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En esta página se trata la importación de transacciones desde extractos bancarios en Banana Contabilidad Plus. Es una de las funciones más utilizadas y útiles, que permite automatizar la introducción de transacciones en la tabla de Registros.
Puede importar en Banana Contabilidad Plus el archivo de transacciones bancarias, tanto de entrada como de salida, desde su cuenta. Es necesario indicar el número de cuenta y la contrapartida.
También es posible automatizar la importación mediante el uso de las Reglas de autocompletado (plan Advanced).
En cambio, para la importación de archivos con otros tipos de transacciones, por ejemplo importaciones desde otro archivo de contabilidad en partida doble de Banana, consulte la página Importación de transacciones genéricas. Para este tipo de archivos no es posible aplicar las reglas de autocompletado.
Procedimiento para la importación
- En el menú Acciones > Importar en contabilidad > en el campo Importar seleccione Registros
- Elija el tipo de archivo que desea importar.
Vea las explicaciones que siguen. - Con el botón Examinar, seleccione uno o más archivos desde los cuales desea importar las transacciones.
- Configure los parámetros según sea necesario.
Vea también: Importar en contabilidad.
Pasos siguientes
Una vez confirmado mediante el botón OK, los datos se leen y se muestran los siguientes diálogos:
- Diálogo importar transacciones
Donde se deben indicar las instrucciones para completar las filas importadas. - Aplicar reglas (solo plan Advanced)
En el momento de la importación se pueden guardar reglas para que el programa complete automáticamente las transacciones en todas las futuras importaciones.
Formatos de importación de extractos bancarios
En el diálogo de importación de transacciones puedes elegir entre los diferentes tipos de archivo:
- Extensiones de importación para extractos bancarios (la mayoría solo con el plan Advanced)
Son programas adicionales que deben ser instalados por el usuario y que convierten los datos para que puedan ser importados en los formatos previstos por Banana Contabilidad Plus.
A través del botón Gestionar extensiones puedes instalar las extensiones desarrolladas para la importación de extractos bancarios de diferentes bancos, tarjetas de crédito y otros formatos.
Una vez que la extensión está instalada, aparece en el menú Extensiones, y está lista para la importación.- Extracto bancario Camt ISO 20022 - Suiza (plan Professional)
Esta extensión lee el formato estándar proporcionado por los bancos suizos.
Esta extensión también decodifica el número de referencia del pago, generado por el Diseño de facturas CH10, e inserta el número de factura o del cliente. - Lista actualizada de las Extensiones Banana para la importación.
- Extracto bancario Camt ISO 20022 - Suiza (plan Professional)
- Formatos predefinidos incluidos en Banana Contabilidad Plus (plan Professional)
Son formatos estándar que diversos bancos ponen a disposición y que están incluidos en Banana Contabilidad Plus:- Extracto bancario MT 940
- Extracto bancario ISO 20022 genérico
Diversos bancos en Europa ponen a disposición el extracto bancario en el formato estándar ISO 20022.
- Formato genérico con Transacciones Entradas y Salidas TXT (plan Professional)
Se trata de un archivo de texto tipo CSV, que utiliza como separador el tabulador y presenta como columnas los importes de entrada y salida de una cuenta.
Nombre del archivo
Indique un archivo o también varios archivos separados por punto y coma ";". También puede indicar un ZIP que contenga varios archivos de importación.
Importar varios archivos al mismo tiempo:
- Si su banco le proporciona el camt053 diario, puede seleccionar todos los archivos del mes e importarlos en un solo paso.
- Si su banco le proporciona archivos Zip, puede elegir el archivo que contiene todos los extractos.
Los archivos de importación deben obviamente ser del mismo tipo. No se pueden importar formatos diferentes al mismo tiempo.
Estructura del archivo de importación
El archivo de importación contiene las transacciones típicas de un extracto bancario:
- Fecha
- [número de operación] opcional
- Descripción
- Importe de entrada o de salida.
En el momento de la importación, el usuario indica en qué cuenta deben registrarse las transacciones, de modo que las transacciones contables ya se creen con la cuenta Debe o Haber completada.
Se pueden crear extensiones de importación para cualquier extracto bancario.
Ver Indicaciones técnicas para importar un archivo Entradas y Salidas (en inglés).
Preguntas frecuentes
No veo el formato para el extracto bancario de mi banco. ¿Qué hago?
Haga clic en el menú Extensiones → Gestión de extensiones... y luego en el botón inferior Actualizar extensiones. Active el filtro para el formato deseado.
Aparece el mensaje "Este archivo ISO 20022 no contiene un extracto bancario (camt.052/053/054)". ¿Cómo es posible?
Este mensaje de error aparece si el archivo ISO 20022 no contiene un extracto bancario. El formato ISO 20022 es un formato genérico que puede contener diferentes tipos de información, como el extracto bancario y las confirmaciones de ejecución. En Banana Contabilidad Plus solo es posible importar extractos bancarios (camt.052/053/054).
Mi banco no está en la lista de formatos compatibles. ¿Se puede añadir?
Es posible crear nuevas extensiones para formatos aún no implementados. También está disponible un soporte de pago para la implementación de formatos personalizados.
En el ebanking, al ingresar el pago, debe elegir la opción "orden individual" en lugar de "orden colectiva". Solo así los pagos se importan como órdenes individuales.