检查账务以及重新计算

 您可以使用不同的方法重新核算账套以及检查您的会计文件:

• 使用 Shift + F9 键 (Windows 和 Mac) 或者使用 Cmd + 9 (Mac)
  初级会计复核
• 点击操作菜单 → 检查账务的命令
  该解决方案包括几个广泛的控制选项-大量的会计复核。
• 通过数据菜单 → 列设置的命令来显示余额列。

如果存在错误信息提示或者差额，您需要纠正它们。

会计的重新计算和控制 (初级)

检查账务命令主要是检查正在使用中的软件版本，如果有更新的版本，程序会提示您可以更新到最新的版本。我们强烈建议更新，因为在新版本中许多功能得到了改进，各种问题也得到了解决。

此命令将执行以下操作:

• 其将会重新设置账户余额，以及成本中心和分部的余额
• 其会验证及报告是否在各个表格中存在错误 (账户，发生业务，增值税代码以及汇率表)
• 其将重新输入所有的操作，就好像它们是第一次被输入的一样
  • 对于多货币会计核算，其将使用最新的汇率来重新核算基础货币的初期余额
  • 如果发生业务行没有被加锁，那么其将重新核算所有的发生业务行:
    • 增值税的百分比取自增值税码表，并且增值税额会被重新核算
  • 其将更新账户余额，以及成本中心和分部的余额
  • 在现金账簿中发生业务表内的渐进账户余额会被重新核算
• 其将重新核算账户表和科目表的合计 (收益和费用核算)
  • 其将更新预算差额以及前一年的列
  • 在多种货币核算中，其将使用最新的汇率和汇率差来更新已核算的余额列

检查账务的窗口 (扩展控制)

除了主要的重新计算和会计检查外，还进行了额外的检查。

刷新账套加额外检查

这是最有用的功能之一：整个会计文件都会被重新检查，所有的余额都会被重新计算，如果错误用户也会被通知。如果账户摘要和科目列 (发生业务表) 中的文字被改变，该命令也会更新这些文字。

账户属性

此选项处于被默认激活的状态。程序会验证输入文件和账户属性的数据是否与实际的会计文件相符 (例如: 开账日期和结账日期，增值税账户，汇率差额账户，等等)。

发生业务

交易中的差额

在此选项被激活后，程序就会验证收益 & 费用核算记账中的借与贷之间，或账户和科目之间是否有差额。

• 在软件程序最下面的信息窗口中会指示出有差额的行。
• 余额列显示借方和贷方交易的差额。如果出现错误，余额不会归零。
• 底部的信息窗口显示总差额的金额 (仅当您在发生业务表中的时候)。

包括中间的差额

如果该选项被激活，在多个分录中，程序会检查借方和贷方分录之间是否存在差额。
很多时候，差额是由于条目不完整或金额不正确造成的 (如下图的例子)。

检查余额 (#CheckBalance)

通过激活这个检查，程序会显示出摘要中显示的余额是否与指定日期的账户余额不同。
#CheckBalance 的发生业务用于表明某日的账户余额是正确的。
在月末、季末或年末，为现金和银行账户创建#CheckBalance 的发生业务是很有用的。#CheckBalance 的发生业务也可与发生业务加锁的命令一起使用。
通过使用#CheckBalance发生业务，您会注意到在结账后，是否做了不正确的分录。

#CheckBalance 发生业务的特点：

• 日期。这必须是与余额有关的日期。
• 摘要必须包含：
  • #CheckBalance  后面是账户的余额，包括小数。
    #CheckBalance  -1200.00
    #CheckBalance  0.00
  • 对于多币种账户来说，#CheckBalance的字样后面是货币代码和账户余额，包括小数。
    #CheckBalance  CHF -1200.00
    #CheckBalance  EUR 0.00
    #CheckBalance  -1200.00  没有首字母的货币，则根据基础货币的余额进行核对。
• 借方账户表示进行验证的帐户。
• 金额必须留空。

该程序检测到核查余额与文件中账户余额之间存在差额。

相同的文件不同的日期

在此项功能被激活后，程序会检查拥有同样文件编号的发生业务是否拥有同样的日期。在多行的发生业务中，文件编号和日期没有相对应的关系，程序不能正确的确定对方的关系。

账户

账户表结构

在此项功能被激活后，程序会检查账户表的结构是否正确。

汇率差额的存在

在此项功能被激活后，程序会检查是否有没有记录的汇率差存在。

初期余额和往年余额不同

如果这个选项被激活，程序会检查新年度的期初余额是否与上一年度的期末余额一致。如果上一年的期末余额和新一年的期末余额之间存在差额，这些差额将在信息窗口中作为总额报告。

个性化检查 (扩展程序)

在此项功能被激活后，程序会运行检查被用户附加上的其它功能，为自定义做验证。

包括额外的检查和快捷方式 Shift + F9

在此项功能被激活后，通过按下 Shift+F9 键，程序将在对话框窗口中启动所有被激活的检查。否则只会做会计的重新核算 (Mac 版本: 大写键 + Cmd + 9)。