Die Datei für die Fakturierung kann auf zwei Arten erstellt werden:

1. Neue Buchhaltungsdatei aufgrund schon vorhandener Vorlage im Programm erstellen
2. Bestehende Buchhaltungsdatei anpassen

Neue Buchhaltungsdatei

Es stehen verschiedene Vorlagen mit vorgegebenem Kunden-Postenbuch zur Verfügung. Rechnungen können mit den folgenden Buchhaltungsarten erstellt werden:

• Doppelte Buchhaltung (mit oder ohne MWST/USt)
• Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährung (mit oder ohne MWST/USt)
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (mit oder ohne MWST/USt)

So wird eine neue Buchhaltungsdatei für die Fakturierung erstellt:

• Menü Datei > Neu
• Region (Nation) und Sprache auswählen.
• Im Feld Filter nach das Schlüsselwort Rechnung eingeben.
• Im rechten Bereich eine Vorlage auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
• Datei mit eigenen Namen speichern.

Bitte den Anweisungen auf der Webseite Fakturierung (Rechnungen erstellen) folgen.

Um die Buchhaltungsarten mit MWST/USt-Verwaltung korrekt einzurichten, verweisen wir Sie auf unsere Webseite Rechnungen ausdrucken und MWST verwalten.

Anpassung einer bestehenden Buchhaltungsdatei

Falls Sie noch keine Rechnungen erfasst haben und eine Datei verwenden, die noch nicht für die Erstellung von Rechnungen vorgesehen wurde, müssen bestimmte Funktionen und Einstellungen hinzugefügt werden.

Basisdaten der Firma eingeben

• Im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Registerkarte 'Adresse' die Firmenadresse, die im Briefkopf erscheinen wird und die Daten Ihrer Firma, die auf der Rechnung gedruckt werden sollen, eingeben.
• Um das Firmenlogo auf Ihrer Rechnung oder Ihrem Ausdruck zu verwenden, sehen Sie bitte den Abschnitt "Logo auf der Rechnung oder auf dem Ausdruck" der Webseite Dokumente-Tabelle.

Liste der Kunden in der Tabelle Konten einrichten

• In der Tabelle Konten, das Postenbuch Kunden einrichten
• Adress-Spalten hinzufügen oder anzeigen.
  • In der Tabelle Konten, die Ansicht Adresse anwählen und die Kundenadressen eingeben.
  • Falls die Ansicht Adresse nicht sichtbar ist, aus Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen > Adress-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen aktivieren.
• Kundeneinstellungen über das Menü Berichte > Kunden > Einstellungen vornehmen.

Spalten hinzufügen, die in der Buchungen-Tabelle erscheinen sollen

• Spalten in der Tabelle Buchungen für die Fakturierung sichtbar machen.
  • Über das Menü Daten > Spalten einrichten die Spalten BelegTyp und RechnungBeleg (für die Rechnungs-Nummer) sichtbar machen.
  • Spalten für die Anzahl Menge und Einheitspreis (nicht zwingend) hinzufügen, wenn auf den Rechnungen nicht nur ein Betrag, sondern auch Preis und Einheit erscheinen sollen.
    Um die Spalte Anzahl hinzuzufügen, aus Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen > Artikel-Spalten in der Tabelle Buchungen hinzufügen auswählen.
  • Artikel-Tabelle hinzufügen (fakultativ).
    Wird benötigt, um eine Liste Ihrer Artikel zu führen und dient als Mini-Lagerverwaltung.
    Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen >Tabelle Artikel hinzufügen.

Um die Buchhaltungsarten mit MWST/USt-Verwaltung korrekt einzurichten, verweisen wir Sie auf unsere Webseite Rechnungen ausdrucken und MWST verwalten.

Rechnungen in separater Datei führen, nur für die Fakturierung

Es wird eine neue Datei erstellt, die vollständig von der Buchhaltungsdatei getrennt ist, in welcher in der Tabelle Konten die Kunden und nur die für die Rechnungsstellung notwendigen Konten festgelegt werden. Danach werden in der Tabelle Buchungen die Buchungen für die Fakturierung eingegeben.
Dieser Vorgang ist angebracht für:

• Diejenigen, die Rechnungen mit MWST/USt auf vereinnahmten Entgelten verwalten  oder wenn Sie Rechnungsdetails von den Bilanzkonten ausschliessen wollen. In der Buchhaltungsdatei wird nur der einkassierte Betrag erfasst. Siehe auch Rechnungen ausdrucken und MWST verwalten.
• Diejenigen, die eine komplett getrennte Verwaltung der Rechnungen wünschen, wie z.B. Vereine, die Mitgliedsbeiträge an die Mitglieder verrechnen wollen.

Wie eine separate Datei für die Rechnungsverwaltung erstellt wird:

1. Laden Sie die Vorlage Rechnungsbeispiele mit doppelter Buchhaltung herunter, öffnen Sie sie und passen Sie sie Ihren Bedürfnissen an. 
   Alternativ können Sie auch von einer beliebigen Vorlage ausgehen und diese, wie oben erwähnt, für die Verwaltung von Rechnungen anpassen.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Absatz erläuterten Einstellungen und Spalten vorhanden sind.

Bei der integrierten Fakturierung werden die Rechnungen direkt im gleichen Buchhaltungsdokument (Tabelle Buchungen) erstellt und gleichzeitig verbucht. Dabei können sowohl Rechnungen mit als auch ohne MWST erfasst werden.

Bevor Sie mit der Erstellung und Verbuchung von Rechnungen beginnen, ist es wichtig, die gewünschte Buchungsmethode festzulegen. Folgende Methoden stehen Ihnen zur Verfügung:

• Verbuchung bei Rechnungsausstellung (MWST-Abrechnung nach vereinbarten Entgelten)
  • Ausgestellte Rechnungen werden sofort verbucht und in der Buchhaltung erfasst.
  • Die Einnahmen (Erlöse) werden bereits zum Zeitpunkt der Rechnungsausstellung berücksichtigt.
  • Die Kundenverwaltung (Postenbuch 'Kunden') erfolgt über Bilanzkonten.
• Verbuchung nach Zahlungseingang (MWST-Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten)
  • Ausgestellte Rechnungen werden erst beim Zahlungseingang verbucht.
  • Die Einnahmen (Erlöse) werden erst erfasst, wenn die Rechnung bezahlt wurde; die Buchung erfolgt zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs.
  • Die Kundenverwaltung (Postenbuch 'Kunden') erfolgt über die Profitstelle KS3.

MWST-Verwaltung

• Verbuchung der MWST nach der effektiven Methode (nach vereinbarten Entgelten)
  • Die Rechnungen werden mit den effektiven MWST-Sätzen ausgestellt (z.B. 8,1%, 3,8%, 2,6%).
  • Die Erträge werden zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung verbucht.
  • Der zu erfassende Betrag ist in der Regel der Bruttobetrag (inkl. MWST).
  • Der MWST-Code wird in der Ertragszeile bei Ausstellung der Rechnung eingegeben.
  • Bei der Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten, wenn Rechnungsbeträge netto ausgewiesen werden, müssen die Rechnungen in einer separaten Datei verwaltet werden (z.B. mit der Applikation Offerten und Rechnungen oder einer zusätzlichen Buchhaltungsdatei).
• Verbuchung mit Saldo- oder Pauschalsteuersatz (nach vereinnahmten Entgelten)
  • Rechnungen werden mit einem anderen MWST-Satz ausgestellt als demjenigen, der später in der Buchhaltung verwendet wird.
  • Einnahmen (Erlöse) werden erst beim tatsächlichen Zahlungseingang berücksichtigt. Die Verbuchung erfolgt zum Zeitpunkt der Zahlung.
  • Bei Bruttobeträgen kann die Buchung wahlweise bei der Rechnungsausstellung oder erst beim Zahlungseingang erfolgen. Der MWST-Code wird dabei in eckigen Klammern angegeben (z.B. [V81]).
  • Bei beiden Abrechnungsmethoden (nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten), bei Nettobeträgen müssen die Rechnungen in einer separaten Datei verwaltet werden (z.B. mit der Applikation Offerten und Rechnungen oder einer zusätzlichen Buchhaltungsdatei).

Netto-Mehrwertsteuer und Verwaltung der Mehrwertsteuer bei vereinnahmten Entgelten:

• Beim Erstellen von Rechnungen mit MWST gibt es einige Einschränkungen, wenn die Beträge in der Buchhaltung netto (ohne MWST) erfasst werden und gleichzeitig die Verbuchung bei Zahlungseingang angewendet wird.
  In diesem Fall ist es nicht möglich, Nettobeträge einzugeben, da beim Erstellen der Rechnung die MWST-Codes in eckigen Klammern angegeben werden müssen. Die MWST erscheint auf der Rechnung zur Information des Kunden, wird aber nicht automatisch berechnet oder verbucht, solange kein Zahlungseingang erfolgt ist.

Spalten zur Erstellung der Rechnungen

Zur Eingabe der Standarddaten von Rechnungen stehen Basis-Spalten zur Verfügung. Wenn weitere Details benötigt werden – z.B. Menge, Einheitspreis usw. – können zusätzliche Spalten hinzugefügt werden, indem die Artikel-Tabelle aktiviert wird.

Die Spalten lassen sich auch in ihrer Anordnung individuell anpassen.

Basis-Spalten (Tabelle 'Buchungen')

Datum
Das in dieser Spalte angegebene Datum erscheint auf der Rechnung. Alle Zeilen, die zu einem Dokument gehören, müssen dasselbe Datum aufweisen.

Rechnung
Für die Erstellung einer Rechnung ist es erforderlich, in der Spalte Rechnung eine frei definierbare Rechnungsnummer einzutragen.

Beschreibung
Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

KtSoll
Die Spalte 'Soll-Konto' wird ausschliesslich zur Erfassung des Zahlungseingangs der Rechnung verwendet. Tragen Sie hier das Liquiditätskonto  ein (z.B. Bank, Post...).

KtHaben
Die Spalte 'Haben-Konto' wird ebenfalls ausschliesslich zur Erfassung des Zahlungseingangs der Rechnung verwendet. Tragen Sie hier das Erlöskonto ein.

Betrag
Geben Sie den Rechnungsbetrag ein. Wenn die Mehrwertsteuer verwaltet wird, ist der Bruttobetrag (inkl. MWST) zu verwenden.

MWST/USt-Code
Geben Sie den MWST-Code ein, der dem verwendeten Erlöskonto entspricht (z.B. bei Verkäufen oder Dienstleistungen).

• Für die Ausstellung der Rechnung muss der MWST-Code in eckigen Klammern eingegeben werden (z.B. [V81]).
• Für die Verbuchung des Zahlungseingangs einer Rechnung muss der MWST-Code des Erlöses ohne eckige Klammern eingegeben werden.

KS3
Geben Sie ein Kundenkonto aus dem Postenbuch 'Kunden' ein, das am Ende des Kontenplans unter der Gruppe der Profitstelle 'KS3' eingerichtet ist.

Optionale Spalten

Typ
In der Spalte Typ können Zeilendetails definiert werden – z.B. Zwischensummen oder spezifische Zahlungskonditionen einer Rechnung. Diese Spalte wird standardmässig nicht angezeigt, kann jedoch über das Menü Daten > Spalten einrichten sichtbar gemacht werden, indem die Spalte BelegTyp (Typ) aktiviert wird.

Anzahl
In dieser Spalte wird die Anzahl der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen angegeben.
Um die Spalte Anzahl hinzuzufügen, rufen Sie das Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen... auf und wählen im Dialogfenster 'Wert auswählen' die Funktion Artikel-Spalten in der Tabelle Buchungen hinzufügen.

Hinweis: Wenn die Spalten Anzahl und Preis/Einheit auf der Rechnung angezeigt werden sollen, muss zusätzlich auch die Spalte 'Einheit' verwendet werden. Das bedeutet, dass ein entsprechender Text eingegeben werden muss (z.B. "Stk." für Stück) . In den Layout-Einstellungen kann anschliessend festgelegt werden, ob diese Spalte mitgedruckt wird oder nicht.

Einheit
Hier wird die Art der Einheit angegeben – z.B. "kg", "Stk." oder Stk." für Stück, "h" für Stunden usw.

Preis/Einheit
In dieser Spalte wird der Stückpreis der Ware oder Dienstleistung angegeben.
Das Programm berechnet daraus automatisch den Gesamtbetrag, basierend auf der in der Spalte Anzahl erfassten Menge.

Andere Spalten

Neben den vordefinierten Spalten ist es im Rechnungsdruck möglich, weitere Spalten aus der Tabelle Buchungen hinzuzufügen, einschliesslich eigener benutzerdefinierter Spalten, die manuell zur Tabelle hinzugefügt wurden (z.B. um das Ausführungsdatum einer Arbeit anzugeben). Siehe Beispiel Spalten der Tabelle Buchungen benutzen.

Rechnung mit mehreren Zeilen

Wenn die Rechnung mehrere Elemente enthält (Artikel, Dienstleistungen oder beides), müssen Sie jedes Element in einer separaten Zeile erfassen.

• Erfassen Sie für jedes Element eine neue Buchungszeile, das Sie auf der Rechnung aufführen möchten.
• Wiederholen Sie in jeder zusätzlichen Zeile das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer, identisch wie in der ersten Zeile.

Verwaltung des Kundenkontos 

• Sammelbuchungen (auf mehreren Zeilen)
  Wenn in den Detailzeilen kein Kundenkonto, sondern nur das Gegenkonto angegeben wird, müssen Sie das Kundenkonto in der ersten Zeile angeben.
  Andernfalls werden die Gegenkonten der folgenden Zeilen im Rechnungsdruck nicht korrekt angezeigt.
• Einfache Buchungen (auf einer Zeile)
  Alternativ können Sie in jeder Detailzeile sowohl das Kundenkonto als auch das Ertragskonto angeben, um eine korrekte Zuordnung der Daten zu gewährleisten. 

Der Rechnungsausdruck kann individuell gestaltet und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

Adresse des Unternehmens (Absender) einrichten

Legen Sie im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Adresse die Adresse Ihres Unternehmens fest.

Informationen zum Festlegen der Position der Adresse auf dem Rechnungsausdruck finden Sie im Abschnitt Position der Kundenadresse einrichten.

Kundennummer und Rechnungsnummer einrichten

Wichtig: Kundennummer und Rechnungsnummer unterliegen bestimmten Vorgaben. Hier lesen Sie, wie Sie beide richtig erstellen.

Liste der Kunden in der Konten-Tabelle festlegen

• In der Tabelle Konten legen Sie das Postenbuch der Kunden fest.
• Zeigen Sie die Spalten Adressen aus der Ansicht Adresse an und geben Sie die Kundenadressen ein.
  Wenn die Ansicht Adresse nicht sichtbar ist, fügen Sie sie über das Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen > Adress-Spalten der Konten-Tabelle hinzufügen fest.
• Konfigurieren Sie die Kundeneinstellungen im Menü Berichte > Kunden > Einstellungen.

Kundenadressen aus Excel übernehmen

Wenn sich Kundendaten in einer Excel-Datei befinden, können sie einfach in die Tabelle Konten, Ansicht Adresse übernommen werden.

Angenommen, dass in der Konten-Tabelle am Ende des Kontenplans das Kunden-Postenbuch oder die Mitgliederliste eingerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass genügend leere Zeilen vorhanden sind, um die aus Excel kopierten Daten einzufügen.

So vorgehen:

• Wählen Sie in Excel die Spalte mit den zu kopierenden Daten aus und verwenden Sie den Befehl Kopieren (Strg+C).
• Begeben Sie sich in die Tabelle Konten (Ansicht Adresse) von Banana, positionieren Sie sich in der entsprechenden Spalte und wählen Sie den Befehl Einfügen (Strg+V oder Einfügen aus Menü Bearbeiten).
• Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Adressspalten (Konto, Vorname, Nachname, Organisation, Strasse, Postleitzahl, Ländercode, Sprache).
  Die Daten, die den genannten Spalten entsprechen, werden für den Rechnungsdruck benötigt.
• Wenn die Excel-Datei nicht über alle genannten Spalten verfügt, müssen Sie die fehlenden Informationen manuell hinzufügen.

Sprache der Kunden einrichten

Sie können Rechnungen in der Sprache der Kunden ausdrucken. Dazu müssen Sie zunächst die Sprache des Kunden einrichten.

Position des Logos und Adresse des Absenders festlegen

Um das Logo einzustellen, müssen Sie:

• Laden Sie das Logobild im Menü Datei > Logo einrichten hoch.
• Um das Logo auf der Rechnung zu verwenden, müssen Sie in den Rechnungseinstellungen das Feld Logo aktivieren und den Namen der von Ihnen verwendeten Anpassung unter Beachtung der Gross- und Kleinschreibung in das Feld Logoname eingeben.

Sie können z. B. das Logo links und die Adresse rechts platzieren und die Grösse des Logos ändern.

Die Adresse wird automatisch aus den Stammdaten der Datei übernommen.

Die Adresse des Absenders wird, wenn die Standardeinstellungen nicht geändert werden, unabhängig vom Vorhandensein des Logos auf der rechten Seite eingetragen.

Wenn Sie die Absenderadresse ohne Logo nach links setzen möchten, lesen Sie bitte die folgende Seite:

• Rechnung ohne Logo und Absenderadresse auf der linken Seite.

Adresse im Rechnungskopf anpassen

Die Gestaltung der Absenderadresse im Rechnungskopf (Farbe, Grösse, Schriftart...) wird standardmässig vom Programm eingestellt.

Mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus können Sie bei der Adresse die Schriftart anpassen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Beispiele (nur auf Englisch).

Einrichten von Rechnungsinformationen

Bei den Rechnungsdaten handelt es sich um Angaben zum Datum, zur Kundennummer, zum Fälligkeitsdatum usw., die sich in der Regel unmittelbar unter der Kopfzeile und neben der Adresse des Kunden befinden.
Mit den Layouts CH10 und UNI11 können Sie festlegen, welche Rechnungsdaten im Ausdruck einbezogen und welche ausgeschlossen werden sollen. Auf der Seite Rechnungseinstellungen finden Sie eine Anleitung.

Bei anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) können die Lage und der Aufbau der Adresse des Kunden nicht geändert werden.

Zahlungsfrist der Rechnung festlegen

Im Programm ist standardmässig eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Ausstellungsdatum der Rechnung festgelegt.

Wenn Sie die Zahlungsfrist ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

• Fügen Sie der Rechnung in der Buchungen-Tabelle eine neue Zeile hinzu
• Geben Sie in der Spalte Datum das Rechnungsdatum ein
• Geben Sie in der Spalte Typ (Beleg-Typ) den Wert 10: ter (: ter Zahlungskondition) ein
• Geben Sie in der Spalte Rechnung die Rechnungsnummer ein
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung die gewünschte Frist ein (z.B. "10 Tage")

Der eingegebene Text wird in den Rechnungsinformationen erscheinen.

Position der Kundenadresse einrichten

In den Layouts CH10 und UNI11 können Sie die Position der Kundenadresse und die Reihenfolge der Adresselemente festlegen. Auf der Seite Einstellungen der Rechnung finden Sie diese Informationen.

Bei den anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) ist die Position und der Aufbau der Kundenadresse fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.

Einstellung der Lieferanschrift

Um zusätzlich zur Kundenadresse eine Lieferadresse einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

•  Verwenden Sie die Spalte Typ der Tabelle Buchungen, Befehl 10:sadr.
  • Fügen Sie der Rechnung eine Zeile in der Tabelle Buchungen hinzu.
  • Geben Sie in der Spalte Datum das Datum der Rechnung ein.
  • In der Spalte Typ geben Sie ein:
    • 10:sadr:fna für den Namen.
    • 10:sadr:lna für den Nachnamen.
    • 10:sadr:str1 für die Adresse ( Strasse und Hausnummer).
    • 10:sadr:cod für die Postleitzahl.
    • 10:sadr:cit für den Ort.
  • In der Spalte Rechnung geben Sie die Rechnungsnummer ein.
  • In der Spalte Beschreibung geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll.
• In den Layouts CH10 und UNI11 gehen Sie zu Rechnungseinstellungen > Registerkarte Kundenadresse und wählen Sie den Punkt Lieferadresse.
  Es werden die Daten auf dem Ausdruck der Rechnung übernommen, die in der Spalte Typ der Tabelle Buchungen eingegeben worden sind.

Titel/Betreff einrichten

Für die Eingabe des Titels/Objekts der Rechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Verwenden Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) der Tabelle Buchungen, Befehl 10:tit.
  • Für jede Rechnung wird ein Titel definiert
  • Dies gilt für jedes Drucklayout
  • Wenn Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) verwenden, hat diese immer Vorrang vor etwaigen Layout-Einstellungen (siehe nächster Punkt).
• Bei den Layouts CH10 und UNI11 kann der Text in den Rechnungseinstellungen, Abschnitt Texte, Rechnungstitel, eingegeben werden.
  • Der Titel gilt für alle mit diesem Layout gedruckten Rechnungen
  • Das gilt nur, wenn kein Titel gemäss dem ersten Punkt definiert wurde

Wenn Sie keinen Text eingeben, verwendet das Programm den Standardtext.

Anfangstext einrichten

Für die Eingabe des Anfangstextes der Rechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Verwenden Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) der Tabelle Buchungen, Code 10:beg.
  • Für jede Rechnung legen Sie einen Ausgangstext fest
  • Dies gilt für jedes Drucklayout
  • Wenn Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) verwenden, hat diese immer Vorrang vor etwaigen Layout-Einstellungen (siehe nächster Punkt).
• Bei den Layouts CH10 und UNI11 geben Sie den Text unter Rechnungseinstellungen, Abschnitt Texte, Anfangstext ein.
  • Der Text gilt für alle Rechnungen, die mit diesem Layout gedruckt werden
  • Das gilt nur, wenn kein Anfangstext gemäss dem ersten Punkt definiert wurde

Rechnungsdetails einrichten

Verwenden Sie die Tabelle Buchungen, um Rechnungsdaten einzugeben.

Sehen Sie auch Skonto oder Rabatt buchen.

Mit den Layouts CH10 und UNI11 bestimmen Sie, welche Spalten im Ausdruck angezeigt werden. Siehe dazu die Seite Rechnungseinstellungen > Rechnungsdetails.

Bei den anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) sind die Spalten fest vorgegeben und können nicht geändert werden.

Schlusstexte einrichten

So geben Sie den Text am Ende der Rechnung ein:

• Aus dem Menü Dialogfenster Rechnungen ausdrucken
• Sektion Optionen
• Wählen Sie die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll
• Geben Sie den Text in das Feld Schlusstext ein
• Der von Ihnen eingegebene Text wird für jedes von Ihnen verwendete Drucklayout angewendet.

Bei den Layouts CH10 und UNI11 können Sie den endgültigen Text auch über die Rechnungseinstellungen festlegen.

• Geben Sie den Text in den Rechnungseinstellungen > Registerkarte Texte > Schlusstext ein
• Wird für jede Rechnung in derselben .ac2-Datei angewendet, die mit dem Layout erstellt wurde
• Es ersetzt den Text, der im Menü Dialogfenster Rechnungen ausdrucken > Optionen > Schlusstext eingestellt wurde.

Um für jede Rechnung unterschiedliche Schlusstexte festzulegen, müssen Sie die Spalte Typ  der Tabelle Buchungen benutzen:

• Geben Sie in der Spalte 'BelegTyp' 10:not (Bemerkungen) ein
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung den gewünschten Schlusstext ein. Der von Ihnen eingegebene Text wird in einer einzigen Zeile erscheinen.
  Um weitere Zeilen mit Notizen hinzuzufügen, muss der Eintrag in den Spalten Typ und Beschreibung auf mehreren Zeilen wiederholt werden.

Bankkontonummer festlegen

Wenn Sie den QR-Code nicht verwenden, müssen Sie die Bankkontonummer im Schlusstext als Referenz für die Rechnungszahlung angeben.

Zur Eingabe der Bankkontonummer siehe das Kapitel Schlusstexte einrichten.

IBAN für den Druck von Schweizer QR-Codes einrichten

Wenn Sie QR-Rechnungen mit einem IBAN-Konto erstellen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

• Layout CH10 verwenden
• IBAN-Konto einrichten
• Druck des Schweizer QR-Codes einrichten

Auf der Seite QR-Rechnung mit IBAN-Konto finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von QR-Rechnungen mit IBAN-Konto.

QR-IBAN für Druck von Schweizer QR-Codes einrichten

Wenn Sie QR-Rechnungen mit einem QR-IBAN-Konto erstellen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

• Layout CH10 verwenden
• QR-IBAN-Kontonummer einrichten
• Schweizer QR-Code-Druck einrichten

Auf der Seite QR-Rechnung mit QR-IBAN finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von QR-Rechnungen mit QR-IBAN-Konto.

QR-Einzahlungsschein ohne Betrag und Adresse ausdrucken

Wenn Sie nur den QR-Einzahlungsschein ohne Betrag und Adresse des Kunden ausdrucken möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

• Die Erweiterung QR-Rechnung ohne Betrag und ohne Adresse verwenden
• Währung, Adresse und IBAN -Kontonummer eingeben
• QR-Zahlteil erstellen

Sehen Sie auch Rechnung ohne Betrag ausdrucken.

Stile und Farben einrichten

Für den Ausdruck von Rechnungen gibt es ebenfalls eine Einstellung, mit der Sie festlegen können:

• Schriftart
  • Geben Sie den Namen der Schriftart ein (z.B. Arial, Helvetica, etc.)
• Farben
  • Sie können die englische Bezeichnung verwenden (black, yellow, white, blue, red, usw.)
  • Oder der Hexadezimalwert (HEX), dem ein #-Zeichen vorangestellt ist (z. B. #000000, #009FE3, #FF00EA)
    Die Farbcodes sind im Internet leicht zu finden. Sie können zum Beispiel die Tabelle unter https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp einsehen.

Die Layouts CH10 und UNI11 verfügen auch über eine Rechnungseinstellung zur Festlegung der Schriftgrösse.

Fettgedruckte Texte einrichten

In den Layouts CH10 und UNI11 können Rechnungstexte fett gedruckt werden.

Bilder in Rechnungen einfügen

Mit dem Plan Advanced von Banana Buchhaltung Plus können Sie den Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden senden, Bilder hinzufügen.

Durch diese Funktionalität ist die Rechnung noch besser anpassbar und der Kunde, der sie erhält, hat einen noch vollständigeren und klareren Überblick über die Fakturierung der Artikel.

Wir haben mehrere Informationsseiten zum Einfügen von Bildern in Rechnungen. Wir empfehlen, sie zu konsultieren, um das Verfahren zu verstehen oder mehr über das Thema zu erfahren.

Unsere Ressourcen sind wie folgt:

• Customize invoice print with Javascript
• Rechnungen mit Produktfotos

Abschluss der eingenommenen Rechnungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, offene Rechnungen abzuschliessen:

• Abschluss mit manueller Buchung
• Abschluss mit ISO 20022 Datenimport (Schweiz)

Andere Ressourcen

• Individuelle Gestaltung des Rechnungsausdrucks

Rechnungsausdruck – flexibel und anpassbar

Der Rechnungsausdruck kann individuell angepasst und auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Drucklayout auswählen
• Rechnungsausdruck personalisieren, indem Sie die Layout-Einstellungen anpassen.
• Für den Rechnungsausdruck stehen verschiedene Layouts zur Verfügung. Empfohlene Layouts sind:
  • CH10-Layout - Für Benutzer in der Schweiz (mit Schweizer QR-Code)
  • UNI11-Layout - Für Nutzer in anderen Ländern (entspricht CH10-Layout, aber ohne QR-Code).

Detaillierte Anpassungsmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten:

• Rechnungslayout individuell gestalten
  Alle Informationen zur Erstellung eines massgeschneiderten Ausdrucks.
• Einstellungen und Anpassungen für das CH10-Rechnungslayout (gilt auch für das Layout UNI11).
  • Personalisierung des QR-Codes für den Schweizer Rechnungsausdruck

Mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus können Sie mehrere Rechnungen gleichzeitig drucken und für jede Rechnung ein separates PDF erstellen! Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechnungen oder Kundenabrechnungen als separate PDFs drucken.

Dialogfenster 'Rechnungen ausdrucken'

Der Rechnungsausdruck erfolgt über Menü Rechnungen > Kunden > Rechnung ausdrucken.

Beim Öffnen des Dialogfensters Rechnungen ausdrucken haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Rechnung(en) auswählen, die gedruckt werden sollen.
• Layout festlegen, das für den Rechnungsausdruck verwendet wird.
• Layout-Einstellungen anpassen, um den Ausdruck individuell zu gestalten.

Nachdem Sie die gewünschten Druckoptionen ausgewählt haben, öffnet sich über die Schaltfläche OK eine Seitenansicht der Rechnung.

In der Seitenansicht der Rechnung können Sie:

• Die Rechnung(en) ausdrucken.
• Die Rechnung(en) als PDF speichern, um sie bequem per E-Mail zu versenden (siehe auch die Webseite Ausdrucken/Seitenansicht).
• Die Rechnung(en) in anderen Formaten speichern.
• Zurück zum Dialogfenster Rechnungen ausdrucken.

Registerkarte 'Ausdrucken'

Rechnungsnummern

Es können einzelne oder mehrere Rechnungen gedruckt werden. So vorgehen:

• Einzeldruck: Die gewünschte Rechnungsnummer angeben
• Mehrere Rechnungen: Rechnungsnummern mit Komma trennen (z.B. 1,3,6).
• Fortlaufende Rechnungen (von … bis …):
  • Zum Drucken aufeinanderfolgender Rechnungen geben Sie die Rechnungsnummern mit Bindestrich an (z.B. 1-3).
    Hinweis: Falls die Rechnungsnummer selbst einen Bindestrich enthält (z.B. '2016-1'), setzen Sie sie in geschweifte Klammern {}, um sie von einem Nummernintervall zu unterscheiden (z.B. '{2016-1}-{2016-3}').

Rechnungen vom

Mit dieser Option können Rechnungen für eine bestimmte Zeitperiode ausgedruckt werden. Dazu müssen das Anfangs- und das Schlussdatum angegeben werden.

Ungedruckte Rechnungen

Es werden nur Rechnungen ausgedruckt, die in der Spalte 'Ausgedruckt' der Tabelle Buchungen keinen Eintrag enthalten. So werden alle Rechnungen gedruckt, die bisher nicht ausgedruckt wurden.

Layout

Mit dieser Option kann das Rechnungslayout geändert werden. Es stehen verschiedene vordefinierte Layouts zur Verfügung.

Layout-Präferenzen

Voraussetzungen für die Verwendung der Layout-Präferenzen:

• Banana Buchhaltung Plus (Version 10.1.7 oder neuer)
• Advanced-Aboplan

Mit dieser Option können die Einstellungen für das ausgewählte Layout angepasst werden.
Falls ein Layout keine anpassbaren Voreinstellungen hat, wird dieser Abschnitt im Dialogfeld nicht angezeigt.

• Drucken als
  Hier kann die Art des Dokuments gewählt werden:
  • Automatisch: Druck im Standard-Rechnungsformat
  • Lieferschein mit Beträgen: Druck als Lieferschein mit Beträgen
  • Lieferschein ohne Beträge: Druck als Lieferschein ohne Beträge und Gesamtsumme
  • Bestellbestätigung: Druck als Bestellbestätigung
  • Offerte: Druck als Offerte
  • Rechnung: Druck im Rechnungsformat
  • Proforma-Rechnung: Druck als Proforma-Rechnung
  • QR-Einzahlungsschein: Druck nur des QR-Einzahlungsscheins (für CH10-Layout).
  • 1. Mahnung: Druck als erste Zahlungserinnerung
  • 2. Mahnung: Druck als zweite Zahlungserinnerung
  • 3. Mahnung: Druck als dritte Zahlungserinnerung

Bitte beachten Sie: Der gewählte Dokumententyp wird nicht gespeichert. Beim nächsten Mal wird die Auswahl automatisch auf "Automatisch" zurückgesetzt.

Verfügbare Layouts:

• [CH10] Layout mit Schweizer QR-Code
• [UNI11] Layout 11 programmierbare Rechnung

Weitere Layouts

Über die Schaltfläche Weitere Layouts... gelangen Sie zum Dialogfenster Erweiterungen verwalten, dort können Sie im Bereich Rechnungen:

• Neue Layouts installieren
• Vorhandene Layouts aktualisieren
• Eigene, individuelle Layouts hinzufügen.

Einstellungen

Die Schaltfläche 'Einstellungen' öffnet das Dialogfenster für die Layout-Einstellungen, in dem Sie den Druck der Rechnung individuell anpassen können.

Hinweis: Jedes Layout verfügt über eigene anpassbare Einstellungen.

Feld 'Ausgedruckt' nach dem Drucken aktualisieren

Die Spalte Ausgedruckt kann über den Menübefehl Daten > Spalten einrichten sichtbar gemacht werden.

Nach der Seitenansicht der Rechnung wird die Spalte Ausgedruckt ('Rechnung ausgedruckt' - in der Abbildung als 'InvoicedPrinted' bezeichnet) in der Tabelle Buchungen mit dem Text 1 aktualisiert. So können mit der Option Ungedruckte Rechnungen gezielt Rechnungen ausgewählt werden, bei denen die Spalte leer ist.

Registerkarte 'Optionen'

In diesem Bereich können sprachspezifische Texte hinzugefügt werden, z.B. der Schlusstext oder die Bankverbindung für die Zahlung. 
Je nach Sprache des Kunden zeigt das Programm die hinterlegten Texte im letzten Teil der Rechnung an.

Es kann jeweils nur ein Texttyp pro Sprache eingefügt werden.

Die hier hinterlegten Texte werden in allen Rechnungen gedruckt, unabhängig vom verwendeten Drucklayout.

So wird der Schlusstext eingefügt:

• Menü Berichte > Kunden > Rechnungen ausdrucken auswählen.
• In der Registerkarte Optionen unter Sprache (Vordefiniert) die Kundensprache festlegen (siehe Abbildung 'Language (default)').
• In der Registerkarte Optionen, im Bereich 'Text am Ende' den gewünschten Schlusstext eingeben  (siehe Abbildung 'Final text') .
• Mit Schaltfläche OK bestätigen.

Der eingegebene Text erscheint in der Seitenansicht der Rechnung.

Unterschiedliche Schlusstexte eingeben

Um verschiedene Schlusstexte für Ihre Rechnungen zu hinterlegen, besuchen Sie bitte die folgende Seite:

• Schlusstexte einrichten

PDF-Datei exportieren

Das Programm zeigt eine Vorschau der Rechnungen oder Kontoauszüge an. In der Druckvorschau können Sie mit dem Befehl PDF-Datei exportieren zwischen folgenden Optionen wählen:

• Eine einzige Datei, die alle Rechnungen oder Kontoauszüge eines Kunden enthält.
• Separate Dateien, jeweils eine pro Rechnung oder Kontoauszug eines Kunden.

Dieses Dialogfenster erscheint in der Druckvorschau, wenn Sie Rechnungen und Kundenauszüge als PDF exportieren möchten.

So exportieren Sie Rechnungen als PDF:

• Wählen Sie im Menü Berichte > Kunden > Rechnungen ausdrucken.
• Geben Sie die Rechnungsnummern oder Mahnungen an, die Sie drucken möchten (z.B. 1-10).
• Bestätigen Sie mit OK.
• Klicken Sie in der Druckvorschau auf das PDF-Symbol.

Einzelne Rechnungen oder Kundenauszüge als PDF exportieren

Mit dieser Funktion können Sie eine Rechnung oder einen Kundenauszug als PDF-Datei exportieren.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine einzelne Rechnung oder ein einzelner Kundenauszug für den PDF-Export ausgewählt wurde.

So exportieren Sie eine einzelne Rechnung oder einen einzelnen Kundenauszug als PDF:

• Klicken Sie in der Druckvorschau/Seitenansicht auf Exportieren > PDF erstellen.
• Klicken Sie auf Blättern (Browse) und wählen oder erstellen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll.
• Geben Sie den Dateinamen für die PDF-Datei ein. Der Name wird im Feld Dateiname automatisch angezeigt.
• Aktivieren Sie die Option Datei sofort anzeigen, um die erstellte PDF-Datei direkt zu öffnen.
• Bestätigen Sie mit OK.

Mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge in eine einzige PDF exportieren

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge in eine einzige PDF-Datei exportieren.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge für den PDF-Export ausgewählt wurden.

So exportieren Sie mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge in eine einzige PDF:

• Klicken Sie in der Druckvorschau/Seitenansicht auf Exportieren > PDF erstellen.
• Aktivieren Sie die Option Als einzelne Datei speichern.
• Klicken Sie auf Blättern (Browse) und wählen oder erstellen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll.
• Geben Sie den Dateinamen für die PDF-Datei ein. Der Name wird im Feld Dateiname automatisch angezeigt.
• Aktivieren Sie die Option Datei sofort anzeigen, um die erstellte PDF-Datei direkt zu öffnen.
• Bestätigen Sie mit OK.

Mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge als separate PDFs exportieren

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge in einem einzigen Arbeitsgang exportieren. Für jedes Dokument wird dabei automatisch eine eigene PDF-Datei erstellt.

Diese Option ist nur verfügbar:

• mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus
• wenn mehrere Rechnungen oder Kundenauszüge für den PDF-Export ausgewählt wurden.

Um Rechnungen oder Kundenauszüge als separate PDFs zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie in der Druckvorschau auf Exportieren > PDF erstellen.
• Aktivieren Sie die Option Als einzelne Dateien speichern.
• Klicken Sie auf Blättern (Browse) und wählen oder erstellen Sie den Ordner, in dem die Dateien gespeichert werden sollen.
• Im Feld Dateinamen können Sie den Dateinamen mithilfe der im Dialogfenster verfügbaren Variablen anpassen.
  • Klicken Sie auf Variablen, um die vollständige Liste der Variablen anzuzeigen.
  • Mit einem Doppelklick wählen Sie die gewünschten Variablen und setzen Sie den Dateinamen zusammen. Dabei wird die Vorschau des resultierenden Dateinamens automatisch aktualisiert.
    Beispiel: <doc_date> für das Belegdatum, <customer_name> für den Kundennamen und <doc_number> für die Belegnummer.
• Aktivieren Sie die Option Datei sofort anzeigen, um die erstellten PDFs direkt zu öffnen.
• Bestätigen Sie mit OK.

Liste der verfügbaren Variablen

Um die Dateinamen anzupassen, können Sie die folgenden Variablen verwenden:

• cur_date: aktuelles Datum beim Erstellen der PDF-Dokumente
• cur_time: aktuelle Uhrzeit beim Erstellen der PDF-Dokumente
• customer_city: Wohnort/Ort des Kunden
• customer_email: E-Mail-Adresse des Kunden
• customer_familyname: Nachname des Kunden
• customer_firstname: Vorname des Kunden
• customer_name: Vollständiger Name des Kunden bzw. Firmenname
• customer_number: Kundennummer
• customer_organisation: Firmenname
• doc_amount: Betrag des Dokuments
• doc_date: Datum des Dokuments
• doc_number: Dokumentnummer
• doc_title: Dokumenttitel (Rechnungstitel inkl. Nummer sowie Kundenname bzw. Firmenname)
• name: Standarddateiname (Dokumenttitel inkl. Nummer sowie Kundenname bzw. Firmenname)

Andere Dokumenttypen exportieren

In der Druckvorschau können Sie jedes Dokument mit dem Befehl PDF erstellen als PDF exportieren.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• PDF exportieren

Offene Debitorenrechnungen (Kundenrechnungen) können auf zwei Arten abgeschlossen werden:

1. Manueller Ausgleich durch eine direkte Buchung.
2. Automatischer Ausgleich durch den Import des Kontoauszugs im ISO-20022-Format

Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen

Um Zahlungseingänge von Rechnungen manuell zu verbuchen, lesen Sie bitte die folgenden Seiten zu diesen Themen:

• MWST-Abrechnungsmethode nach vereinbarten Entgelten (Kompetenzprinzip)
• MWST-Abrechnungsmethode nach vereinnahmten Entgelten (Kassenprinzip)
• Vereinsbuchhaltung mit Mitglieder-Kostenstellen

Mit Banana Buchhaltung können Sie eine Gutschrift sowohl bei der Verbuchung nach vereinbarten Entgelten (Kompetenzprinzip) als auch nach vereinnahmten Entgelten (Kassenprinzip) erstellen.

Nachfolgend sind die beiden Vorgehensweisen beschrieben:

Gutschrift nach vereinbarten Entgelten (Kompetenzprinzip)

Gutschriften haben einen eigenen Beleg-Typ, der sich von dem der Rechnungen unterscheidet.

Erfassung der Buchung

Erfassen Sie die Buchung wie eine normale Rechnung.

• Geben Sie in der Spalte Datum das Datum der Gutschrift ein.
• Geben Sie in der Spalte Typ (Beleg-Typ) den Wert 12 ein.
• Geben Sie in der Spalte Rechnung die Nummer der Gutschrift ein.
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung den Text ein, der in den Gutschriftsdetails erscheinen soll.
• Geben Sie in der Spalte Betrag den entsprechenden Betrag ein.
• Geben Sie in der Spalte Soll das Erlöskonto und in der Spalte Haben das Kundenkonto ein.
  Die Konten folgen der Buchungslogik einer Gutschrift. Dadurch wird der Betrag im Dokument negativ ausgewiesen.

MWST/USt-Korrektur (falls erforderlich)

Wenn Sie auch die MWST in der Gutschrift stornieren) müssen:

• Geben Sie in der Spalte MWST/USt-Code den MWST/USt-Code des Verkaufs mit einem vorangestellten Minuszeichen ein (im Beispiel: -V81).

Gutschrift ausdrucken

Um die Gutschrift zu drucken, verwenden Sie denselben Befehl wie für Rechnungen:

• Menüpfad Berichte > Kunden > Rechnungen ausdrucken

Falls auf der Gutschrift ein zusätzlicher Hinweis erscheinen soll, lesen Sie bitte den Abschnitt 'Registerkarte Optionen' in unserer Anleitung Rechnungen ausdrucken.

Gutschrift nach vereinnahmten Entgelten (Kassenprinzip)

Auch in diesem Fall haben Gutschriften einen spezifischen Beleg-Typ.

Erfassung der Buchung

Erfassen Sie die Buchung wie eine Rechnung, ohne ein Konto in den Spalten Soll und Haben einzugeben.

• Geben Sie in der Spalte Datum das Datum der Gutschrift ein.
• Geben Sie in der Spalte Typ (Beleg-Typ) den Wert 12 ein.
• Geben Sie in der Spalte Rechnung die Nummer der Gutschrift ein.
  • Wenn die Gutschrift als Reduktion des Rechnungsbetrags angezeigt werden soll, muss die Nummer der Gutschrift mit der Rechnungsnummer übereinstimmen.
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung den Text ein, der in den Gutschriftsdetails erscheinen soll.
• Geben Sie in der Spalte Betrag den entsprechenden Betrag ein.
• Geben Sie in der Spalte KS3 das Kundenkonto (KS3-Konto) mit einem vorangestellten Minuszeichen ein (im Beispiel: -110001).

MWST/USt-Korrektur (falls erforderlich)

Wenn Sie auch die MWST in der Gutschrift stornieren müssen:

• Geben Sie in der Spalte MWST/USt-Code den MWST-Code des Verkaufs in eckigen Klammern mit einem vorangestellten Minuszeichen ein (im Beispiel: [-V81]).

Gutschrift drucken

Auch in diesem Fall erfolgt das Drucken mit demselben Befehl wie für Rechnungen:

• Menüpfad Berichte > Kunden > Rechnungen ausdrucken

Falls auf der Gutschrift ein zusätzlicher Hinweis erscheinen soll, lesen Sie bitte den Abschnitt 'Registerkarte Optionen' in unserer Anleitung Rechnungen ausdrucken.

Wenn beim Rechnungsausdruck eine Rundungsdifferenz auftritt, muss die Rundung in der Buchhaltung durch eine zusätzliche Buchungszeile erfasst werden. Andernfalls meldet das Programm einen Fehler und weist auf den noch zu verbuchenden Rundungsbetrag hin.

Einstellungen zur Rundung des Rechnungsbetrags

Im Menü Berichte > Kunden > Einstellungen, Registerkarte 'Erweitert', kann die Rundung des Rechnungsbetrags auf die gewünschte Einheit eingestellt werden – allerdings nur für die Basiswährung.

Falls keine Rundung des Endbetrags gewünscht ist, kann im Feld Rechnungsrundung (nur Basiswährung) der Wert 0.01 eingegeben werden, sodass der Rechnungsbetrag auf den Hundertstel genau gerundet wird.

Rundung bei Fremdwährungen

In der Tabelle Wechselkurse wird normalerweise in der Spalte Bez.Währung (Bezugswährung) die Basiswährung der Buchhaltung und in der Spalte Währung die Fremdwährung eingetragen.

Falls jedoch die Bezugswährung nicht der Basiswährung entspricht, kann die Rundung nicht über die Kundeneinstellungen vorgenommen werden (Menü Berichte > Kunden > Einstellungen > Erweitert). In diesem Fall muss die Rundung in der Spalte Runden der Tabelle Wechselkurse festgelegt werden. Diese Spalte kann über das Menü Daten > Spalten einrichten > 'Spalte Runden' aktiviert werden.

Falls der Rechnungsbetrag nicht gerundet werden soll, muss der Wert in der Spalte Runden auf 0.01 gesetzt werden. 

Buchung einer positiven Rundung (Kundenkonten)

Bei einer positiven Rundung erfassen Sie diese in der Tabelle Buchungen wie folgt:

• In der Spalte Datum das 'Rechnungsdatum' eingeben.
• In der Spalte Rechnung die 'Rechnungsnummer' eintragen.
• In der Spalte Beschreibung den gewünschten Text hinzufügen.
• In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) die 'Kundennummer' angeben.
• In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) das 'Gegenkonto' (z.B. Verkauf, Beratung oder ein anderes Konto) eintragen.
• In der Spalte Betrag den Rundungsbetrag in Hundertsteln erfassen.

Buchung einer negativen Rundung (Kundenkonten)

Bei einer negativen Rundung erfassen Sie diese in der Tabelle Buchungen wie folgt:

• In der Spalte Datum das 'Rechnungsdatum' eingeben.
• In der Spalte Rechnung die 'Rechnungsnummer' eintragen.
• In der Spalte Beschreibung den gewünschten Text hinzufügen.
• In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) das 'Gegenkonto' (z.B. Verkauf, Beratung oder ein anderes Konto) angeben.
• In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) die 'Kundennummer' eintragen.
• In der Spalte Betrag den Rundungsbetrag in Hundertsteln erfassen.

Buchung einer positiven Rundung (Kostenstelle KS3)

Bei einer positiven Rundung erfassen Sie diese in der Tabelle Buchungen wie folgt:

• In der Spalte Datum das 'Rechnungsdatum' eingeben.
• In der Spalte Rechnung die 'Rechnungsnummer' eintragen.
• In der Spalte Beschreibung den gewünschten Text hinzufügen.
• In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
• In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
• In der Spalte Betrag den Rundungsbetrag in Hundertsteln erfassen.
• In der Spalte KS3 die Kunden-Kostenstelle eintragen.

Buchung einer negativen Rundung (Kostenstelle KS3)

Bei einer negativen Rundung erfassen Sie diese in der Tabelle Buchungen wie folgt:

• In der Spalte Datum das 'Rechnungsdatum' eingeben.
• In der Spalte Rechnung die 'Rechnungsnummer' eintragen.
• In der Spalte Beschreibung den gewünschten Text hinzufügen.
• In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
• In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
• In der Spalte Betrag den Rundungsbetrag in Hundertsteln erfassen.
• In der Spalte KS3 die Kunden-Kostenstelle mit vorangestelltem Minuszeichen (-) eingeben.