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Scarica dalla tua banca il file con i movimenti e importalo direttamente nella tabella Registrazioni. Troverai già inseriti data, descrizione, conto e importo; dovrai solo assegnare la categoria di spesa o entrata.
Procedi come segue:
- Vai al menu Azioni > Importa in contabilità.
- Seleziona la tua banca. Se non la vedi nell'elenco clicca sul bottone in basso a sinistra Gestisci estensioni. Cercala e installala nella finestra di dialogo che si apre e poi torna qua.
- Seleziona il formato del file scaricato dalla banca, posta o carta di credito.
- Conferma con il bottone OK.
I formati standard come l'ISO 20022 e i .txt sono disponibili con il piano Professional, mentre i .csv specifici per ogni banca sono inclusi unicamente nel piano Advanced.
Una volta indicato il file d'importazione, si passa al dialogo successivo:
Il programma importerà tutti i movimenti nella tabella Registrazioni: ti resterà solo da inserire la contropartita, l’eventuale codice IVA, i centri di costo o i segmenti.
Da questo dialogo puoi attivare anche l'opzione Applica Regole (disponibile solo nel piano Advanced) in modo da automatizzare maggiormente l'inserimento delle registrazioni.
Maggiori informazioni sull'importazione sono disponibili alla pagina: