Règles pour l’auto-complétion des écritures importées

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C'est la fonctionnalité de Banana Comptabilité Plus qui réduit considérablement les temps d'enregistrement et les erreurs. Il change la façon de faire de la comptabilité car une fois les règles définies, c'est le programme qui complète les écritures importées avec toutes les informations nécessaires (contrepartie, code TVA, centre de coûts, etc.).

Comment cela fonctionne

Video: Importer et compléter les écritures en automatique

  1. Importer mouvements bancaires
    Le programme crée les lignes d'entrée avec date, description, montant, compte, numéro de pièce, échange.
  2.  Le dialogue Appliquer les règles s'ouvre
    • Vous voyez les écritures qui sont complétées automatiquement.
      Vous pouvez modifier ou supprimer les règles existantes.
    • Ajoutez de nouvelles règles pour d'autres écritures.
      Dans la règle, saisissez le texte à rechercher, la contrepartie et d'autres informations pour compléter les écritures.
    • Cliquez sur le bouton Appliquer les règles.
  3. Dans le tableau Écritures, vous trouverez les écritures, avec leur contrepartie, le code TVA, le centre de coût et les autres informations que vous avez indiquées dans les règles.

Facile à utiliser

  •  L'aperçu du dialogue Appliquer les règles vous permet d'avoir un contrôle total sur les écritures enregistrées dans le tableau des Écritures.
  •  L'ajout de règles est simple, pour les raisons suivantes :
    • Le programme crée la règle en utilisant les données de l'écriture.
    • Lorsque vous saisissez la règle, vous voyez à quels écriture elle s'applique.
  • En cas de doute, vous pouvez annuler l'opération et recommencer l'application de la règle et l'importation.
  • Les règles déjà créées sont enregistrées dans le tableau Écritures répétées et vous pouvez les modifier, les supprimer et en ajouter de nouvelles.

Avantages

  • Complétez les écritures en quelques secondes.
  • Eviter erreurs et oublis.
  • Vous déléguez plus facilement la tâche d'importer en comptabilitè à d'autres personnes.

Un commentaire de l'un de nos utilisateurs :

   "La fonction Règles pour l'importation des mouvements bancaires fonctionne très bien !
    Merci, l'enregistrement est beaucoup plus facile et rapide !"

 Conditions requises

Conditions requises pour l'utilisation des règles d'auto-complétion

Apprendre la fonctionnalité

Les clients qui ont utilisé la fonctionnalité sont enthousiastes et nous témoignent que, après une phase initiale nécessaire pour comprendre le fonctionnement des règles et la meilleure façon de les utiliser, leur travail de comptabilité a été considérablement réduit.
Nous mettons volontiers à votre disposition la documentation suivante pour que vous puissiez l'essayer et vous exercer à l'aide d'exemples :

Règles = Base de connaissance

Nous constatons auprès des clients que les règles, en plus de faciliter les opérations, deviennent également une base de connaissances qui regroupe la logique avec laquelle les différentes transactions doivent être enregistrées dans les comptes. En plus d'effectuer des transactions rapidement et en toute sécurité, ils permettent également de:

  • Vérifier facilement comment certaines transactions doivent être enregistrées et apportez des modifications.
    Plus besoin de faire défiler les opérations précédentes pour les voir.
  • Expliquer aux personnes, qui doivent tenir la comptabilité, comment enregistrer les différentes écritures.
  • Définir pour l'auditeur comment enregistrer certaines écritures.

Rules automation

Reprise automatique des règles dans la nouvelle année

Lors de la création d'une nouvelle année, le contenu de la table des Écritures répétées est reporté dans le fichier de la nouvelle année, de sorte que la base de connaissances reste intacte. Il est donc également intéressant d'utiliser les règles pour les opérations qui se répètent une fois ou quelques fois par an, mais qui nécessitent une attention particulière.

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