Regeln hinzufügen/bearbeiten

Vom Dialogfenster Regeln anwenden können Sie wie folgt auf die Sektion Regeln hinzufügen/bearbeiten zugreifen:

• Mit einem rechten Mausklick auf eine der Bewegungen.
  • Für Bewegungen, für welche bereits eine Regel bestehen kann Bearbeiten oder Löschen ausgewählt werden.
  • Für Bewegungen, für welche noch keine Regel bestehen kann Neue Regel hinzufügen ausgewählt werden.

Beispiel Neue Regel hinzufügen

Das folgende Beispiel bezieht sich auf eine ausgehende Bewegung bzw. einen Zahlungsausgang, mit welcher die Krankenversicherung bezahlt wird.

Eine neue Regel wird wie folgt hinzugefügt:

• Mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Bewegung klicken und Neue Regel hinzufügen auswählen.
• Der Dialog Regel hinzufügen wird angezeigt.
• Die verfügbaren Felder ausfüllen.
• Auf die Schaltfläche OK klicken.

Dialog Neue Regel hinzufügen

Im Dialogfenster Neue Regel hinzufügen werden die Daten der ausgewählten Bewegung angezeigt, aufgrund welcher Sie eine neue Regel erstellen.

• Vervollständigen Sie die Regel mit den entsprechenden Parametern (Bedingungen) und denjenigen für den Abschluss der Regel.
• Alle Regeln werden in der Tabelle Sich wiederholende Buchungen (Regeln für die Vervollständigung) gespeichert, wo auch folgendes möglich ist:
  • Regeln bearbeiten, hinzufügen oder löschen.
  • Beliebige Spalten für die Vervollständigung einfügen (bzw. sichtbar machen), über welche in diesem Dialog nicht verfügt wird (z.B. die Spalte Bemerkungen oder DocLink).
  • Zeilen farbig markieren, um wichtige Bewegungen hervorzuheben.
  • Buchungen auf mehreren Zeilen (Sammelbuchungen / split rows) hinzufügen.

Regeln

• Regel-Typ
  Das Programm legt je nach Art der Bewegung im Eingang oder Ausgang des Bankkontos die Regel für eingehende Bewegungen oder ausgehende Bewegungen fest
• Titel der Regel
  Diese Information ist optional. Sie wird im Dialog Regeln anwenden angezeigt.

Bedingungen

Es handelt sich hierbei um die Elemente, aufgrund welcher für jeden einzelnen Datensatz geprüft wird, ob es eine Übereinstimmung gibt.

• Die Übereinstimmung ist gegeben, wenn alle Bedingungen erfüllt werden.
• Wenn die Übereinstimmung gegeben ist, wird der Datensatz unten den Datensätzen aufgelistet, für die eine Vervollständigungsregel besteht.

Beschreibung

Geben Sie in der Beschreibung den Text ein, mit welchem in den Texten der importierten Datensätze gesucht werden soll. Wird der Text gefunden, so gilt der Eintrag übereinstimmend, wenn auch eventuelle anderen Regeln erfüllt werden.

• Genaues Wort oder genaue Formulierung
  • Wenn Sie Best Insurance 982-948 als Bedingung einer Regel angeben, werden nur Datensätze, die diese Wörter in genau dieser Reihenfolge enthalten, als Übereinstimmungen betrachtet.
  • Wenn Sie nur Insurance als Bedingung einer Regel schreiben, werden alle Datensätze, die dieses genaue Wort enthalten, als Übereinstimmungen betrachtet.
• Alle Wörter (mit dem Sonderzeichen + zu Beginn)
  Wenn Sie +Best Insurance 982-948 als Bedingung einer Regel schreiben, werden alle Datensätze, die diese Wörter an einer beliebigen Position enthalten, als Übereinstimmungen betrachtet.
  Die Position von Wörtern im Satz ist nicht relevant.
  Das Sonderzeichen '+' wird bei der Suche nicht berücksichtigt.
• Gross- und Kleinschreibung
  Bei der Suche nach dem Eingabetext wird nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.
  Der von Ihnen erfasste Text wird sowohl bei Gross- oder Kleinschreibung übernommen.

Betrag

Wenn Sie einen Betrag in die Regel eingeben, werden nur Bewegungen mit dem gleichen Betrag sowie mit übereinstimmender Beschreibung als Treffer betrachtet.

Wenn Sie keinen Betrag angeben, gilt jede Bewegung mit beliebigen Betrag, der alle anderen Kriterien erfüllt, als Übereinstimmung.

Konto

In diesem Feld finden Sie bereits standardmässig das Konto, von dem Sie Bewegungen importiert haben. Wenn Sie das Feld 'Konto' leer lassen, werden alle von einem beliebigen Konto importierten Bewegungen, die alle anderen Kriterien erfüllen, als übereinstimmend betrachtet.

Aktionen

Dies sind die Elemente, die zur Vervollständigung der Datensatzzeile verwendet werden, wenn eine Übereinstimmung gegeben ist.

Wenn das Gegenkonto oder andere zu vervollständigende Elemente nicht vorhanden sind, können Sie den Befehl 'Regeln anwenden' abbrechen, das fehlende Konto hinzufügen und den Befehl Aktionen > Dauerbuchungen > Regeln anwenden... aufrufen.

Gegenkonto

Geben Sie das in Ihrem Kontenplan vorhandene Konto ein, das der Regel entsprechen muss. In diesem Beispiel ist das richtige Gegenkonto die Krankenversicherung.

MwSt/USt

Sie können in der Regel auch bereits den MwSt/USt-Code definieren, welchen das Programm zu jeder als übereinstimmend betrachteten Bewegung hinzufügen muss.

KS1, KS2, KS3

Sie können in der Regel die Kostenstellen eingeben, die das Programm zu jeder Bewegung hinzufügen soll, die als Übereinstimmung betrachtet wird.

Durch Bestätigen mit der Schaltfläche OK wird die neue Regel gespeichert. Sie kehren zum vorherigen Fenster zurück, wo die importierten Bewegungen mit und ohne Regeln erneut angezeigt werden.

Übereinstimmende Buchungssätze

In dieser Tabelle werden alle zu importierenden Transaktionen angezeigt, die im Dialog Regel anwenden ausgewählt wurden und diese Regeln erfüllen.

Schaltflächen

• Löschen eliminiert die Regel
• OK speichert die Regel
  Solange jedoch nicht der Befehl Regel anwenden erteilt wird, werden die neuen Regeln nicht in der Tabelle Sich wiederholende Buchungen gespeichert.