UBS - Bewegungen importieren .csv (Banana+ Advanced)

Das .csv-Format ist bei jeder Bank unterschiedlich und wird regelmässig aktualisiert und geändert.

Auf dieser Seite finden Sie die neueste Importerweiterung der UBS im .csv-Format, mit der Sie die Bewegungen direkt in Banana Buchhaltung Plus importieren können.

Die Erweiterung kann über das Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten installiert werden.

Voraussetzungen für die Verwendung

• Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced-Plan.
• Die UBS stellt auch Dateien im Standardformat ISO 20022 zur Verfügung,  die Sie ebenfalls mit dem Professional-Plan importieren können. Um Dateien in diesem Format zu importieren, müssen Sie die entsprechende Import-Erweiterung Schweizer ISO 20022-Standardformat Camt 052, 053, 054 installieren. Falls dieses Format nicht bereits standardmässig verfügbar ist, können Sie es bei der UBS anfordern.

Für einige Banken liefert das spezifische .csv-Format möglicherweise bessere Ergebnisse. In jedem Fall garantiert der Advanced-Plan eine grössere Auswahl und bestmögliche Resultate und bietet zudem erweiterte Funktionen, die die Buchhaltungsarbeit erheblich beschleunigen und vereinfachen.

Exportverfahren der UBS

Melden Sie sich in Ihrem Online-Banking an und exportieren Sie Ihre Banktransaktionen im CSV-Format.

Für jedes Konto ermöglicht UBS den Export von zwei verschiedenen Arten von .csv-Dateien:

• Transaktionsdatei nach Zahlungsdatum
  Diese Datei enthält alle Transaktionen, auch solche, die noch nicht von der Bank verbucht wurden. Die Transaktionen sind nach Zahlungsdatum sortiert. So exportieren Sie diese Datei:
  • Wählen Sie "Konten und Karten" im Hauptmenü.
  • Klicken Sie auf "Übersicht".
  • Wählen Sie das Konto oder die Karte aus, für die Sie die Transaktionen exportieren möchten.
  • Klicken Sie auf Schaltfläche "Transaktionen".
  • Klicken Sie auf das Excel-Symbol (CSV), um die Datei herunterzuladen.
• Transaktionsdatei nach Buchungsdatum
  Diese Datei enthält detailliertere Informationen zu einer Transaktion und ist nach dem Datum sortiert, an dem die Zahlung von der Bank verbucht wurde. Hier erscheinen nur bereits verbuchte Bewegungen. So exportieren Sie diese Datei:
  • Wählen Sie "Vermögen und Investitionen" im Hauptmenü.
  • Klicken Sie auf "Konten".
  • Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
  • Klicken Sie auf das Excel-Symbol (CSV), um die Datei herunterzuladen.

Wir empfehlen, die Datei an einem Ort zu speichern, an dem Sie sie später leicht wiederfinden können. Öffnen Sie die Datei vor dem Import nicht.

Importvorgang

• Wählen Sie im Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldown-Menü die Option 'Importieren: Buchungen' aus.
• Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung aus – in diesem Fall "UBS - Bewegungen importieren .csv (Banana+ Advanced)".
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Blättern, um die Datei auszuwählen, aus der die Bewegungen importiert werden sollen.
• Bestätigen Sie mit OK.

Weitere Einzelheiten zum allgemeinen Import von Bewegungen finden Sie auf der Seite Bewegungen importieren.

Fehlermeldungen

• Unbekanntes *.csv-Dateiformat: Das Format der *.csv-Datei, die Sie zu importieren versuchen, entspricht keinem der mit diesem Filter verbundenen Formate.
  • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Datei ausgewählt haben.
  • Wenn die von Ihnen gewählte Datei korrekt ist, könnte es sein, dass unser Filter aktualisiert werden muss.
• Diese Erweiterung erfordert den Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus: Sie versuchen, die Erweiterung mit einer anderen Lizenz als der angeforderten zu verwenden. Bitte wechseln Sie zum Advanced-Plan, um die Funktionen dieses Filters nutzen zu können.

Feedback senden

Es kann vorkommen, dass das Format der *.csv-Datei aktualisiert wird und die Erweiterung dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Senden Sie uns bitte Ihr Feedback und fügen Sie eine Beispieldatei (.csv) mit dem neuen Format bei. Wir werden die Import-Erweiterung dann entsprechend aktualisieren.