Impression factures dans d'autres devises

Documentation •
Dans cet article

Avec Banana Compatabilité Plus vous pouvez également imprimer des factures dans différentes devises.

Factures en devises étrangères à envoyer aux clients étrangers

Paramètres requis:

  • Ouvrir un de nos modèles de comptabilité multidevise.
  • Dans le tableau Comptes, dans le livre des clients, configurer le client avec la devise étrangère. Les factures sont imprimées dans la devise du compte du client.
  • Si vous voulez envoyer des factures en différentes devises au même client, vous devez créer des comptes en différentes devises pour le même client (tableau Comptes).
  • Utilisez la mise en page UNI11 pour l'impression des factures à envoyer à l'étranger.

Factures en devises avec TVA en devise de base

Il n'est normalement pas possible d'introduire une facture en devise étrangère avec la TVA en devise de base. Les procédures suivantes permettent d'y remédier :

Factures en devises avec TVA selon le principe de trésorerie

  • Ouvrir un de nos modèles de comptabilité multidevise avec TVA avec les centres de coût CC3.
  • Dans le tableau Comptes, configurez les clients en devises étrangères en tant que centres de coûts CC3 ( ;).
    Si l'on veut envoyer des factures en différentes devises au même client, il faut créer des comptes en différentes devises pour le même client (tableau Comptes).
  •     Dans le tableau Ecritures, vous devez introduire les données de la facture sur plusieurs lignes :
    •         Dans la première ligne :
      • Dans la colonne Montant, inscrivez le montant net de TVA (sans introduire de compte de débit ou de crédit).
      • Dans la colonne CC3, indiquez le compte du centre de coût du client en devise étrangère.
    •         Sur la deuxième ligne :
      • Dans la colonne Montant, saisir le montant TVA en devise étrangère (sans saisir de compte de débit ou de crédit), en calculant manuellement le montant TVA en devise étrangère.
      • Dans la colonne CC3, introduire le compte du centre de coût du client en devise étrangère.
  • Pour l'impression des factures avec le code QR suisse, utiliser la mise en page CH10

Comptabiliser l'encaissement:

  • Dans la colonne Débit, saisissez le compte de liquidité.
  • Dans la colonne Débit, saisissez le compte de recettes.
  • Dans la colonne Code TVA, entrez le code TVA de la vente.
  • Dans la colonne CC3, inscrire le compte du centre de coût du client en devise étrangère avec un signe négatif.

Exemple : Facture en devise étrangère (EUR) avec TVA sur les recettes en devise de base (CHF):

multicurrency invoice on cash principle

Factures en devises étrangères avec TVA sur le chiffre d'affaires

  • Ouvrez un de nos modèles de comptabilité multidevise avec TVA et un livre des clients.
  • Dans le tableau Comptes, définir les clients en devises étrangères à la fois comme livre (Comptes) et comme centres de coût CC3 (;).
  • Dans le tableau Ecritures, il faut introduire les données de la facture sur plusieurs lignes :
    • Sur la première ligne, indiquez normalement l'émission de la facture :
      • La date, la description, dans le compte Débit le compte client en devise étrangère et dans le compte Débit la recette, le montant hors TVA et le code TVA de la vente.
      • Il n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro de la facture.
    • Sur la deuxième ligne :
      • Dans la colonne Montant, indiquez le montant de la facture hors TVA (sans indiquer de compte de débit ou de crédit).
      • Dans la colonne CC3, inscrire le compte du centre de coût du client en devise étrangère.
    •   Sur la troisième ligne :
      • Dans la colonne Montant, introduire le montant de la TVA en devise étrangère (sans introduire de compte de débit ou de crédit), en calculant manuellement le montant de la TVA en devise étrangère.
      • Dans la colonne CC3, indiquez le compte du centre de coût du client en devise étrangère.

Les lignes avec les centres de coût servent simplement à certifier la facture en devise étrangère avec la TVA.

Comptabiliser l'encaissement:

  • Dans la colonne Débit, vous inscrivez le compte de liquidité.
  • Dans la colonne Débit, vous inscrivez le compte du client en devise étrangère.
  • Dans la colonne CC3, inscrire le compte du centre de coûts du client en devise étrangère avec un signe négatif.

Exemple : saisie d'une facture en devise étrangère (EUR) avec TVA sur le chiffre d'affaires en devise de base (CHF) :

multicurrency invoice on turnover

 

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