Budget e Piani finanziari

La pianificazione sono il punto centrare le per evita di sprecare risorse e tempo. Le previsioni permettono di sapere come saranno i risultati del futuro, prima che le cose accadano, quando c'é ancora tempo  per fare cambiamenti.

La funzione di pianificazione è integrata e disponibile per tutte le contabilità.  Ci sono due modalità operative:

  1. Preventivo annuale in colonna
    Il metodo tradizionale e semplice, con l'inserimento del budget annuale in colonna.
    Nella tabella Conti o Categorie, colonna Preventivo, indichi per ogni conto il preventivo annuale e il programma calcola lo scostamento.
    Vedi: Preventivo semplice per l'anno
  2. Pianificazione finanziaria completa
    Con proiezioni finanziarie dei costi, dei ricavi e anche della liquidità.
    Alla contabilità viene aggiunta la tabella Preventivo, che consente di inserire i movimenti previsionali, che servono poi per generare previsioni finanziare complete.
    La colonna Preventivo della tabella Conti viene aggiornata automaticamente dal programma sulla base dei movimenti di preventivo.

Qui di seguito ci si concentra sul metodo che usa la tabella Preventivo.

Il Piano dei conti con il preventivo aggiornato

La pianificazione usa lo stesso piano dei conti della contabilità.
Nella tabella Conti e Categorie (contabilità entrate e uscite) vedi oltre ai saldi correnti anche quelli di preventivo. 
Puoi impostare liberamente la struttura del Bilancio e del Conto economico, aggiungendo conti, gruppi.
Puoi usare anche centri di costo e di profitto, segmenti, e conti per clienti e fornitori.

La tabella Preventivo

La pianificazione viene predisposta inserendo delle registrazioni nella tabella Preventivo. È come fare delle registrazioni contabili, ma riguardano il futuro.
L'affitto e altre operazioni ricorrenti si indicano una volta sola, impostando l'opzione di ripetizione e un'eventuale data termine.
Nella colonna Totale viene indicata la somma per l'anno.
Puoi aggiungere quante righe vuoi, per l'anno corrente o i successivi, cambiare, e modificare in ogni momento.

Visione chiara e completa del futuro della tua impresa

I medesimi report che hai per la contabilità, li puoi avere anche per il futuro.
Prima ancora che parta l'attività puoi sapere quanto redditizia sarà la tua impresa e di quanta liquidità disporrai alla fine dell'anno. 

  • Previsione di Bilancio
    Sai esattamente la liquidità e i debiti finali e intermedi.
  • Previsione di Conto Economico
    Sai quali sono i costi e ricavi e se ci sarà un'utile o una perdita. 
  • Schede di dettaglio.
    Puoi analizzare in dettaglio ogni voce grazie alla scheda di conto, sapere com'è l'evoluzione del conto bancario o della liquidità.
  • Proiezioni su più anni
    Puoi avere il Bilancio e il conto economico per uno, due, cinque o anche dieci anni in avanti.
    Il programma proietta in automatico i dati dell'anno per i successivi. 
  • Visualizza i dati per in mesi, trimestri, anni
    Puoi avere il Bilancio e in Conto economico per un mese, trimestre, semestre, anno o più anni.
    Puoi così analizzare in dettaglio il periodo che ti interessa.
  • Confronta il preventivo con l'effettivo
    Utilizzando il medesimo piano dei conti, il confronto fra la previsione e l'attuale è immediato. Puoi facilmente individuare scostamenti dal preventivo.
  • Centri di costo e di profitto e segmenti
    Anche in sede di previsione puoi usare i centri di costo e di profitto e i segmenti.
    Puoi avere previsioni dettagliate per i singoli progetti, clienti o aree geografiche.
  • Salva le impostazioni dei report (composizioni)
    Crea report e salva le composizioni da richiamare quando lo desideri.


 

Funzionalità di pianificazione avanzate

  • Usa quantità e prezzi nelle registrazioni di preventivo.
  • Usa delle formule per calcolare in automatico interessi, ammortamenti e imposte.
  • Crea delle proprie funzioni di calcolo in Javasctript.

Esempi di report disponibili

Piano con suddivisioni mensili
 


 

Piano finanziario per 4 anni con suddivisioni annuali
 


 

Scheda Conto con dettaglio movimenti futuri

Permette di verificare in dettaglio quali elementi incidono sulla liquidità.
Con un doppio click sul numero di riga si ritorna alla riga di Budget per eventualmente apportare modifiche.

help_id
budget

Aiutaci a migliorare la documentazione

Sono benvenuti suggerimenti per come migliorare questa pagina.

Dicci quale tema necessita di una spiegazione migliore o come chiarire meglio un argomento.

Condividi questo articolo: Twitter | Facebook | Email