In questo articolo
Il dialogo Importa movimenti si attiva dal menu:
Contenuto del dialogo
La visualizzazione degli elementi del dialogo dipende dal tipo di file che viene importato:
- Movimenti per singolo conto ed estratti bancari
Vengono visualizzati tutti gli elementi. - Movimenti di contabilità in partita doppia o altri
Non vengono visualizzati gli elementi seguenti:- Conto
- Contropartita temporanea
- Applica regole.
- Raggruppamento per fattura
Questo elemento viene visualizzato solo nel caso in cui nel file d'importazione ci siano dei contenuti nella colonna DocInvoice.
Dialogo Importa Movimenti
Segue la finestra di dialogo che permette di integrare al meglio i dati in contabilità.
Conto destinazione
Questa opzione figura quando vengono importati dei dati dall’estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.
- Inserisci il numero di conto bancario del tuo piano dei conti, relativo all’estratto importato.
- Se viene lasciato vuoto il programma inserisce il conto [A] (Account) in modo tale che si possa capire se è un movimento Dare o Avere.
Seleziona movimenti
Data inizio, Data fine
Inserisci la data iniziale e finale del periodo relativo alla ripresa delle registrazioni. È possibile selezionare il periodo in automatico tramite le apposite caselle sottostanti a quelle delle date.
Non importare se esiste già lo stesso Riferimento esterno, Data e Importo
Se attivata, questa funzione permette di non importare i movimenti già registrati, per evitare una doppia registrazione. Questa opzione è attivabile unicamente se nei movimenti (file) da importare è presente la colonna "Rif.Esterno", altrimenti è disabilitata.
Ordina registrazioni per data
L'opzione è attiva per default e consente di avere i movimenti importati in ordine di data.
Completa le registrazioni con
Completamento automatico dei valori
L’opzione è relativa alla contabilità con IVA e multi-moneta.
Se attivata, permette di completare in automatico i valori che mancano nei dati importati (es. il cambio nella tabella Cambi).
Applica regole (solo piano Advanced)
L'opzione non è disponibile per importazioni di movimenti da file di contabilità in partita doppia (formato ac2).
Vedi: Regole per il completamento automatico delle registrazioni.
- Se questa opzione è attivata, quando si conferma con OK, si apre il dialogo Applica Regole.
- Se non hai attivato questa opzione, puoi accedere alle Regole anche impartendo il comando dal menu Azioni → Registrazioni ricorrenti → Applica regole...
- Questa opzione viene attivata di default se ci sono già delle regole di importazione nella tabella Registrazioni ricorrenti.
Conto temporaneo di Contropartita
L'opzione non è disponibile per importazioni di movimenti da file di contabilità in partita doppia (formato ac2).
Si indica un conto che serve per completare la contropartita della registrazione. Il conto deve poi essere sostituito con la contropartita corretta, manualmente o con le regole per il completamente automatico.
Il programma propone di default il conto commentato [CA] (ContraAccount).
Una volta completate le registrazioni, non ci dovrebbero più essere movimenti che usano il conto temporaneo.
Numero documento iniziale
L'opzione non è disponibile per importazioni di movimenti da file di contabilità in partita doppia (formato ac2).
È il numero di documento che si attribuisce alla prima registrazione tra quelle importate.
Il numero viene incrementato.
Raggruppa registrazioni per numero Fattura
Se il file di importazione contiene dei valori nella colonna DocInvoice, nel dialogo ci saranno anche le seguenti opzioni:
- Raggruppa registrazioni per numero fattura
In questo caso le righe di una medesima fattura sono raggruppate in modo che vi sia una sola registrazione per lo stesso conto e lo stesso codice IVA (vedi spiegazione importa dati fattura in inglese). - Conto destinazione per differenze saldi
Quando si utilizzano dei codici IVA, è possibile che ci siano delle differenze di arrotondamento di pochi centesimi.
In questo caso, Banana Contabilità Plus crea per ogni fattura una registrazione supplementare dove registrare la differenza.
Si deve fare attenzione ovviamente che i dati forniti per l'importazione si bilancino fra Dare e Avere. In caso contrario, la riga di registrazione contiene la differenza fra Dare e Avere.
Modifica delle registrazioni importate
Il programma crea delle registrazioni e le aggiunge alla fine della tabella Registrazioni.
I movimenti possono essere modificati o cancellati.
Nella contabilità in partita doppia, nelle colonne ContoDare e ContoAvere e nella contabilità Entrate / Uscite, nelle colonne Conto e Categoria, il programma inserisce dei simboli.
I simboli devono essere sostituiti con il il conto o la categoria appropriati.
- [A]
Questo simbolo viene indicato se nel dialogo non viene indicato alcun conto.
Al posto del simbolo [A] si deve inserire il conto della contabilità relativo al conto bancario. - [CA]
Questo simbolo indica che nella cella bisogna indicare il conto della contropartita, in modo che i movimenti in Dare si compensino con quelli in Avere.
Per le righe con una sola contropartita, sulla medesima riga vi è sia il conto o il simbolo [A] e il simbolo [CA] della contropartita.
Per le righe con più contropartite, ogni riga avrà il conto o il simbolo della contropartita [CA]. Se non venisse indicato il simbolo [CA], sarebbe impossibile capire se il movimento è in Dare o in Avere.