In questo articolo
L'applicativo Cash Manager (precedentemente Libro Cassa) è un applicativo di Banana Contabilità, completamente gratuito. Facile e intuitivo e fornisce risultati immediati.
Le caratteristiche del Cash Manager sono del tutto simili a quelle della contabilità Entrate e Uscite, con la differenza che nella tabella Conti del Cash Manager puoi inserire un solo conto, mentre nella contabilità Entrate e Uscite puoi inserire quanti conti desideri, di natura patrimoniale.
È ideale per:
- La tenuta della prima nota cassa o banca.
- La contabilità di casa.
- Creare un budget con le previsioni di spesa e l'evoluzione della liquidità per uno o più anni.
- Tenere un file separato per le registrazioni della cassa e periodicamente importarli nel file della contabilità generale.
È facile da usare:
- Inserisci e modifica i movimenti, fintanto che non è tutto corretto.
- Attribuisci una categoria a ogni entrata e uscite e hai automaticamente il totale per gruppo.
- Hai dei resoconti complessivi, vedi quanto hai speso e ti rimane.
- Tutti i giustificativi ordinati da trasmettere al tuo commercialista.
▶ Video: Come iniziare un Libro Cassa (Cash Manager)
Informazioni immediate
Nelle tabelle Conti e Categorie vengono visualizzati immediatamente i saldi del conto cassa e delle categorie, le entrate e le uscite.
Dopo ogni singola registrazioni, i saldi vengono aggiornati in automatico e non occorre richiamare dei report per avere la situazione sotto controllo, ma basta semplicemente posizionarsi nella tabella Conti e Categorie.
Simile a Excel
Funzionalità e comandi simili a Excel
- Tutti i dati che inserisci nelle tabelle sono sempre visibili e a portata di mano.
- Lavori velocemente perché puoi selezionare, copiare e incollare, su più celle e più righe le registrazioni che si ripetono.
- Se sbagli puoi correggere annullando o ripristinando le operazioni.
- Aggiungi quante righe vuoi senza limiti, o elimina le righe che non hai bisogno.
- Se hai sbagliato un valore, un conto, un codice IVA, una descrizione, con la funzione Cerca e sostituisci correggi in un attimo
- Non hai bisogno d'inserire formule perché i calcoli vengono aggiornati immediatamente e hai una visualizzazione contestuale (come nei fogli di calcolo).
- Tutto quello che si vede può essere stampato o esportato in pdf o altri formati.
- Puoi impostare il logo della tua azienda per personalizzare le intestazione della stampa.
- Le colonne sono personalizzabili, puoi spostarle di posizione, aggiungerne nuove e cambiarne la larghezza.
- Lavora con il formato che ti è più congeniale.
- Colora le righe per individuare subito le registrazioni che devi rivedere o fare vedere al commercialista o che devi completare.
Struttura basata su tabelle
La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:
- Tabella Conti.
Imposti il saldo di apertura della propria disponibilità di cassa. Dopo ogni registrazione, il saldo si aggiorna in automatico e sai quanto denaro hai a tua disposizione. - Tabella Categorie
In questa tabella imposti tutte le categorie di entrata e di uscita; saprai così tutti i dettagli di ogni spesa e di ogni entrata e potrai valutare dove hai speso di più o quale entrata ti ha reso maggiormente. In questa tabella vedi immediatamente tutti i saldi aggiornati e le colonne dei movimenti in entrata e in uscita. Sai subito quanto hai speso, quanto hai incassato e il guadagno ottenuto. - Tabella Registrazioni.
È la tabella dove registri tutti i movimenti giornalieri. Per registrare velocemente hai tante funzioni da utilizzare, dalla ripresa delle righe memorizzate, al copia e incolla delle registrazioni uguali, alla ripresa di operazioni ripetitive fino a importare i movimenti dagli estratti bancari.
Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.
- Tabella Preventivo.
Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo delle entrate e uscite, complete di piano della liquidità, e della previsione delle tue entrate e uscite, progetti, segmenti per uno o più anni. - Tabella Codici IVA.
Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali.
Inizia veloce con i nostri Modelli
Inizia immediatamente con uno dei nostri modelli, senza perdere tempo. Puoi sceglierne uno tra quelli elencati per la tua nazione e per il tipo di attività che svolgi. Puoi personalizzarlo per renderlo ancora più ideale alle tue esigenze.
- Hai un avvio facile con la creazione di un nuovo file partendo da un modello.
- Tantissimi modelli suddivisi per nazione e tipologia di utenza, personalizzabili e con documentazione d'uso.
- Ricerca facile e uso modelli direttamente nel programma.
Impostazione contabile
- Per la tua contabilità imposta liberamente la moneta, la puoi scegliere da un elenco di monete mondiali o impostata liberamente (cripto monete).
- Puoi impostare liberamente un periodo contabile, senza essere obbligato a inserire il classico periodo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre. Il periodo contabile può essere anche su più anni.
- Intestazioni e dati base contabilità impostate in un'unica finestra di dialogo, facile da visualizzare.
- Inserisci quanti decimali vuoi, da 0 a 27 (Scelti al momento della creazione della contabilità).
- Puoi cambiare il numero dei decimali della contabilità durante l'anno senza problemi.
Multi-lingue
- Hai libertà di scelta della lingua della contabilità, quando crei il tuo file.
- Personalizza le intestazioni delle colonne come desideri.
- Puoi avere contabilità in più lingue contemporaneamente.
- Personalizza le Stampe anche per più lingue.
File e salvataggio dati
- Hai tutti i dati salvati in un unico file, dove trovi facilmente tutto senza perdite di tempo.
- Per ogni anno crei un File separato. Tutti i dati sono riferiti all'anno e non ci sono confusioni.
- Attribuisci al file il nome che desideri.
- Con una sola licenza puoi gestire un numero illimitato di contabilità.
- I dati rimangono in tuo completo possesso.
- Salva i dati del su qualsiasi supporto, computer, rete, cloud o inviato per email. Puoi accedervi ovunque sei.
- Accesso in contemporanea da più utenti, ma solo una persona può invece aprire il file in modifica.
- Rendi più sicura la tua contabilità inserendo una protezione con password.
Pianifica-Esegui-Controlla
Con lo stesso file di contabilità Cash manager e la stessa modalità puoi fare anche le previsioni per le tue entrate e uscite future, mettendo in pratica facilmente il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.
Stessa metodologia per varie finalità
- Se nelle registrazioni ci sono degli sbilanci, hai la segnalazione della differenza.
- Nelle colonne hai la visualizzazione degli importi nel formato usato dal tuo computer, senza doverti abituare ad altri formati a te non congeniali.
- Visualizzazione degli importi molto intuitivo, con importi di entrata in positivo, importi d'uscita in negativo.
- Rendiconto, giornale, schede conto e altri report con un click.
- Stampe tutte personalizzabili.
- Formato di visualizzazione a scelta.
- Protezione dati con la tecnologia blockchain (metodo brevettato) per garantire la massima integrità dei tuoi dati contabili.
Personalizza le categorie per le entrate e le uscite
- La tabella Categorie è personalizzabile, inserendo tutte le categorie che ti servono.
- Con lo stesso piano dei conti puoi registrare nella contabilità e anche per le tue previsioni finanziarie.
- Scegli tu l'identificativo del conto e della categoria (conto numerico o alfa-numerico, fino a 256 caratteri).
- Nella colonna Descrizione puoi inserire testi fino a 256 caratteri.
- Inserisci il saldo della cassa solo la prima volta che usi Banana Contabilità. Negli anni successivi il riporto è automatico.
- Saldi, movimenti conto e totali visualizzati contestualmente e sempre aggiornati.
- Aggiunta di colonne per note, raggruppamento o importi.
- Non devi totalizzare gli importi nelle colonne, tutto è automatizzato ottenendo somme e calcoli perfetti.
Registrazioni
- Puoi inserire registrazioni singole, su una sola riga, o registrazioni composte su più righe, quando l'operazione riguarda più conti.
- Quando registri hai dei suggerimenti di testi che hai già registrato, basta un click per completare la registrazione (auto-completamento).
- Segnalazione immediata di errore e differenze, con possibilità di verificare a completare successivamente.
- Se memorizzi le operazioni ripetitive puoi riprenderle quando ne hai la necessità e registrare velocemente, senza riscrivere nuovamente.
- Diverse colonne predefinite, visualizzabili a scelta per non perdere di vista contenuti per te importanti.
- Colonne quantità e prezzo, per fatturazione o controllo costi.
- Auto-numerazione documenti con numerazioni diverse contemporaneamente.
- Collegamento ai file dei giustificativi digitali (pdf, immagini) e apertura del documento con un click.
- Testo registrazione fino a 256 caratteri e anche su più righe.
- Colora le righe per cercare subito le registrazioni che devi verificare o correggere in seguito, oppure per segnalarle al revisore.
- Formattazione righe per personalizzare la visualizzazione.
- Aggiunta di colonne per inserire qualsiasi ulteriore informazione.
- Salva le disposizioni delle colonne (viste) per avere sotto controllo i contenuti per te importanti.
- Informazioni contestuali circa il saldo del conto e della categoria, differenze o errori.
- Prima delle chiusure periodiche o di fine anno puoi usare le Registrazione di verifica saldo
Potrai individuare errori tra i saldi effettivi (es. saldi bancari fornite dall'estratto, e quelli della contabilità). Ti accorgerai subito degli errori e puoi correggere per avere tutto in perfetto ordine. - Importazione movimenti:
- Velocizza l'inserimento delle registrazioni importando i dati dagli estratti bancari digitali.
- Puoi importare i movimenti nei diversi formati bancari.
- Le righe importate possono essere modificate, completate o rimosse.
- Importa anche dati fatture o da altri programmi.
Previsione finanziaria
- Se necessiti di creare un preventivo puoi attivare la funzione aggiungendo la tabella Preventivo.
- Lavori con la stessa metodologia basata sul metodo del Cash Manager, a te già familiare.
- Previsioni finanziarie completi di piano della liquidità
- Previsioni per le categorie delle tue Entrate e Uscite.
- Se devi fare degli investimenti a lungo termine puoi creare la Proiezione automatica su più anni.
- Crei la tua pianificazione tramite delle semplici registrazioni di preventivo.
- Entrate e uscite ricorrenti impostate con una sola registrazione.
- Tutte le funzionalità disponibili in contabilità:
- Valori di previsioni disponibili nelle stampe contabili:
- Scheda conto con movimenti di previsione per il conto o le categorie.
Rendiconto della liquidità ed economico
- Rendiconti con dati consuntivi, o preventivi oppure con entrambi i dati con indicazione degli scostamenti.
- Disposizione libera con gruppi e sottogruppi.
- Risultati aggiornati visibili direttamente nella tabella del conto Cassa e Categorie.
- Stampe personalizzabili:
- Aggiunta del proprio logo.
- Scelta delle colonne da includere.
- Scelta delle sezioni da includere.
- Stampa dettagliata o raggruppata.
- Stampe per solo un periodo.
- Colonne con suddivisione per periodo (mese, trimestre, semestre, anno).
- Valori anno precedente.
- Valore di previsione confronto.
- Colonne con suddivisione per segmento.
- Aggiunta note allegato
- Salvataggio della personalizzazione.
- Report tabellare (simile alle stampe personalizzabili, ma con i dati presenti nella tabella).
- Esportazione in pdf o altri formati.
Altre stampe contabili
- Contenuto tabelle completamente stampabile o stampa anche solo per selezione.
- Aggiunta del proprio logo.
- Giornale.
- Schede con movimenti conto, categorie e gruppi:
- Con i movimenti contabili o quelli di previsione.
- Per periodo.
- Per Conto, Categorie, Gruppo, Centro di Costo o Segmento.
- Dati contabili o di previsione.
- Disposizione colonne personalizzabile.
- Esportazione in pdf o altri formati.
Grafici
- Contestuali, a piè di tabella.
- Diverse disposizioni.
- Evoluzione del conto Cassa e delle categorie.
- Valori contabili.
- Previsione.
- Anno precedente.
- Scelta del tipo di grafico.
Ulteriori gestioni
Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.
Gestione IVA
- Funzione attivabile a scelta (quando si crea una contabilità).
- Tabella codici IVA per indicare le diverse aliquote e casistiche IVA.
- Supporta qualsiasi specifica nazionale.
- Può essere usato anche per gestire altri tipi di tasse di vendita (p.es. Sales tax Americana).
- Inserimento in registrazione del Codice IVA.
- Funzionalità di storno IVA (usando il Codice IVA preceduto dal segno meno).
- Calcolo IVA dal netto o dal lordo.
- Scomposizione e registrazione automatica sulle categorie IVA indicati.
- Rendiconti IVA di controllo:
- Per periodo o completo.
- Con o senza movimenti.
- A scelta con totali per aliquota, codice IVA, conto.
- Estensioni nazionali per rendicontazione IVA in base ai requisiti delle autorità fiscali.
Centri di costo e di profitto
- Impostazione dei centri di costo direttamente nella tabella Categorie.
- Raggruppamento multi-livello (tabella Categorie).
- Tre livelli di centri di costo e profitto.
- Numero illimitato di centri di costo per livello.
- Registrazione in negativo (con segno meno).
- Reportistica e Rendiconto abbellito per il conto Cassa e le Entrate / Uscite.
- Saldo costantemente aggiornato.
- Report personalizzabili.
- Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
- Grafico contestuale.
Segmenti
- Per avere Rendiconto abbellito delle Entrate/Uscite per uno o più settori aziendali.
- Impostazione dei segmenti direttamente nella Categorie
- Raggruppamento multi-livello.
- Fino a 10 livelli di segmento.
- Numero illimitato di segmenti per livello.
- Saldo costantemente aggiornato.
- Reportistica e Rendiconto abbellito per il conto Cassa e le Entrate/Uscite.
- Rendiconto per ogni segmento.
Tabella Articoli
- Per fatture e con gestione integrata di magazzino o dei titoli.
- Collegamento degli articoli ai movimenti della tabella Registrazioni.
- Aggiornamento automatico movimenti in entrate e uscita.
- Valore iniziale e finale.
- Aggiunta di ulteriore colonne.
Controllo e chiusura
Segnalazioni errori e controllo contabilità
- Comando per controllare la contabilità.
In un attimo, la contabilità viene ricalcolata come se si inserissero tutte le operazioni nuovamente. - Segnalazione di eventuali impostazioni sbagliate, differenze o errori.
- Ogni segnalazione è collegata a una pagina di aiuto che spiega le cause e la soluzione.
- Verifica se il saldo del conto corrisponde a quello reale (cassa, banca, IVA).
- Possibilità di correggere.
Protezione delle registrazioni
- Protezione righe.
- Blocco dei movimenti inseriti con tecnologia di certificazione dati digitale (tipo Bitcoin).
- Protezione con password.
- Conforme ai requisiti di legge.
- Invio dati al revisore con la certezza dell'impossibilità di manomissioni.
- Sblocco movimenti con data.
Chiusura e nuovo anno
- Procedura automatica per creare il file del nuovo anno.
- Riporto del saldo iniziale per il conto cassa.
- Si può iniziare a lavorare sul nuovo anno, anche se non è stato chiuso il precedente.
- Comando per riprendere il saldo definitivo del conto cassa quando è stato chiuso l'anno precedente.
Esportazione e archiviazione dati
- Copia e incolla direttamente da e per Excel.
- Esportazione tabelle in pdf e diversi altri formati.
- Archiviazione delle stampe e dei dati contabili in pdf o altri formati.
- Salvataggio del file contabile su qualsiasi supporto.
Estensioni e altre funzionalità
Aggiunta funzionalità
- Aggiunta di nuove funzionalità.
- Rimozione di funzionalità non più necessarie.
- Conversione da un tipo contabile a un altro:
- Dal Cash Manager senza IVA a uno con IVA.
- Dal Cash Manager alla contabilità Entrate/Uscite (con e senza IVA).
- Dal Cash Manager alla contabilità doppia o multimoneta (con e senza IVA).
Tabella Documenti
Altre Tabelle aggiuntive
- Aggiunta di altre tabelle dove inserire delle note o altre informazioni.
- Le tabelle possono essere personalizzate aggiungendovi colonne.
Estensioni
- Estensioni predefinite per diverse stampe e altre funzionalità.
- Ricerca e istallazione veloce.
- Aggiornamento automatico.