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    UBS - Bewegungen importieren .csv (Banana+ Advanced)

    Import
    Schweiz
    Siehe in Github

    Das .csv-Format ist für jede Bank unterschiedlich und wird regelmässig aktualisiert und geändert. Auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Erweiterung für den Import des UBS .csv-Formats. Mit dieser Erweiterung können Sie die Buchungen von UBS in Banana Buchhaltung Plus importieren. Die Erweiterung kann über das Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten installiert werden.

    Voraussetzungen für die Verwendung

    Bei einigen Banken kann das spezifische *.csv-Format bessere Ergebnisse liefern. Der Advanced-Plan garantiert auf jeden Fall eine grössere Auswahl und maximale Ergebnisse und bietet darüber hinaus zahlreiche weitere fortgeschrittene Funktionen, die die Buchhaltungsarbeit beschleunigen und erheblich vereinfachen.

    Exportverfahren

    Exportieren Sie Ihre Bankbewegungen in .csv-Format, indem Sie auf Ihr Online-Bankkonto zugreifen.

    Kontobewegungen exportieren

    Mit UBS können Sie zwei verschiedene Arten von .csv-Dateien zu exportieren:

    • Der erste Dateityp enthält die Transaktionen nach Zahlungsdatum sortiert. Er beinhaltet alle Transaktionen, auch solche, die noch nicht von der Bank erfasst wurden. Um diese Datei zu erhalten, wie folgt vorgehen:
      • Wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Transaktionen exportieren möchten. Sie können dies direkt von der Startseite Ihrer UBS E-Banking aus tun, oder indem Sie auf Konten und Karten klicken.
      • Klicken Sie auf das Excel-Symbol (CSV), worauf die Datei automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen wird.
      • Wir empfehlen, die Datei an einem Ort zu speichern, an dem Sie sie später leicht finden können, und sie vor dem Import nicht zu öffnen.
    • Der zweite Dateityp enthält detailliertere Informationen zu den Transaktion, welche nach dem Buchungsdatum der Bank sortiert sind. In dieser Datei sind nur Bewegungen enthalten, die bereits von der Bank verbucht wurden. Um diese Datei zu exportieren, wie folgt vorgehen:
      • Wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Transaktionen exportieren möchten. Sie können dies direkt von der Startseite des UBS E-Banking aus tun oder indem Sie auf Konten und Karten klicken.
      • Klicken Sie im rechten Bereich in der Liste Quick Links auf Download CSV, PDF, SWIFT herunterladen.
      • Wählen Sie das Menüsymbol in der oberen linken Ecke und überprüfen Sie, ob "Transaktionen" ausgewählt ist. Unten können Sie die Exporteinstellungen festlegen.
      • Klicken Sie auf das Excel-Symbol, wählen Sie In CSV-Format exportieren (Excel) und klicken Sie anschliessend auf Exportieren.

    Debit-/Kreditkartentransaktionen exportieren

    Exportieren Sie Ihre UBS-Kartentransaktionen.

    • Wählen Sie die Karte aus, für die Sie Transaktionen exportieren möchten. Sie können dies direkt von der Startseite des UBS E-Banking aus tun, oder indem Sie auf Konten und Karten klicken.
    • Klicken Sie auf das Excel-Symbol (CSV) und die Datei wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.

    Wir empfehlen, die Datei an einem Ort zu speichern, an dem Sie sie später leicht wiederfinden können und sie nicht vor dem Import zu öffnen.

    Vorgehensweise beim Importieren

    • Aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü 'Importieren: Buchungen' auswählen.
    • Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung, in diesem Fall "UBS - Kontoauszug importieren (*.csv)".
    • Mit Schaltfläche Blättern die Datei auswählen, aus welcher man die Bewegungen zu importieren wünscht.
    • Drücken Sie die OK-Taste.

    Weitere Einzelheiten zum Import von Bewegungen allgemein finden Sie auf der Seite Bewegungen importieren.

    Fehlermeldungen

    • Unerkanntes .csv-Dateiformat: Das Format der .csv-Datei, die Sie zu importieren versuchen, entspricht keinem der mit dieser Erweiterung verbundenen Formate:
      • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Datei ausgewählt haben.
      • Wenn die von Ihnen gewählte Datei korrekt ist, kann es sein, dass unsere Erweiterung aktualisiert werden muss.
    • Diese Erweiterung erfordert Banana Buchhaltung+ Advanced-Plan: Sie versuchen, die Erweiterung mit einer anderen als der angeforderten Lizenz zu verwenden. Bitte wechseln Sie zum Advanced-Plan, um die Funktionen dieser Erweiterung nutzen zu können.

    Rückmeldung senden

    Es kann vorkommen, dass das Format der *.csv-Datei aktualisiert wird und die Erweiterung dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Senden Sie uns ein Feedback und fügen Sie eine Beispieldatei (.csv) mit dem neuen Format bei und wir werden die Importerweiterung aktualisieren.

    Wie können wir Ihnen besser helfen?
    Wenn die Informationen auf dieser Seite nicht das sind, was Sie suchen, nicht klar genug sind oder nicht aktuell sind, lassen Sie es uns wissen.

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