In questo articolo
Banana Contabilità Plus affianca i software che già utilizzi nel tuo studio e ti offre un modo flessibile per gestire e controllare la contabilità dei clienti. Puoi occuparti direttamente della tenuta contabile oppure lasciare al cliente le registrazioni quotidiane, intervenendo per l’impostazione, le verifiche e la chiusura dell’esercizio. Adatti così il tuo lavoro alle esigenze di ogni mandato, senza dover sostituire gli strumenti su cui si basa la tua attività.
Dai modelli pronti all’uso all’importazione dei movimenti bancari, dai controlli contabili ai bilanci personalizzati: hai a disposizione funzioni concrete per ridurre gli inserimenti manuali, individuare le incongruenze e preparare la documentazione da consegnare al cliente.
Le funzioni avanzate presentate in questa pagina, come le Regole, il Filtro righe temporaneo e le estensioni per i rendiconti IVA svizzeri, richiedono il piano Advanced di Banana Contabilità Plus.
Predisponi una contabilità su misura per ogni cliente
Con i modelli di Banana Contabilità Plus parti da un piano dei conti già impostato, scegliendo la base più adatta alla forma giuridica, all’attività e alle esigenze contabili del cliente. Puoi poi personalizzare conti, gruppi e impostazioni, senza dover costruire ogni nuova contabilità da zero. I modelli sono accessibili anche direttamente dal programma, con il comando File > Nuovo.
Con il tuo abbonamento puoi inoltre creare e gestire un numero illimitato di file contabili, senza costi aggiuntivi per ogni nuova contabilità.
Organizza la collaborazione con il cliente
La ripartizione del lavoro può cambiare da un mandato all’altro. Per un cliente autonomo puoi predisporre la contabilità e concordare verifiche periodiche; per chi preferisce affidarti l’intera gestione, puoi occuparti delle registrazioni e ricevere la documentazione necessaria in formato digitale. Banana supporta entrambe le modalità di lavoro.
Condividi il file contabile e i giustificativi
Il cliente può trasmetterti il file della contabilità insieme ai documenti dell’esercizio. Collegando fatture, ricevute e altri giustificativi alle registrazioni, puoi consultare il documento direttamente dal movimento contabile, senza doverlo cercare fra email o fascicoli cartacei. Lo stesso sistema facilita il passaggio della documentazione al revisore.
Maggiori informazioni sull'organizzazione e condivisione dei documenti
Lavora con il servizio cloud che preferisci
Per semplificare lo scambio dei dati, puoi utilizzare una cartella condivisa nel cloud dello studio o del cliente. Il file contabile e i giustificativi rimangono così nello stesso ambiente di lavoro, riducendo l’invio di copie via email.
Banana Contabilità Plus funziona sul tuo computer: scegli tu dove conservare i dati, in locale, sulla rete dello studio o su un servizio cloud. La condivisione del file non prevede la modifica simultanea: per evitare conflitti, una sola persona alla volta deve lavorare sullo stesso file.
Maggiori informazione sulla condivisione dei file tramite cloud
Automatizza gli inserimenti e semplifica il lavoro quotidiano
Con Banana Contabilità Plus puoi impostare regole e automatismi che garantiscono dati coerenti e riducono il tempo dedicato ai controlli manuali.
Importa i movimenti bancari e completali con le Regole
Importando gli estratti conto bancari, riduci la trascrizione manuale dei movimenti. Con le Regole di completamento puoi poi assegnare automaticamente contropartite, codici IVA, centri di costo e altre informazioni alle registrazioni che corrispondono ai criteri definiti.
Per esempio, puoi predisporre una Regola per attribuire determinati pagamenti al conto delle spese telefoniche, indicando anche il codice IVA da utilizzare. La stessa impostazione viene riutilizzata nelle importazioni successive. Sei tu a stabilire il trattamento contabile; Banana lo applica ai movimenti corrispondenti.
Questo ti permette di velocizzare il lavoro dello studio e di predisporre automatismi anche per i clienti che registrano in autonomia.
Riutilizza le registrazioni ricorrenti
Per le operazioni che si ripetono, puoi memorizzare le registrazioni nella tabella Registrazioni ricorrenti e richiamarle quando servono, evitando di riscrivere ogni volta gli stessi dati.
È inoltre disponibile la creazione automatica di registrazioni con cadenze regolari, che permette di definire frequenza e periodo di ripetizione. Questa funzione è attualmente in versione Beta nel Dev Channel, la versione di sviluppo di Banana Contabilità Plus.
Controlla la contabilità e intervieni dove serve
Che le registrazioni siano state inserite dal cliente o dal tuo studio, gli strumenti di verifica ti aiutano a individuare le anomalie e a concentrarti sulle operazioni da approfondire.
Verifica la struttura e la coerenza dei dati
Con il comando Azioni > Controlla contabilità puoi ricalcolare i dati ed eseguire controlli estesi. Il programma segnala, fra l’altro, problemi nella struttura del piano dei conti, differenze nelle registrazioni, discrepanze tra i saldi di apertura e quelli di chiusura dell’anno precedente, oltre a differenze di cambio non ancora registrate.
Le segnalazioni nella finestra Messaggi ti aiutano a individuare i punti su cui intervenire.
Individua a colpo d'occhio le differenze contabili
La colonna Saldo evidenzia le differenze contabili nella tabella Registrazioni. Nella contabilità in partita doppia, per esempio, ti aiuta a rilevare le squadrature tra Dare e Avere e a risalire al punto in cui si generano.
È uno strumento utile sia durante l’inserimento dei dati sia quando controlli una contabilità già compilata.
▶ Guarda il Video sulla colonna Saldo
Confronta i saldi contabili con quelli effettivi
Con le registrazioni di verifica #CheckBalance puoi controllare che il saldo di un conto corrisponda a un valore di riferimento, per esempio quello riportato nell’estratto bancario.
Indichi il conto, la data e il saldo da verificare: durante il controllo, Banana confronta questo riferimento con il saldo contabile e segnala eventuali differenze. Puoi predisporre queste verifiche anche durante l’anno, senza rimandare tutto alla chiusura.
Trova e correggi le registrazioni interessate
Il Filtro righe temporaneo ti permette di visualizzare le registrazioni che corrispondono a un testo, un importo o altri criteri e di modificarle direttamente.
Puoi, per esempio, cercare il nome di un fornitore e controllare i codici IVA delle operazioni visualizzate, oppure selezionare i movimenti di un conto per verificarne le imputazioni. Al termine, rimuovi il filtro e torni alla visualizzazione completa, mantenendo l’ordine originale delle registrazioni.
Prepara e verifica i rendiconti IVA svizzeri
Genera il rendiconto IVA dai dati contabili
Le estensioni per il metodo effettivo e per il metodo delle aliquote saldo/forfetarie permettono di preparare il rendiconto IVA svizzero a partire dai dati della contabilità.
Puoi visualizzare un’anteprima del rendiconto per controllarne gli importi ed esportare i dati in formato XML per la trasmissione online all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
La gestione contabile può essere impostata sia secondo le prestazioni ricevute, ossia sull’incassato, sia secondo le prestazioni convenute , ossia sul fatturato.
Riconcilia gli importi IVA dichiarati con la contabilità
Banana Contabilità Plus include l'estensione Riconciliazione annuale IVA svizzera (attualmente in versione Beta), che consente di confrontare i dati IVA trasmessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con quelli presenti nel file della contabilità.
L'estensione genera report di riconciliazione dettagliati e, in caso di differenze, permette di identificare le registrazioni che ne sono all'origine, facilitando così le verifiche e le eventuali correzioni.
Questo strumento risulta particolarmente utile durante le operazioni di chiusura e revisione della contabilità, ma può essere utilizzato anche prima dell'invio di ogni rendiconto IVA periodico per verificare la correttezza dei dati e assicurarsi che quanto viene trasmesso all'AFC corrisponda alle registrazioni contabili.
Prepara bilanci e documentazione da consegnare
Presenta i risultati nel formato più utile al cliente
Con il comando Report > Bilancio abbellito con gruppi, ottieni bilancio e conto economico, personalizzando il periodo, le colonne e il livello di dettaglio.
Puoi preparare rendiconti annuali o situazioni periodiche, presentare i dati suddivisi per mese o trimestre e confrontare consuntivo e preventivo. La possibilità di scegliere quali conti e gruppi mostrare ti permette di adattare la presentazione alle esigenze del destinatario.
Riclassifica bilancio e conto economico senza modificare il piano dei conti
Quando serve una diversa presentazione dei risultati, puoi utilizzare un Report contabile esterno collegato al file della contabilità.
Definisci uno schema di raggruppamento alternativo e ottieni bilancio e conto economico riclassificati, mantenendo invariato il piano dei conti utilizzato per le registrazioni. Puoi così rispondere a esigenze diverse di analisi e rendicontazione senza riorganizzare la contabilità del cliente. Per maggiori informazioni consulta le seguenti pagine:
- Come riclassificare il bilancio e il conto economico | Banana Contabilità Software
- Contabilità abbinata al Report contabile per Bilancio secondo art. 959 codice obbligazioni
Riunisci report e giustificativi in un dossier PDF
Con il comando File > Crea dossier PDF puoi raccogliere in un unico fascicolo bilancio, conto economico, giornale, schede conto e altri report, includendo anche i giustificativi digitali collegati alle registrazioni.
Prepari così una documentazione ordinata da consegnare al cliente, condividere con il revisore o conservare a conclusione dell’esercizio.
Dalla gestione contabile ai servizi ad alto valore aggiunto
Banana Contabilità ti permette anche di ampliare i servizi del tuo studio: dalle previsioni finanziarie e dall’analisi della liquidità alla contabilità di titoli e trust, fino alla ricostruzione di contabilità incomplete e agli incarichi specialistici. Sono strumenti con cui mettere a frutto le tue competenze anche oltre la tenuta contabile, rispondendo a esigenze particolari e sviluppando nuove opportunità di consulenza.
Ecco i principali servizi che puoi offrire grazie a Banana Contabilità:
- Flussi di cassa
- Proiezioni liquidità e aggiornamenti preventivi in tempo reale con i dati consuntivi.
- Pianificazione finanziaria
- Contabilità per Trust
- Forensic accounting o ricostruzione contabile
- Contabilità titoli
Scopri le opportunità e i servizi specialistici per contabili, fiduciari e revisori