Das Verfahren von Banana Buchhaltung für die Mehrwertsteuer-Verwaltung sieht vor, dass der MWST-Code immer in der Zeile eingetragen wird, in der die Einnahmen (Erlöse) verbucht werden.

Da Erlöse erst bei Zahlungseingang berücksichtigt werden, erfolgt die Buchung der Transaktion erst zum Zeitpunkt der Zahlung.
Die Erlöse werden erst erfasst, wenn die Rechnung tatsächlich bezahlt wird, und die Buchung erfolgt zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs.

Wenn ein Unternehmen der Mehrwertsteuerpflicht nach vereinnahmten Entgelten unterliegt, wird das Ertragskonto entsprechend zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs erfasst.

In diesem Fall ist es erforderlich, im Kontenplan die Konten der Kunden mit der Profitstelle KS3 einzurichten (Postenbuch).

Bei der MWST-Verwaltung nach vereinnahmten Entgelten wird der MWST-Code erst eingegeben, wenn die Rechnung bezahlt wird.

Die Rechnungsdaten werden in der Tabelle Buchungen erfasst. Für jede neue Rechnung ist eine zusätzliche Rechnungszeile hinzuzufügen und wie folgt vorzugehen:

• Buchungsdatum: Das Datum der Buchung angeben.
• Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer erfassen.
  • Bei Schweizer QR mit IBAN-Konto:
    • Die Rechnungsnummer darf nur Zahlen oder Buchstaben enthalten (keine Leerzeichen, Trennzeichen oder Sonderzeichen).
    • Die maximale Länge der Rechnungsnummer darf 7 Zeichen nicht überschreiten.
  • Bei Schweizer QR mit QR-IBAN:
    • Die Rechnungsnummer darf nur Zahlen enthalten (keine Leerzeichen, Trennzeichen oder Sonderzeichen).
    • Die maximale Länge der Rechnungsnummer darf 7 Zeichen nicht überschreiten.
  • Wird der Schweizer QR nicht verwendet, kann die Rechnungsnummer frei definiert werden.
  • Die Rechnungsnummer darf nur einmal vergeben werden und muss über mehrere Geschäftsjahre hinweg einzigartig sein.
    Die Verwendung derselben Rechnungsnummer in mehreren Jahren würde als ein einziges Dokument betrachtet werden.
    Um doppelte Rechnungsnummern zu vermeiden, sollte das Jahr oder eine andere eindeutige Kennung hinzugefügt werden, um sie von den Rechnungen der Vorjahre zu unterscheiden (z.B. 1234524,1234525).
• Beschreibung (Produkte, Dienstleistungen, Beratungen ...): Eingeben, was auf der Rechnung des Kunden erscheinen soll.
• KtSoll (Soll-Konto): Die Spalten 'Soll' bleibt leer.
• KtHaben (Haben-Konto): Die Spalte 'Haben' bleibt leer.
• Hinweise zu optionalen Spalten (Anzahl, Einheit usw.) finden Sie am Ende dieser Seite.
• Betrag: Den Rechnungsbetrag inklusive MWST (brutto) eingeben.
• Bei Mehrwertsteuerpflicht den MWST-Code in derselben Zeile den Mehrwertsteuercode für den Verkauf in eckigen Klammern [V81] eingeben. Siehe Rechnungen ausdrucken und MWST verwalten.
  Der in eckigen Klammern eingegebene MWST-Code ermöglicht es Ihnen, den MWST-Betrag in der Rechnung anzuzeigen, ohne ihn zu verbuchen, was erst geschieht, wenn die Einnahmen verbucht werden.

Rechnung mit mehreren Zeilen/Artikeln

Wenn mehrere Artikel, Dienstleistungen oder beides in Rechnung gestellt werden, müssen diese auf aufeinanderfolgenden Zeilen verbucht werden (ein Eintrag pro Zeile):

• Für jeden Artikel, der auf der Rechnung erscheinen soll, eine neue Buchungszeile hinzufügen.
• In jeder nachfolgenden Zeile das Datum und die Rechnungsnummer (frei definierbar) aus den vorherigen Zeilen wiederholen. Siehe auch die Erklärung zur Rechnungsnummer weiter oben im Text.

Rechnungs-Spalten der Basisansicht der Tabelle 'Buchungen'

Datum
Die Rechnung enthält das in dieser Spalte angegebene Datum. Alle Zeilen, die zu einem Dokument gehören, müssen dasselbe Datum aufweisen.

Rechnung
Für die Erstellung einer Rechnung ist es erforderlich, eine Rechnungsnummer (frei definierbar) in der Spalte Rechnung einzutragen.

Beschreibung
Eine Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen, die in Rechnung gestellt werden.

KtSoll
Das Soll-Konto ausschliesslich zur Erfassung des Zahlungseingangs der Rechnung verwenden, indem das Liquiditätskonto (z.B. Bank, Post...) eingetragen wird.

KtHaben
Das Haben-Konto ausschliesslich zur Erfassung des Zahlungseingangs der Rechnung verwenden, indem das Erlöskonto eingetragen wird.

Betrag
Ein Betrag. Wenn die Mehrwertsteuer verwaltet wird, den Bruttobetrag (inklusive MWST) eingeben.

MWST-Code
Der MWST-Code, der dem Erlöskonto (Verkäufe oder Dienstleistungen) entspricht.

• Für die Ausstellung der Rechnung muss der Mehrwertsteuercode in eckigen Klammern eingegeben werden (z.B. [V81]).
• Für die Buchung des Zahlungseingangs der Rechnung muss der Mehrwertsteuercode des Erlöses ohne eckige Klammern eingegeben werden.

KS3
Ein Kundenkonto aus dem Postenbuch 'Kunden' eingeben, das am Ende des Kontenplans in der Gruppe der Profitstelle 'KS3' eingerichtet ist.

Optionale Spalten

Typ
In der Spalte Typ können Zeilendetails definiert werden (z.B. Zwischensummen oder spezifische Zahlungskonditionen einer Rechnung). Diese Spalte wird standardmässig nicht angezeigt, kann jedoch über das Menü Daten > Spalten einrichten durch Aktivierung von BelegTyp (Typ) sichtbar gemacht werden.

Anzahl
In dieser Spalte wird die Anzahl der Waren oder Dienstleistungen angegeben.
Um die Spalte Anzahl hinzuzufügen, rufen Sie das Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen... auf und wählen im Dialogfenster 'Wert auswählen' die Funktion Artikel-Spalten in der Tabelle Buchungen hinzufügen.

Wenn die Spalten Anzahl und Preis/Einheit auf der Rechnung angezeigt werden sollen, muss zusätzlich auch die Spalte 'Einheit' verwendet werden. Das bedeutet, dass ein entsprechender Text (z.B. "Stk." für Stück) eingegeben werden muss. In den Layout-Einstellungen kann anschliessend festgelegt werden, ob diese Spalte mitgedruckt wird oder nicht.

Einheit
Hier wird die Art der Einheit erfasst (z.B. "kg", "Stk." oder Stk." für Stück).

Preis/Einheit
In dieser Spalte wird der Stückpreis der Ware oder Dienstleistung angegeben.
Das Programm berechnet automatisch den Gesamtbetrag basierend auf der in der Spalte Anzahl erfassten Menge.

Das Verfahren von Banana Buchhaltung für die Mehrwertsteuer-Verwaltung sieht vor, dass der MWST-Code immer in der Zeile eingetragen wird, in der die Einnahmen (Erlöse) verbucht werden.

Die ausgestellten Rechnungen werden sofort verbucht und in der Buchhaltung erfasst.

Das Postenbuch der Kunden wird am Ende der Tabelle 'Konten' (Kontenplan) geführt. Diese Konten müssen im Jahresabschluss erscheinen.

Bei der MWST-Verwaltung nach vereinbarten Entgelten wird der MWST-Code bereits bei der Erstellung der Rechnung erfasst.

Die Rechnungsdaten werden in der Tabelle Buchungen erfasst. Für jede neue Rechnung ist eine zusätzliche Rechnungszeile hinzuzufügen und wie folgt vorzugehen:

• Buchungsdatum: Das Datum der Buchung angeben.
• Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer erfassen.
  • Bei Schweizer QR mit IBAN-Konto:
    • Die Rechnungsnummer darf nur Zahlen oder Buchstaben enthalten (keine Leerzeichen, Trennzeichen oder Sonderzeichen).
    • Die maximale Länge der Rechnungsnummer darf 7 Zeichen nicht überschreiten.
  • Bei Schweizer QR mit QR-IBAN:
    • Die Rechnungsnummer darf nur Zahlen enthalten (keine Leerzeichen, Trennzeichen oder Sonderzeichen).
    • Die maximale Länge der Rechnungsnummer darf 7 Zeichen nicht überschreiten.
  • Wird der Schweizer QR nicht verwendet, kann die Rechnungsnummer frei definiert werden.
  • Die Rechnungsnummer darf nur einmal vergeben werden und muss über mehrere Geschäftsjahre hinweg einzigartig sein.
    Die Verwendung derselben Rechnungsnummer in mehreren Jahren würde als ein einziges Dokument betrachtet werden.
    Um doppelte Rechnungsnummern zu vermeiden, sollte das Jahr oder eine andere eindeutige Kennung hinzugefügt werden, um sie von den Rechnungen der Vorjahre zu unterscheiden (z.B. 1234524,1234525).
• Beschreibung (Produkte, Dienstleistungen, Beratungen ...): Eingeben, was auf der Rechnung des Kunden erscheinen soll.
• KtSoll (Soll-Konto): Als Soll-Konto die Kundennummer eingeben.
• KtHaben (Haben-Konto): Als Haben-Konto das Gegenkonto (Verkauf, Beratung oder ein anderes Konto) eingeben.
• Hinweise zu optionalen Spalten (Anzahl, Einheit usw.) finden Sie am Ende dieser Seite.
• Betrag: Den Rechnungsbetrag eingeben.
• Bei Mehrwertsteuerpflicht den MWST-Code mit dem entsprechenden MWST-Prozentsatz eingeben. Siehe auch Rechnungen ausdrucken und MWST verwalten.

Rechnung mit mehreren Zeilen/Artikeln

Wenn mehrere Artikel, Dienstleistungen oder beides in Rechnung gestellt werden, müssen diese auf aufeinanderfolgenden Zeilen verbucht werden (ein Eintrag pro Zeile):

• Für jeden Artikel, der auf der Rechnung erscheinen soll, eine neue Buchungszeile hinzufügen.
• In jeder nachfolgenden Zeile das Datum und die Rechnungsnummer (frei definierbar) aus den vorherigen Zeilen wiederholen. Siehe auch die Erklärung zur Rechnungsnummer weiter oben im Text.

Rechnungs-Spalten der Basisansicht der Tabelle 'Buchungen'

Datum
Die Rechnung enthält das in dieser Spalte angegebene Datum. Alle Zeilen, die zu einem Dokument gehören, müssen dasselbe Datum aufweisen.

Rechnung
Für die Erstellung einer Rechnung ist es erforderlich, eine Rechnungsnummer (frei definierbar) in der Spalte Rechnung einzutragen.

Beschreibung
Eine Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen, die in Rechnung gestellt werden.

KtSoll
Ein Kundenkonto aus dem Postenbuch Kunden eingeben, das am Ende des Kontenplans eingerichtet ist.

KtHaben
Ein Erlöskonto, das ebenfalls im Kontenplan (Tabelle 'Konten') enthalten ist.

Betrag
Ein Betrag. Wenn die Mehrwertsteuer verwaltet wird, den Bruttobetrag (inklusive MWST) eingeben.

MWST-Code
Der MWST-Code, der dem Erlöskonto (Verkäufe oder Dienstleistungen) entspricht.

Optionale Spalten

Typ
In der Spalte Typ können Zeilendetails definiert werden (z.B. Zwischensummen oder spezifische Zahlungskonditionen einer Rechnung). Diese Spalte wird standardmässig nicht angezeigt, kann jedoch über das Menü Daten > Spalten einrichten durch Aktivierung von BelegTyp (Typ) sichtbar gemacht werden.

Anzahl
In dieser Spalte wird die Anzahl der Waren oder Dienstleistungen angegeben.
Um die Spalte Anzahl hinzuzufügen, rufen Sie das Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen... auf und wählen im Dialogfenster 'Wert auswählen' die Funktion Artikel-Spalten in der Tabelle Buchungen hinzufügen.

Wenn die Spalten Anzahl und Preis/Einheit auf der Rechnung angezeigt werden sollen, muss zusätzlich auch die Spalte 'Einheit' verwendet werden. Das bedeutet, dass ein entsprechender Text (z.B. "Stk." für Stück) eingegeben werden muss. In den Layout-Einstellungen kann anschliessend festgelegt werden, ob diese Spalte mitgedruckt wird oder nicht.

Einheit
Hier wird die Art der Einheit erfasst (z.B. "kg", "Stk." oder Stk." für Stück).

Preis/Einheit
In dieser Spalte wird der Stückpreis der Ware oder Dienstleistung angegeben.
Das Programm berechnet automatisch den Gesamtbetrag basierend auf der in der Spalte Anzahl erfassten Menge.

Das Verfahren von Banana Buchhaltung für die Mehrwertsteuer-Verwaltung sieht vor, dass der MWST-Code immer in der Zeile eingetragen wird, in der die Einnahmen (Erlöse) verbucht werden.

Da Erlöse erst bei Zahlungseingang berücksichtigt werden, erfolgt die Buchung der Transaktion erst zum Zeitpunkt der Zahlung.
Die Erlöse werden erst erfasst, wenn die Rechnung tatsächlich bezahlt wird, und die Buchung erfolgt zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs.

Für eine korrekte Erfassung muss die Debitorenbuchhaltung in der Konten-Tabelle über die Profitstelle 'KS3' eingerichtet werden.

Wenn ein Unternehmen der Mehrwertsteuerpflicht nach der Saldo- oder Pauschalsteuersatz-Methode unterliegt, die ausgestellten Rechnungen an Kunden jedoch mit den normalen MWST-Sätzen (z.B. 8,1 %) erstellt werden müssen, stellt sich die Frage, wie dies korrekt verbucht werden kann.

• Die Rechnung an den Kunden wird mit dem normalen MWST-Satz (z.B. 8,1 %) ausgestellt.
• Die Buchung der Rechnung erfolgt mit dem Saldosteuersatz (z.B. 6,2 %).

In diesem Fall muss die Rechnungsausstellung von der eigentlichen Buchung getrennt erfolgen.

Rechnung mit normalen Mehrwertsteuersätzen ausstellen

Um eine Rechnung mit dem normalen Mehrwertsteuersatz (z.B. 8,1 %) zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• In der Tabelle Konten ein Debitorenkonto mit der Profitstelle KS3 (z.B. 10001 für Kunde XX) anlegen.
• Alle Kundendaten in den Spalten der Ansicht Adresse der Konten-Tabelle ausfüllen.

Um die Rechnung korrekt in der Tabelle Buchungen zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

• Datum und Beschreibung in die entsprechenden Spalten eintragen.
• Betrag in die Spalte Betrag eingeben.
• Die Spalten 'Soll' und 'Haben' bleiben leer.
• In der Spalte MWST/USt-Code den Code V81 in eckigen Klammern eingeben [V81]. 
  (MWST-/USt-Codes in eckigen Klammern bewirken keine Mehrwertsteuerbuchung)
• In der Spalte KS3 die Nummer der Profitstelle ohne Semikolon eingeben (z.B. 10001). 

Wichtig: Da in den Spalten 'Soll' und 'Haben' keine Konten eingetragen sind, erfolgt keine automatische Verbuchung der Rechnung.

Buchung der Rechnung mit Saldosteuersatz

Um die Rechnung in der Buchhaltung, mit dem Saldosteuersatz korrekt zu verbuchen, muss die Buchung normal erfasst werden. Dabei sind folgende Einträge erforderlich:

• Die Konten in den Spalten Soll und Haben eintragen.
• Den entsprechenden MWST/USt-Code gemäss der Saldosteuersatz-Methode eingeben:
  • Bei Buchungen mit MWST-Zerlegung: Den MWST/USt-Code entsprechend dem Saldosteuersatz eintragen (z.B. V62).
  • Bei Buchungen ohne MWST-Zerlegung: Den MWST/USt-Code ohne Steuersatz verwenden (z.B. F1).

Weitere Informationen sind auf folgender Webseite verfügbar:

• Ausgestellte Rechnung und vereinnahmte Mehrwertsteuer 

La procedura di Banana Contabilità nella gestione IVA prevede di inserire il codice IVA sempre sulla riga dove si registra il ricavo. Quando la contabilità deve essere gestita sul fatturato, i ricavi vengono contabilizzati quando la fattura viene emessa. 

Quando si è soggetti all'IVA con il metodo Aliquote saldo o forfettarie, le fatture ai clienti devono essere emesse con le aliquote normali (esempio 8.1%). La contabilizzazione delle fatture con IVA metodo Aliquote saldo o forfettarie invece prevede delle aliquote ridotte (es. 6.2%).

• Se gli importi sono al lordo si può contabilizzare sul fatturato o sull'incassato, inserendo il codice IVA tra parentesi quadre.
• Se gli importi sono al netto, non è possibile creare e contabilizzare le fatture allo stesso momento. In questo caso è necessario gestire:
  • La creazione delle fatture su un file contabile, tramite la fatturazione integrata oppure con l'Applicativo Offerte e Fatture
  • La contabilizzazione delle fatture sul file della contabilità.
    In questo caso è necessario gestire la creazione delle fatture su un file contabile o con l'Applicativo Offerte e Fatture, e la contabilizzazione su un file separato della contabilità.

Emissione fattura con aliquota saldo e importi al lordo

Per emettere una fattura ai clienti con l’aliquota normale (es. 8,1%), è necessario creare nella tabella Conti:

• Un partitario clienti con i centri di profitto CC3 (esempio: ;10001), completando tutte le informazioni del cliente nelle colonne della vista Indirizzo.
• Inserire nelle corrispondenti colonne la data e la descrizione.
• Le colonne Dare e Avere devono rimanere vuote.
• Nella colonna Importo, inserire l’importo.
• Nella colonna Codice IVA, digitare il codice V81 tra parentesi quadre  [V81]. 
  I codici IVA tra le parentesi quadre non comportano alcune contabilizzazione dell'IVA.
• Nella colonna CC3, indicare il conto  del centro di profitto senza punto e virgola (es. 10001). 
  Non essendoci i conti nella colonna Dare e Avere, la registrazione di creazione della fattura non verrà contabilizzata.

Contabilizzazione fattura con aliquota saldo e importi al lordo

Al momento della registrazione della fattura in contabilità, per contabilizzarla con l'IVA aliquote saldo, occorre inserire la registrazione normalmente, inserendo anche i conti nelle colonne Dare e in Avere e il codice IVA dell'aliquota saldo:

• Se viene usato il sistema di registrazione con scorporo, inserire il codice IVA dell'aliquota saldo (es. V62)
• Se viene usato il sistema di registrazione senza scorporo, inserire il codice IVA senza aliquota (es. F1).

Per contabilizzare la fattura con aliquota saldo, è necessario creare nella tabella Conti:

•  Un Partitario clienti tramite conti di bilancio.
• Inserire nelle corrispondenti colonne la data e la descrizione.
• Nella colonna Dare inserire il conto del cliente (Es. 10001).
• Nella colonna Avere inserire il conto del ricavo.
• Nella colonna Importo, inserire l’importo.
• Nella colonna Codice IVA, digitare il codice IVA dell'aliquota saldo (es. F1)

Wird einem Kunden ein Rabatt bzw. Preisnachlass oder Skonto gewährt, so ist dieser in der Rechnung mit einem Buchungssatz zu erfassen. Dazu ist eine neue Zeile hinzuzufügen, in der Folgendes einzugeben ist:

• Rechnungsdatum: Das Datum der Buchung angeben.
• Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer erfassen.
• Beschreibung: Skonto oder Rabatt (inkl. Prozentsatz) sind in der Spalte Beschreibung als Text zu erfassen, und der berechnete Rabattbetrag ist in der Spalte Betrag einzutragen.
• Konten (Spalten KtSoll und KtHaben): Das Soll-Konto bzw. Haben-Konto entsprechend der gewählten Buchungsmethode eingeben. Wichtig: Die Konten der ursprünglichen Buchung (Verkauf) sind umgekehrt zu buchen.
  Werden Kunden und Lieferanten mit Kostenstellen verwaltet (z.B. bei der MWST-Verwaltung nach vereinnahmter Methode (Kassenprinzip)), ist beim Buchen von Skonti und Rabatten die Kostenstelle umgekehrt zu buchen (z.B. mit einem vorangestellten Minuszeichen (-)), damit der Betrag korrekt abgezogen wird.
• Bei einer Buchung mit MWST/USt ist der MWST/USt-Code der Verkäufe mit einem Minuszeichen (z.B. -V77) zu buchen, damit die MWST/USt abgezogen wird. Alternativ kann, falls vorhanden, der spezielle Mehrwertsteuercode für Rabatte verwendet werden. 

Zum Ausdrucken der Rechnung beachten Sie bitte unsere Anleitung Rechnungen ausdrucken.

Beim Drucken von Rechnungen, die in die Buchhaltung integriert sind, entspricht der Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer (MWST) der Summe der einzelnen MWST-Buchungen, die die gleiche Rechnung ausmachen. Da die einzelnen MWST-Buchungen auf die nächsten Hundertstel gerundet werden, kann es bei der Berechnung der MWST auf den Gesamtrechnungsbetrag zu einer Differenz kommen.

Betrachten Sie zum besseren Verständnis das folgende Beispiel:

• Zeile 1: 7,7% von CHF 187.50 = CHF 14.4375 -> Aufgerundet: CHF 14.44
• Zeile 2: 7,7% von CHF 875.00 = CHF 67.375 -> Aufgerundet: CHF 67.38
• Total: 7,7% von CHF 1062.50 = CHF 81.8125 -> Abgerundet: CHF 81.81

Auf der Rechnung wird ein Mehrwertsteuerbetrag von CHF 81.82 anstelle von CHF 81.81 ausgewiesen. Tatsächlich entspricht der Betrag von CHF 81.82 der Summe der für jeden Artikel einzeln berechneten Mehrwertsteuer (CHF 14.44 + CHF 67.38).

Diese Vorgehensweise wird angewendet, um Differenzen zwischen den in der Buchhaltung verbuchten und den auf der Rechnung ausgewiesenen Mehrwertsteuerbeträgen zu vermeiden. Auf diese Weise stimmt der Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer in der Buchhaltung mit dem in der Rechnung ausgewiesenen Betrag überein.

Weitere Informationen sind auf der Webseite Rechnungen ausdrucken und MWST verwalten verfügbar.
 

Die Standardlayouts sind in folgenden Sprachen verfügbar: Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch (Holländisch).

Die Rechnungstexte werden in der Sprache des Kunden gedruckt, sofern sie in der Spalte Sprache (Tabelle Konten, Ansicht Adressen) erfasst ist.
Für die Sprache wird der ISO-Code verwendet (it = Italienisch, de = Deutsch, en = Englisch, fr = Französisch, nl = Niederländisch (Holländisch)), der in der Regel aus zwei Kleinbuchstaben besteht.

Falls dem Kunden keine spezifische Sprache zugewiesen wurde, wird die in den Stammdaten der Buchhaltungsdatei definierte Sprache übernommen (Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Verschiedene).

Die Fälligkeit der Rechnung kann auf verschiedene Arten festgelegt werden:

• Allgemeine Fälligkeit – gleiche Fälligkeit für alle Rechnungen
  Über das Menü Berichte > Kunden > Einstellungen > Allgemein > Zahlungen: Hier kann die Zahlungsfrist (in Tagen) angegeben werden, ab wann die Rechnung als fällig gilt.
  Beispiel: Wenn das Rechnungsdatum der 10. Mai ist und 10 Tage eingegeben werden, ist das Fälligkeitsdatum der 20. Mai.
• Fällig nach Kunde – kundenspezifische Fälligkeit
  In der Tabelle Konten (Ansicht Basis) ist die Spalte Zahlungskondition in Tagen verfügbar.
  Falls sie nicht sichtbar ist, kann sie über das Menü Daten > Spalten einrichten aktiviert werden. 
  In dieser Spalte können Sie die Zahlungsfrist (in Tagen) festlegen, ab wann die Rechnung als fällig gilt.
• Fälligkeit spezifisch nach Rechnung
  In der Tabelle Buchungen (Ansicht Fälligkeitsdaten) ist die Spalte Fälligkeit sichtbar. Hier kann das Fälligkeitsdatum direkt eingegeben werden.
• Alternativer Text für die Zahlungskonditionen
  Für jede Rechnung kann ein Freitext als Zahlungskondition definiert werden, der den Standardtext zum Fälligkeitsdatum ersetzt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Fortgeschrittene Einstellungen - Spalte Typ.

Sie können mit Banana Buchhaltung Plus Rechnungen auch in verschiedenen Währungen erstellen.

Rechnungen in Fremdwährungen für ausländische Kunden

Notwendige Einstellungen:

• Öffnen Sie eine unserer Buchhaltungsvorlagen mit Fremdwährungen.
• Richten Sie in der Tabelle Konten im Kunden-Postenbuch den betreffenden Kunden mit der Fremdwährung ein. Die Rechnungen werden in der Währung des Kundenkontos gedruckt.
• Wenn Sie Rechnungen in verschiedenen Währungen an denselben Kunden senden möchten, müssen Sie für denselben Kunden in der Tabelle Konten diverse Konten in verschiedenen Währungen einrichten.
• Für den Druck von Rechnungen, die ins Ausland gesendet werden sollen, wählen Sie das UNI11-Layout.

Rechnungen in Fremdwährungen mit MWST/USt in Basiswährung

Normalerweise ist es nicht möglich, eine Fremdwährungsrechnung mit MWST/USt in Basiswährung zu erfassen. Dies kann aber mit dem folgenden Vorgehen umgangen werden:

Rechnungen in Fremdwährungen mit MWST nach vereinnahmter Methode

• Öffnen Sie eine unserer Buchhaltungsvorlagen mit Fremdwährungen und MWST/USt mit Kostenstellen KS3 (;).
• Richten Sie in der Tabelle Konten die Kunden als KS3-Kostenstellen in Fremdwährungen (mit vorangestelltem ";") ein.
• Wenn Sie Rechnungen in verschiedenen Währungen an denselben Kunden senden möchten, müssen Sie für denselben Kunden in der Tabelle Konten diverse Kunden-Kostenstellen in verschiedenen gewünschten Währungen erstellen.
• In der Tabelle Buchungen müssen Sie die Rechnungsdaten auf mehreren Zeilen eingeben:
  • Auf der ersten Zeile:
    • In der Spalte Betrag geben Sie den Betrag ohne MWST ein (ohne Angabe eines Soll- oder Haben-Kontos).
    • In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle in Fremdwährung ein.
  • Auf der zweiten Zeile:
    • In der Spalte Betrag den MWST/USt-Betrag in Fremdwährung eingeben (ohne Eingabe eines Soll- oder Haben-Kontos), wobei der MWST/USt-Betrag in Fremdwährung manuell berechnet wird.
    • In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle in Fremdwährung ein.
• Für den Druck von Rechnungen mit Schweizer QR-Code, wählen Sie das CH10-Layout.

Buchen Sie das Inkasso bzw. den Zahlungseingang:

• In der Spalte Soll geben Sie das Liquiditätskonto ein.
• In der Spalte Haben geben Sie das Erlöskonto ein.
• In der Spalte MWST/USt-Code geben Sie den MWST/USt-Code des Verkaufs ein.
• In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle in Fremdwährung mit vorangestelltem Minuszeichen (negativ) ein.

Beispiel: Rechnungsbuchung in Fremdwährung (EUR) mit MWST/USt nach vereinnahmter Methode in Basiswährung (CHF):

Rechnungen in Fremdwährungen mit Mehrwertsteuer nach vereinbarter Methode

• Öffnen Sie eine unserer Buchhaltungsvorlagen mit Fremdwährungen und MWST/USt sowie einem Kunden-Postenbuch.
• In der Tabelle Konten legen Sie die Kunden in Fremdwährungen sowohl als Kundenkonten als auch als KS3-Kostenstellen (;) an.
• In der Tabelle Buchungen sind die Rechnungsdaten auf mehreren Zeilen einzugeben:
  • Auf der ersten Zeile geben Sie die üblichen Rechnungsdaten ein:
    • Das Datum, die Beschreibung, im Soll-Konto das Kundenkonto in Fremdwährung und im Haben-Konto den Erlös, den Bruttobetrag (Betrag inkl. MWST/USt) und den MWST/USt-Code des Verkaufs.
    • Die Rechnungsnummer ist nicht einzugeben.
  • Auf der zweiten Zeile:
    • In der Spalte Betrag geben Sie den Rechnungsbetrag ohne MWST/USt ein (ohne Angabe eines Soll- oder Haben-Kontos).
    • In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle in Fremdwährung ein.
    • Wenn die Spalten Menge, Einheit und Einheitspreis verwendet werden, muss der Einheitspreis ohne Mehrwertsteuer angegeben werden.
  • Auf der dritten Zeile:
    • In der Spalte Betrag geben Sie den MWST/USt-Betrag in Fremdwährung ein (ohne Eingabe eines Soll- oder Haben-Kontos), wobei der MWST/USt-Betrag in Fremdwährung manuell berechnet wird.
    • In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle in Fremdwährung ein.

Die Zeilen mit den Kostenstellen dienen lediglich dazu, die Rechnungen mit Fremdwährung mit MWST/USt zu erstellen.

Buchen Sie das Inkasso bzw. den Zahlungseingang:

• In der Spalte Soll geben Sie das Ertragskonto ein.
• In der Spalte Haben geben Sie das Konto des Kunden in Fremdwährung ein.
• In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle in Fremdwährung mit negativem Vorzeichen (-) ein.

Beispiel: Rechnungsbuchung in Fremdwährung (EUR) mit MWST/USt nach vereinbarter Methode in Basiswährung (CHF):

  Dank der Spalte Typ der Tabelle 'Buchungen' können in der Rechnung spezielle Zeilen eingefügt werden (wie z.B. Zwischensummen, Notizen oder eine von der üblichen Kundenadresse abweichende Adresse).
Sollte diese Spalte nicht sichtbar sein, kann sie mittels Menü Daten > Spalten einrichten und aktivieren von Beleg-Typ sichtbar gemacht werden.

Daten eingeben

Sobald die Spalte angezeigt wird, kann man mit der Dateneingabe fortsetzen, wobei wie folgt vorzugehen ist:

• Nach den Rechnungsdaten eine Leerzeile eingeben.
• In Spalte Datum das Rechnungsdatum eingeben.
• In Spalte Typ den gewünschten Code eingeben (siehe nachfolgende Tabelle).
• In Spalte Rechnung die Rechnungsnummer eingeben.
• In Spalte Beschreibung die Daten eingeben, die auf der Rechnung erscheinen sollen.

Rechnung an Kunde

Durch Eingabe von 10: in der Spalte Typ werden alle verfügbaren Optionen für 10: zum personalisieren der Rechnungsdaten aufgeführt.

 
Zwischensummen

Um Zwischentotale oder Zahlungsbedingungen einfügen zu können, sind zusätzliche Buchungszeilen in der Tabelle Buchungen zu erfassen:

• In Spalte Typ den Wert 10: eingeben und im Pulldown-Menü, das sich hierauf öffnet, Total auswählen, worauf vom Programm 10:tot in die Spalte Typ eingefüllt wird.
• In Spalte Beschreibung eine passende Bemerkung schreiben (z.B. Totalsumme Ware).
• Die Rechnungsnummer ist auf diesen zusätzlichen Buchungszeilen für das Total zwingend einzugeben, sonst wird es nicht ausgedruckt.

Rechnungsbeispiel mit Zwischensummen

Alternativer Text für Zahlungskonditionen

Für jede Rechnung kann ein Freitext als Zahlungskondition festgelegt werden, welcher den vorhandenen Fälligkeitsdatum-Text ersetzt. So vorgehen:

• In der Tabelle Buchungen eine zusätzliche Buchungszeile mit derselben Rechnungsnummer erfassen.
• In Spalte 'Typ' den Wert '10:' eingeben und im Pulldown-Menü, das sich hierauf öffnet, 'Zahlungskonditionen' auswählen, worauf  vom Programm '10:ter' in die Spalte 'Typ' eingefüllt wird.
• In Spalte 'Beschreibung' eine passende Bemerkung schreiben (z.B. 30 Tage, 60 Tage, etc.).

Beim Druck der Rechnung wird unter 'Zahlungskonditionen' der unter 'Beschreibung' erfasste Text erscheinen.

Weitere Anpassungen

Weitere Anpassungsmöglichkeiten, wie z. B. die Definition von Bankverbindungen oder abschliessenden Grussformeln, sind im Dialogfenster für den Rechnungsdruck verfügbar.

Mit der integrierten Rechnungserstellung wird eine erstellte Rechnung automatisch in der Buchhaltung und im Kundenkonto erfasst.

Es ist möglich, eine Rechnung mit dem Vermerk "Lieferschein" unter Verwendung der Layouts CH10 und UNI11 zu drucken, wobei die Rechnungsdaten genutzt werden. 

Hinweis: Es ist jedoch nicht möglich, einen Lieferschein zu erstellen, der keine Buchhaltungsauswirkungen hat – jeder erfasste Eintrag wird in der Buchhaltung verbucht, das Kundenkonto belastet und andere Konten entsprechend aktualisiert.

Voraussetzungen für die Nutzung der Layout-Präferenzen:

• Banana Buchhaltung Plus (Version 10.1.7 oder neuer)
• Advanced-Aboplan

Lieferschein ausdrucken

Um einen Lieferschein zu drucken, wählen Sie in der Tabelle Rechnungen die entsprechende Zeile aus und folgen Sie diesen Schritten:

• Menü Rechnungen > Kunden > Rechnungen ausdrucken... ausführen
• Das gewünschte Layout auswählen: CH10 oder UNI11
• Unter Layout-Präferenzen Drucken als, die Art des Dokuments auswählen:
  • Lieferschein mit Beträgen: Der Lieferschein wird mit Beträgen in den Einzelpositionen sowie der Gesamtsumme gedruckt.
  • Lieferschein ohne Beträge: Der Lieferschein enthält lediglich die Details der versendeten Ware, jedoch keine Beträge.
• Mit OK bestätigen.

Lieferanschrift

Falls der Lieferschein mit einer anderen Adresse als der Rechnungsadresse gedruckt werden soll, muss die Lieferadresse in der Tabelle Buchungen über die Spalte Typ eingegeben werden.

In diesem Fall wird auf dem Lieferschein die in der Tabelle Buchungen hinterlegte Adresse verwendet, anstelle der in der Tabelle Konten (Ansicht Adressen) erfassten Kundenadresse.

Drucklayout und Anpassung

Alle Einstellungen der Layouts CH10 und UNI11 bleiben beim Druck des Lieferscheins erhalten.

Individuelle Anpassungen können über die Layout-Einstellungen vorgenommen werden.

Unter Texte > Lieferschein können Anfangs- und Schlusstexte für den Lieferschein definiert werden.

Beispiel eines Ausdrucks:

  Mit der integrierten Rechnungserstellung wird eine erstellte Rechnung automatisch in der Buchhaltung und im Kundenkonto erfasst.

Es ist möglich, eine Rechnung mit dem Vermerk "Offerte" unter Verwendung der Layouts CH10 und UNI11 zu drucken, wobei die Rechnungsdaten genutzt werden. 

Hinweis: Es ist jedoch nicht möglich, eine Offerte zu erstellen, die keine Buchhaltungsauswirkungen hat – jeder erfasste Eintrag wird in der Buchhaltung verbucht, das Kundenkonto belastet und andere Konten entsprechend aktualisiert.

Voraussetzungen für die Nutzung der Layout-Präferenzen mit dem Vermerk "Offerte":

• Banana Buchhaltung Plus (Version 10.1.7 oder neuer)
• Advanced-Aboplan

Die Daten der Offerten werden genauso wie die Rechnungsdaten in der Tabelle Rechnungen erfasst.

Wenn die Angaben auf der Offerte mit denen der Rechnung übereinstimmen, können dieselben Daten sowohl für den Ausdruck der Offerte als auch der Rechnung verwendet werden.

Offerte ausdrucken

Um eine Offerte zu drucken, wählen Sie in der Tabelle Rechnungen die entsprechende Zeile aus und folgen Sie diesen Schritten:

• Menü Rechnungen > Kunden > Rechnungen ausdrucken... ausführen
• Das gewünschte Layout auswählen: CH10 oder UNI11
• Unter Layout-Präferenzen Drucken als... die Option 'Offerte' auswählen
• Mit OK bestätigen.

Die Offerte wird immer OHNE QR-Einzahlungsschein für die Schweiz gedruckt.

Drucklayout und Anpassung

Alle Einstellungen der Layouts CH10 und UNI11 bleiben auch beim Druck der Offerte erhalten.

Individuelle Anpassungen können über die Layout-Einstellungen vorgenommen werden.

Unter Texte > Lieferschein können Anfangs- und Schlusstexte der Offerte definiert werden.
 

In Banana Buchhaltung Plus können Sie Mahnungen bzw. Zahlungserinnerungen auf zwei verschiedene Arten ausdrucken:

• Mahnungen über das Dialogfenster 'Zahlungserinnerungen ausdrucken'
  • Der Ausdruck basiert auf dem offenen Saldo des Kundenkontos.
  • Diese Funktion ist in Banana Buchhaltung Plus in allen Plänen verfügbar (mit Ausnahme der Einschränkungen im kostenlosen Free-Plan).
  • Verwendet das Layout Zahlungserinnerungen (Banana+) (ohne Schweizer QR-Code)
  • Nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
• Mahnungen über das Dialogfenster 'Rechnungen ausdrucken'
  • Der Ausdruck basiert auf unbezahlten Rechnungen. Verwenden Sie diesen Modus nicht, wenn das Kundenkonto einen offenen Teilsaldo aufweist, der keiner bestimmten Rechnung zugeordnet ist.
  • Erfordert Banana Buchhaltung+ (Version 10.1.7 oder neuer) und den Advanced-Plan.
  • Verwendet die Rechnungslayouts CH10 (mit Schweizer QR-Code) und UNI11.
  • Anpassungen gemäss den Vorgaben der Layouts möglich.