Finanzprognosen für Kunden

Dokumentation •
In diesem Artikel

Die Kundenplanung macht die Finanzprognose umfassender. So kann man zum Beispiel die Umsätze planen, indem man die Konten der wichtigsten Kunden angibt.

Die Methode der doppelten Buchführung ermöglicht auch die Einrichtung von Konten für einzelne Kunden. Je nach Bedarf kann die Verwaltung der Kunden über Bilanzkonten, Erlöskonten oder Kosten- und Profitstellen erfolgen.

Bei der Änderung einer Prognosebewegung werden auch die Prognosen für jeden einzelnen Kunden aktualisiert.

Tabelle Konten

In der Tabelle Konten richten Sie die Konten für Kunden ein.  In der Spalte Budget werden die Prognosesalden für den Buchhaltungszeitraum automatisch aktualisiert. Auf einen Blick wissen Sie, wie die Prognose für den einzelnen Kunden aussehen wird.

tabella conti, previsione clienti

Grafik Entwicklung

Wenn Sie das Fenster Diagramme anzeigen, indem Sie sich mit dem Cursor auf ein Konto oder eine Gruppe positionieren, sehen Sie die Grafik der Liquiditätsentwicklung.
Wenn Sie auf die Legende Aktuell, Vorheriges oder Prognose klicken, können Sie das Diagramm ausblenden.

Prognostizierter Kontoauszug Kunden

Mit dem Befehl prognostizierter Kontoauszug haben Sie die Möglichkeit, alle Bewegungen für jeden Kunden im Detail zu sehen.

scheda conto clienti preventivo

  • Budgetbewegungen auswählen.
  • Das Konto oder die Gruppe des Kunden angeben.
  • Die Periode festlegen.
    Wenn Sie einen Zeitraum angeben, der über die Abrechnungsperiode hinausgeht, erstellt das Programm automatisch Prognosen für mehrere Jahre.
  • Wenn Sie eine Gruppe angeben, sehen Sie die Bewegungen aller Konten, die zu dieser Gruppe gehören.
  • Wenn Sie sich in der Tabelle Budget befinden, können Sie auf den Kontoauszug mit Mausklick auf das Symbol neben dem Konto zugreifen.

Kunden in der formatierten Bilanz nach Gruppen

Mit der formatierten Bilanz nach Gruppen können Sie wählen, welche Spalten der Daten angezeigt werden sollen und welchen Bezugszeitraum Sie wählen, um die Entwicklung der Kunden nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Semester, Jahr usw. zu sehen.

bilancio clienti, consuntivo e preventivo

Prognostizierter Buchhalterischer Bericht für Kunden

Der Buchhalterische Berichte ist ähnlich wie die Formatierte Bilanz nach Gruppen, mit dem Unterschied, dass die Ansicht der Daten in Spalten geschieht, wie in der Tabelle Konten.

Verwenden Sie die Funktion, wenn Sie sich einen sofortigen Überblick über die Entwicklung der Konten Ihrer Kunden verschaffen wollen.

report contabile previsione clienti

 

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