Importa i movimenti bancari nel formato ISO 20022 (generico)

Documentazione •
In questo articolo

Banana Contabilità Plus permette l'importazione dei movimenti bancari in diversi formati. 
Il formato ISO 20022 è uno standard internazionale per la trasmissione di dati finanziari che dovrebbe ormai essere messo a disposizione da tutte le banche europee.
Questo formato può anche essere chiamato ISO xml, xml, camt.053, camt.054 altro. Per alcune banche il formato ISO 20022 potrebbe non essere disponibile di default ma deve essere richiesto. Il formato ISO 20022 sostituisce il vecchio standard MT940.
Con l'importazione dei dati bancari con il formato ISO20022, Banana Contabilità Plus permette anche di chiudere automaticamente le fatture aperte dei clienti e fornitori.

La categoria CAMT raggruppa i formati utilizzati per l'invio dell'estratto conto, movimenti contabili e per la conferma dello stato del conto:

  • camt052: Report contabile
  • camt053 (inclusa versione 4): Estratto conto
  • camt054: Avviso di addebito e accredito.

Anteprima del file ISO-20022

Banana Contabilità Plus offre la possibilità di vedere il contenuto di un camt in anteprima.

Importazione dei dati nella contabilità esistente

Procedi come indicato alla pagina menu Azioni > Importa in contabilità.
Con questa funzione è anche possibile aprire un file compresso. Il programma in questo caso chiede di scegliere il file da dove importare i dati nel file compresso.

Note tecniche relative alla conversione del file ISO 20022

Lo standard ISO 20022 codifica i dati contabili dell'estratto conto in modo molto preciso. Lascia però anche diversa libertà per inserire informazioni aggiuntive del conto e dei movimenti.

Banana quando legge il file cerca di adattarsi alle modalità con il quale è stato predisposto il file ISO 20022.

  • Legge come saldo iniziale le codifiche simili.
  • Legge come saldo finale le codifiche simili.
  • Tutti i movimenti contenuti sono letti e trasformati in movimenti
    • Data operazione (Data)
    • Data valuta
    • Importo movimento (in positivo o negativo)
    • Descrizione
      Per il momento Banana Contabilità Plus  assembla le varie descrizioni in un testo unico. In futuro è prevista la possibilità di estrarre più specificatamente questa informazione e indicare altre colonne dove destinarla.
    • Separazione in movimenti singoli o con dettaglio
      Per quelli con dettaglio vi è una riga per il movimento complessivo e delle righe per i diversi singoli movimenti che lo compongono.

Specifiche nazionali

Ogni nazione e/o banca ha la possibilità, secondo le proprie esigenze, di inserire delle informazioni supplementari nel file ISO 20022. Banana Contabilità Plus offre un filtro generico distribuito con l'applicazione, e più filtri specifici ad una nazione e/o banca distribuiti come Estensioni Banana. Per importare in contabilità queste informazioni supplementari è necessario installare ed utilizzare il filtro più specifico alla propria nazione e/o banca (es. Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+)).

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