营业额管理 (权责发生制)

在此文中

介绍

Banana财务会计软件允许您以权责发生制(Accrual Basis) 或收付现实制(Cash Basis)两种方式管理账户以及客户和供应商发票。

以下介绍如何为每位单独的客户和一组客户设置独立的账户,以便用户可以为每位客户提供单独的发票清单。

如果用户只有几张发票,并且不想保留客户的详细信息,则可以使用一个账户来记录所有客户的发票。发票清单将适用于所有客户,而不是针对于独立的客户。

设置客户登记

账户和/或客户组可以直接设置为账户表中资产部分的常规账户。

也可以为客户账户创建一个单独的部分。这样,只有客户组的总数会显示在资产中,而所有的客户账户都会出现在客户登记中。

为了在一个单独的部分创建客户登记,需要在会计科目表的末尾添加以下内容:

  • 一个 * 号 (标题)  (查看);
  • 在客户的类一列中输入 01 (查看);
  • 客户的账户 (查看添加一个新的账户)。每个客户将在会计科目表中分配一行和一个他/她的单一账号。您可以自由选择账号 (查看账户),但建议仅使用数字,尤其是在管理付款时。
  • 汇总所有客户账户的组。
  • 反过来,该组被汇总到资产中的一个组中。

设置客户登记

  • 总客户将被归在号码为110A的总组中;
  • 在总组中所使用的相同的号码或代号(110A),也必须使用在资产总组的列中,在与总客户相对应的行中
  • 您可以自由的选择组的号码 (查看总组)。

与资产负债表有关的客户群

记录已开具的发票

通过在相应的列中输入以下数据来登记已发出的发票:

  • 发票的日期和任何文件编号。
  • 发票号码 - 在发票一列中输入发票号码是非常重要的,因为它被用来自动处理各种客户报告,并在记录付款时自动关闭客户的未结发票。
  • 客户借方账户和收入贷方账户。
  • 与销售对应的增值税代码。

记录已开具的发票

记录付款情况

通过在相应的列中输入以下数据来记录客户发票的收取情况:

  • 日期一列中,输入收取发票的日期。
  • 类型一列中输入11 (客户付款)。
  • 发票一列中,输入已付发票的编号。
    • 通过双击单元格,程序会显示未结清发票的列表。
      或者,点击F2键。如果F2键不起作用,通过进入客户名单的组别,点击报表菜单 → 客户 → 设置,激活客户设置。
    • 选择收到的发票编号。程序自动输入:
      • 摘要列中,是对付款的描述。
      • 贷方列中,是客户的账户。
      • 金额列中,是发票的金额。
  • 在借方列中,手动输入对应方 (收取金额的银行账户)。

账单中的结帐发票

记录借方票据

为了从最初的发票中扣除该金额,必须使用相同的发票号码。

  • 如果调整文件 (例如借方单据) 有不同的编号,您仍然需要保留这个编号,请将这个编号写在另一列,例如原始文件
  • 增值税代码前面必须有负号"-",这样增值税操作才会反过来,或者对借方票据使用特定的增值税代码 (在增值税代码表中设置)。

请注意:要打印寄给客户的借据,必须在文件类型: 12列中注明,请参阅输入信用票据的页面信息。
记录信用票据

 

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