Importer des mouvements bancaires

Cette page traite de l'importation des écritures à partir des relevés bancaires, la fonctionnalité la plus utilisée et la plus utile, qui permet d'automatiser la saisie des écritures dans le tableau des Écritures.
Les fichiers de relevés bancaires sont définis comme ceux qui contiennent les montants entrants et sortants sur un seul compte. Le dialogue d'importation requiert la saisie du compte et de la contrepartie et permet l'utilisation de règles pour l'auto-complétion des écritures importées.

En revanche, pour l'importation à partir de fichiers comportant d'autres types de mouvements, par exemple à partir d'une comptabilité en partie double, veuillez vous reporter à la page Importation mouvements générique. Pour ces types de fichiers, il n'y a pas de fonction d'appliquer les règles d'auto-compétion.

• ▶ Video: Importer les mouvements de l'extrait de compte

 Procédure d'importation

1. A' partir du menu Actions → Importer en comptabilité → dans la boîte Importer, sélectionnez Écritures.
2. Choisissez le type de fichier à importer.
   Voir les explications ci-dessous.
3.  Avec le bouton Parcourir, choisissez le fichier à partir duquel vous souhaitez importer les écritures.

4. Définissez les paramètres selon les besoins.
   Voir aussi : Importer en comptabilité

Les prochaines étapes

Après confirmation de OK, les données sont lues et les dialogues suivants sont affichés :

• Boîte de dialogue importer mouvements
  Où les instructions pour compléter les lignes importées doivent être données.
• Appliquer les règles (plan Advanced)
  Lors de l'importation, il est possible d'enregistrer des règles afin que le programme complète automatiquement les entrées dans toutes les importations suivantes.

Formats d'importation des relevés bancaires

Dans le dialogue d'importation des écritures, vous pouvez choisir entre différents types de fichiers :

• Extensions d'importation pour les relevés bancaires (Plan Advanced)
  Ce sont des programmes supplémentaires qui doivent être installés par l'utilisateur et qui convertissent les données à importer dans les formats prévus par Banana Comptabilité.
  En utilisant le bouton Gérer extensions, vous pouvez installer les extensions programmées pour l'importation de relevés bancaires de différentes banques, de cartes de crédit et d'autres formats.
  Une fois l'extension installée, elle apparaît dans le menu Extensions, prête à être importée.
  • Extrait de compte bancaire Camt ISO 20022 -Suisse (plan Professional)
    Il lit le format standard mis à disposition par les banques suisses.
    Cette extension décode également le numéro de référence du paiement, généré par la mise en page (Layout) de la facture CH10, et insère le numéro de facture ou de client.
  • Liste mise à jour des extensions de Banana pour l'importation.
• Formats prédéfinis inclus dans Banana Comptabilité Plus.
  Ce sont des formats standard que les banques mettent à disposition et qui sont inclus dans Banana Comptabilité (plan Professional):
  • Relevé de compte MT 940.
  • Relevé de compte générique ISO 20022.
    Plusieurs banques en Europe mettent à disposition le relevé de compte au format standard ISO 20022.
• Format générique avec mouvements entrantes et sortantes (TXT)
  Il s'agit d'un fichier texte de type CSV, qui utilise le tabulateur comme séparateur et présente les montants entrants et sortants d'un compte en colonnes.
  • Voir les instructions techniques pour l'importation d'un fichier de revenus et de dépenses. (en anglais).

Structure du fichier d'importation

Le fichier d'importation contient les mouvements typiques d'un relevé bancaire :

• Date
• [numéro de transaction] facultatif
• Description
• Montant entrant ou sortant.

Lors de l'importation, l'utilisateur indique sur quel compte les écritures doivent être enregistrées, de sorte que le compte de Débit ou de Crédit est déjà créé.
Des extensions d'importation peuvent être créées pour n'importe quel relevé bancaire.
Voir les instructions techniques pour l'importation d'un fichier de revenus et de dépenses. (en anglais).

Questions fréquemment posées :

Je ne vois pas le format de mon relevé bancaire.
Cliquez sur le menu Extensions→ Gérer extensions... puis sur le bouton en bas Mettre à jour extensions. Activez le filtre pour le format souhaité.

Je ne vois pas le format pour le relevé xml de Postfinance (fichier .tgz). Comment importer des mouvements ?
Ce format n'est plus pris en charge. Contactez Postfinance et demandez à recevoir votre relevé de compte au format ISO 20022.

Le message "Ce fichier ISO 20022 ne contient pas de relevé bancaire (camt.052/053/054)" apparaît.
Ce message d'erreur s'affiche si le fichier ISO 20022 ne contient pas de relevé bancaire. Le format ISO 20022 est un format générique qui peut contenir différents types d'informations, comme des relevés bancaires et des confirmations d'exécution. Dans Banana Comptabilité Plus, il n'est possible d'importer que les relevés bancaires (camt.052/053/054).

Ma banque n'est pas dans la liste des formats pris en charge. On peut l'ajouter?
Il est possible de créer de nouvelles extensions pour des formats qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Une assistance payante est également disponible pour la mise en œuvre de formats personnalisés.