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Wenn es im Rechnungsausdruck eine Rundungsdifferenz gibt, ist es notwendig, die Rundung in der Buchhaltung in einer zusätzlichen Buchungszeile zu erfassen, andernfalls meldet das Programm den Fehler und weist auf den noch zu verbuchenden Rundungsbetrag hin.
Im Menü Berichte > Kunden > Einstellungen, Registerkarte 'Erweitert' können Sie die Rundung des Rechnungsbetrags auf die gewünschte Rundungseinheit einstellen, jedoch nur für die Basiswährung.
Falls keine Rundung des Endbetrages gewünscht wird, kann die gewünschte Rundung des Rechnungsbetrags im Feld Rechnungsrundung (nur Basiswährung) durch Eingabe von 0.01 (rundet den Rechnungsbetrag auf den Hundertstel auf) eingestellt werden.
In der Tabelle Wechselkurse wird in der Regel in der Spalte Bez.Währung (Bezugswährung) die Basiswährung der Buchhaltung und in der Spalte Währung die Fremdwährung eingegeben.
Wenn jedoch die Bezugswährung nicht die Basiswährung ist, kann die Rundung nicht in den Einstellungen des Kunden (über Menü Berichte > Kunden > Einstellungen > Erweitert) vorgenommen werden. In diesem Fall muss die Rundung über die Spalte Runden in der Tabelle Wechselkurse festgelegt werden. Sie können die Spalte über das Menü Daten > Spalten einrichten > Spalte Runden aktivieren.
Wenn der Rechnungsbetrag nicht gerundet werden soll, muss die Rundung in der Spalte auf 0,01 eingestellt werden.
Rundung positiv buchen (Kundenkonten)
Wenn eine positive Rundung vorliegt, erfassen Sie diese wie folgt in der Tabelle Buchungen:
- In der Spalte Datum geben Sie das Rechnungsdatum ein.
- In der Spalte Rechnung geben Sie die Rechnungsnummer ein.
- In der Spalte Beschreibung geben Sie den gewünschten Text ein.
- In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) geben Sie die Kundennummer ein.
- In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) geben Sie das Gegenkonto (Verkauf, Beratung oder anderes Konto) ein.
- In der Spalte Betrag geben Sie die Hundertstel ein, die Sie runden wollen.
Rundung negativ buchen (Kundenkonten)
Wenn eine negative Rundung vorliegt, erfassen Sie diese wie folgt in der Tabelle Buchungen:
- In der Spalte Datum geben Sie das Rechnungsdatum ein.
- In der Spalte Rechnung geben Sie die Rechnungsnummer ein.
- In der Spalte Beschreibung geben Sie den gewünschten Text ein.
- In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) geben Sie das Gegenkonto (Verkauf, Beratung oder anderes Konto) ein.
- In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) geben Sie die Kundennummer ein.
- In der Spalte Betrag geben Sie die Hundertstel ein, die Sie runden wollen.
Rundung positiv buchen (Kostenstelle (KS3))
Wenn eine positive Rundung vorliegt, erfassen Sie diese wie folgt in der Tabelle Buchungen:
- In der Spalte Datum geben Sie das Rechnungsdatum ein.
- In der Spalte Rechnung geben Sie die Rechnungsnummer ein.
- In der Spalte Beschreibung geben Sie den gewünschten Text ein.
- In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
- In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
- In der Spalte Betrag geben Sie die Hundertstel ein, die Sie runden wollen.
- In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle ein.
Rundung negativ buchen (Kostenstelle (KS3))
Wenn eine negative Rundung vorliegt, erfassen Sie diese wie folgt in der Tabelle Buchungen:
- In der Spalte Datum geben Sie das Rechnungsdatum ein.
- In der Spalte Rechnung geben Sie die Rechnungsnummer ein.
- In der Spalte Beschreibung geben Sie den gewünschten Text ein.
- In der Spalte KtSoll (Soll-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
- In der Spalte KtHaben (Haben-Konto) nichts eingeben (leer lassen!).
- In der Spalte Betrag geben Sie die Hundertstel ein, die Sie runden wollen.
- In der Spalte KS3 geben Sie die Kunden-Kostenstelle mit vorangestelltem Minuszeichen (negativ) ein.
