Ajouter/Modifier des règles

À partir de la boîte de dialogue Appliquer règles, vous pouvez accéder à la section Ajouter/Modifier une règle, comme suit

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des écritures:
  • Pour les écritures qui ont déjà une règle, vous pouvez choisir Modifier règle ou Supprimer règle.
  • Pour les écritures qui n'ont pas de règle, vous pouvez choisir Ajouter une nouvelle règle.

Exemple Ajouter nouvelle règle

L'exemple dans le dialogue suivant est un mouvement sortant pour le paiement de l'assurance maladie.

Pour ajouter une nouvelle règle:

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne du mouvement et choisissez Ajouter nouvelle règle.
• La boîte de dialogue Ajouter une règle apparaît.
• Remplissez les champs disponibles.
• Confirmez avec OK.

Dialogue Ajouter une nouvelle règle

La fenêtre Ajouter nouvelle règle affiche les données du mouvement sélectionné à partir duquel vous créez la règle.

• Complétez la règle avec les paramètres de correspondance (conditions) et les paramètres d'auto-complétion de la règle.
• Toutes les règles sont enregistrées dans le tableau Écritures répétées, où vous pouvez également :
  • Modifier, ajouter et supprimer des règles.
  • Ajoutez d'autres colonnes à compléter, qui ne sont pas disponibles dans ce dialogue (par exemple, la colonne Notes, ou DocLink).
  • Colorez la ligne, si vous souhaitez mettre en évidence l'enregistrement importé.
  •  Ajouter des enregistrements sur plusieurs lignes (SplitRule).

Règle

• Type de règle.
  Le programme, en fonction du type de mouvement, entrant ou sortant sur le compte bancaire, définit la règle dans Mouvements entrants ou Mouvements sortants.
• Titre de la règle.
  Facultatif, s'affiche dans la boîte de dialogue Appliquer règles.

Conditions

Ce sont les éléments qui sont utilisés pour vérifier s'il existe une correspondance pour chaque écriture individuel.

• La correspondance est donnée si toutes les conditions sont présentes.
• Si la correspondance est donnée, l'écriture est listé parmi ceux qui ont une règle d'auto-complétion.

Description

Dans la description, saisissez le texte à rechercher dans l'écriture importé. Si le texte est trouvé, l'écriture sera considéré comme appropriée pour l'application de la règle, si les autres conditions sont ensuite remplies.

• Mot ou expression exacts
  • Si vous écrivez Best Insurance 982-948, comme condition de la règle, tous les écritures contenant cette phrase exacte seront considérés comme des correspondances.
  • Si vous écrivez seulement Insurance, comme condition de la règle, tous les écritures contenant ce mot exact seront considérés comme des correspondances.
• Tous les mots (avec + au début)
  Si vous écrivez +Best insurance 982-948, comme condition de la règle, toutes les écritures contenant ces mots exacts, dans n'importe quelle position, seront considérées comme des correspondances.
  Tous les mots doivent être présents dans la description de l'écriture.
  La position des mots dans la phrase n'est pas pertinente.
  Le signe "+" n'est pas pris en compte dans la recherche.
• Majuscules et minuscules
  Aucune différence n'est faite entre les majuscules et les minuscules lors de la recherche du texte d'écriture.
  Le texte que vous saisissez s'applique aussi bien aux majuscules qu'aux minuscules.

Montant

Si vous indiquez un montant dans la règle, seuls les mouvements ayant le même montant, ainsi qu'une correspondance dans la description, seront considérés comme des correspondances.
Si vous n'indiquez aucun montant, tout mouvement d'un montant quelconque répondant à tous les autres critères sera traité comme une correspondance.

Compte

Dans ce champ, vous trouverez déjà par défaut le compte à partir duquel vous avez importé les écritures. Si vous laissez le champ du compte vide, toutes les écritures, importées de n'importe quel compte, qui répondent à tous les autres critères seront considérées comme des correspondances.

Actions

Ce sont les éléments nécessaires pour compléter la ligne d'écriture si une correspondance est donnée.

Si le compte de contrepartie ou d'autres éléments à compléter ne sont pas présents, vous pouvez interrompre la commande Appliquer les règles, ajouter le compte manquant et appeler la commande Actions > Ecritures répétées > Appliquer les règles....

Compte de contrepartie

Saisissez le compte de votre plan comptable qui doit être mis en correspondance dans la règle. Dans cet exemple, le compte de contrepartie correct est le compte Assurance maladie.

TVA

Vous pouvez déjà introduire dans la règle le compte TVA que le programme doit ajouter à chaque mouvement considéré comme concordant.

CC1, CC2, CC3

Vous pouvez déjà entrer dans la règle les centres de coûts que le programme doit ajouter à chaque mouvement considéré comme une correspondance.

En confirmant avec le bouton OK, la nouvelle règle est enregistrée. Vous êtes ramené à la fenêtre précédente où les écritures importés avec et sans règles sont à nouveau affichés.

Écritures correspondantes

Ce tableau montre tous les écritures d'importation sélectionnés dans la boîte de dialogue Appliquer les règles, qui relèvent de cette règle.

Boutons

• Le bouton Supprimer supprime la règle
• Le bouton OK permet d'enregistrer les données de la règle.
  Veuillez noter que, tant que vous ne lancez pas la commande Appliquer règles, les nouvelles règles ne seront pas enregistrées dans le tableau des Ècritures répétées.