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Mit Banana Buchhaltung können Sie Bankbewegungen einfach und effizient in Ihre Einnahmen-Ausgaben-Rechnung importieren.
Laden Sie dazu den Kontoauszug Ihrer Bank (z.B. im CSV- oder ISO-20022-Format) herunter und importieren Sie ihn direkt in die Tabelle Buchungen.
Datum, Beschreibung, Konto und Betrag werden dabei automatisch übernommen – Sie müssen lediglich noch die passende Kategorie für Einnahme oder Ausgabe zuweisen.
So gehen Sie vor:
- Öffnen Sie das Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > wählen Sie im Pulldown-Menü 'Importieren: Buchungen' aus.
- Wählen Sie die Erweiterung Ihrer Bank aus.
Falls sie nicht in der Liste erscheint, klicken Sie unten links auf die Schaltfläche Erweiterungen verwalten. Suchen und installieren Sie die passende Erweiterung im sich öffnenden Dialogfenster und kehren Sie anschliessend hierher zurück. - Wählen Sie das Format der Datei, die Sie von Ihrer Bank, Post oder Kreditkarte (z.B. im CSV- oder ISO-20022-Format) heruntergeladen haben.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit einem Klick auf OK.
Standardformate wie ISO 20022 und .txt sind im Professional-Plan enthalten, während bankenspezifische .CSV-Dateien nur im Advanced-Plan verfügbar sind.
Sobald Sie die Importdatei ausgewählt haben, wird der nächste Dialog geöffnet.
Das Programm importiert alle Bewegungen in die Tabelle Buchungen – Sie müssen lediglich noch das Gegenkonto, den MWST/USt-Code, sowie Kostenstellen oder Segmente einfügen.
In diesem Dialog können Sie auch die Option Regeln anwenden aktivieren (nur im Advanced-Plan verfügbar), um die Erfassung der Buchungen noch weiter zu automatisieren.
Weitere Informationen zum Import finden Sie auf den folgenden Seiten: