Importer mouvements à partir de votre carte de crédit

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Banana Comptabilité prévoit à importer les transactions de la carte de crédit dans le fichier de comptabilité principal.

Il faut s'assurer que le plan comptable comprend le compte de la carte de crédit et le compte d'attente à utiliser en cas d'acomptes.

Installer le format de votre banque

Afin de pouvoir effectuer l'importation, le format des données, fournies par la banque émettrice de la carte de crédit, doit être compatible avec les formats prévus par Banana Comptabilité.

Pour installer l'extension pour le format de données émis par la banque émettrice, procédez comme suit :

Importer les mouvements de la carte de crédit

Après avoir installé l'extension de format de données compatible avec Banana, procédez comme suit pour importer des données :

  • Du dialogue, Actions → Importer en comptabilité Écritures
    • Sélectionner le type de format de la banque émettrice de la carte de crédit
  • Sélectionner le fichier transmis par la banque à l'aide du bouton Parcourir et confirmer avec OK.
  • Insérer la période et indiquer le compte de la carte de crédit. Confirmez avec OK.
    Tous les mouvements sont importés dans le tableau Écritures.
  • Pour chaque ligne, indiquer le compte de contrepartie qui se rapporte au mouvement.

Importer les mouvements de la carte de crédit avec des acomptes versés

Lorsque des acomptes ont été versés sur la carte de crédit, ils sont enregistrés dans la comptabilité. Dans ce cas, après avoir importé les données de la carte de crédit, il y a le problème des écritures d'acompte. Dans ce cas, une double écriture se trouve sur le compte de la carte de crédit :

  • Présence du compte de carte de crédit en contrepartie des débits bancaires pour les versements sur la carte de crédit.
  • Présence du compte de carte de crédit dans les mouvements importés de la carte de crédit.

Pour compenser ce chevauchement, le compte d'attente doit être utilisé au moment de l'importation.

Comment importer :

  • Du dialogue, Actions → Importer en comptabilité Écritures
    • Sélectionnez le type de format de la banque émettrice de la carte de crédit.
  • Sélectionner le fichier transmis par la banque à l'aide du bouton Parcourir et confirmer avec le bouton OK.
  • Insérer la période et indiquer le compte d'attente. Confirmez avec le bouton OK.
    Tous les mouvements sont importés dans le tableau Écritures.
  • Pour chaque ligne, indiquer le compte de contrepartie qui se rapporte au mouvement.

 

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