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Der Befehl Aktionen > Eröffnungssaldi aktualisieren wird verwendet, um die Daten aus der Vorjahresdatei zu übernehmen und die Anfangssaldi der aktuellen Datei entsprechend zu aktualisieren. Er ist besonders hilfreich, wenn nach dem Erstellen des neuen Geschäftsjahres noch Änderungen (z.B. Buchungen oder Kontenanpassungen) in der Datei des Vorjahres vorgenommen wurden.
Wann Sie den Befehl 'Eröffnungssaldi aktualisieren' verwenden sollten
Der Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren wird in folgenden Fällen eingesetzt:
- Die Datei für das neue Jahr wurde mit dem Befehl Neues Jahr erstellen angelegt, das Vorjahr ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
- In der Datei des Vorjahres wurden Buchungen hinzugefügt oder geändert.
- Es wurden neue Konten oder Kategorien eingefügt oder der Kontenplan des Vorjahres angepasst.
Überprüfung der Buchhaltung des Vorjahres
Bevor Sie den Befehl ausführen, stellen Sie sicher, dass das Vorjahr vollständig und korrekt abgeschlossen ist:
- Erfassen Sie alle Abschlussbuchungen (z.B. Rechnungen, Gutschriften, Abschreibungen, Steuern usw.).
- Verwenden Sie den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren, um die Totalsummen zu prüfen.
- Erstellen Sie ggf. die Abschlussberichte (z.B. Bilanzausdruck und Erfolgsrechnung, Journal usw.).
So vermeiden Sie Abweichungen zwischen den Endsalden des abgeschlossenen Jahres und den Eröffnungssalden des neuen Geschäftsjahres.
Wie Sie den Befehl 'Eröffnungssaldi aktualisieren' aufrufen
- Wählen Sie im Menü Aktionen > Eröffnungssaldi aktualisieren.
- Es erscheint ein Dialogfenster mit dem Pfad zur Vorjahresdatei.
- Banana Buchhaltung schlägt automatisch den zuletzt verwendeten Dateinamen vor.
- Wenn sich der Dateiname oder Speicherort (Pfad) geändert hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Blättern, um die Datei manuell auszuwählen.
Vom Befehl 'Eröffnungssaldi aktualisieren' durchgeführte Vorgänge
- Die Daten aus der Datei des Vorjahres werden übernommen.
- Die Vorjahresdatei bleibt unverändert – es erfolgen keine Änderungen am ursprünglichen Inhalt.
- Der Befehl kann beliebig oft wiederholt werden, ohne Risiko.
Wichtig: Der Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren führt dieselben Vorgänge aus wie der Befehl Neues Jahr erstellen, erstellt dabei jedoch keine neue Datei.
Änderung des Kontenplans der Vorjahresdatei
Wenn Sie nach dem Erstellen des neuen Jahres im Vorjahresdokument neue Konten hinzugefügt haben, meldet das Programm beim Aktualisieren der Eröffnungssaldi Fehlermeldungen, da die Kontenpläne der beiden Dateien nicht mehr übereinstimmen.
In diesem Fall ist wie folgt vorzugehen:
- Fügen Sie die neuen Konten auch in der Datei des neuen Jahres hinzu.
- Führen Sie anschliessend erneut den Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren aus.
Tipp: Um den Vorgang zu beschleunigen, können Sie den Kontenplan mit dem Befehl Konten importieren zwischen den beiden Dateien abgleichen.