En este artículo
El diálogo Importar transacciones se activa desde el menú:
Contenido del diálogo
La visualización de los elementos del diálogo depende del tipo de archivo que se está importando:
- Transacciones por cuenta individual y extractos bancarios
Se visualizan todos los elementos. - Transacciones de contabilidad en partida doble u otras
No se visualizan los siguientes elementos:- Cuenta
- Cuenta temporal de contrapartida
- Aplicar reglas.
- Agrupación por factura
Este elemento solo se muestra si el archivo de importación contiene datos en la columna DocInvoice.
Diálogo Importar Transacciones
A continuación se muestra la ventana de diálogo que permite integrar los datos en la contabilidad de la mejor manera.
Cuenta de destino
Esta opción aparece cuando se importan datos desde extractos bancarios o postales o transacciones de entrada y salida de una cuenta en formato texto.
- Introduzca el número de cuenta bancaria de su plan de cuentas, correspondiente al extracto importado.
- Si se deja en blanco, el programa inserta la cuenta [A] (Account) para que se pueda entender si es un movimiento en Débito o Crédito.
Seleccionar transacciones
Fecha inicio, Fecha fin
Introduzca la fecha inicial y final del período relativo a las transacciones a importar. Es posible seleccionar el período automáticamente mediante las casillas debajo de las fechas.
No importar si ya existe la misma Referencia externa, Fecha e Importe
Si está activada, esta función permite no importar transacciones ya registradas, para evitar duplicados. Esta opción solo se activa si en los movimientos (archivo) a importar existe la columna "Ref.Externa"; de lo contrario, estará deshabilitada.
Ordenar transacciones por fecha
La opción está activada por defecto y permite tener las transacciones importadas en orden cronológico.
Completar las transacciones con
Autocompletado de valores
La opción es relevante para contabilidad con IVA y multimoneda.
Si está activada, permite completar automáticamente los valores faltantes en los datos importados (por ejemplo, el tipo de cambio en la tabla Tipos de cambio).
Aplicar reglas (solo plan Advanced)
La opción no está disponible para importaciones desde archivos de contabilidad en partida doble (formato ac2).
Ver: Reglas para el autocompletado de transacciones.
- Si esta opción está activada, al confirmar con OK, se abre el diálogo Aplicar Reglas.
- Si no ha activado esta opción, puede acceder a las Reglas también desde el menú Acciones > Transacciones repetidas > Aplicar reglas...
- Esta opción se activa por defecto si ya existen reglas de importación en la tabla de Transacciones repetidas.
Cuenta temporal de Contrapartida
La opción no está disponible para importaciones desde archivos de contabilidad en partida doble (formato ac2).
Se indica una cuenta que sirve para completar la contrapartida de la transacción. La cuenta debe luego ser reemplazada manualmente o mediante reglas de autocompletado por la contrapartida correcta.
El programa propone por defecto la cuenta comentada [CA] (ContraAccount).
Una vez completadas las transacciones, no debería haber movimientos que usen la cuenta temporal.
Número de documento inicial
La opción no está disponible para importaciones desde archivos de contabilidad en partida doble (formato ac2).
Es el número de documento que se asigna a la primera transacción entre las importadas.
El número se incrementa automáticamente.
Agrupar transacciones por número de Factura
Si el archivo de importación contiene valores en la columna DocInvoice, en el diálogo también estarán disponibles las siguientes opciones:
- Agrupar transacciones por número de factura
En este caso, las líneas de una misma factura se agrupan para que haya un solo asiento para la misma cuenta y el mismo código de IVA (ver explicación sobre importación de datos de facturas en inglés). - Cuenta de destino para diferencias de saldo
Cuando se usan códigos de IVA, puede haber diferencias de redondeo de algunos centavos.
En ese caso, Banana Contabilidad Plus crea para cada factura una transacción adicional para registrar la diferencia.
Obviamente, hay que asegurarse de que los datos proporcionados para la importación estén equilibrados entre Débito y Crédito. En caso contrario, la fila de la transacción mostrará la diferencia entre Débito y Crédito.
Modificación de las transacciones importadas
El programa crea transacciones y las añade al final de la tabla Registros.
Las transacciones pueden ser modificadas o eliminadas.
En la contabilidad en partida doble, en las columnas CuentaDébito y CuentaCrédito, y en la contabilidad Ingresos / Gastos, en las columnas Cuenta y Categoría, el programa inserta símbolos.
Estos símbolos deben ser reemplazados por la cuenta o categoría adecuada.
- [A]
Este símbolo se indica si en el diálogo no se ha especificado ninguna cuenta.
En lugar del símbolo [A], se debe introducir la cuenta correspondiente al banco en la contabilidad. - [CA]
Este símbolo indica que en la celda debe indicarse la cuenta de contrapartida, para que los movimientos en Débito se compensen con los del Crédito.
Para las filas con una sola contrapartida, en la misma línea está tanto la cuenta o el símbolo [A] como el símbolo [CA] de la contrapartida.
Para las filas con múltiples contrapartidas, cada línea tendrá la cuenta o el símbolo de contrapartida [CA]. Si no se indica el símbolo [CA], sería imposible entender si el movimiento es en Débito o Crédito.