Dit bericht wordt weergegeven wanneer in de kolom Opening van de tabel Rekeningen het totaal van de Activa-rekeningen (positieve bedragen) niet in evenwicht is met het totaal van de Passiva (negatieve bedragen). Het verschijnt:
- In het Info-venster van de tabel Rekeningen
- Bij het herberekenen van de boekhouding
Oorzaken
- Bij het eerste gebruik van het programma zijn de passiva niet ingevoerd met een minteken vóór het bedrag.
- In het bestand van het vorige boekjaar zijn er in de Transactions-tabel verschillen tussen de kolommen Debet en Credit.
- Het resultaat van het vorige boekjaar werd niet automatisch verwerkt bij de overgang naar een nieuw jaar.
- In de boekhouding met vreemde valuta werden de wisselkoersverschillen niet berekend.
- Bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar werden de saldi van kosten en opbrengsten overgenomen, terwijl deze nul moeten zijn.
- Bij het handmatig invoeren van beginsaldi werd geen rekening gehouden met het resultaat van het vorige boekjaar. In dat geval komt het verschil overeen met de winst of het verlies van het vorige boekjaar.
- Bij de handmatige verdeling van de winst over meerdere rekeningen werden duizend- en decimaalscheidingstekens gebruikt die verschillen van de instellingen in Banana Boekhouding.
Oplossingen
- In de tabel Rekeningen, in de kolom Opening (kolom Opening valuta bij boekhouding met vreemde valuta), een minteken invoeren vóór de bedragen van de passiva.
- In het bestand van het vorige boekjaar het verschil corrigeren in de Transactions-tabel en vervolgens de beginsaldi opnieuw bijwerken in het nieuwe bestand van het huidige boekjaar.
- Herhaal de opdracht Beginsaldi bijwerken via het menu Acties en selecteer in het actieve venster de rekening Winst of Verlies van het vorige boekjaar, of een andere rekening waarop u de winst of het verlies wilt boeken, afhankelijk van de gewenste bestemming. Meer informatie vindt u op de pagina Jaarafsluiting en Nieuw Jaar.
- Voor boekhouding met vreemde valuta, raadpleeg de les Verschillen in beginsaldi.
- Wanneer beginsaldi van kosten en opbrengsten zijn overgenomen, zijn er twee mogelijke oplossingen:
- In de tabel Rekeningen, in de kolom Opening, de beginsaldi van kosten en opbrengsten verwijderen.
- De beginsaldi bijwerken met de opdracht Beginsaldi bijwerken via het menu Acties; in het venster Saldi overdragen de Winst- en verliesrekening uitschakelen.
- In de kolom Opening van de gewenste rekeningen (bijvoorbeeld Overgedragen winst/verlies, Eigen vermogen, Reserves...) het resultaat van het boekjaar verdelen, rekening houdend met het reeds bestaande bedrag.
- Bij het invoeren van bedragen voor de winstverdeling alleen decimaalscheidingstekens gebruiken en geen duizendscheidingstekens.
Als alternatief kunt u de duizend- en decimaalscheidingstekens wijzigen in de internationale instellingen van uw besturingssysteem (via het configuratiescherm). Meer details vindt u onderaan de pagina Programma-interface.
Voer na het corrigeren de opdracht Boekhouding controleren uit via het menu Acties.