In dit artikel
Met Banana Boekhouding kunt u de transacties van uw creditcard in het boekhoudbestand importeren.
U moet ervoor zorgen dat het rekeningschema de creditcardrekening en de overschrijvingsrekening omvat die voor stortingen moet worden gebruikt
Installeer het gegevensformaat van uw bank
Om het importeren uit te kunnen voeren is het nodig dat het formaat van de gegevens die de creditcardorganisatie levert compatibel is met een van de formaten die Banana Boekhouding levert.
Om de extensie te installeren die bij het formaat hoort van de gegevens die de bank van uitgifte levert gaat u als volgt te werk:
- Menu Extensies → Extensies beheren.
- Selecteer de bank waar de creditcard vandaan komt en klik op de knop Installeren.
Het formaat zal weergegeven worden in het Naar boekhouding importeren venster.
De creditcard mutaties importeren
Nadat u de extensie voor het met Banana Boekhouding compatibele gegevensformaat heeft geïnstalleerd gaat u als volgt te werk om de gegevens te importeren:
- Kies van het Acties → Naar boekhouding Importeren → Transacties venster het formaat dat bij de bank hoort die de creditcard uitgegeven heeft.
- Kies met de knop Bladeren het bestand dat de bank gestuurd heeft en bevestig met OK.
- Indien nodig voert u de periode in en geeft u de bankrekening aan. Bevestig met OK.
Alle transacties worden in de transactietabel geïmporteerd. - Voer in iedere rij de tegenrekening in die bij de boeking hoort.
Creditcard transacties importeren als er stortingen gedaan zijn
Wanneer er stortingen gedaan zijn op de creditkaart worden deze geboekt in de boekhouding. In dit geval is er, na het importeren van de creditkaartgegevens, het probleem van het boeken van de stortingen. Hiervoor verschijnt een dubbele mutatie op de creditkaartrekening:
- De creditkaartrekening is aanwezig als tegenrekening voor de bankkosten voor de betalingen aan de creditkaart.
- De creditkaartrekening is aanwezig in de transacties die geïmporteerd worden van de creditkaart.
Om deze overlap te vermijden wordt de overschrijvingsrekening gebruikt tijdens het importeren.
Zo gaat het importeren:
- Kies van het Acties → Naar boekhouding Importeren → Transacties venster het formaat dat bij de bank hoort die de creditcard uitgegeven heeft.
- Kies met de knop Bladeren het bestand dat de bank gestuurd heeft en bevestig met OK.
- Indien nodig voert u de periode in en geeft u de overschrijvingsrekening aan. Bevestig met OK. Alle transacties worden in de transactietabel geïmporteerd.
- Voer in iedere rij de tegenrekening in die bij de boeking hoort.