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La planification des investissements présente la prévision de l'évolution des équipements, des stocks, des actifs mobiliers ou immobiliers dont l'entreprise a besoin.
Avec Banana Comptabilité, grâce aux prévisions en partie double, l'évolution du patrimoine dans le temps est connue. Les prévisions complètes peuvent être organisées de différentes manières et sont également possibles sur plusieurs années.
La structure des comptes est la même que celle utilisée pour la comptabilité. Lors de l'impression, il est possible d'indiquer les valeurs à afficher, comme, par exemple, celles du solde final, celles du Budget, ou les deux.
Lorsqu'un mouvement budgétaire est modifié, les prévisions sont immédiatement mises à jour. Vous pouvez faire des simulations, déplacer un paiement, ajouter un investissement et voir l'évolution des comptes clients.
Pour le plan d'investissement, les mêmes options sont disponibles que pour le plan de liquidité et le Compte de Résultat prévisionnel.
Utilisation des formules
Les formules vous permettent d'automatiser le calcul des amortissements et des intérêts. Lorsque vous augmentez un investissement, le compte de résultat est également mis à jour immédiatement. Les formules sont particulièrement utiles pour les prévisions sur plusieurs années.
Plan comptable
Dans le tableau Comptes, dans la colonne Budget, vous trouverez les valeurs prévisionnelles de tous les comptes et groupes de bilan, y compris tous les investissements. D'un seul coup d'œil, vous avez une vision immédiate des valeurs se rapportant à l'exercice comptable.
Si vous avez besoin de plus de détails, concernant les investissements, ajoutez des comptes ou des groupes supplémentaires.
Graphique d'évolution
Si vous affichez la fenêtre Graphiques et que vous positionnez le curseur sur un compte ou un groupe d'investissements, le graphique représentant l'évolution des investissements apparaît.
Dans la légende, les mentions "Actuel", "Précédent" et "Budget" sont visibles. En cliquant sur chacun d'eux, vous pouvez cacher ou rendre visible leurs graphiques respectives.
Fiche de compte Groupe d'Investissements
Avec la commande Fiche de Compte Budget, vous pouvez voir en détail toutes les transactions pour chaque investissement budgétisé. Vous avez l'évolution, jour après jour, de chaque compte actif et aussi des comptes d'investissements.
La commande Fiche de Compte vous permet de spécifier si vous voulez voir les opérations courantes ou budgétaires.
- Sélectionnez les Mouvements du Budget.
- Indiquez le compte ou le groupe Investissements.
- Fixer la période.
- Si une période au-delà de l'exercice comptable est indiquée, le programme génère automatiquement des Prévisions sur plusieurs années.
- Si un groupe est indiqué, les mouvements de tous les comptes appartenant à ce groupe sont affichés.
- Lorsque vous êtes dans le tableau Budget, vous pouvez accéder à la Fiche de compte du Budget en cliquant sur l'icône à côté du compte.
Investissements dans le bilan formaté par groupes
Avec le Bilan formaté par groupes, vous pouvez choisir les colonnes de données à afficher et la période de référence, pour voir l'évolution des clients par jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année, etc.
- Dans les sections, les options indiquent d'afficher les données budgétaires.
- Choisissez le groupe Investissements. Vous pouvez également choisir de consulter les comptes de chaque actif individuel, liés à un investissement.
- Fixer la période.
- Si vous indiquez une période qui dépasse l'exercice comptable, le programme générera automatiquement des prévisions pour plusieurs années.
- Indiquez la Subdivision souhaitée par période.
- Si vous comptez utiliser le réglage à l'avenir, il est conseillé de créer une personnalisation.
Rapport comptable Investissements Budget
Le Rapport Comptable est similaire au bilan formaté par groupes, à la différence que la visualisation des données se fait en colonnes, comme dans le tableau Comptes.
Vous pouvez utiliser le rapport comptable pour obtenir une vue immédiate de l'évolution des comptes Investissements.