Preventivo e Previsioni finanziarie

Documentazione •
In questo articolo

La funzione di pianificazione, con le proiezioni finanziarie dei costi, dei ricavi e della liquidità, è integrata e disponibile in tutti gli applicativi di Banana Contabilità. 
Ci sono due modalità operative:

  1. Preventivo annuale nella tabella Conti o Categorie
    Un metodo molto semplice e tradizionale:
    • Inserisci i valori preventivi direttamente nella colonna Preventivo della tabella Conti o Categorie.
      Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina web Preventivo semplice per l'anno.
      Inoltre, nella tabella Conti puoi anche aggiungere colonne supplementari per gestire diverse tipologie di preventivo.
      Un caso utile è l’aggiunta di una colonna dedicata al preventivo dell’anno successivo, così puoi pianificare il futuro restando nel file contabile dell’anno corrente.
      Maggiori dettagli nella pagina preventivo anno successivo nella contabilità corrente.
  2. Pianificazione finanziaria completa nella tabella Preventivo
    È l’approccio più avanzato e dettagliato:
    • Attivi la tabella Preventivo e inserisci i movimenti previsionali, non solo per costi e ricavi, ma anche per la liquidità.
    • La colonna Preventivo della tabella Conti viene aggiornata in automatico, in base ai movimenti registrati nella tabella Preventivo.

Questo metodo ti permette di avere una visione dinamica dell’evoluzione finanziaria, mese per mese o trimestre per trimestre, includendo anche la liquidità. 

 Confronto tra Preventivo semplice e Preventivo avanzato

 Qui di seguito presentiamo una tabella comparativa tra il preventivo semplice e quello annuale.

CaratteristicaColonna Preventivo (semplice)Tabella Preventivo (avanzato)
Dove si trovaNella tabella ContiTabella dedicata: Preventivo
AttivazioneSempre disponibile (di default)Da attivare: Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella Preventivo
Livello di dettaglioPreventivo annuale per conto/categoriaRegistrazioni dettagliate con date e ripetitività
Inserimento datiImporto totale per l’annoRegistrazioni singole con data, conto e categoria
Voci aggiuntiveSolo importiQuantità, Prezzi, Formule di calcolo
Ripetitività movimentiNon disponibileDisponibile (colonna Ripeti)
Liquidità futura per periodoNon calcolataCalcolata automaticamente (cassa/banca previste)
RisultatiTotali per conto/categoriaDettagli periodici (giorno/mese/anno) + totali
Uso tipicoPrevisioni semplici, preventivo annualePrevisioni dettagliate, pianificazione finanziaria precisa

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