ISO 20022 bestand importeren

ISO 20022 is eenn internationale standaard voor het versturen van financiële gegevens.
De CAMT categorie groepeert de formaten de gebruikt worden voor het rekening overzicht, overzicht van rekeningtransacties en rekening saldo verificatie:

• camt052: Rekeningoverzicht
• camt053 (inclusief versie 4): Rekeningtransacties
• camt054: Credit / Debet bevestiging

Het  ISO-20022 bestand bekijken

Banana Boekhouding Plus biedt de mogelijkheid om de inhoud van een CAMT bestand te bekijken.

Gegevens importeren in de boekhouding

Ga te werk als aangegeven voor het commando Naar boekhouding importeren (menu Acties).
Gecomprimeerde bestanden kunnen ook worden geopend met deze functie. In dat geval vraagt het programma aan de gebruiker uit welk bestand de te importeren gegevens gehaald moeten worden.

• Leest de van toepassing zijnde coderingen voor het openingssaldo
• Leest de van toepassing zijnde coderingen voor het eindsaldo
• De hele inhoud wordt gelezen en omgezet in transacties
  • Transactiedatum (Datum)
  • Valutadatum
  • Transactiebedrag (positief of negatief)
  • Beschrijving (Nu laat Banana Boekhouding Plus de verschillende beschrijvingen als één enkele tekst zien). In de toekomst is het mogelijk deze informatie gescheiden op te halen kolommen aan te geven waar de gegevens terecht moeten komen.
  • Onderscheid van transacties per regel en transacties over meerdere regels.
    Voor transacties over meerdere regels wordt één regel gebruikt voor de totale som en aparte regels voor transacties die samen het totaal vormen.

Landspecifieke informatie

Ieder land en/of bank heeft de mogelijkheid naar eigen wensen extra informatie toe te voegen in het ISO 20022 bestand. Banana Boekhouding Plus biedt een algemeen filter bij het programma en meerdere land en/of bank-specifieke filters uitgegeven als Banana Extensie. Om deze extra informatie in uw boekhouding te importeren moet u het filter installeren en gebruiken dat het meest geschikt is voor uw bank en/of land.