Dans cet article
Banana Comptabilité Plus permet de reprendre les écritures d’autres programmes, soit comme première étape pour démarrer votre comptabilité, soit de manière récurrente.
Importation des mouvements bancaires
Il s’agit de la situation d’importation de données la plus fréquente. Veuillez consulter la section dédiée :
Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour importer des données de manière récurrente ou en une seule fois.
Exemple d’importation d’un fichier bancaire CSV via Excel
Si vous devez importer des données bancaires et qu’aucune extension d’importation n’est disponible, vous pouvez également procéder via Excel en créant une structure de données similaire à celle du Tableau Écritures, puis en copiant et collant les données :
- Créez dans Excel une feuille « Écritures » avec les mêmes colonnes que le Tableau Écritures de la comptabilité.
- Date, Doc, Libellé, Compte Débit, Compte Crédit, Montant
- Importez les données de la banque dans Excel dans un tableau séparé.
- Copiez-les ou transférez-les à l’aide de formules dans la feuille Écritures.
- Sélectionnez et copiez les données des Écritures dans Excel.
- Allez dans le Tableau Écritures de Banana Comptabilité.
- Positionnez-vous à la fin et donnez la commande Coller.
Le programme ajoutera de nouvelles lignes.
Pour transformer les données d’un format vers celui de Banana Comptabilité, vous pouvez également utiliser des formules, comme dans l’exemple présenté dans cette image, où
Le compte Débit et le compte Crédit sont attribués à l’aide d’une formule basée sur le signe du montant.
Colonnes comptabilité multi-devises
Si la comptabilité est multi-devises, ajoutez également les colonnes suivantes.
- Code devise
- Montant en devise de base.
Si vous avez le montant en devise et en devise de base, le taux de change est calculé par Banana Comptabilité.
Conseils supplémentaires
- Si les colonnes des montants ne contiennent pas de séparateurs de milliers, il est possible qu’Excel ne les convertisse pas en nombres. Dans ce cas, sélectionnez toute la colonne et utilisez la commande « Remplacer », puis insérez le séparateur de milliers.
- Si les données sont triées dans l’ordre inverse par rapport à celui utilisé dans Banana, avant de procéder au mappage des champs, placez-vous sur la colonne Date, cliquez sur la flèche à droite et triez du plus ancien au plus récent.
- Vous pouvez ajouter toutes les colonnes dont vous avez besoin.
- Avec les Office Scripts d’Excel, vous pouvez également créer une macro pour automatiser la conversion du fichier.
Utiliser ChatGPT ou un autre Assistant IA
S’il ne s’agit pas de données confidentielles, vous pouvez utiliser ChatGPT ou un autre assistant IA pour créer un fichier Excel avec les mêmes colonnes que celles du Tableau Écritures.
- Téléchargez votre fichier de mouvements sur l’assistant IA.
- Indiquez qu’il s’agit d’un fichier contenant des mouvements bancaires et, si possible, expliquez brièvement le format, la logique et la signification des colonnes.
- Demandez de transformer le contenu en un fichier Excel et précisez que :
- Le fichier doit être compatible avec Banana Comptabilité, afin que l’assistant puisse utiliser correctement les informations relatives aux formats.
- Les colonnes doivent correspondre à celles du Tableau Écritures de Banana Comptabilité, par exemple :
Date, Doc, Libellé, Compte Débit, Compte Crédit, Montant. - Il doit compléter le Compte Débit et le Compte Crédit avec le numéro du compte bancaire correspondant, en fonction du signe du montant.
- Le caractère utilisé dans le fichier comme séparateur des milliers et des décimales, par exemple.
Séparateur de milliers « . », décimales « . »
- Ouvrez le fichier généré avec Excel et vérifiez le résultat.
- Il peut être nécessaire d’apporter des modifications manuelles ou de fournir des instructions supplémentaires à l’assistant IA pour affiner le résultat.
- Lorsque le fichier est correct, sélectionnez et copiez les données depuis Excel.
- Allez à la fin du Tableau Écritures dans Banana Comptabilité et collez-les.
Importation récurrente depuis d’autres programmes
Il peut également être nécessaire d’importer régulièrement des données :
- Importer les écritures mensuelles depuis le programme de salaires.
- Importer les factures émises avec un logiciel de facturation.
- Importer les paiements enregistrés avec le programme de facturation.
- Importer les ventes enregistrées sur une boutique en ligne.
- Importer les données depuis un autre programme de comptabilité.
- Importer les données depuis un logiciel de gestion de caisse (par exemple pour un restaurant ou un hôtel).
Dans ces cas, deux possibilités s’offrent à vous :
- Faites en sorte que votre application exporte les données au format txt (TSV), spécialement préparé pour l’importation dans Banana Comptabilité.
Consultez les Instructions pour créer un fichier à importer dans Banana Comptabilité. - Utilisez une extension d’importation qui convertit les données exportées par le programme dans le format accepté par Banana.
- Vérifiez s’il existe déjà une extension prévue.
Voir : Extensions d’importation. - Créez une extension d’importation.
Voir : Develop an Import Extension
- Vérifiez s’il existe déjà une extension prévue.
Création d’une nouvelle comptabilité à partir de données existantes
Si vous souhaitez utiliser Banana Comptabilité en partant d’une comptabilité gérée avec un autre logiciel, ou si vous voulez reconstruire la comptabilité à partir de données existantes.
Reprise des données à partir d’un audit file ou d’autres formats
Vous pouvez recréer une comptabilité dans Banana Comptabilité à partir de fichiers contenant toutes les données comptables, tels que :
Importation de données ponctuelle avec Excel
Si vous commencez à tenir votre comptabilité avec Banana et que vous devez reprendre des écritures d’un autre logiciel comptable, il est probablement plus rapide d’utiliser Excel pour copier et coller les données.
- Avec l’ancien programme de comptabilité, exportez les données dans un format lisible par Excel (CSV, txt, ..).
- Importez les données dans Excel (voir ci-dessous)
- Dans Excel, disposez les colonnes exactement dans le même ordre que dans le Tableau Écritures de Banana.
- Au lieu de modifier l’ordre des colonnes, il peut être plus pratique d’ajouter de nouvelles colonnes à côté des colonnes existantes et d’y copier les données, ou d’utiliser des formules pour récupérer et convertir les données. Grâce aux formules, vous pouvez supprimer des espaces, modifier des textes ou convertir des montants et des dates.
- Ouvrez la nouvelle comptabilité dans Banana Comptabilité.
- Dans Excel, sélectionnez les données à copier et utilisez la commande Copier (Ctrl+C ou Copier dans le menu Édition).
- Allez dans Banana et donnez la commande Coller (Ctrl+V ou Coller dans le menu Édition).
Cette méthode est utile pour reprendre des données depuis MS-Money, Intuit Quicken et QuickBooks, ainsi que depuis la plupart des autres logiciels de comptabilité.
Importation depuis d’autres programmes pour passer à Banana
Pour faciliter le passage à Banana Comptabilité depuis d’autres programmes, nous avons développé certaines extensions permettant aux utilisateurs d’importer dans Banana Comptabilité les écritures déjà saisies dans d’autres logiciels. Nous vous recommandons donc de consulter les pages spécifiques relatives au programme depuis lequel vous souhaitez migrer :