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Le tableau Comptes se compose de plusieurs colonnes. Selon les vues, les colonnes sont affichées en même temps. Chaque colonne a son propre objectif.
Les données à saisir dans les colonnes suivantes sont expliquées ci-dessous :
- Section
On insère des codes spécifiques qui, dans le Bilan formaté par groupes, permettent d'avoir une subdivision et d'imprimer seulement certaines sections du plan comptable. - Groupe
Le code qui définit la ligne comme la totalisation d'un groupe ou d'un sous-groupe est saisi. Le code du groupe est ensuite saisi dans la colonne Add. dans pour indiquer la totalisation d'un compte ou d'un groupe. - Compte
Le numéro de compte, de centre de coût ou de segment est saisi. - Description
Un texte pour indiquer le nom du compte, du groupe ou du segment. - Désactiver (présent dans la vue Divers)
- Si vous entrez 1, le compte n'est pas affiché dans la liste autocomplète, mais peut toujours être utilisé dans le tableau des écritures
- Si vous entrez 2, le compte est désactivé et ne peut pas être utilisé.
- BClass
Indique :
1=Actif, 2=Passif, 3=Coût, 4=Revenu. Plus de détails sont disponibles sur la page Comptes. - Add. dans
Le code d'un groupe est indiqué pour que le programme totalise le montant de la ligne du groupe.
La rubrique Add dans a été adoptée avec la version Banana Plus.
Le nom de la colonne est resté Gr, pour maintenir la compatibilité avec les versions antérieures du programme. - Gr1 et Gr2
Vous insérez des codes de regroupement supplémentaires à utiliser avec les fichiers de rapport externes. - Solde d'ouverture
- Inscrivez le solde du compte au début de l'année.
- Les montants en crédit doivent être saisis avec un signe moins devant eux.
- La somme de tous les montants débit (positifs) et crédit (négatifs) des comptes appartenant aux classes 1, 2, 3 et 4 doit être nulle. Si les soldes d'ouverture ne s'équilibrent pas, une différence sera affichée dans la fenêtre d'information.
- Si vous avez ajouté des comptes et que la différence n'est pas correcte, recalculez les comptes.
- Le solde d'ouverture, dans les comptes du bilan, est utilisé pour calculer le solde actuel.
- Si des valeurs ont été saisies dans le tableau Budget, le solde d'ouverture est utilisé par le programme pour ouvrir la planification financière.
- Reportez-vous à la page Soldes d'ouverture en partie double pour plus d'informations.
- Total Mouvement débit et crédit (colonnes protégées)
- Ces colonnes affichent automatiquement les totaux des colonnes Débit à Crédit du tableau Ecritures.
- S'il n'y a pas d'erreur, les totaux des deux colonnes sont égaux, sinon une différence s'affiche dans la colonne Solde qui doit être vérifiée et corrigée.
- Dans la ligne intitulée Différence doit être égale à zéro, en ce qui concerne ces deux colonnes, il est correct qu'il y ait des montants, l'important est que ceux-ci soient égaux. Voir également la Base mathématique de la comptabilité.
- Solde (colonne protégée)
Le solde du compte comprend le solde d'ouverture et les opérations de débit et de crédit.
Le solde débit est affiché en positif, tandis que le solde crédit est affiché en négatif (signe moins).
- Budget
Saisissez le montant du budget pour la période en cours.
Le montant estimé des coûts (débit) doit être saisi en positif, celui des recettes en négatif (crédit).
Si le tableau Budget a été activé, la colonne Budget du tableau Comptes est protégée et les montants sont ceux calculés sur la base des entrées du Budget.
- Différence budget (colonne protégée)
La différence entre le solde actuel et le budget
- Précédente
Le solde du compte à la fin de l'année précédente.
Lorsque vous utilisez les commandes Créer une nouvelle année ou Mettre à jour soldes d'ouverture, les soldes de clôture de la colonne Solde du fichier de l'année précédente sont reflétés dans cette colonne.
Si vous créez une nouvelle comptabilité et que vous voulez des impressions avec les montants de l'année précédente, il faut les introduire manuellement dans cette colonne.
- Différence de l'année précédente (colonne protégée)
La différence entre le solde et le montant de l'année précédente.
- Numéro de TVA
Saisissez le numéro de TVA s'il existe des comptes clients ou fournisseurs.
- Code TVA
Saisissez le code TVA qui doit être associé au compte pour le calcul de la TVA. Lorsque dans le tableau Écritures, dans la colonne débit ou crédit, vous tapez le compte auquel un code TVA a été associé, celui-ci est automatiquement repris et les valeurs TVA relatives sont calculées.
- Colonnes d'adresse
Ces colonnes sont utilisées pour insérer les adresses des comptes clients et fournisseurs. Si les colonnes ne sont pas présentes, elles peuvent être ajoutées en les activant à partir du menu Outils → Ajouter de nouvelles fonctionnalités → Ajouter des colonnes d'adresse dans le tableau Comptes.
Ajouter ou déplacer des colonnes
- Si vous ajoutez une colonne de montants dans le plan comptable, le programme additionne les montants selon le schéma de regroupement choisi.
- Si des colonnes de chiffres sont ajoutées, elles ne seront pas totalisées.
- La commande Organiser Colonnes permet d'ajouter et de rendre visibles des colonnes, de déplacer leur ordre et d'en ajouter de nouvelles.
- Avec la commande Mise en page, vous pouvez également définir la mise en page de l'impression (horizontale ou verticale) et le zoom.
Comptes triés par description ou autre
- Pour obtenir des listes de comptes triées de différentes manières, utilisez la commande Extraire et trier les lignes du menu Données. Nous vous suggérons de faire très attention lorsque vous triez les lignes avec des critères différents afin de ne pas créer de confusion dans les regroupements et les totaux.
Vues
Le plan des comptes est créé avec des vues préconfigurées.
- Base: les colonnes principales pour le regroupement et les soldes sont affichées
- Mouvement: les colonnes avec le Mouvement Débit et le Mouvement Crédit sont affichées.
- Budget - les colonnes Budget et Différence de budget sont affichées.
- Précédent: les colonnes Année précédente et Différence Année précédente sont affichées
- Divers: les colonnes Désactiver, Numéro de TVA et Code TVA sont affichées.
- Imprimer: les colonnes Compte, Libellé et Solde sont affichées.
Les vues peuvent être personnalisées et il est également possible d'en ajouter des autres avec la commande Organiser Colonnes.