Transacties importeren vanuit internetbankieren

Deze pagina beschrijft het importeren van transacties vanuit digitale bankafschriften, de meest gebruikte en nuttigste functie waarmee u het invoeren van transacties in de transactietabel kunt automatiseren.
Bestanden met banktransacties worden gedefinieerd als bestanden met inkomende en uitgaande bedragen op één rekening. De import dialoog vereist de invoer van de rekening en de tegenrekening, en staat het gebruik van de Regels voor het automatisch categoriseren van geïmporteerde transacties toe.

Echter, over het importeren van bestanden die andere soorten transacties bevatten, bijvoorbeeld vanuit een dubbel boekhouden systeem, vindt u informatie op de pagina Transacties importeren (algemeen). Voor dit soort bestanden kunnen de Regels voor automatisch aanvullen niet gebruikt worden.

• ▶ Video: Importeren van bank transacties (Engelstalig)

 Import procedure

1. Vanuit menu Acties → Naar boekhouding importeren → in het veld Importeren kiest u Transacties.
2. Kies daarna het bestandstype om te importeren.
   Zie uitleg hierna.
3. Met de knop Bladeren selecteert u het bestand van waaruit u de transacties wilt importeren.
4. Stel de benodigde parameters in.
   Zie ook: Naar boekhouding importeren.

Volgende stappen

Nadat u met OK heeft bevestigd worden de gegevens gelezen worden de volgende dialoogvensters weergegeven:

• Transacties importeren
  Waarin instructies voor het aanvullen van de geïmporteerde rijen worden gegeven kunnen worden.
• Pas Regels toe voor het automatisch categoriseren van geïmporteerde transacties (alleen voor het Advanced plan).
  Bij het importeren kunnen transacties opgeslagen worden zodat het programma de transacties automatisch aanvult in alle volgende importacties.

Importformaten voor bankafschriften 

In het dialoogvenster voor het importeren van transacties kunt u kiezen tussen verschillende soorten bestanden:

• Bestanden die geïmporteerd worden met Import extensies voor bankafschriften (Engelstalig) (de meeste zijn alleen beschikbaar in het Advanced plan)
  Dit zijn extra programma's die door de gebruiker geïnstalleerd moeten worden en die de gegevens converteren van de formaten die door Banana Boekhouding Plus geleverd worden.
  Met de knop Extensies beheren kunt u de extensies installeren die geprogrammeerd zijn om banktransacties van andere banken, credit kaarten en andere formaten te importeren.
  Nadat de extensie is geïnstalleerd verschijnt deze in het menu Extensies, klaar voor het importeren.
  • Up to date lijst van Banana Extensies voor het importeren.
• Bestanden met een standaard formaat opgenomen in Banana Boekhouding Plus (Professional plan)
  Dit zijn standaard formaten die door banken beschikbaar worden gesteld, opgenomen in Banana Boekhouding Plus:
  • MT 940 rekeningafschrift
  • Algemeen ISO 20022 rekeningafschrift
    Diverse banken in Europa gebruiken het rekeningafschrift in het standaard ISO 20022 formaat.
• Bestanden met een algemeen formaat met transacties met inkomsten en uitgaven in platte tekst (Professional plan)
  Dit een tekstbestand van het CSV type, waarin de tab als scheidingsteken gebruikt wordt en waarin de inkomende en uitgaande bedragen van een rekening in kolommen worden weergegeven.
  • Zie technische instructies voor het importeren van een inkomsten en uitgaven bestand (Engelstalig).

Bestandsnaam

Geef een bestandsnaam of zelfs meerdere bestanden, gescheiden door een puntkomma ";". U kunt ook een ZIP bestand aangeven dat meerdere bestanden die geïmporteerd moeten worden bevat.

Meerdere bestanden tegelijk importeren:

• Wanneer uw bank dagelijks camt053 aanlevert kunt u alle bestanden van een maand selecteren en deze in één keer importeren.
• Wanneer uw bank ZIP bestanden aanlevert kunt u het bestand gebruiken dat alle rekeningafschriften bevat.

De importbestanden moeten uiteraard van hetzelfde type zijn. U kunt geen verschillende formaten tegelijk importeren.

Importbestand structuur

Het importbestand bevat de typische mutaties van een rekeningafschrift:

• Datum
• [transactienummer] optioneel
• Beschrijving
• Inkomend of uitgaand bedrag.

Bij het importeren geeft u aan op welke rekening de transacties moeten worden geboekt, zodat de Debet- of Creditrekening alvast wordt gemaakt.
Import extensies kunnen worden gemaakt voor elke soort rekeningafschrift.
Zie technische instructies voor het importeren van een inkomsten en uitgaven bestand (Engelstalig).

Vaak gestelde vragen:

Ik zie het formaat van mijn bankafschrift niet bij de extensies. Wat moet ik doen?
Klik op menu Extensions → Extensies beheren... daarna op de Extensions bijwerken knop en kies dan de extensie voor het gewenst formaat.

Ik zie de extensie voor het Postfinance xml (.tgz file) afschrift niet. Hoe kan ik mijn mutaties importeren?
Dit formaat wordt niet langer ondersteund. Vraag Postfinance om het afschrift in ISO 20022 formaat te sturen.

Ik krijg de melding "Dit ISO 20022 bestand bevat geen rekeningafschrift (camt.052/053/054)". Hoe moet ik verdergaan?
Deze foutmelding wordt weergegeven als het ISO 20022-bestand geen bankafschrift bevat. Het ISO 20022-formaat is een generiek formaat dat verschillende soorten informatie kan bevatten, zoals bankafschriften en orderbevestigingen. In Banana Boekhouding Plus is het alleen mogelijk om bankafschriften te importeren (camt.052/053/054).

Mijn bank staat niet in de lijst van ondersteunde formaten. Kan deze worden toegevoegd?
Het is mogelijk nieuwe extensies te maken voor formaten die nog niet geïmplementeerd zijn. Ondersteuning voor het implementeren voor eigen formaten is beschikbaar voor een vergoeding (Engelstalig).