In der Tabelle Konten, Ansicht Adressen, stehen Spalten zur Verfügung, um die Adressen von Kunden, Lieferanten oder Mitgliedern eines Vereins zu verwalten.
Adressdaten sind wichtig für die Verwaltung von Rechnungen, Mahnungen sowie für die Kontrolle von Zahlungseingängen und -ausgängen.

Standardmässig sind die Spalten zur Adressverwaltung in der Tabelle Konten nicht sichtbar, können aber hinzugefügt werden.

Wenn in der Tabelle Konten die Spalten für Adressdaten fehlen, fügen Sie sie wie folgt hinzu:

• Wählen Sie im Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen > Adress-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen

Fehlt die Spalte IBAN, verwendet Ihre Buchhaltungsdatei eine veraltete Konfiguration. In diesem Fall sollten Sie die Datei mit dem Befehl Werkzeuge > In neue Datei konvertieren... aktualisieren.

Der Befehl Funktionen hinzufügen/entfernen erweitert die Tabelle Konten um folgende Elemente:

• Die Ansicht Adresse, in der die Spalten zur Eingabe der Adressdaten angezeigt werden.

Um die Ansicht oder die Anordnung der Spalten zu ändern, verwenden Sie den Befehl Spalten einrichten.

Spalten der Ansicht 'Adresse'

Anrede (Prefix)

Geben Sie die Anrede ein (z.B. Herr, Frau, Dr. oder eine andere Bezeichnung).

Vorname

Der Vorname des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

Nachname

Der Nachname des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

Organisation

Geben Sie den Namen der Firma oder des Vereins ein.

Strasse

Die Strasse, an der der Kunde, Lieferant oder das Mitglied ansässig ist.

Haus-Nr.

Hier wird die Hausnummer eingetragen.
Die Hausnummer kann entweder in der Spalte Strasse oder in der separaten Spalte Haus-Nr. erfasst werden.

Extra

Spalte für zusätzliche Adressinformationen, z.B. ein Postfach oder eine sehr umfangreiche Adresse.

PLZ

Die Postleitzahl.

Ort

Der Name des Ortes, an dem der Kunde, Lieferant oder das Mitglied ansässig ist.

Nation (Land)

Das Land, zu dem der Ort gehört.

Nation Kennzeichen (Ländercode)

Der Ländercode besteht aus zwei Buchstaben und richtet sich nach der Norm ISO 3166-1 (z.B. CH, LI, AT, DE, IT, FR).

Sprache

Für jedes Kunden-, Lieferanten- oder Mitgliedskonto kann eine Sprache hinterlegt werden, sodass Dokumente (z.B. Rechnungen) automatisch in dieser Sprache erstellt werden.

Zulässige Codes:

• de – für Deutsch
• fr – für Französisch
• it – für Italienisch
• en – für Englisch
• es – für Spanisch
• nl – für Niederländisch ( Holländisch)
• zh – für Chinesisch
• pt – für Portugiesisch
• ru – für Russisch

Telefon (Hauptnummer)

Festnetznummer des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

Mobile

Mobiltelefonnummer (Handynummer).

Fax

Faxnummer.

E.Büro (geschäftlich E-Mail)

Geschäftliche E-Mail-Adresse.

www (Webseite)

Internetseite des Kunden, Lieferanten oder der Organisation.

Geburtsdatum (Geburt)

Geburtsdatum des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

Tage

Anzahl der Tage, innerhalb derer die Zahlung bzw. der Zahlungseingang erfolgen soll.

Limite

Wenn ein Kredit gewährt wird, kann hier das Kreditlimit für Kunden bzw. das Belastungslimit für Lieferanten eingetragen werden.

Bank (Name)

Name der Bank des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

IBAN

IBAN-Nummer der Bank des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

Clearing

Bankidentifikationscode der Bank des Kunden, Lieferanten oder Mitglieds.

Einführung

In Banana Buchhaltung ist es möglich, Kunden sowohl nach Kompetenzprinzip als auch Kassenprinzip zu verwalten. Eine detaillierte Erklärung finden Sie auf folgender Seite Buchen nach Kompetenzprinzip (MWST-Abrechnung nach vereinbarten Entgelten) oder Kassenprinzip (MWST-Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten).

Folgend wird erklärt, wie ein Konto pro Kunde und eine Gruppe Kunden zu erstellen sind. Dies ist nötig, wenn die Liste der Rechnungen nach Kunde getrennt vorgezeigt werden muss.

Wenn man nur einige Rechnungen hat und man dazu keine separaten Kundendetails wünscht, so gibt man nur ein einziges Konto an, worauf alle Kunden gebucht werden. In diesem Fall wird die Liste der Rechnungen nach allen Kunden und nicht nach einzelnen Kunden zusammengefasst.

Gruppe und Kundenkonten einrichten

Das Postenbuch Kunden mit den zugehörigen Konten und/oder Kundengruppen wird am Ende der Tabelle 'Konten' mit einer separaten Sektion erfasst. So erscheint in den Aktiven nur die Summe dieses Postenbuches in einer Gruppenzeile und nicht alle einzelnen Kundenkonten dessen.

So vorgehen:

• Eine Sektion * (Titel) (siehe Sektionen)
• Eine Sektion 01 für die Kunden (siehe Sektionen)
• Die gewünschten Kundenkonten (siehe Konto hinzufügen). 
  Jeder Kunde entspricht einer Zeile des Kontenplans und verfügt über eine eigene Kontonummer. Die Nummerierung der Konten ist sonst freigestellt (siehe Konten). Es ist jedoch ratsam, nur Zahlen zu verwenden, insbesondere bei der Verwaltung von Zahlungen.
• Eine Gruppe, in der alle Kundenkonten aufsummiert werden.
• Diese Gruppe wiederum wird in einer in den Aktiven vorhandenen Gruppe summiert.

Es ist auch möglich, stattdessen Konten und/oder Kundengruppen direkt im Kontenplan im Bereich der Aktiven einzugeben.

• Für die Totalsumme der Kunden (im obigen Beispiel Gruppe 110A auf Zeilen-Nr. 110) ist in der Spalte Summ. in wie im Beispiel der Wert 110 oder ein anderer Wert oder Code zu erfassen.
• Derselbe Wert, der für die Spalte Summ. in verwendet wird (im Beispiel 110), muss weiter oben in der Tabelle Konten im Bereich der Aktiv-Konten in der Spalte Gruppe der vorhanden sein oder erfasst werden, um den Gesamtbetrag der offenen Kundenrechnungen in der Bilanz auszuweisen.
• Die Nummerierung der Gruppen ist dem Benutzer freigestellt.

Ausgestellte Rechnung buchen

Die ausgestellte Rechnung wird erfasst, indem die folgenden Daten in die entsprechenden Spalten eingetragen werden:

• Rechnungsdatum und Belegnummer, falls vorhanden
• Rechnungsnummer - Es ist erforderlich, die Rechnungsnummer in die Spalte Rechnung einzutragen, da sie für den Automatismus der verschiedenen Kundenberichte und zum Ausgleich des offenen Kundenpostens nach Erfassung des Zahlungseingangs - automatisch durch Import der Bankbewegungen oder manuell - verwendet wird.
• Kundenkonto im Soll und Ertragskonto im Haben
• Der den in Rechnung gestellten Artikeln/Dienstleistungen entsprechende MWST-Code

Siehe in folgender Abbildung die Buchungszeilen 22 und 23:

Zahlungseingang buchen 

Zahlungseingänge können auf zwei Arten verbucht werden (siehe Verbuchung Zahlungseingänge):

1. Durch Import des Kontoauszugs im ISO 20022-Format
2. Durch manuelle Buchung (z.B. bei Barbezahlung)

Das Inkasso einer Kundenrechnung wird manuell erfasst, indem die folgenden Daten in die entsprechenden Spalten eingetragen werden:

• In der Spalte Datum das Datum der Einnahme der Rechnung angeben.
• In der Spalte Typ den Code 11 (Zahlung vom Kunden) eingeben. Für die Aktivierung der Spalte Typ verweisen wir Sie auf folgender Seite Spalten einrichten.
  Hinweis: Wenn eine Anzahlung/Akontozahlung des Kunden auf der Rechnung erscheinen soll, darf in der Zelle in der Spalte Typ nichts erfasst werden (leere Zelle).
  Wenn eine Anzahlung des Kunden erfasst wird und auf der Rechnung erscheinen soll, muss die Zelle in der Spalte Typ leer bleiben.
• In der Spalte Rechnung die Nummer der bezahlten Rechnung erfassen.
  • Mit einem Doppelklick in die Zelle zeigt das Programm die Liste der offenen Rechnungen an. 
    Als Alternative kann man auch die Taste F2 drücken. Wenn die F2-Taste nicht funktioniert, ist in den Kundeneinstellungen (Menü Bericht > Kunden > Einstellungen) die Gruppe des Postenbuchs Kunden einzugeben.
  • Wählen Sie die Nummer der einkassierten Rechnung. Das Programm fügt automatisch folgendes ein:
    • In der Spalte Beschreibung wird die Beschreibung der Zahlung angegeben.
    • In der Spalte Haben das Konto des Kunden.
    • In der Spalte Betrag den Betrag der Rechnung. 
      Wenn der eingegebene Betrag keine Mehrwertsteuer enthält und die Kunden als Kostenstellen eingerichtet sind, müssen Sie die Kostenstellen korrekt konfigurieren, um den Betrag mit Mehrwertsteuer in Eigenschaften (Stammdaten), Registerkarte MWST/USt zu verwenden. Siehe auch MWST/USt-Betrag mit Kostenstellen.
• In der Spalte Soll manuell den Gegenposten eingeben (das Bankkonto, auf dem der Betrag eingegangen ist, oder die Kasse).

Gutschriften buchen

Für den Betrag, der von der ursprünglichen Rechnung abgezogen werden soll, muss dieselbe Rechnungsnummer verwendet werden.

• Wenn der Korrekturbeleg (z.B. eine Gutschrift) eine andere Nummerierung hat, die Sie bereithalten müssen, schreiben Sie diese Referenz in eine andere Spalte, z.B. Beleg
• Es sind die Daten für die Spalten Datum, Beleg, Originalbeleg, Beschreibung zu erfassen
• In der Spalte Soll das Erlöskonto angeben (das gleiche, das für die Rechnung an den Kunden verwendet wird); in der Spalte Haben das Kundenkonto eingeben
• Den Betrag erfassen und in der Spalte MWST/USt-Code den MwSt-Code für den Verkauf mit vorangestelltem Minuszeichen (-V77) eingeben, damit die MWST-Transaktion rückgängig gemacht wird, oder es muss ein spezieller MwSt-Code für Gutschriften verwendet werden, welcher in der Tabelle MWST/USt-Codes  vorhanden ist.

Hinweis: Um die Gutschrift auszudrucken, ist in der Spalte Typ (Beleg-Typ ) der Code 12 anzugeben (siehe Eingabe einer Gutschrift).

Es ist möglich, das Postenbuch Kunden und Lieferanten auf Einnahmen mit Kosten- und Profitstellen zu führen. Dies wird am Ende des Kontenplans mit Kostenstellen gemacht (siehe folgende Abbildung):

• Es wird empfohlen, die Kostenstelle KS3 zu verwenden (Konten mit vorangestelltem Strichpunkt ";").
• Die Salden der Kostenstellen werden somit nicht in der Bilanz ausgewiesen.
• Die Gruppe der Kunden muss über das Menü Berichte > Kunden > Einstellungen eingerichtet werden.

Für Schweizer Benutzer, die die Mehrwertsteuer auf ihren Einnahmen haben, ermöglicht diese Einstellung eine optimale Verwaltung der Mehrwertsteuer und die Kenntnis der Details ihrer Kunden und Lieferanten.

Mit dieser Einstellung werden die Kostenstellensalden nicht in der Bilanz erscheinen, aber Sie werden weiterhin alle Daten und Berichte für interne Zwecke haben.

Die Rechnungsausstellung erfassen

Die ausgestellte Rechnung wird erfasst, indem die folgenden Daten in die entsprechenden Spalten eingetragen werden:

• In der Spalte Datum das Datum der Rechnung eingeben
• In der Spalte Beleg die Belegnummer angeben, falls vorhanden
• In der Spalte Rechnung die Rechnungsnummer erfassen
• In der Spalte Beschreibung eine Beschreibung eingeben
• In den Spalten Soll, Haben und MWST-Code keine Daten eintragen
• In der Spalte Betrag den Bruttobetrag ohne MwSt-Code angeben
  Der Mehrwertsteuer-Code wird beim Buchen mit Kassenprinzip eingegeben, wenn die Rechnung kassiert wird.
• In der Spalte KS3 (CC3 in der folgenden Abbildung) das KS3-Konto des Kunden ohne das ";" eingeben (z.B. 10004).

Eine Einnahme buchen

Wenn man eine Rechnung einkassiert, ist wie folgt vorzugehen:

• In der Spalte Datum das Datum eingeben, an dem die Rechnung kassiert wurde
• In der Spalte Beleg die Belegnummer angeben, falls vorhanden
• In der Spalte Rechnung die Nummer der einkassierten Rechnung erfassen
• In der Spalte Beschreibung eine Beschreibung eingeben
• In der Spalte Soll das Bankkonto (oder ein anderes Liquiditätskonto) angeben
• In der Spalte Haben das Konto für den Ertrag eintragen, das der Rechnung entspricht
• In der Spalte Betrag den Bruttobetrag eingeben
• In der Spalte MWST-Code den MWST-Code des Umsatzes oder der in Rechnung gestellten Dienstleistung eintragen
• In der Spalte KS3 (CC3 in der folgenden Abbildung) das KS3-Konto des Kunden ohne ";" und mit einem Minuszeichen "-" vor dem Konto schreiben (z.B. -10004).

In der integrierten Fakturierung mit Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, darf bei einem mit Kostenstellen eingerichteten Postenbuch Kunden die Option Die Kostenstellen wie die Kategorie buchen (+/-) nicht aktiviert werden, da das Konto und die Kategorie bei der Rechnungsstellung nicht angegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Kunden und Lieferanten bei MWST nach vereinnahmten Entgelten.

Gutschriften auf Einnahmen buchen

Für den Betrag, der von der ursprünglichen Rechnung abgezogen werden soll, muss dieselbe Rechnungsnummer verwendet werden.

• Wenn der Korrekturbeleg (z.B. eine Gutschrift) eine andere Nummerierung hat, die Sie bereithalten müssen, schreiben Sie diese Referenz in eine andere Spalte, z.B. Beleg
• Es sind die Daten für die Spalten Datum, Beleg, Originalbeleg, Beschreibung zu erfassen
• Die Spalten 'Soll' und 'Haben' leer lassen.
• Den Betrag eingeben und in der Spalte KS3 das KS3-Konto des Kunden mit einem vorangestellten Minuszeichen eingeben (z.B. -10004).

Hinweis: Um die an den Kunden ausgestellte Gutschrift auszudrucken, ist in der Spalte Typ (Beleg-Typ ) der Code 12 anzugeben (siehe Eingabe einer Gutschrift).

Um die Optionen des Menüs Kunden zu aktivieren, muss die Gruppe der Kunden über das Menü Berichte > Kunden > Einstellungen eingestellt werden.

Im Folgenden werden die Funktionen für Kunden erläutert, sie gelten aber auch für die Funktionen der Lieferanten (Berichte > Lieferanten > Einstellungen). Die folgenden Dialogfenster sind sowohl für die Funktionen des Kunden als auch des Lieferanten identisch.

Ohne die Angabe der Gruppe sind alle Funktionen in den Einstellungen des Menüs Kunden deaktiviert.

Allgemein

Gruppe oder Konto

Die Gruppe oder das generische Konto auswählen, welches die Liste der Kunden oder Lieferanten enthält. Die Gruppe oder das Konto muss bereits in der Tabelle Konten vorhanden sein.

Informationen betreffend das Einrichten des Postenbuchs Kunden oder Lieferanten finden Sie auf folgenden Seiten:

• Postenbuch Kunden einrichten und Postenbuch Lieferanten einrichten (nach vereinbarter Methode).
• Postenbuch Kunden einrichten und Postenbuch Lieferanten einrichten (nach vereinnahmter Methode).

Rechnungen fällig (in Tagen)

Zur Berechnung der Fälligkeit der Rechnungen geht das Programm nach folgender Priorität vor:

• Das Fälligkeitsdatum, sofern es in der Buchungszeile erfasst wurde.
  Wenn es mehrere Daten für dieselbe Rechnungsnummer gibt, berücksichtigt das Programm das aktuellste Datum
• Wenn die Anzahl der Tage in der Spalte FälligkeitBezahlungInTagen in der Tabelle Konten angegeben wird, wird das Datum der Erfassung um die eingestellte Anzahl von Tagen erhöht
• Das Datum der Buchung erhöht sich um die im Dialogfenster der Einstellungen angegebenen Tage

Bewegungen der letzten Jahre einschliessen

• '0' - das Programm zeigt die Rechnungen des Vorjahres nicht an. Es werden nur die Eröffnungssaldi des Kundenkontos angezeigt
• '1' - das Programm schliesst im Kontoauszug des Kunden auch die Vorjahresrechnungen ein
• '2 oder länger' - die Software schliesst im Kontoauszug des Kunden auch die Rechnungen der Vorjahre ein

Erweitert

Verbindung zum Rechnungsdokument

Sie können die Rechnungen speichern (pdf, doc oder andere) und den Link in das Feld Link zum Rechnungsdokument einfügen. Wenn in der Tabelle Buchungen, Spalte Rechnung, die Rechnungsnummer angegeben ist, öffnet das Programm das Dokument und ermöglicht den Zugriff auf den Inhalt.

Der Link kann enthalten:

• Den XML-Namen <DocInvoice> oder denjenigen einer anderen Spalte, welche zwischen <> steht. 
  Wird der Befehl "<DocInvoice>.pdf" benutzt und befindet man sich z.B. auf der Zeile mit der Rechnungs-Nr. 100, so wird das Programm versuchen, die Datei "100.pdf" zu öffnen. Sie können dem Dateinamen auch einen Ordnernamen voranstellen.
• Jede Dateierweiterung kann verwendet werden. Sie muss jedoch in der Liste der als sicher geltenden Dateierweiterungen enthalten sein ( Werkzeuge > Programmoptionen > Erweitert).
• Sie können auch einen Pfad vor dem Feldnamen angeben, der den Namen des zu öffnenden Dokuments enthält
• Mit dem Link "c://temp/<DocInvoice>.pdf" und der Rechnungsnummer 100 sucht und öffnet das Programm die Datei c:\temp\100.pdf
• Der Name des Ordners entspricht dem Namen des Ordners, in dem sich die Buchhaltungsdatei befindet

Alternativer Text für die Autovervollständigung der eingegangener Zahlung (Zahlung %1)

Der Zahlungseingang einer Rechnung kann durch die automatische Vervollständigung des Textes "Zahlung" in der Spalte 'Beschreibung' erleichtert werden, indem Sie die F2-Taste direkt in der Zelle der Spalte 'Rechnung' (Tabelle 'Buchungen) betätigen, um sie zu aktivieren.

Die automatische Vervollständigung ergänzt in der Eingabespalte der Buchungen die folgenden Informationen: Rechnungsnummer, Beschreibung, Betrag, Konten (Soll/Haben). In der Spalte "Beschreibung" können Sie den Text "Zahlung", gefolgt von der Beschreibung der ersten Zeile der Rechnung (%1), ändern und den gewünschten Text angeben.

Rundung des Rechnungsbetrags (nur Basiswährung)

Geben Sie den Mindestbetrag für die Rundung des Rechnungsbetrags an (z.B. 0,01 rundet den Rechnungsbetrag auf den Hundertstel auf; 0,10 rundet den Rechnungsbetrag auf die nächsten 10 Rappen.

Wenn das Feld leer ist, wird der Rechnungsbetrag in CHF auf 5 Rappen aufgerundet, für die anderen Währungen erfolgt die Rundung auf den Hundertstel.

Deaktivieren der Autovervollständigung der Rechnungsdaten

Diese Option wird in der Regel deaktiviert, wenn es viele Buchungen gibt und die Dateneingabe durch das Anzeigen der Liste der offenen Rechnungen im Feld 'Rechnung' der Tabelle 'Buchungen' verlangsamt wird.

Automatischen Ausgleich offener Rechnungen mit Eröffungssalden deaktivieren

Automatischer Ausgleich bezieht sich auf den Prozess, bei dem die Eröffnungsbilanz des Kontos verwendet wird, um offene Rechnungen auszugleichen. Wenn die Eröffnungsbilanz die Beträge in der Buchungstabelle vollständig decken kann, gelten die Rechnungen als bezahlt, und ihr Status wird als "paidOpening" angezeigt. Falls die Eröffnungsbilanz nicht ausreicht, um die Rechnungen auszugleichen, bleiben diese offen.

Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird das System die Eröffnungsbilanz nicht mehr verwenden, um offene Rechnungen auszugleichen. Stattdessen wird die Eröffnungsbilanz separat von den Rechnungen in der Rechnungsliste angezeigt.

Wenn Sie eine Rechnung mit dem Anfangssaldo ausgleichen möchten, unabhängig von der Option 'Automatischen Ausgleich deaktivieren', geben Sie einfach 'openBalance' in das Feld für die Rechnungsnummer ein.

 

 

Ein Rechnungsdokument öffnen

• Positionieren Sie sich in der Tabelle Buchungen, Spalte Rechnung, in der Zelle, in der der Link zu dem zu öffnenden Dokument eingefügt wurde
• Öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste
• Wählen Sie den Befehl Link Rechnung öffnen

Um Kunden besser verwalten zu können, erklären wir im Folgenden einige sehr wichtige Funktionen und Einstellungen, um die Arbeit zu beschleunigen und die Berichte korrekt zu erhalten.

• Spalte Rechnung in der Tabelle Buchungen anzeigen
• Rechnungsdaten automatisch vervollständigen
• Rechnungszeilen extrahieren und Verknüpfung von Rechnungen öffnen
• Spalten für Adressen aktivieren (fakultativ)
• Fälligkeitsdatum der Rechnungen definieren
• Einstellungen Kunden vornehmen
   

Spalte Rechnung in der Tabelle Buchungen anzeigen

Wenn die Spalte Rechnung in der Tabelle Buchungen nicht sichtbar ist, kann sie über das Menü Daten > Spalten einrichten > Spalte RechnungBeleg (DocInvoice) aktiviert werden.

Es ist massgebend, die Rechnungsnummer in der Spalte Rechnung einzugeben, da sie für verschiedene Automatismen des Programms benötigt wird – etwa für die Erstellung der verschiedenen Berichte und den Ausgleich des Betrags im Kundenkonto, sobald die Rechnung bezahlt wird.

Wenn Sie in der Spalte Rechnung auf die Zelle klicken, gelangen Sie zu der im PDF-Format gespeicherten Rechnung.

Automatische Vervollständigung der Rechnungsdaten

Beim Buchen einer Zahlung oder einer Berichtigung von einer ausgestellten Rechnung macht das Programm Vorschläge zur Vervollständigung der Buchung auf automatische Art. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

• Erstellen Sie eine neue Eingabezeile und fügen Sie das Datum und eine eventuelle Belegnummer hinzu.
• In der Spalte Rechnung die Taste F2 drücken:
  • worauf die Liste der noch offenen Rechnungen erscheint. Wird eine Rechnungsnummer oder eine Kundennummer eingeben, wird die Liste anhand dies eingegebenen Textes gefiltert.
  • Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus der Liste aus und drücken Sie die Eingabetaste. Das Programm vervollständigt den Eintrag automatisch mit der Beschreibung, dem Soll- oder Habenkonto und dem Betrag. Natürlich können die Daten auch manuell bearbeitet werden.
• Es ist möglich, nicht nur das Datum, sondern auch das Kundenkonto anzugeben, bevor Sie die Taste F2 drücken, um die Liste der offenen Rechnungen anzuzeigen; in diesem Fall wird die Liste nach dem in der Erfassungszeile vorhandenen Kundenkonto gefiltert.

Hinweis

Die in der Spalte Rechnung angezeigte Liste enthält sowohl Kunden- wie auch Lieferantenrechnungen. Eine Lieferantenrechnung kann dieselbe Nummer haben wie eine von einem anderen Lieferanten, da das Anzeigekriterium nicht nur die Rechnungsnummer, sondern auch die Kontonummer des Lieferanten berücksichtigt.

Rechnungszeilen extrahieren und Verknüpfung von Rechnungen öffnen

Der Befehl Rechnungszeilen extrahieren zeigt die Bewegungen der ausgewählten Rechnung an.
Der Befehl ist durch Klicken auf das blaue Symbol in der rechten oberen Ecke der Zelle oder mit der rechten Maustaste verfügbar.

Der Befehl Rechnungslink öffnen führt den in den Kundeneinstellungen (Berichte > Kunden > Einstellungen > Erweitert > Link zum Rechnungsdokument) definierten Text aus.

In der Befehlszeile können Sie auch andere Spalten in der Tabelle mit ihrem XML-Namen angeben.

Wenn die Meldung Datei mit Erweiterung gilt als unsicher erscheint, fügen Sie die Erweiterung (z. B. .doc) über den Befehl Werkzeuge > Programmoptionen, Registerkarte Erweitert, Dateierweiterung hinzu.

Spalten für Adressen aktivieren ( fakultativ)

Sie können dafür sorgen, dass im Kontenplan Spalten zur Eingabe der Adresse und anderer Kundendaten vorhanden sind:

• Aus dem Menü Werkzeuge den Befehl Neue Funktionen hinzufügen auswählen.
• Die Option Spalten Adressen in der Kontentabelle hinzufügen auswählen.
  (Sollte diese Option nicht in der Liste erscheinen, so bedeutet dies, dass sie bereits aktiviert wurde).

Das Programm fügt der Tabelle Konten folgendes hinzu:

• Eine Ansicht Adressen, in welcher die hinzugefügten Spalten sichtbar sind.
• Spalten zum Erfassen der Adressen und anderer Informationen.
  • Aus dem Menü Daten den Befehl Spalten einrichten benutzen, um eine oder mehrere dieser Spalten auch in den anderen Ansichten sichtbar zu machen.
  • Um andere Ansichten mit nur bestimmten Spalten zu kreieren, den Befehl Tabellen einrichten aus dem Menü Daten benutzen.

In der Tabelle Konten, Ansicht Adressen auswählen und für die Kundenkonten die gewünschten Informationen hinzufügen.

 Fälligkeitsdatum der Rechnungen definieren

Um Fälligkeitsdaten für Rechnungen festzulegen/zu ändern, können Sie auf drei Ebenen vorgehen, wobei die erste Ebene höhere Priorität hat. Die Fälligkeitsdaten werden im Zahlungsplan angezeigt und auf den Rechnungsdokumenten ausgedruckt.

1. Ebene - Fälligkeitsdatum auf dem einzelnen Rechnungsdokument festlegen

In der Buchungszeile der Rechnung (Tabelle Buchungen → Ansicht Fälligkeitsdaten) gibt es eine Spalte Fälligkeiten. Wird hier ein Datum festgelegt, so hat es Vorrang vor dem in der zweiten und dritten Ebene festgelegten Datum.

2. Ebene - Fälligkeitsdatum für das einzelne Kunden- bzw. Lieferantenkonto festlegen

Um ein allgemeines Fälligkeitsdatum auf Kundenebene festzulegen, z. B. +20 Tage ab dem Ausstellungsdatum des Dokuments, wählen Sie das Kundenkonto in der Tabelle Konten, Ansicht Adresse, Spalte Tage (PaymentTermInDays), und legen die gewünschte Anzahl von Tagen fest.

3. Ebene - im Allgemeinen

Mit dem Befehl Berichte → Kunden →Einstellungen können Sie die Fristen festlegen, die für die gesamte Gruppe der Kunden/Lieferanten gelten sollen.

 Einstellungen Kunden vornehmen

• Wählen Sie den Befehl Berichte → Kunden →Einstellungen
• Es ist wichtig, unter "Gruppe oder Konto" die Gruppe des Kontenplans anzugeben, in der die verschiedenen Kundenkonten gruppiert sind
• Eine Erklärung der verschiedenen Optionen finden Sie unter Einstellungen Kunden/Lieferanten

Ausgestellte Rechnungen an Kunden anzeigen

Befehl: Berichte > Kunden > Ausgestellte Rechnungen...

Dieses Dialogfenster ist sowohl für das Menü Kunden als auch für das Menü Lieferanten identisch.
Im Folgenden werden die Funktionen für Kunden erläutert, sie gelten aber auch für Lieferanten.

Alle Kunden

Zeigt Kontoauszüge aller Kunden an, die zu der Gruppe gehören, die in den Kunden-/Lieferanteneinstellungen definiert wurde.

Nur ausgewählte Kunden

Zeigt den Kontoauszug des ausgewählten Kunden an, der zu der Gruppe gehört, die in den Kunden-/Lieferanteneinstellungen definiert ist.

Offene Kundenrechnungen anzeigen

Befehl: Berichte > Kunden > Offene Kunden-Rechnungen

In dieser Tabelle werden die Rechnungen mit offenem Saldo angezeigt.

Bei Buchhaltungen mit Fremdwährungen wird bei nicht gebuchten Wechselkursdifferenzen für einen bestimmten Kunden eine Zeile 'Anpassung Wechselkursdifferenzen' angezeigt, die den Saldo der Liste der offenen Rechnungen mit dem Saldo des Kontoauszugs abgleicht.

Fällige Kundenrechnungen anzeigen

Befehl: Berichte > Kunden > Offene Rechnungen nach Fälligkeitsdatum

In dieser Tabelle werden die Rechnungen mit offenem Saldo, gruppiert nach Fälligkeitsdatum angezeigt.

Die Fälligkeit der Rechnung kann auf verschiedene Arten festgelegt werden. Bitte sehen Sie hierzu unsere Anleitung Fälligkeiten und Zahlungskonditionen.

Um dieses Fenster anzuzeigen, müssen die Kundeneinstellungen konfiguriert werden.

Der Ausdruck von Auszügen geschieht über das Menü Berichte > Kunden > Auszüge ausdrucken.

Die Installation des Layouts des Kontoauszugs des Kunden ist zwingend erforderlich, um den Auszug ausdrucken zu können. Es gibt zwei Möglichkeiten:

• Wählen Sie im Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten > das Layout Kundenauszug aus und klicken Sie danach auf die Schaltfläche Installieren.
• Wählen Sie im Menü Berichte > Kunden > Auszüge ausdrucken > Weitere Layouts > das Layout für den Kundenauszug aus.

Datum Auszug

Auf dem Dokument aufgedrucktes Datum. Es ist nicht möglich, ein früheres Datum als das Datum der letzten vorhandenen Buchung einzurichten.

Layout

Ermöglicht die Installation des Layouts für den Kontoauszug.

In PDF exportieren

Das Programm zeigt eine Vorschau der Auszüge an und hierauf können Sie mit der Option PDF-Datei exportieren die Datei mit allen Auszügen oder PDFs für jeden Auszug erstellen.

Diese Funktion ist in Banana Buchhaltung Plus verfügbar - in jedem Plan (ausgenommen Einschränkungen des kostenlosen Free-Plan).

Über Menü Berichte > Kunden > Zahlungserinnerungen ausdrucken... greifen Sie auf die Mahnungen/Zahlungserinnerungen.

Das Programm erstellt automatisch die Zahlungserinnerungen, die auszudrucken sind, aufgrund der überfälligen Rechnungen.

• Nebst der Erstellung von Berichten, erstellt das Programm automatisch die entsprechenden Buchungen (Tabelle Buchungen), die dazu dienen, eine Übersicht über die ausgestellten Zahlungserinnerungen zu erhalten.
• In diesen Buchungen ersieht man das Datum des Beleges und den Beleg-Typ (z.B. 16-1 erste Mahnung, 16-2 zweite Mahnung und 16-3 dritte Mahnung).

Letzte Zahlungserinnerungen verwenden

Wenn es in der Tabelle Buchungen Zahlungserinnerungen gibt, werden diese Mahnungen zum Ausdrucken noch einmal vorgeschlagen.

Neue Zahlungserinnerungen erstellen

Für alle Rechnungen, die fällig sind, werden neue Buchungen von Mahnungen (Tabelle Buchungen) erstellt, dank denen die Zahlungserinnerungen ausgedruckt werden können.

Mahnungen/Zahlungserinnerungen

Es werden die Rechnungen präsentiert, die zur Zahlung fällig sind, welche man annullieren kann, wenn man die Zahlungserinnerung (noch) nicht versenden will.

Layout

Es stehen zwei Layouts von Zahlungserinnerungen zur Verfügung, eine mit oder ohne Logo (siehe Logo einrichten). Es ist nicht möglich, den Einzahlungsschein beizufügen oder eigene Notizen und freie Texte einzugeben!
Wenn Sie den Einzahlungsschein benötigen, verwenden Sie den Dialogfunktion Mahnungen aus Dialogfenster Rechnungen ausdrucken.

Erweiterungen verwalten

Über Menü Erweiterungen können Sie nicht mehr aktuelle Layouts auf den neusten Stand bringen oder Ihr eigenes personalisiertes Layout hinzufügen (hierzu werden Javaskriptkenntnisse und der Advanced-Plan benötigt).
Ermöglicht die Parameter der ausgewählten Stilart einzurichten.

Verwaltung von Kunden und Lieferanten

Zur Kontrolle der ausgestellten oder erhaltenen Rechnungen, empfiehlt es sich, die Befehle aus den Menüs Kunden / Lieferanten zu verwenden.

Fälligkeitsdatum mit einer Buchung verbinden

Als Alternative zum Verwaltungssystem 'Kunden / Lieferanten', oder zu anderen (wesentlich einfacheren) Kontrollzwecken, kann in der Buchungszeile auch manuell das Zahlungsdatum eingegeben werden.

Es handelt sich hierbei um ein vereinfachtes Kontrollbetriebssystem.

Über Menü Daten → Spalten einrichten die Spalten DatumFälligkeit und DatumZahl sichtbar machen.

Danach in der Spalte Fälligkeit das Fälligkeitsdatum der Rechnung eingeben und in der Spalte Zahlung das Datum der Zahlung.

Die Fälligkeit der Rechnung kann auf verschiedene Arten festgelegt werden. Bitte sehen Sie hierzu unsere Anleitung Fälligkeiten und Zahlungskonditionen.

Befehl 'Fälligkeiten anzeigen'

Mithilfe des Befehls Fälligkeiten anzeigen aus dem Menü Aktionen, zeigt das Programm in der Tabelle Fälligkeiten die Buchungszeilen an, die ein Fälligkeitsdatum haben (aber kein Zahlungsdatum).

Um eine automatische Offene-Posten-Liste (OP-Liste) Kunden oder Lieferanten zu erhalten, verweisen wir auf folgende Seite Listen der Kundenrechnungen.

Einführung

In Banana Buchhaltung ist es möglich, die Lieferanten sowohl nach vereinbarter Methode als auch nach vereinnahmter Methode zu verwalten. Eine detaillierte Erklärung finden Sie auf unserer Webseite Buchführung mit vereinbarter oder vereinnahmter MWST/USt-Abrechnungsmethode.

Im Folgenden wird erklärt, wie Sie die Gruppe und die Konten der Lieferanten einrichten, so dass Sie für jeden Lieferanten eine eigene Rechnungsliste haben können.

Wenn Sie nur wenige Rechnungen haben und nicht nach Lieferanten aufschlüsseln wollen, können Sie auch ein einziges Konto führen, in dem Sie alle Lieferantenrechnungen erfassen. In diesem Fall wird die Liste der Rechnungen nach allen Lieferanten und nicht nach einzelnen Lieferanten gruppiert.

 Gruppe und Lieferantenkonten einrichten

Die Konten und/oder Gruppen der Lieferanten können als normale Konten direkt im Kontenplan, Sektion Passiven erfasst werden.

Es kann jedoch stattdessen auch eine separate Sektion mit Postenbuch Lieferanten erstellt werden. Auf diese Weise wird auf der Passivseite nur die Totalsumme der Gruppe Lieferanten ausgewiesen und im Postenbuch hingegen werden alle Lieferantenkonten angezeigt.

Um das Postenbuch separat zu erstellen, ist am Ende des Kontenplans folgendes hinzuzufügen:

• Eine Sektion * (Titel) (siehe Sektionen)
• Eine Sektion 02 für die Lieferanten (siehe Sektionen)
• Die gewünschten Lieferantenkonten (siehe Konto hinzufügen). Jeder Lieferant entspricht einer Zeile des Kontenplans und verfügt über eine eigene Kontonummer. Die Nummerierung der Konten ist freigestellt (siehe Konten). Es wird jedoch empfohlen, nur Zahlen zu verwenden, insbesondere für die Zahlungsabwicklung.
• Eine Gruppe, in welcher alle Lieferantenkonten zusammengefasst werden.
• Diese Gr/https://www.banana.ch/doc/de/node/3317uppe wiederum wird in einer in den Passiven vorhandenen Gruppe totalisiert.

• Die Gesamtsumme des Lieferanten wird der zusammenfassenden Gruppe 200A in der Spalte Summ. in summiert.
• Dieselbe Nummer oder derselbe Code, der für den Bezugswert in der Spalte 'Summ. in' (200A) verwendet wird, muss in der Spalte Gruppe der Passiva für die Meldung der Gesamtsumme der Lieferanten in der Bilanz angegeben werden.
• Die Nummerierung der Gruppen ist frei (siehe Gruppen).

Erhaltene Rechnung buchen

Zahlung buchen

• Buchungsdatum eingeben.
• Sich auf Feld Rechnung begeben und die Taste F2 drücken oder Doppelklick auf die Zelle. Die Liste der offenen Rechnungen wird angezeigt.
• Die bezahlte Rechnung des Lieferanten auswählen und die Taste Enter drücken.
  Das Programm vervollständigt die Eingabe mit Feld Beschreibung, Konto Soll und Betrag. Solange das Gegenkonto nicht eingegeben wird, meldet das Programm die Differenz in der Buchung.

Gutschrift buchen

Damit der Betrag von der Eingangsrechnung abgezogen werden kann, muss die gleiche Rechnungsnummer verwendet werden. Wenn das Berichtigungsdokument (z.B. Gutschrift) eine andere Nummerierung hat, die man bereithalten muss, schreiben Sie die  entsprechende Nummer in eine andere Spalte (z.B. in Spalte Beleg Original).

Lieferantenkonten mit Kostenstellen einrichten

Für Schweizer Benutzer, die die Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Entgelten abrechnen, ermöglicht diese Option eine optimale Verwaltung der Mehrwertsteuer.

Kundenkonten und Lieferantenkonten können mit Kostenstellen geführt werden (sehen Sie hierzu bitte unsere Webseite Kosten- und Profitstellen).
Eine detaillierte Erklärung finden Sie auf unserer Webseite Buchführung mit vereinbarter oder vereinnahmter MWST/USt-Abrechnungsmethode.

• Wir empfehlen die Benutzung von Kostenstellen 'KS3' (Konten mit vorangestelltem Strichpunkt ";").
• Die Salden der Kostenstellen werden somit nicht in der Bilanz ausgewiesen.

Buchungen

Informationen finden Sie unter Kunden und Lieferanten bei MWST/USt nach vereinnahmten Entgelten.

Die folgenden Funktionen für Lieferanten funktionieren gleich wie die für Kunden. Lesen Sie dazu bitte die entsprechenden Seiten für Kunden:

Spalte Rechnung in der Tabelle Buchungen anzeigen

Siehe Spalte Rechnung in der Tabelle Buchungen anzeigen

Automatische Vervollständigung der Rechnungsdaten

Siehe Automatische Vervollständigung der Rechnungsdaten

Befehle Rechnungszeilen extrahieren und Verknüpfung von Rechnungen öffnen

Siehe Rechnungszeilen extrahieren

Adressen eingeben (fakultativ)

Siehe Spalten für Adressen aktivieren ( fakultativ)

Einstellungen Lieferanten vornehmen

• Wählen Sie den Befehl Berichte → Lieferanten → Einstellungen
• Wichtig: In 'Gruppe oder Konto' die Gruppe im Kontenplan angeben, worin die verschiedenen Lieferantenkonten gruppiert sind
• Siehe Einstellungen Kunden/Lieferanten für eine Erklärung der verschiedenen Optionen

Empfangene Rechnungen anzeigen

Menü Berichte → Lieferanten → Erhaltene Rechnungen von Lieferanten

In dieser Tabelle werden alle Rechnungen angezeigt, die dem Postenbuch Lieferanten oder einem einzelnen Lieferanten zugehören.

Offene Rechnungen anzeigen

 Menü Berichte → Lieferanten →  Offene Lieferanten-Rechnungen

In dieser Tabelle werden ausschliesslich Rechnungen mit offenem Saldo angezeigt.

Bei Buchhaltungen mit Fremdwährungen wird bei nicht gebuchten Wechselkursdifferenzen für einen bestimmten Lieferanten eine Zeile "Anpassung Wechselkursdifferenzen" angezeigt, die den Saldo der Liste der offenen Rechnungen mit dem Saldo des Kontoauszugs ausgleicht.

Rechnungen nach Fälligkeitsdatum anzeigen

Menü Berichte → Lieferanten →  Offene Rechnungen nach Fälligkeitsdatum

In dieser Tabelle werden ausschliesslich Rechnungen mit offenem Saldo, gruppiert nach Fälligkeitsperiode angezeigt.

Mit der neuen Zahlungsfunktion ist es möglich, ausgehend von einer Buchungsliste oder durch das Einlesen der QR-Codes der erhaltenen Rechnungen, Zahlungsdateien (pain.001) zu erstellen, die an die Bank übermittelt werden.

Die Zahlungsdateien pain.001 sind XML-Nachrichten, die Details zu den zu tätigenden Zahlungen enthalten und an Finanzinstitute gesendet werden können, die dieses Format anerkennen. Banana Buchhaltung+ unterstützt derzeit die Schweizer Zahlungsstandards (SPS).

Siehe Zahlungsaufträge pain.001 für weitere Informationen.

Migration zu strukturierten Adressen

Voraussetzungen und wichtige Hinweise

Derzeit ist die Zahlungsfunktion:

• In der neuesten Version von Banana Buchhaltung+ Dev Channel verfügbar.
• Diese Erweiterung funktioniert nur mit dem Advanced Plan, Sie können einen 1-Monats-Promo-Code von unserem Support-Service anfordern.
• Die Erweiterung befindet sich derzeit im Beta-Test, bitte überprüfen Sie alles und melden Sie jedes Problem.

So erstellen Sie einen pain.001-Zahlungsauftrag

1. Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei (doppelte Buchhaltung oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) oder laden Sie unsere Beispieldatei Payments_2024_en.ac2 herunter.
    
2. Überprüfen Sie in der Tabelle Konten, ob die Ansicht Adresse vorhanden ist.
   Wenn die Ansicht nicht verfügbar ist, können Sie sie über den Menübefehl Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen... > Adress-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen hinzufügen.
   Wenn Ihre Adressspalten unterschiedlich sind (z. B. fehlende IBAN), lesen Sie die Dokumentation zur Adressansicht.
    
3. Beim ersten Mal muss die Zahlungsfunktion über den Befehl Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen > Zahlungsfunktionen  hinzufügen, installiert werden.
    
4. Richten Sie das Bankkonto ein, das bei der Erstellung des Zahlungsauftrags verwendet wird. Bestimmen Sie in der Tabelle Konten das Belastungskonto und vervollständigen Sie die folgenden Daten (Ansicht Adresse):
   - Name, Nachname oder Firmenname (Bankkontoinhaber)
   - IBAN (IBAN-Konto des zu belastenden Bank- oder Postkontos)
   - Bankclearing (BIC-Code des zu belastenden Kreditinstituts)
    
5. Überprüfen und aktualisieren Sie die Adress- und Zahlungsinformationen Ihrer Lieferanten in der Tabelle Konten (Ansicht Adresse).
   Wenn Sie keine Liste von Lieferanten haben, definieren Sie diese bitte gemäss unserer Erklärung im Abschnitt Lieferanten.
   Wenn Sie Zahlungen durch Scannen von QR-Codes durchführen, müssen Sie keine Adressen einrichten, da alle Informationen für die Zahlung im QR-Code enthalten sind.
   
   
    
6. Geben Sie in der Tabelle Buchungen die Rechnungen Ihrer Lieferanten ein oder lesen Sie die QR-Codes ein.
   
   
    
7. Fügen Sie die Zahlungsdaten ein und vervollständigen Sie sie, indem Sie direkt auf die Spalte Zahlungsdaten klicken. Wenn Sie die Lieferantenliste (Creditor Account ID) verwenden möchten und diese leer ist, müssen Sie die Erweiterung konfigurieren, indem Sie die Lieferantengruppe festlegen. 
   Siehe Zahlungsaufträge (pain.001) Erweiterung (Dialogfenster Zahlungsdaten) für weitere Informationen.
   
   
    
8. Wählen Sie den Befehl Berichte > Lieferanten > Zahlungsertrag erstellen
   
   
    
9. Bitte füllen Sie den Namen des Kontoinhabers, die dazugehörige IBAN und den BIC-Code aus, von dem abgebucht werden soll. Wenn Sie diese Informationen bereits in der Tabelle "Konten" eingegeben haben, werden sie automatisch vorgeschlagen.
   Wenn Sie die einzelnen Zahlungen auf dem Bankkontoauszug sehen möchten, müssen Sie beim Erstellen des Zahlungsauftrags die Option "Einzeln buchen" aktivieren, andernfalls wird auf dem Bankkontoauszug nur der Gesamtbetrag angezeigt.
   Drücken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
   
   
    
10. Geben Sie den Namen der Datei an, die den Zahlungsauftrag enthalten wird. Wenn Sie den Dateipfad nicht angeben, wird die Zahlungsdatei im selben Ordner wie die Buchhaltungsdatei gespeichert.
    Drücken Sie auf die Schaltfläche Abschliessen, um die Datei zu erstellen.
    Hinweis: In Banana Buchhaltung ist es nicht möglich, sich direkt mit der Bank zu verbinden, um die Datei zu übertragen. Sie müssen die Datei zuvor auf Ihrem Computer speichern und sie dann über das Webportal oder die Anwendung des Finanzinstituts hochladen.
    
    
     
11. Nach dem Speichern des Zahlungsauftrags (XML-Datei) wird eine Zeile in der Tabelle Buchungen eingefügt, die die Datei enthält.
    Der Inhalt der XML-Datei kann erneut angezeigt werden, indem Sie zweimal auf die Zelle Zahlungsdaten klicken oder auf das Bearbeitungssymbol oben rechts in der Zelle klicken.
    Es handelt sich dabei um eine Quittung, und es ist nicht mehr möglich, die Zahlungsdatei zu ändern oder sie ein zweites Mal zu senden.
    Achtung! Die Zahlungsaufträge (payment/file) dienen dazu, zu bestimmen, ob eine Zahlung an die Bank übermittelt wurde.
    Es wird daher empfohlen, die Zeilen mit diesen Zahlungsdateien nicht zu entfernen, da andernfalls bereits übermittelte Zahlungen weiterhin als ausstehend angezeigt werden.
    
    
     
12. Nach Erstellung vom Zahlungsauftrag, werden die Zahlungsbuchungen nicht sofort erfasst, da die Datei zuerst an die Bank übermittelt werden muss und die Zahlung erst nach Bestätigung durch die Bank erfolgt.
    Um die Zahlungen korrekt zu verbuchen, wird empfohlen, in Banana die von der Bank bereitgestellte ISO 20022-Datei zu importieren, die die Details der ausgeführten Zahlungen enthält.
    Nach dem Import der Zahlungen vom Bankkontoauszug können Sie diese Buchungen vervollständigen, indem Sie die Taste F2 auf der Rechnungsnummer drücken, sodass sie in der Tabelle Lieferantenrechnungen (Menü Berichte > Lieferanten) als bezahlt erscheinen.

 

Eröffnung neues Jahr

Der Zahlungsauftrag (XML-Datei) kann ausschliesslich in der Buchhaltungsdatei erstellt werden, in der die entsprechenden Zahlungsdaten erfasst sind. Beim Eröffnen eines neuen Geschäftsjahres werden zwar die Kunden- und Lieferantenrechnungen übernommen, die zugehörigen Zahlungsdaten jedoch nicht. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, Zahlungsaufträge für Rechnungen zu erstellen, die in der Buchhaltungsdatei des Vorjahres erfasst wurden.

Über das Menü Berichte > Lieferanten > Zahlungsauftragsliste können Sie jedoch auch die Zahlungsaufträge der Vorjahre anzeigen, je nach Einstellungen der Lieferanten, indem Sie die Option Bewegungen der letzten Jahre einschliessen im Befehl Berichte > Lieferanten > Einstellungen aktivieren.