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Impostazioni Pianificazione

Stesso file per contabilità e la pianificazione finanziaria

Il file della contabilità è anche il file che viene usato per allestire la pianificazione finanziaria:

  • Nella tabella Conti e Categoria si dispone il Bilancio e Conto Economico, aggiungendo conti e gruppi a piacimento.
    • La colonna saldo d'apertura è comune sia alla contabilità che ai dati di budget.
  • Nella tabella Registrazioni si indicano i movimenti relativi all'attività passata (la normale contabilità).
  • Nella tabella Preventivo si indicano i movimenti relativi al futuro (pianificazione finanziaria).
  • Nei diversi report di Bilancio, Conto Economico, Scheda conto e altro si distinguono:
    • I valori correnti, calcolati sulla base dell'apertura e movimenti della tabella Registrazione.
    • I valori di preventivo, calcolati sulla base dell'apertura e movimenti della tabella Preventivo.
    • I valori di confronto, differenza fra preventivo e corrente che a fine anno si dicono di consuntivo.

Se si vuole gestire solo una pianificazione finanziaria non si inseriscono dati nella tabella Registrazioni e nei report si visualizzano solo i dati di preventivo.

Periodo di calcolo e proiezione dati pianificazione

Il programma calcola la pianificazione in questo modo:

  • Per i dati di previsione contestuali, usa il periodo indicato nelle proprietà del file.
  • Per i report e la scheda conto, usa il periodo indicato nello specifico report.

Per tutto il periodo indicato calcola la proiezioni, generando le apposite righe di ripetizione.

In merito al periodo si consiglia di:

  • Usare come periodo di pianificazione il primo anno anno della pianificazione.
    In questo modo si hanno dei valori relativi alle ripetizioni che sono più comprensibili, perché indicati su base annua.
  • Se si desiderano delle proiezioni su più anni, di specificare il periodo di proiezione desiderato nell'apposita sezione periodo, dei singoli report.

Passaggio all'anno nuovo

La pianificazione si allestisce di regola:

  • Per la pianificazione di una nuova ditta si usa un file unico di pianificazione.
  • Si usano più file, uno per ogni anno, nel caso in cui:
    • Si tiene in contemporanea la contabilità.
      Ogni anno la pianificazione deve essere aggiornata.
    • Si pianifica l'attività di una ditta già esistente.
      Ogni anno la pianificazione deve essere aggiornata.
  • Si usano più file, con lo stesso periodo.
    Nel caso si vogliano fare delle pianificazione diverse, creare molteplici scenari.

La funzione di Banana Contabilità per Creare un nuovo anno consente perciò di riportare anche le registrazioni di pianificazione.

  • A livello di ogni riga si ha la possibilità di indicare se l'operazione deve essere riportata o meno, e se la data originale deve essere mantenuta o sostituita con quella del nuovo anno.
  • Creare il budget per il nuovo anno è quindi molto semplice, perché si tratta di modificare unicamente le voci di spesa e di entrata che si prevede cambieranno.

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