Verifcar y recalcular la contabilidad

Banana Contabilidad ofrece varios comandos para recalcular los datos y verificar la corrección de la contabilidad. Es buena práctica realizar estas comprobaciones regularmente, especialmente si el programa señala errores o diferencias.

Los principales comandos y funciones para el recálculo y control de la contabilidad son los siguientes:

• Atajos de teclado para iniciar el recálculo de la contabilidad:
  • Mayúsculas + F9 (Windows y Mac)
  • Cmd + 9 (Mac)
• Menú Acciones > Verificar contabilidad para realizar verificaciones amplias de la contabilidad.
• La Columna Saldo resalta las diferencias en la tabla de Registros entre las columnas Debe y Haber. La columna Saldo puede activarse desde el menú Datos > Configurar las columnas.

Si se detectan errores o diferencias, es recomendable corregirlos antes de continuar con otras operaciones contables.

Recalcular (Mayús + F9) y verificar contabilidad 

La combinación Mayúsculas + F9 ejecuta automáticamente las siguientes acciones:

• Verifica la versión del programa en uso e informa sobre la disponibilidad de actualizaciones
  (se recomienda usar siempre la última versión).
• Reinicia y re-calcula los saldos de las cuentas, centros de coste y segmentos.
• Reescribe todas las operaciones como si se introdujeran nuevamente.
• Señala posibles errores en las siguientes tablas:
  • Cuentas
  • Transacciones
  • Códigos IVA
  • Tipos de cambio
• Contabilidad multimoneda
  • Actualiza los saldos iniciales.
  • Recalcula los saldos según los últimos tipos de cambio introducidos en la tabla de Cambios.
• Contabilidad con IVA
  • Recalcula todos los valores de IVA según los códigos utilizados.
• Cash Manager
  • Calcula el saldo progresivo en la tabla de Transacciones.
  • Recalcula los totales de las tablas de Cuentas y Categorías.
• Cash Manager e Ingresos / Gastos
  • Recalcula los totales de las tablas de Cuentas y Categorías.
• Contabilidad con presupuesto
  • Actualiza las columnas Diferencia presupuesto y Año anterior en la tabla Cuentas.

Diálogo Verificar contabilidad 

El comando Acciones > Verificar contabilidad abre una ventana de diálogo con opciones de verificación avanzadas.

Recalcular contabilidad y ejecutar verificaciones ampliadas

Este es uno de los comandos más importantes para la verificación de la contabilidad, porque:

• recalcula toda la contabilidad,
• ejecuta controles exhaustivos,
• informa sobre posibles errores en la ventana de Mensajes.

También actualiza los textos de las columnas Descripción cuenta y Categorías en la tabla de Registros, si han sido modificados.

Propiedades de datos base

La opción está activada por defecto y comprueba la coherencia de los datos definidos en Archivo > Propiedades archivo (datos base), como por ejemplo:

• fechas de apertura y cierre,
• cuentas de IVA,
• cuentas para diferencias de cambio.

Registros

Diferencias en transacciones

• Verifica posibles diferencias entre el Debe y el Haber (o entre Cuentas y Categorías).
• Las filas afectadas se indican en la ventana de Mensajes.
• El importe total de la diferencia es visible en la ventana de información inferior.
• Las diferencias también se destacan en la Columna Saldo. 

Incluir diferencias intermedias

• Verifica que no existan diferencias intermedias en las transacciones múltiples.
• Las diferencias suelen deberse a transacciones incompletas o importes incorrectos.

Saldos de verificación (#CheckBalance)

• Compara el saldo contable con el saldo real (banco o correo) introducido manualmente.
• Se informan las diferencias indicando las cuentas afectadas.

Más información sobre los registros de Check Balance está disponible en la página Registros #CheckBalance.

Mismo documento con fechas diferentes

• Advierte si un mismo número de documento está asociado a fechas diferentes.
• Esta situación puede impedir que el programa determine correctamente la cuenta contrapartida.

Cuentas

Estructura del plan de cuentas

• Verifica que la estructura de los grupos contables sea correcta.

Presencia de diferencias de cambio

• Señala posibles diferencias de cambio aún no registradas.

Los saldos iniciales difieren de los saldos finales del año anterior

• Verifica que los saldos iniciales del nuevo año coincidan con los de cierre del año anterior.
• Las diferencias entre los saldos finales del año anterior y los saldos iniciales del nuevo año se indican como importe total en la ventana de Mensajes.

Artículos

Saldos iniciales de las cuentas de Activos

• Verifica que el valor inicial de los Artículos coincida con el saldo de la cuenta de Activo asociada.
• El control se realiza solo para artículos con cuenta de Activo asignada.

Incluir verificaciones ampliadas con la tecla Mayús + F9

Si la opción Incluir verificaciones ampliadas con la tecla Mayús + F9 está activada, el programa ejecuta automáticamente todas las verificaciones seleccionadas en el diálogo Verificar contabilidad también mediante el atajo de teclado.

Si la opción no está activada, con Mayús + F9 solo se realiza el recálculo de la contabilidad.