In de weergave Adres van de rekeningentabel bevinden zich kolommen om de adressen van klanten, leveranciers of leden te beheren.
Adresgegevens zijn essentieel voor het beheer van rekeningen, herinneringen, bonnen en betalingen.

Als de weergave Adres en dus ook de kolommen voor het beheer van adresgegevens ontbreken in de rekeningentabel kunt u deze via het menu als volgt toevoegen:

• Extra → Nieuwe functies toevoegen/verwijderen → Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen  tabel.

Dit commando voegt in de rekeningentabel toe:

• De Adres weergave die de kolommen weergeeft voor het opslaan van adresgegevens.

Gebruik het commando kolommen instellen om de weergave of de volgorde van de kolommen te veranderen.

De kolommen van de weergave Adres

Voorvoegsel

De aanspreektitel (Mw,, Dhr., Dr. etc.).

Voornaam

De voornaam van de klant, leverancier of het lid.

Achternaam

De achternaam van de klant, leverancier of het lid.

Organisatie

De naam van het bedrijf of de vereniging.

Straat

De straat waar de klant, leverancier of het lid gevestigd is of woont.

Adres extra

Kolom om andere adresgegevens in te voeren zoals postbus, of een erg lang adres.

Postcode

De postcode.

Plaats

De naam van de stad van de klant, leverancier of het lid.

Land

Het land waarin de stad ligt.

Landcode

De code voor het land.

Taal

U kunt voor iedere klant-, leverancier- of ledenrekening de taal instellen. Hiermee kunt u de documenten (bijvoorbeeld facturen) in hun eigen taal bekijken en afdrukken.
Geef de codes als volgt aan:

• de - voor Duits
• fr - voor Frans
• it - voor Italiaans
• en - voor Engels
• es - voor Spaans
• nl - voor Nederlands
• zh - voor Chinees
• pt - voor Portugees
• ru - voor Russisch

Vaste telefoon

Nummer van de vaste telefoon

Mobiele telefoon

Mobiele telefoon nummer

Fax

Fax nummer

Email werk

E-mail adres

www

Websiteadres van de klant, leverancier of lid

Geboorte

De geboortedatum van de klant, leverancier of lid

Dagen

Aantal dagen waarbinnen de incasso en de betaling gedaan moet zijn

Limiet

Bij creditering wordt de kredietlimiet vermeld, of de debetlimiet als het om een leverancier gaat.

Bank

De naam van de bank van de klant, leverancier of lid

IBAN

Het IBAN nummer van de klant, leverancier of lid

Bank clearing

De identificatie code van de bank van de klant, leverancier of lid

Introductie

Met Banana boekhouding kunt u de facturen van klanten beheren met de methode van het factuur- of het kasstelsel. Gedetailleerde uitleg is te vinden op pagina Boekhouden met de methode van het factuur- of het kasstelsel.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke klant een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor klanten, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per klant beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per klant wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle klantenfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle klanten en niet voor één enkele klant.

Instellen het klantenregister

Het klantenregister met zijn rekeningen en/of groepen wordt aan het einde van het rekeningschema toegevoegd in een aparte sectie. 

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd om het register aan te maken:

• Een * sectie (kop) (zie Secties)
• Een 01 sectie voor de Klanten (zie Secties)
• De Klantenrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekening toevoegen). Iedere klant is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
• Een groep die alle klantenrekeningen groepeert
• Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Activa.

• Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110A van de Gr kolom.
• Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110A) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten.
• Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Een verzonden factuur boeken

De verstuurde factuur wordt geboekt door de volgende gegevens in de betreffende kolommen in te voeren:

• Datum van de factuur en een documentnummer
• Factuurnummer - Het is erg belangrijk om het factuurnummer in de kolom Factuur in te voeren omdat dit wordt gebruikt om de verschillende klantoverzichten te automatiseren en om automatisch de openstaande factuur af te sluiten bij het boeken van de betaling.
• Klantenrekening in kolom Debet en inkomstenrekening in kolom Credit
• De BTW code voor de verkopen.

Een betaling boeken

Er zijn twee manieren om de betaling van een klantenfactuur te boeken:

1. Handmatig boeken van de betaling van de klantenfactuur.
2. Automatische boeking door gegevens te importeren vanuit bankafschriften in ISO 20022 format.

De betaalde factuur wordt geboekt door de volgende gegevens in de betreffende kolommen in te voeren:

• Voer in de Datum kolom de transactie datum in.
• Voer in de Type kolom 11 in (betaling door klant).
  Opmerking: Als een vooruitbetaling door de klant moet worden geregistreerd en op de factuur moet verschijnen, moet de cel in de kolom Type leeg blijven. 
• Voer in de Factuur kolom het factuurnummer van de betaalde factuur in.
  • Met een dubbele klik op de cel laat het programma een lijst van alle open facturen zien.
    Als een alternatief kunt u ook op F2 drukken. Als F2 niet werkt moet u uw klanten/leveranciers instellingen activeren door de groep van uw klantenregister in te voeren via menu Rapporten → Klanten → Instellingen.
  • Kies het nummer van de betaalde factuur. Het programma voert automatisch in:
    • In de kolom Beschrijving, de betalingsbeschrijving
    • In de kolom Credit rekening, het klantenrekeningnummer
    • In de kolom Bedrag, het factuurbedrag
      Als het ingevoerde bedrag niet inclusief BTW is en de klanten zijn ingesteld als kostenplaatsen, moet u de kostenplaatsen correct configureren om het bedrag met BTW te kunnen gebruiken in Bestand en boekhoud eigenschappen (basisgegevens), tabblad BTW. Zie ook BTW-bedrag met kosten- en winstcentra.
    • In de kolom Debet moet u de tegenrekening handmatig invoeren (de bankrekening waarop het bedrag is bijgeschreven).

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden.

• Als het aanpassingsdocument (bijvoorbeeld een creditnota) een andere nummer heeft dat beschikbaar moet blijven, voer dit dan in een andere kolom in, bijvoorbeeld DocOrigineel.
• Voer de gegevens in voor de columns Datum, Doc., Origineel Doc, Beschrijving
• De BTW code moet worden voorafgegaan door een minteken "-" zodat de BTW operatie wordt omgekeerd of gebruik een speciale BTW code voor debetnota's (ingesteld in de BTW code tabel).

Instellen van het klantenregister met kostenplaatsen

Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra). Een gedetailleerde toelichting is beschikbaar op pagina Boekhouding met het factuurstelsel of het kasstelsel.

• we raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
• Stel de klanten groep in via Rapporten → Klanten → Instellingen.

Door deze opzet verschijnen verschijnen de kostenplaatsensaldi voor klanten en leveranciers niet in de Balans maar u beschikt wel over alle gegevens en overzichten voor intern gebruik.

Transacties

Bij het versturen van de factuur boekt u alleen het bedrag en de klantenrekening in de kostenplaats kolom. In detail:

• Datum en documentnummer indien beschikbaar.
• Factuurnummer.
• Bruto bedrag zonder BTW code. De BTW wordt bij het kasstelsel geboekt als de factuur betaald wordt.
• Klantenrekening in kolom KP3 (";").
  Om de saldi op de klantenrekening correct weer te geven moet u als volgt te werk gaan:
  • wanneer het versturen van de factuur wordt geboekt wordt de klantenrekening normaal ingevoerd in kolom KP3 (bijvoorbeeld 10001).
  • wanneer u de ontvangen betaling voor de factuur boekt in kolom KP3 moet u de klantenrekening invoeren met een minteken (bijvoorbeeld -10001).

Meer informatie is te vinden op de pagina Clients and suppliers with VAT, using the Cash principle (Engelstalig).

Om de opties in het Klantenmenu te activeren moet u de klantengroep instellen via menu Rapporten → Klanten → Instellingen.
Als er geen groep wordt aangegeven in de instellingen van het Klanten menu zijn alle functies uitgeschakeld.

De volgende dialogen zijn identiek voor zowel de functionaliteit van de klanten als van de leveranciers.
Hieronder worden de functies met betrekking tot de klanten uitgelegd, maar deze zijn ook van toepassingen op die van leveranciers.

Algemeen

Groep of rekening

Kies de algemene groep of rekening die de Klanten- of Leverancierslijst bevat. De groep of rekening moet al aanwezig zijn in de Rekeningentabel.

Zie voor meer details de pagina's:

• Instellen van het Klantenregister en Instellen van het Leveranciersregister (facturatie methode).
• Instellen van het Klantenregister en Instellen van het Leveranciersregister (kas methode).

Betalingstermijn van de facturen (in dagen)

Om de betalingstermijn te berekenen, gebruikt het programma in volgorde van prioriteit:

• De vervaldatum, als u deze in de transactie hebt ingevoerd.
  Indien er meerdere data zijn voor hetzelfde factuurnummer, kiest het programma de meest recente datum.
• Indien het aantal dagen wordt vermeld in de kolom BetalingstermijnInDagen van de Rekeningen-tabel, wordt de datum van de transactie verhoogd met het aantal dagen.
• De datum van de transactie wordt verhoogd met het aantal dagen dat in de instellingen dialoog is aangegeven.

Transacties van vorige opnemen (jaren)

• Indien 0: het programma geeft geen facturen van het voorgaande jaar weer, maar alleen de openingssaldi van de klantenrekening
• Indien 1: het programma neemt ook de facturen van het voorgaande jaar in de klantenkaart op
• Indien 2 of meer: het programma neemt ook de facturen van de jaren daarvoor in de klantenkaart op.

Geavanceerd

Koppeling naar het factuur document

U kunt de facturen opslaan (pdf, doc of andere) en de link invoeren in Koppeling naar het factuur-document. Als u het factuurnummer aangeeft in de kolom Factuur van de Transactietabel, opent het programma het document , zodat u toegang krijgt tot de inhoud.

De koppeling kan bevatten:

• De XML naam <DocInvoice> of de naam van een andere kolom tussen <> (groter dan, kleiner dan tekens).
  Als u "<DocInvoice>.pdf" gebruikt en u staat op een rij met factuurnummer 100 dan probeert het programma het bestand "100.pdf" te openen. U kunt de bestandsnaam ook vooraf laten gaan door een mapnaam.
• U kunt elke bestandsextensie gebruiken. De extensie moet echter wel worden opgenomen in de lijst of extensies die als veilig worden beschouwd. (Extra-Programma opties-Advanced).
• Het is ook mogelijk een pad aan te geven voor de veldnaam die de naam bevat van het document dat moet worden geopend.

  Met de koppeling "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" en factuurnummer 100 opent het programma het bestand C:\temp\100.pdf.
• De naam van de map is relatief t.o.v. de map waar het bestand zit.

Een factuurdocument openen

• Plaats uzelf in de Transactie-tabel, in de kolom Factuur, in de cel waar de link van het te openen document is geplaatst.
• Gebruik de rechter muisknop om het contextmenu te openen
• Gebruik het commando "Koppeling naar factuur openen"

Op deze pagina leggen we enkele belangrijke functies en instellingen uit waarmee u uw klanten optimaal kunt beheren, het werk kunt versnellen en correcte rapporten kunt maken.

• De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel
• Automatisch aanvullen van factuurgegevens
• Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's
• Activeren van de Addreskolommen (optioneel)
• Instellen van de vervaldatum voor de facturen
• Instellen van de klanteninstellingen

De factuurkolom weergeven in de Transactietabel

Als de kolom Factuur niet wordt weergegeven in de transactietabel kan deze zichtbaar gemaakt worden via het commando Menu Gegevens → Kolommen instellen → Kolom Factuur.

Het is erg belangrijk om het factuurnummer in te voeren om het programma automatisch de verschillende overzichten te laten maken en voor het vereffenen van het bedrag in de klantenrekening als de factuur wordt betaald.

Haal de factuur op die als pdf opgeslagen is door op de cel in de kolom Factuur te klikken.

Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Wanneer een betaling wordt geboekt of een uitgereikte factuur wordt gecorrigeerd doet het programma suggesties om de transactie automatisch aan te vullen. Ga als volgt te werk:

• Maak een nieuwe transactie rij aan en voer de datum en een eventueel documentnummer in.
• In de kolom Factuur druk op F2;
  • De lijst met openstaande facturen verschijnt. Wanneer u een factuurnummer of rekeningnummer intikt wordt de lijst gefilterd op de ingevoerde tekst.
  • Kies de gewenste factuur en druk op Enter. Het programma vult de transactie automatisch aan met de beschrijving, debet of credit rekening en het bedrag. Uiteraard kunnen deze gegevens handmatig veranderd worden.
• Los van de datum is het mogelijk om de Klantrekening aan te geven voordat u op F2 drukt om de lijst van uitstaande facturen te laten zien; in dit geval wordt de lijst gefilterd op de Klantrekening in de transactierij.

Let op

De lijst die wordt getoond in de factuur kolom bevat zowel de Klant als de Leveranciers facturen.
Een leveranciersfactuur kan hetzelfde nummer hebben als de factuur van een andere leverancier omdat het weergavecriterium, naast het factuurnummer, ook rekening houdt met de Leveranciersrekening.

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Het Factuur-rijen ophalen commando toont de transacties van de geselecteerde factuur.
Het commando wordt uitgevoerd door op het blauwe pijltje in de rechterbovenhoek van de cel te klikken of door met de rechtermuisknop op de cel te klikken.

Het Koppeling naar factuur openen commando opent het document volgens het voorschrift dat is gedefinieerd in Klanten instellingen (Taken - Klanten - Instellingen - Koppeling naar het factuur document).

In dit veld kunnen ook andere kolommen in de tabel aangegeven worden door hun XML namen te gebruiken.

Wanneer het bericht "Bestandsextensie wordt als onveilig beschouwd" verschijnt, voeg dan de extensie (bijvoorbeeld .doc) toe met het commando Extra - Programma opties, Geavanceerd, Bestandsextensie.

Activeren van de Addreskolommen (optioneel)

Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Klantgegevens in te voeren:

• Kies het commando menu Extra → Nieuwe functies toevoegen...
• Kies het commando Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel
  (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

• Een Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
• De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
  • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
  • Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het Weergaven instellen commando via het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

Kies de Rekeningen tabel, Adres weergave en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

Instellen van de vervaldatum voor de facturen

Om de vervaldata van facturen in te stellen / te wijzigen, kunt u op drie niveaus ingrijpen, waarbij het eerste niveau een hogere prioriteit heeft. Vervaldatumgegevens worden weergegeven in het betalingsschema en afgedrukt op het factuurdocument.

Niveau 1 - de vervaldatum op een individuele factuur instellen

In de rij van de Transacties tabel, waar uw factuur is ingevoerd, vindt u een kolom Verv. Datum wanneer u de weergave Vervaldatum gebruikt. Als hier een datum is ingesteld, heeft deze voorrang boven data die op het 2e of 3e niveau zijn ingesteld.

Niveau 2 - het instellen van de vervaldatum op een individuele klant/leveranciersrekening

Om een vervaldatum op klantniveau in te stellen, bijvoorbeeld +20 dagen na het uitreiken van de factuur, selecteert u de klantrekening in de Rekeningen-tabel, gebruikmakend van de Adresweergave, ga naar de Dagen kolom (BetalingstermijnInDagen) om het aantal gewenste dagen in te stellen.

Niveau 3 - Algemene instelling

Vervaldata voor alle klanten/leveranciers kunnen worden ingesteld via het menu Taken → Klanten → Instellingen...

Instellen van de klanteninstellingen

• Kies het commando Taken → Klanten → Instellingen...
• Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Klantrekeningen zijn gegroepeerd.
• Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanten- en leveranciersinstellingen.

Uitgereikte facturen aan klanten weergeven

Commando: Rapporten → Klanten → Uitgereikte facturen...

Deze dialoog is identiek voor zowel de menu's Klanten als Leveranciers.
Hieronder leggen we de functionaliteiten met betrekking tot klanten uit, maar deze zijn ook van toepassing op de leveranciers.

Alle klanten (leveranciers)
Toont het Klantensaldo van alle klanten die bij de groep horen die gedefinieerd is in de Klanten- en leveranciersinstellingen.

Alleen gespecificeerde klant (leverancier)
Toont het Klantensaldo van een geselecteerde klant die hoort tot de groep die gedefinieerd is in de Klanten- en leveranciersinstellingen.

De openstaande facturen weergeven

Commando: Rapporten → Klanten → Open facturen per klant

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Voor vreemde valuta boekhouding: als er niet geboekte wisselkoersverschillen voor een specifieke klant zijn wordt er een regel "Wisselkoersverschil aanpassing" weergegeven die het saldo van de open facturen lijst in evenwicht brengt met het saldo op de rekeningkaart.

De achterstallige facturen weergeven

Commando: Rapporten → Klanten - Open facturen op vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

De vervaldatum van een factuur kan op verschillende manieren worden ingesteld. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Vervaldata en betalingsvoorwaarden

U kunt de afdruk van de overzichten starten via het menu Rapporten → Klanten → Overzichten afdrukken....

Het is essentieel om de layout Rekeninguittreksel klant te installeren om het overzicht af te drukken. Er zijn twee manieren om dit te doen:

• Kies van het menu Extensies → Extensies beheren → kies de layout Rekeninguittreksel klant.
• Kies van het menu Rapporten → Klanten → Overzichten afdrukken... → Meer layouts... → Rekeninguittreksel klant.

Datum overzicht

Dit is de datum die afgedrukt wordt op het overzicht. Het is niet mogelijk een datum in te stellen eerder dan de datum van de laatste aanwezige transactie.

Layout

Met de stijlen kunt u het uiterlijk van de afdruk aanpassen.

Functie beschikbaar met Banana Boekhouding Plus - elk plan (uitgezonderd de beperkingen van het Free plan)

U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Rapporten → Klanten → Betalingsherinneringen afdrukken.

Het programma maakt automatisch betalingsherinneringen aan uit de achterstallige facturen

• Naast de afdrukken maakt het programma direct de transacties aan in de transactietabel die gebruikt worden om de geschiedenis van de verstuurde herinneringen te reconstrueren.
• Deze transacties laten de datum van het document zien en in het documenttype: 16-1 eerste herinnering, 16-2 tweede herinnering en 16-3 derde herinnering.

Gebruik laatste betalingsherinneringen

Als er in de transactietabel herinneringstransacties zijn met de aangegeven datum zal het programma voorstellen deze herinneringen af te drukken.

Aanmaken van nieuwe betalingsherinneringen

Voor alle achterstallige facturen worden automatisch herinneringstransacties aangemaakt in de transactietabel waardoor die kunnen worden afgedrukt. 

Betalingsherinneringen

Het programma laat de achterstallige facturen zien die u kunt uitvinken als u er geen herinnering voor wilt sturen.

Layout

Er zijn twee layout modellen beschikbaar voor de betalingsherinneringen, één met en één zonder logo (zie Logo instelling). Het is niet mogelijk om er een betalingsstrook, notities en vrije teksten aan toe te voegen. Als u de betalingsstrook nodig heeft gebruikt u Betalingsherinneringen afdrukken vanuit de dialoog Facturen.

Extensies beheren

Gebruik het menu extensies om de layouts bij te werken met de laatste modellen of uw eigen layouts toe te voegen.
Hiermee kunt u van de geselecteerde layout de parameters instellen.
 

Klanten & Leveranciers Beheer

Om facturen die verstuurd of ontvangen zijn automatisch te beheren, raden wij u aan het Submenu Klanten en het Submenu Leveranciers te gebruiken.

Verbind een vervaldatum aan een transactie

Als een alternatief voor klanten en leveranciers beheer, of voor een eenvoudiger controle, kunt u de betaaldatum ook handmatig invoeren in de transactie rij, in de Bet. Datum kolom.

Dit is een manier van werken die een vereenvoudigde controle toelaat.

Met het Gegevens menu → Kolommen Instellen commando moet u de Verv. Datum en de Bet. Datum kolommen zichtbaar maken.

Daarna voert u de vervaldatum van de factuur in de Verv. Datum kolom in en de betaaldatum van de factuur in de Bet. Datum kolom, zodra de betaling geboekt wordt.

De vervaldatum van een factuur kan op verschillende manieren worden ingesteld. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Vervaldata en betalingsvoorwaarden

Vervaldatums weergeven

Met het commando Vervaldatums weergeven van het Acties menu, laat het programma, in de tabel Vervaldatums, de transactie rijen zien die een vervaldatum maar geen betaaldatum hebben.

Voor een automatisch schema van de vervaldatums (openstaande posities van klanten en leveranciers), zie de pagina Lijst Klantenfacturen.

Introductie

Met Banana Boekhouding kunt u de leveranciers beheren, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel. Een gedetailleerde toelichting vindt u op de pagina Boekhouding met het factuur- of kasstelsel.

Hieronder leggen we uit hoe u groepen en leveranciersrekeningen kunt opzetten zodat u een aparte lijst met facturen per leverancier beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per leverancier wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle leveranciersfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle leveranciers en niet voor één enkele leverancier.

Instellen van het leveranciersregister

• Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de samenvattende groep 200A van de Gr kolom.
• Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom, voor de overdracht van het Totaal Leveranciers naar de Balans.
• Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Een ontvangen factuur boeken

Een betaling boeken

• Voer de transactiedatum in
• Ga op Factuurkolom veld staan en druk op F2 of dubbelklik op de cel.
  Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
• Kies de gewenste leveranciersfactuur en druk op Enter.
  Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debetrekening en het Bedrag. Totdat de tegenrekening wordt ingevoerd, zal het programma een verschil in de transacties signaleren.

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

Instellen van het leveranciersregister met kostenplaatsen

Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra). Een gedetailleerde toelichting vindt u op de Engelstalige pagina Accounting on turnover or collected.

• We raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
• De kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.

Transacties
 

De verschillende functies in de lijst op deze pagina gebruiken dezelfde methode als bij klanten. Voor meer informatie bezoekt u de bijbehorende klant pagina's.

De factuurkolom weergeven in de Transactietabel

Zie Klanten -De factuurkolom weergeven in de Transactietabel
 

Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Zie Klanten - Automatisch aanvullen van factuurgegevens
 

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Zie Klanten -Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's
 

Activeren van de adreskolommen (optioneel)

Zie Klanten - activeren van de adreskolommen

Instellen van de leveranciersinstellingen

• Kies het commando Rapporten → Leveranciers → Instellingen...
• Het is belangrijk om in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema aan te geven waarin de diverse leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
• Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanten- en leveranciersinstellingen.

De ontvangen facturen weergeven

Commando: Rapporten → Leveranciers → Ontvangen facturen van leveranciers

In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

De openstaande facturen weergeven

Commando: Rapporten → Leveranciers → Open rekeningen per leverancier

In deze tabel worden alleen de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Voor vreemde valuta boekhouding: als er niet geboekte wisselkoersverschillen zijn voor een bepaalde leverancier wordt een regel "Aanpassing wisselkoersverschillen" weergegeven die het saldo in de open facturen lijst in evenwicht brengt met het saldo op de rekeningkaart.

Facturen weergeven op vervaldatum

Commando: Rapporten → Leveranciers → Open facturen op vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Met de nieuwe functie Betalingen kunt u betalingsopdrachten (pain.001) aanmaken vanuit een lijst met transacties of door de QR-codes op ontvangen facturen te scannen.

De pain.001-bestanden zijn XML-bestanden die de details van de uit te voeren betalingen bevatten en die kunnen worden geüpload naar het portaal van de grote financiële instellingen. Banana ondersteunt momenteel de Zwitserse betalingsstandaarden (SPS).

Meer informatie Betaalopdrachten PAIN.001 (Engelstalig).

Vereisten en belangrijke opmerkingen

Op dit moment is de betalingsfunctionaliteit

• Beschikbaar in de Dev-Channel versie, dus installeer de laatste versie van Banana Boekhouding+ Dev Channel.
• Deze extensie werkt alleen met het Advanced Plan, u kunt een 1 maand promo code aanvragen bij onze support service.
• De extensie is momenteel in de Beta Test fase, controleer alstublieft alles en rapporteer elk probleem.

Hoe maakt u het betaalbestand (pain.001) aan

1. Open uw boekhoudbestand (dubbel boekhouden of inkomsten-uitgaven boekhouding) of download ons voorbeeldbestand Payments_2024_en.ac2
    
2. Controleer in de Rekeningentabel de aanwezigheid van de Adresweergave.
   U kunt deze toevoegen met menu Extra > Functies toevoegen/verwijderen... > Adreskolommen in de rekeningentabel toevoegen.
   Als uw adreskolommen afwijkend zijn (bijvoorbeeld de IBAN ontbreekt), kijk dan naar de documentatie Adresweergave.
    
3. Bij het eerste gebruik installeert u de betalingsfuncties met het commando Extra > Functies Toevoegen/verwijderen... > Betalingsfuncties toevoegen
    
4. Stel de debet bankrekening in die zal worden gebruikt bij het aanmaken van de betalingsopdracht. In de rekeningentabel selecteert u de debet rekening en vult u de volgende gegevens in, zie (Adres weergave):
   - Naam, achternaam of bedrijfsnaam (van de bankrekening houder)
   - IBAN (IBAN rekeningnummer van de bank die gedebiteerd moet worden)
   - BIC code van de bank die gedebiteerd moet worden)
    
5. Controleer de adres en betaalinformatie van uw leveranciers in de Rekeningentabel (Adresweergave).
   Wanneer u geen lijst met leveranciers heeft definieert u die volgens onze uitleg in de Leveranciers sectie.
   Wanneer u betaald door het scannen van QR-codes hoeft u geen adressenlijst op te zetten omdat alle informatie voor de betaling gegeven wordt in de QR-code
   
   
    
6. In de Transactietabel voert u de facturen van uw leveranciers in of u scant de QR-codes
   
   
    
7. Voer de betalingsgegevens in of maak deze compleet door op de cel Betaalgegevens te klikken.
   Let erop dat alle betaaltransacties worden aangevuld met betaalgegevens.
   
   
    
8. Gebruik het commando Rapporten > Leveranciers > Betaalbestand aanmaken
   
   
    
9. Vul de naam van de rekeninghouder die gedebiteerd moet worden, de bijbehorende IBAN en BIC code. Wanneer u deze informatie eerder heeft ingevuld in de rekeningentabel wordt deze automatisch voorgesteld.
   Als u de individuele betalingen die bij de bestelling in het bankafschrift horen wilt bekijken, kies dan de optie "Individueel boeken".
   Druk op de knop "Volgende".
   
   
    
10. Er wordt een overzicht van het betaalbestand weergegeven en u kunt aangeven waar het opgeslagen moet worden. Klik op Voltooien, er wordt gevraagd het betaalbestand op te slaan, dat u kunt uploaden naar uw bank. Let op: Binnen de Banana software is het niet mogelijk een verbinding met uw bank te maken en het bestand op te sturen. U moet het bestand vanuit uw computer uploaden naar de bank applicatie of de website van de bank..
    
    
     
11. Na het opslaan van het XML bestand wordt een nieuwe transactierij met het object betaalbestand toegevoegd aan de Transactietabel.
    
    
     
12. Wanneer een betaalopdracht wordt aangemaakt, worden de bijbehorende betaalboekingen niet aangemaakt in Banana omdat het bestand naar de bank gestuurd moet worden en de betalingen nog niet bevestigd zijn (bijvoorbeeld als het debetbedrag incorrect is worden de bestellingen niet uitgevoerd). Om de betaaltransacties automatisch aan te maken kunt u het bank ISO 20022 bestand importeren in Banana, dat alle betalingen bevat. Om de betalingen apart weer te geven met de optie "Individuele boeking" worden geactiveerd, anders wordt alleen het totale bedrag getoond op het rekeningafschrift.