Gestion à partir du chiffre d'affaires (principe de la comptabilité d'exercice)

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Introduction

Dans Banana , il est possible de gérer les clients aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur celui encaissé. Une explication détaillée se trouve à la page Recettes ou Comptabilité perçue.

Ci-dessous se trouvent des explications indiquant comment configurer des comptes séparés pour chaque client et un groupe pour les clients, de manière à obtenir une liste de factures séparées par client.

Si il y a peu de factures et que vous ne désirez pas de fiche détaillée par client, il est aussi possible d'avoir un seul compte où enregistrer toutes les factures clients. La liste des factures sera pour l'ensemble des clients et non pas par client individuel.

Configurer le groupe et le registre Clients

Les comptes et/ou les groupes de clients peuvent être saisis comme des comptes normaux directement dans le plan de compte dans la section des ACTIFS. 

Vous pouvez également créer une section séparée avec le registre clients. De cette façon, seul le total du groupe de clients sera affiché à l'actif; par contre, tous les comptes clients seront affichés dans le registre clients.

Pour créer le registre dans une section séparée, vous devez l'ajouter à la fin du plan de compte :

  • Une section * (en-tête) (voir sections)
  • Une section 01 pour les clients (voir sections)
  • Les comptes clients que vous souhaitez (voir ajouter un nouveau compte). Chaque client est présenté comme une ligne dans le plan de compte et possède son propre numéro de compte. La numérotation des comptes est libre (voir Comptes), mais il est recommandé de n'utiliser que des chiffres, notamment pour la gestion des paiements.
  • Un groupe dans lequel tous les comptes clients sont agrégés.
  • Ce groupe est à son tour totalisé dans un groupe présent dans l'actif.

Clients et fournisseurs dans le tableau Comptes

  • Le total Clients est totalisé dans les groupe global 110A de la colonne Gr.
  • Le même numéro ou code, utilisé pour le Gr (110A), doit être configuré dans le colonne Groupe des Actifs, pour le reporter dans le total Clients du Bilan. La numération des groupes est libre (voir groupes).

Groupe Clients dans le Bilan

Enregistrer l'émission d'une facture

La facture émise est enregistrée en saisissant les données suivantes dans les colonnes respectives :

  • Date de la facture et numéro du document, le cas échéant
  • Numéro de facture - Il est très important de saisir le numéro de facture dans la colonne Facture, car il est utilisé pour l'automatisation des différents rapports clients et pour clôturer automatiquement la facture ouverte du client lors de l'enregistrement du paiement.
  • Compte client au Débit et compte produits au Crédit.
  • Le code TVA correspondant aux ventes.

Clients, Enregistrer l'émission d'une facture

Enregistrer un paiement reçu

L'encaissement d'une facture client est enregistré en saisissant les données suivantes dans les colonnes respectives :

  • Dans la colonne Date introduisez la date d'écriture.
  • Dans la colonne Type introduisez 11 (Paiement du client)
  • Dans la colonne Facture introduisez le numéro de la facture payée.
    • Avec un double-click dans la cellule, le programme affichera la liste de toutes les factures ouvertes.
      Un autre solution alternative est de presser la touche F2 (dans le cas où la touche F2 ne fonctionnait pas, il faudrait activer les configurations clients/fournisseurs en introduisant le groupe du Registre  à partir du menu Rapports → Clients → Configurations).
  • Sélectionnez la facture désirée et pressez Enter. Le programme complète automatiquement:
    • Dans la colonne Libellé, la description du paiement
    • Dans la colonne Compte Crédit le compte du client
    • Dans la colonne Montant le montant de la facture
  • Dans la colonne Compte Débit vous devez introduire manuellement le compte de contrepartie (le compte bancaire sur lequel le paiement e été fait).

clôture de la facture dans la facturaction

Enregistrer une note de crédit

Pour que le montant soit déduit de la facture initiale, il faut utiliser le même numéro de facture.

  • Si le document de correction (par exemple, une note de crédit) présente un numéro différent, qui doit toutefois rester à disposition, il faut écrire cette référence dans une autre colonne, par exemple PièceOriginal.
  • Le code TVA doit être précédé du signe moins "-" pour que la transaction TVA soit annulée, ou il faut utiliser un code TVA spécifique pour les notes de débit (défini dans le tableau Codes TVA).

Note : Pour imprimer la note de débit à envoyer au client, vous devez indiquer dans la colonne TypeDoc : 12. Voir aussi Créer des notes de crédit

Clients, enregistrer une note de crédit

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