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Banana Comptabilité Plus inclut dans la commande Controler et recalculer la comptabilité la fonction #CheckBalance pour la vérification et la correspondance des soldes comptables.
Ce contrôle est essentiel pour l'exactitude de la comptabilité. La vérification des soldes, en plus d'être effectuée à la fin de l'exercice comptable, est recommandée périodiquement en fin de mois, afin d'éviter que d'éventuels soldes incorrects soient reportés de mois en mois.
Pour effectuer cette vérification, procédez comme suit :
- Enregistrez la date à laquelle le solde se réfère.
- Dans la colonne Libellé, saisissez #CheckBalance suivi du montant correspondant au solde à vérifier (ex. solde effectif en caisse, solde bancaire de l'extrait de compte...).
- Dans la colonne Débit, indiquez le compte sur lequel la vérification est effectuée (compte bancaire, caisse, compte TVA ou autre compte à vérifier).
- La cellule de la colonne Montant doit rester vide.
Avec cette commande, en cas de non-concordance des soldes, le programme signale dans la fenêtre Messages les comptes dont les soldes ne correspondent pas.