Kreditkartenbewegungen importieren

Dokumentation •
In diesem Artikel

Banana Buchhaltung bietet die Möglichkeit, Bewegungen auf der Kreditkarte in die Datei der hauptsächlichen Buchhaltung zu importieren.

Es ist darauf zu achten, dass der Kontenplan das Konto für die Kreditkarte und das Transferkonto, das für Anzahlungen verwendet werden soll, enthält.

Das Format Ihrer Bank installieren

Um den Import durchführen zu können, muss das Format der Daten, die von der Bank, die die Kreditkarte ausgestellt hat, bereitgestellt werden, mit den von Banana Buchhaltung bereitgestellten Formaten kompatibel sein.

Um die Erweiterung für das Format der Daten der ausstellenden Bank zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Bewegungen auf der Kreditkarte importieren

Nachdem Sie die Erweiterung für das Banana-kompatible Datenformat installiert haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Daten zu importieren:

  • Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > Buchungen:
    • Wählen Sie die Art des Formats der Bank, die die Kreditkarte ausgestellt hat.
  • Mit Hilfe der Schaltfläche Blättern die von der Bank übermittelte Datei auswählen und mit OK bestätigen.
  • Geben Sie den Zeitraum und das Kreditkartenkonto ein und bestätigen Sie mit OK.
    Alle Buchungen werden in die Tabelle Buchungen importiert.
  •  Geben Sie für jede Zeile den Gegenposten an, der sich auf die Bewegung bezieht.

Bewegungen auf Kreditkarte mit Anzahlungen importieren

Wenn auf die Kreditkarte Anzahlungen geleistet wurden, werden diese in der Buchhaltung erfasst. In diesem Fall stellt sich nach dem Importieren der Kreditkartendaten das Problem der Anzahlungsbuchungen. In diesem Fall wird eine doppelte Buchung auf dem Kreditkartenkonto vorgenommen:

  • Vorhandensein des Kreditkartenkontos als Gegenposten zu den Bankbelastungen für die Einzahlungen auf die Kreditkarte
  • Vorhandensein des Kreditkartenkontos in den Bewegungen die von der Kreditkarte importiert werden

Um diese Überschneidung zu vermeiden, wird das Transferkonto zum Zeitpunkt des Imports verwendet.


So führen Sie den Import durch:

  • Im Fenster Aktionen > In Buchhaltung importieren > Buchungen:
    • Wählen Sie das Format der Bank, die die Kreditkarte ausgestellt hat
  • Wählen Sie mit der Schaltfläche Blättern die von der Bank übermittelte Datei aus und bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK.
  • Geben Sie den Zeitraum und das Transferkonto an. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK.
    Alle Buchungen werden in die Tabelle Buchungen importiert.
  • Geben Sie für jede Zeile das Gegenkonto an, auf das sich die Bewegung bezieht.

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